Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.9%

Annualisé : +21.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,8%
Financials 17,2%
Industrials 17,0%
Health Care 16,8%
Communication Services 4,2%
Consumer Staples 3,7%
Retail 3,6%
Energy 2,9%
Real Estate 2,4%
Materials 1,9%
Utilities 1,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 2,3%

Portefeuille complet 123 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $109 030 664 14,90% 228 303 $27 130 847 Baisse ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $63 660 720 8,70% 366 477 $28 359 848 Hausse ×4
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $59 670 363 8,15% 921 550 $3 185 313 Baisse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $49 526 442 6,77% 1 917 400 $-1 059 574 Baisse ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $44 063 140 6,02% 4 200 490 $-16 096 755 Baisse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9 384 507 1,28% 352 007 $-1 101 863 Baisse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $8 411 770 1,15% 20 904 $211 352 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $8 197 822 1,12% 46 494 Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $8 172 555 1,12% 460 945 $808 948 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 160 207 1,11% 7 203 $664 053 Baisse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $8 131 496 1,11% 36 256 $-688 649 Baisse ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $8 130 592 1,11% 68 915 $637 570 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 070 727 1,10% 28 700 $1 215 695 Hausse ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $8 045 770 1,10% 15 378 $614 003 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 944 822 1,09% 22 527 $501 712 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 936 563 1,08% 31 250 $-791 901 Baisse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7 927 167 1,08% 76 628 $395 763 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 909 559 1,08% 56 513 $-614 790 Baisse ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $7 835 394 1,07% 92 606 $758 726 Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 800 863 1,07% 32 785 Hausse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $7 753 925 1,06% 67 361 $13 679 Hausse ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $7 708 950 1,05% 68 524 $219 227 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7 686 272 1,05% 45 320 $-3 514 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 619 408 1,04% 30 279 $498 133 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 613 696 1,04% 23 260 $-589 838 Baisse ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $7 570 087 1,03% 122 177 $287 036 Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 525 439 1,03% 86 559 $-1 750 654 Baisse ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7 518 498 1,03% 31 589 $-584 719 Baisse ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $7 483 618 1,02% 67 329 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 461 234 1,02% 31 305
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7 451 428 1,02% 37 142 $1 689 741 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7 423 190 1,01% 49 053 $387 934 Hausse ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7 401 865 1,01% 128 460 $-1 021 146 Baisse ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $7 391 735 1,01% 108 814 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 328 328 1,00% 10 136 $1 502 859 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 312 279 1,00% 14 353 $-589 516 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7 292 234 1,00% 297 036 $-163 Hausse ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $7 191 598 0,98% 98 745 $355 257 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7 094 283 0,97% 51 855 $-255 635 Baisse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6 971 950 0,95% 53 742 $-1 429 013 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 831 513 0,93% 87 326 $-924 442 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $6 826 610 0,93% 24 124 $-554 423 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 813 588 0,93% 54 754 $-877 486 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 701 894 0,92% 49 497 $-1 001 732 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 618 401 0,90% 56 346 $-298 670 Baisse ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6 558 802 0,90% 277 680 $128 034 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 533 680 0,89% 51 617 $-764 523 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $6 433 911 0,88% 28 884 $-733 054 Baisse ×2
IWF iShares Trust $6 402 205 0,87% 51 560 $905 909 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6 355 987 0,87% 16 302 $-1 192 191 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $6 287 397 0,86% 60 479 $-2 346 459 Baisse ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 083 524 0,83% 124 027 $-550 984 Hausse ×5
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $5 979 062 0,82% 42 987 $-1 569 388 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 441 026 0,74% 26 539 $-1 141 337 Baisse ×1
EFA iShares Trust $4 902 720 0,67% 47 196 $318 573
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 673 929 0,23% 49 466 $232 984
BRC Brady Corporation Common Stock $1 602 475 0,22% 17 500 $565 609 Hausse ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1 594 902 0,22% 21 839 $138 843 Hausse ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1 551 892 0,21% 54 357 $98 291 Hausse ×4
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $1 489 975 0,20% 18 870 $656 979 Hausse ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $1 449 559 0,20% 32 141 $584 739 Hausse ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1 415 664 0,19% 60 706 $768 891 Hausse ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $1 346 351 0,18% 8 185 $665 520 Hausse ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1 341 513 0,18% 33 928 $386 247 Hausse ×5
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1 319 214 0,18% 126 604 $-33 566 Hausse ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $1 277 201 0,17% 2 805 $402 696 Hausse ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1 236 466 0,17% 25 900 $285 737 Baisse ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $1 195 871 0,16% 14 196 $170 755 Hausse ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1 169 268 0,16% 15 209 $213 709 Hausse ×3
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1 125 676 0,15% 5 649 $78 028 Baisse ×1
BDC Belden Inc Common Stock $1 124 516 0,15% 9 378 $244 344 Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 120 491 0,15% 14 722 $112 476
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1 033 443 0,14% 27 153 $214 809 Hausse ×2
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $1 024 223 0,14% 6 235 Hausse ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $1 017 378 0,14% 8 406 $166 788 Hausse ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $979 754 0,13% 18 184 $150 035 Hausse ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $970 313 0,13% 2 809 $55 328 Baisse ×1
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $953 114 0,13% 26 424 $254 513 Hausse ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $944 662 0,13% 46 835 $154 950 Hausse ×1
ENS EnerSys Common Stock $915 639 0,13% 3 916 $-21 233 Baisse ×3
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $884 838 0,12% 6 173 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $866 026 0,12% 1 947 $-10 240 Baisse ×3
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $856 881 0,12% 11 004 $36 193 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $770 723 0,11% 4 910 $91 326
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $742 733 0,10% 14 498 $-123 427 Baisse ×3
IEMG iShares, Inc. $724 850 0,10% 8 750 $114 537
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $685 612 0,09% 2 008 $285 310 Hausse ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $656 690 0,09% 2 757 $-212 009 Baisse ×3
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $545 588 0,07% 3 401 Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $531 471 0,07% 17 431 $2 963
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $460 480 0,06% 994 $10 700 Hausse ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $375 932 0,05% 9 149 $-103 708 Baisse ×3
SLM SLM Corporation - Common Stock $299 737 0,04% 11 555 $-520 437 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $245 324 0,03% 1 153 $24 040
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $241 725 0,03% 319 $25 810 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $232 079 0,03% 630 Hausse ×1
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $132 574 0,02% 3 948 $-256 793 Baisse ×3
IJR iShares Trust $101 592 0,01% 685 $16 440
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $88 208 0,01% 3 411 $-91 904 Baisse ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $7 324 0,00% 19 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ICLR $63 660 720 8,70% en hausse ×4
BDX $7 423 190 1,01% en hausse ×5
CMCSA $7 292 234 1,00% en hausse ×6
ACN $6 813 588 0,93% en hausse ×6
FISV $6 083 524 0,83% en hausse ×5
HOMB $1 551 892 0,21% en hausse ×4
ROCK $1 449 559 0,20% en hausse ×4
VVV $1 341 513 0,18% en hausse ×5
OLLI $1 169 268 0,16% en hausse ×3
MGRC $1 017 378 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
APH $8 197 822 46 494 1,12%
ALL $7 800 863 32 785 1,07%
RPM $7 483 618 67 329 1,02%
AMZN $7 461 234 31 305 1,02%
EQR $7 391 735 108 814 1,01%
BOOT $1 024 223 6 235 0,14%
HRI $884 838 6 173 0,12%
AWI $545 588 3 401 0,07%
GLD $232 079 630 0,03%
JBL $7 324 19 0,00%
FFIV $4 576 11 0,00%
ARW $4 268 20 0,00%
JAZZ $4 096 17 0,00%
PCAR $3 964 33 0,00%
CRUS $3 416 23 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ICLR A acheté plus +47K +$28.4M
TSM Réduit -14K +$27.1M
INFY Réduit -252K -$16.1M
RYAAY Réduit -56K +$3.2M
COP Réduit -5K -$2.3M
OKE Réduit -16K -$1.8M
COF A acheté plus +6K +$1.7M
STZ Réduit -7K -$1.6M
AMAT Réduit -7K +$1.5M
EOG Réduit -4K -$1.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UDR 30 juin 2026 227 336 $7 679 410 -13,1%
IPG 31 décembre 2025 241 916 $6 751 876 Ne suit plus
EMR 30 septembre 2025 48 254 $6 433 706 27,8%
HSY 31 mars 2026 34 271 $6 236 637 -21,2%
XEL 30 juin 2025 86 776 $6 142 873 13,3%
BERY 30 juin 2025 79 290 $5 535 235 Ne suit plus
INTC 31 décembre 2025 76 766 $2 575 499 158,9%
TMHC 30 juin 2026 17 405 $1 013 667 Ne suit plus
EFSC 31 décembre 2025 14 567 $844 595 15,6%
LXP (déposé en tant que LXPXXXX) 31 mars 2026 14 618 $724 760 32,2%
HR 30 juin 2025 38 424 $649 366 10,5%
IOSP 30 juin 2026 8 373 $611 396 23,7%
NGVT 31 décembre 2025 10 334 $570 333 25,3%
CHX 30 septembre 2025 21 834 $542 357 Ne suit plus
ASO 30 juin 2025 9 867 $450 034 33,1%
JBSS 30 juin 2025 6 172 $437 348 4,9%
NVST 30 juin 2025 24 441 $421 852 22,5%
VSNT 30 juin 2026 9 049 $334 994 -14,8%
GTLS 30 juin 2026 1 485 $307 024 Ne suit plus
PRG 30 juin 2026 10 388 $298 032 -33,7%
DLX 30 juin 2025 18 022 $284 928 44,1%
MSFT 30 juin 2025 752 $282 293 6,8%
GOOGL 30 juin 2025 1 588 $245 568 84,4%
CI 30 juin 2025 743 $244 447 -9,8%
AMZN 30 juin 2025 1 262 $240 108 12,0%
SIGI 30 septembre 2025 2 467 $213 766 20,6%
CLH 30 juin 2025 1 064 $209 714 33,6%
NOC 30 juin 2025 406 $207 876 10,6%
KB 30 juin 2025 3 597 $194 634 39,7%
WKC 31 décembre 2025 7 153 $185 620 56,3%
AVA 31 mars 2026 4 538 $174 895 -7,5%
NSA 30 juin 2026 4 221 $159 301 Ne suit plus
STRL 31 décembre 2025 445 $151 158 27,0%
ASGN 30 septembre 2025 2 483 $123 976 Ne suit plus
MATV 30 juin 2025 13 905 $86 628 66,6%