HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1786241 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $202.2M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#6 430 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.1%
Valeur du portefeuille TQ : +21.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,65%
- Poids des 25 principales participations
- 89,33%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 11,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,18% Achats estimés $22 281 721 · Ventes $4 016 206
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 17
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 1,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,5%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,9%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
86,1%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $42 959 386 | 21,24% | 228 398 | $5 538 924 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $26 385 722 | 13,05% | 35 233 | $2 609 316 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $18 205 418 | 9,00% | 255 515 | $1 808 651 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $16 689 472 | 8,25% | 105 190 | $2 544 337 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $6 804 147 | 3,36% | 113 991 | $805 938 | Hausse ×2 | ||
| SUSA | $6 170 881 | 3,05% | 39 993 | $663 401 | Baisse ×4 | ||
| SCHM | $5 634 148 | 2,79% | 152 811 | $915 904 | Hausse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5 080 707 | 2,51% | 46 125 | $935 820 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $4 512 587 | 2,23% | 19 874 | $228 779 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 365 932 | 2,16% | 21 820 | $657 341 | Hausse ×1 | ||
| VO | $4 292 739 | 2,12% | 53 280 | $467 491 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $4 029 521 | 1,99% | 29 299 | $653 955 | Baisse ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 654 867 | 1,81% | 35 550 | $243 650 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $3 579 246 | 1,77% | 40 715 | $538 320 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $3 313 252 | 1,64% | 30 033 | $576 121 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $3 233 635 | 1,60% | 11 818 | $440 558 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $2 883 798 | 1,43% | 18 634 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 861 212 | 1,41% | 10 175 | $375 830 | Baisse ×2 | ||
| IDEV | $2 819 579 | 1,39% | 31 677 | $118 661 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 583 518 | 1,28% | 8 928 | $469 287 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $2 434 030 | 1,20% | 14 892 | $275 494 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 361 062 | 1,17% | 11 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| XJH | $2 176 741 | 1,08% | 41 740 | $189 853 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 027 250 | 1,00% | 5 435 | $12 851 | Baisse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 596 241 | 0,79% | 29 187 | $268 787 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $1 134 500 | 0,56% | 21 910 | $125 935 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 096 779 | 0,54% | 3 069 | $326 354 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 096 100 | 0,54% | 12 725 | $168 457 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $989 722 | 0,49% | 12 835 | $122 961 | |||
| SCHG | $760 859 | 0,38% | 22 484 | $101 647 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $744 929 | 0,37% | 3 125 | $216 862 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $710 882 | 0,35% | 37 180 | $-6 692 | |||
| IEFA | $659 564 | 0,33% | 6 829 | $40 321 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $605 472 | 0,30% | 1 210 | $212 049 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $597 533 | 0,30% | 1 691 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $540 254 | 0,27% | 715 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $512 505 | 0,25% | 444 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $511 023 | 0,25% | 17 364 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $501 797 | 0,25% | 1 533 | $117 218 | Hausse ×4 | ||
| PULS | $499 365 | 0,25% | 10 078 | $504 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $498 487 | 0,25% | 5 406 | Hausse ×1 | |||
| OEF | $471 241 | 0,23% | 1 288 | $38 030 | Baisse ×1 | ||
| DSI | $465 331 | 0,23% | 3 268 | $69 282 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $462 366 | 0,23% | 1 224 | $126 238 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $460 702 | 0,23% | 1 814 | $46 132 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $405 496 | 0,20% | 543 | $54 312 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $395 240 | 0,20% | 1 152 | $99 045 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $379 059 | 0,19% | 3 522 | $5 178 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $368 398 | 0,18% | 654 | $37 208 | Hausse ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $347 747 | 0,17% | 4 569 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $341 215 | 0,17% | 913 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $333 367 | 0,16% | 2 388 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $323 164 | 0,16% | 471 | $41 999 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312 970 | 0,15% | 425 | $67 546 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $307 074 | 0,15% | 1 220 | $57 767 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $303 673 | 0,15% | 722 | $35 165 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $300 055 | 0,15% | 3 379 | $26 174 | Hausse ×4 | ||
| VV | $291 967 | 0,14% | 849 | $38 254 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290 190 | 0,14% | 247 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $276 991 | 0,14% | 580 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274 543 | 0,14% | 138 | Hausse ×1 | |||
| AGG | $273 977 | 0,14% | 2 768 | Hausse ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $265 101 | 0,13% | 1 168 | $38 525 | Hausse ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $256 643 | 0,13% | 1 240 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250 566 | 0,12% | 1 950 | $9 147 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $235 088 | 0,12% | 196 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $231 783 | 0,11% | 399 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $228 305 | 0,11% | 2 372 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $218 951 | 0,11% | 1 730 | $-9 133 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217 119 | 0,11% | 1 917 | $-2 484 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $208 958 | 0,10% | 849 | Hausse ×1 | |||
| USHY | $204 498 | 0,10% | 5 524 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $204 254 | 0,10% | 2 513 | Hausse ×1 | |||
| BKLN | $202 376 | 0,10% | 9 935 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NTAP | $2 883 798 | 18 634 | 1,43% |
| NVDA | $2 361 062 | 11 800 | 1,17% |
| GOOG | $597 533 | 1 691 | 0,30% |
| MCK | $540 254 | 715 | 0,27% |
| MU | $512 505 | 444 | 0,25% |
| SCHX | $511 023 | 17 364 | 0,25% |
| BOND | $498 487 | 5 406 | 0,25% |
| ACWX | $347 747 | 4 569 | 0,17% |
| GE | $341 215 | 913 | 0,17% |
| INTC | $333 367 | 2 388 | 0,16% |
| GEV | $290 190 | 247 | 0,14% |
| TSM | $276 991 | 580 | 0,14% |
| ASML | $274 543 | 138 | 0,14% |
| AGG | $273 977 | 2 768 | 0,14% |
| RY | $256 643 | 1 240 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 30 juin 2025 | 159 492 | $16 678 091 | Ne suit plus |
| FENY | 31 mars 2026 | 534 019 | $13 227 659 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 55 360 | $2 714 301 | Ne suit plus |
| JEPQ | 31 mars 2026 | 16 579 | $963 571 | |
| ESML | 30 juin 2025 | 24 657 | $947 075 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 757 | $303 564 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 389 | $266 015 | 9,5% |
| BLV | 31 mars 2025 | 3 746 | $256 339 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2025 | 2 688 | $242 861 | 18,8% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 994 | $226 835 | 12,1% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 713 | $214 651 | 11,9% |
| FHLC | 31 mars 2025 | 3 278 | $214 235 | Ne suit plus |
| GE | 30 septembre 2025 | 823 | $211 832 | 17,4% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 521 | $210 514 | 33,2% |
| RY | 31 mars 2026 | 1 193 | $203 395 | 27,5% |
| WIT | 30 juin 2026 | 11 466 | $24 308 | -13,8% |
| BLDP | 30 juin 2025 | 10 211 | $11 232 | 54,4% |