Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC)
$53,87
▲ +0,35 (+0,64%)
Variation sur 1 jour
$53,49 – $56,39
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations13,79%
Nombre effectif de positions150,0
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$61.5M
Portefeuille
304
Au
31 juillet 2026
ROSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,07% | ▼ -3,58% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.6M
12 derniers mois
+$13.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 304 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.3M | 3,75 | 2 305 553 | STIV | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $845K | 1,37 | 27 122 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $763K | 1,24 | 3 374 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $723K | 1,18 | 12 108 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $714K | 1,16 | 26 925 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $677K | 1,10 | 49 996 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $675K | 1,10 | 16 861 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $650K | 1,06 | 18 434 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $564K | 0,92 | 12 531 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $560K | 0,91 | 7 024 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $554K | 0,90 | 941 | EC | US |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $540K | 0,88 | 9 311 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $526K | 0,86 | 10 250 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $524K | 0,85 | 6 121 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $516K | 0,84 | 7 841 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $516K | 0,84 | 11 801 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $513K | 0,83 | 18 194 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $498K | 0,81 | 4 651 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $496K | 0,81 | 5 649 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $487K | 0,79 | 6 106 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $482K | 0,78 | 2 486 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $475K | 0,77 | 14 925 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $471K | 0,77 | 15 208 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $462K | 0,75 | 15 636 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $452K | 0,74 | 12 768 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | · | $451K | 0,73 | 12 766 | EC | BM |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $449K | 0,73 | 5 825 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $442K | 0,72 | 4 691 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $442K | 0,72 | 4 087 | EC | US |
| Puma Biotechnology Inc | 74587V107 | $437K | 0,71 | 55 155 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $422K | 0,69 | 5 735 | EC | US |
| Immersion Corp | 452521107 | $419K | 0,68 | 55 406 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $411K | 0,67 | 7 209 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $408K | 0,66 | 9 323 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $403K | 0,66 | 15 247 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $402K | 0,65 | 4 346 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $401K | 0,65 | 4 785 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $393K | 0,64 | 7 129 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $390K | 0,63 | 23 597 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $389K | 0,63 | 4 327 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $389K | 0,63 | 3 156 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $387K | 0,63 | 10 346 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $385K | 0,63 | 4 447 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $383K | 0,62 | 9 433 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $383K | 0,62 | 17 565 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $381K | 0,62 | 14 725 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $379K | 0,62 | 8 483 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $373K | 0,61 | 7 386 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $373K | 0,61 | 7 048 | EC | PR |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $367K | 0,60 | 10 089 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 35 paiements
1,97%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,2750 |
| 25 juin 2026 | $0,2300 |
| 25 mars 2026 | $0,1770 |
| 23 décembre 2025 | $0,3800 |
| 25 septembre 2025 | $0,2170 |
| 25 juin 2025 | $0,2040 |
| 25 mars 2025 | $0,1740 |
| 23 décembre 2024 | $0,3630 |
| 26 septembre 2024 | $0,1630 |
| 27 juin 2024 | $0,1790 |
| 25 mars 2024 | $0,1670 |
| 22 décembre 2023 | $0,3240 |
| 26 septembre 2023 | $0,1580 |
| 26 juin 2023 | $0,1830 |
| 24 mars 2023 | $0,1680 |
| 22 décembre 2022 | $0,3080 |
| 27 septembre 2022 | $0,1530 |
| 27 juin 2022 | $0,0790 |
| 22 décembre 2021 | $0,5930 |
| 27 septembre 2021 | $0,1230 |
| 25 juin 2021 | $0,0440 |
| 25 mars 2021 | $0,1060 |
| 23 décembre 2020 | $0,2720 |
| 25 septembre 2020 | $0,0940 |
| 25 juin 2020 | $0,1880 |
| 20 décembre 2019 | $0,6000 |
| 25 juin 2019 | $0,3330 |
| 20 décembre 2018 | $0,4790 |
| 21 juin 2018 | $0,2920 |
| 21 décembre 2017 | $0,4430 |
| 23 juin 2017 | $0,2290 |
| 23 décembre 2016 | $0,3430 |
| 22 juin 2016 | $0,2260 |
| 23 décembre 2015 | $0,3640 |
| 24 juin 2015 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16 533 363 | 30,57% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16 533 363 | 30,57% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 238 841 | 20,78% | 200 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1 512 165 | 2,80% | 27 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 003 749 | 1,86% | 17 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871 225 | 1,61% | 15 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730 198 | 1,35% | 13 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713 890 | 1,32% | 12 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $591 531 | 1,09% | 10 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536 418 | 0,99% | 9 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448 824 | 0,83% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430 802 | 0,80% | 7 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 990 | 0,78% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349 911 | 0,65% | 6 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 420 | 0,59% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321 420 | 0,59% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $270 843 | 0,50% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255 520 | 0,47% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242 784 | 0,45% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227 177 | 0,42% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220 118 | 0,41% | 4 842 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99 000 | 0,18% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87 324 | 0,16% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70 960 | 0,13% | 1 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 457 | 0,09% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 464 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |