Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.5%

Annualisé : +19.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 14,5%
Financials 14,3%
Industrials 11,9%
Communication Services 8,4%
Healthcare 6,3%
Energy 6,0%
Retail 5,6%
Utilities 4,9%
Real Estate 4,1%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 3,3%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Autre/Non mappé 14,9%

Portefeuille complet 111 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEMG iShares, Inc. $28 994 000 3,99% 350 000 $4 581 500
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25 014 220 3,44% 259 000 $1 566 950
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20 658 770 2,84% 54 689 $2 651 788 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 274 429 2,79% 57 381 $4 387 835 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 691 527 2,71% 68 052 $2 420 610
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $19 646 000 2,70% 110 000 $4 885 580 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 212 702 2,50% 48 825 $1 249 662 Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 192 520 2,36% 36 000 $4 350 420 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 535 290 2,14% 177 000 $1 911 744 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13 774 398 1,89% 72 600 $1 313 058 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 596 634 1,87% 41 538 $1 357 225 Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $13 324 050 1,83% 43 500 $2 901 375 Hausse ×6
V Visa Inc. $12 694 330 1,75% 37 000 $1 945 769 Hausse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 183 360 1,68% 73 500 $-1 695 492 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10 937 754 1,50% 32 100 $638 366 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 681 445 1,47% 44 816 $1 972 427 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10 258 500 1,41% 70 000 $912 455 Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 377 320 1,29% 67 000 $1 438 620 Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $9 351 040 1,29% 64 000 $1 101 190 Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $8 824 147 1,21% 130 612 $1 089 304
MS Morgan Stanley Common Stock $8 779 680 1,21% 42 000 $1 538 600 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 692 040 1,20% 74 000 $2 082 458 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 436 300 1,16% 30 000 $1 455 468 Hausse ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $8 297 545 1,14% 89 500 $1 252 720 Hausse ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $8 242 080 1,13% 88 000 $2 125 920 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $8 187 885 1,13% 34 500 $840 195 Hausse ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8 065 890 1,11% 108 500 $605 940 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 000 055 1,10% 31 500 $1 014 693 Hausse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7 801 600 1,07% 46 000 $1 473 600 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $7 771 680 1,07% 48 000 $1 091 100 Hausse ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7 681 800 1,06% 155 000 $1 430 600 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7 490 600 1,03% 130 000 $-393 900
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7 450 570 1,02% 48 500 $3 160 270 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7 415 155 1,02% 159 500 $-164 870 Hausse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7 207 200 0,99% 57 200 $652 280 Hausse ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $6 942 600 0,95% 290 000 $224 350 Hausse ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 908 970 0,95% 51 000 $167 790
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $6 834 000 0,94% 50 000 $1 503 750 Hausse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 746 220 0,93% 13 000 $780 740 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 605 148 0,91% 13 200 $253 352 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 476 600 0,89% 130 000 $454 530 Baisse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $6 423 120 0,88% 132 000 $92 400
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 267 649 0,86% 6 700 $573 052 Hausse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6 260 680 0,86% 35 125 $1 511 439 Hausse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $6 203 200 0,85% 80 000 $158 200 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 131 400 0,84% 60 000 $756 000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 989 280 0,82% 83 000 $730 909 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 967 500 0,82% 62 000 $-8 060
TGT Target Corporation Common Stock $5 942 755 0,82% 45 500 $428 155
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $5 894 700 0,81% 35 000 $-81 910 Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 867 250 0,81% 75 000 $-111 600 Hausse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 805 000 0,80% 54 000 $492 480
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5 739 125 0,79% 12 500 $890 025 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 647 177 0,78% 32 028 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 611 005 0,77% 13 500 $-1 029 274 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 519 985 0,76% 25 500 $444 720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 514 960 0,76% 11 000 $591 304 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 474 453 0,75% 36 135 $12 234 Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 288 960 0,73% 64 000 $1 706 510 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5 196 990 0,71% 107 000 $-1 953 010 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 165 480 0,71% 122 000 $-958 920
T AT&T Inc. $5 154 300 0,71% 249 000 $-1 049 560 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5 092 170 0,70% 3 000 $769 620 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4 924 400 0,68% 40 000 $-187 200 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 839 120 0,67% 33 000 Hausse ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $4 673 980 0,64% 59 000 $393 530
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 623 360 0,64% 192 000 $74 400 Hausse ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $4 578 015 0,63% 25 500 $877 890 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 468 200 0,61% 33 000 $-656 370
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4 377 750 0,60% 65 000 $295 750
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $4 321 200 0,59% 20 000 $654 600
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 270 400 0,59% 15 700 $452 046 Baisse ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $4 180 800 0,57% 67 000 $220 430
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 942 396 0,54% 4 100 $469 661 Hausse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $3 890 250 0,53% 35 000 $411 250
RH RH Common Stock $3 871 155 0,53% 23 500 $585 385
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 690 060 0,51% 22 000 $-720 570 Hausse ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3 682 800 0,51% 60 000 $210 800 Hausse ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3 471 600 0,48% 20 000 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 446 520 0,47% 22 000 $269 210 Hausse ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $3 382 560 0,47% 87 000 $-698 610
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 263 320 0,45% 34 000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 243 720 0,45% 12 000 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 242 925 0,45% 14 500 $538 240
SLV iShares Silver Trust $3 021 055 0,42% 56 500 $-624 435 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2 958 640 0,41% 31 000 $-253 890
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 830 050 0,39% 45 000 $-50 170 Baisse ×2
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $2 812 880 0,39% 7 000 $80 980 Baisse ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2 610 000 0,36% 75 000 $-181 500
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 397 497 0,33% 2 300 $-61 925 Baisse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 355 408 0,32% 14 400 $-133 196 Baisse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2 106 640 0,29% 34 000 $26 520
UDR UDR, Inc. Common Stock $2 075 840 0,29% 52 000 $319 280
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 029 000 0,28% 25 000 $167 150 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 025 280 0,28% 16 000 $-69 760
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2 006 845 0,28% 26 500 $14 750 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 957 805 0,27% 15 500 $164 329 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 881 085 0,26% 14 500 $-215 180
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 862 211 0,26% 50 700 $-205 842
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 738 800 0,24% 20 000 $-69 000

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IJT $19 646 000 2,70% en hausse ×6
MSFT $18 212 702 2,50% en hausse ×4
VOT $13 324 050 1,83% en hausse ×6
V $12 694 330 1,75% en hausse ×5
AMZN $10 681 445 1,47% en hausse ×6
ORCL $10 258 500 1,41% en hausse ×3
SRE $8 297 545 1,14% en hausse ×6
FERG $8 187 885 1,13% en hausse ×4
J $7 207 200 0,99% en hausse ×6
WY $6 942 600 0,95% en hausse ×5
IJS $6 834 000 0,94% en hausse ×6
LIN $6 746 220 0,93% en hausse ×4
COST $6 267 649 0,86% en hausse ×6
BKNG $6 260 680 0,86% en hausse ×4
UBER $5 989 280 0,82% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
APH $5 647 177 32 028 0,78%
PG $4 839 120 33 000 0,67%
RDDT $3 471 600 20 000 0,48%
BABA $3 263 320 34 000 0,45%
MCD $3 243 720 12 000 0,45%
SPYG $400 639 3 367 0,06%
SPYV $296 838 4 883 0,04%
NVDA $213 096 1 065 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IJT A acheté plus +8K +$4.9M
IEMG Mouvement de prix uniquement +0 +$4.6M
GOOG A acheté plus +2K +$4.4M
TSM Réduit -2K +$4.4M
FTNT Réduit -4K +$3.2M
VOT A acheté plus +3K +$2.9M
AVGO Réduit -3K +$2.7M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
DAL Réduit -4K +$2.1M
CSCO Réduit -11K +$2.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EFA 30 septembre 2025 200 970 $17 964 708
EEM 30 septembre 2025 290 000 $13 989 600
MDY 31 décembre 2025 12 000 $7 152 360
EA 31 décembre 2025 23 000 $4 639 100 Ne suit plus
DVN 31 mars 2026 114 000 $4 175 820 -4,6%
VSS 30 juin 2026 27 000 $3 936 330
GLD 30 septembre 2025 11 158 $3 401 293
MOS 31 mars 2026 139 380 $3 357 664 -17,9%
LUV 30 septembre 2025 100 000 $3 244 000 33,0%
ADBE 30 juin 2026 12 200 $2 965 576 16,1%
CAG 30 juin 2026 180 000 $2 829 600 -0,1%
BABA 30 juin 2025 20 000 $2 644 600 -3,7%
HES 30 septembre 2025 16 000 $2 216 640 Ne suit plus
SPYG 31 mars 2026 18 347 $1 957 625 29,2%
AMD 30 juin 2025 19 000 $1 952 060 357,7%
NKE 30 juin 2025 28 392 $1 802 324 -51,3%
X 30 juin 2025 38 000 $1 605 880 Ne suit plus
ALB 31 décembre 2025 17 000 $1 378 360 -24,8%
GOLD 30 juin 2025 64 700 $1 257 768 87,4%
OWL 31 mars 2026 76 000 $1 135 440 -0,7%
ARE 31 mars 2026 23 000 $1 125 620 -1,1%
NVO 31 mars 2026 20 000 $1 017 600 2,1%
NVDA 31 mars 2026 4 539 $846 524 37,2%
FMC 31 mars 2026 40 000 $554 800 -47,6%
META 31 mars 2026 451 $297 701 29,1%
IJR 30 juin 2025 2 643 $276 379 26,5%
IJH 31 mars 2026 3 761 $248 226 8,1%