MAS Advisors LLC

CIK 1906683 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,97%

Poids des 25 principales participations75,24%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions29,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 3,91% Achats estimés $2 431 734 · Ventes $2 906 699

Nouvelles positions3

Augmenté36

Diminué16

Fermé4

Valeur du portefeuille $63.2M #8 571 sur 9 337 par valeur 13F · top 91.8%

Positions 67

Au 30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Répartition sectorielle

Technology 6,2%

Financials 3,7%

Energy 3,0%

Communication Services 2,0%

Real Estate 2,0%

Retail 1,3%

Consumer Staples 1,0%

Industrials 0,7%

Healthcare 0,4%

Autre/Non mappé 79,9%

Portefeuille complet 67 positions

					Série
IVV iShares Trust	$5 124 161	8,11%	7 656	$332 676	Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 008 097	6,34%	53 894	$-102 887	Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3 576 337	5,66%	29 925	$-918 715	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 576 152	5,66%	130 995	$72 440	Baisse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$3 128 433	4,95%	25 842	$204 888	Baisse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$3 096 777	4,90%	65 945	$-66 391	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 637 082	4,17%	9 356	$267 862
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 453 701	3,88%	42 972	$88 059	Hausse ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$2 368 220	3,75%	21 838	$103 569
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 231 900	3,53%	37 248	$108 392
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 890 552	2,99%	35 510	$137 268	Hausse ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 549 346	2,45%	21 291	$184 223	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 391 890	2,20%	2 687	$57 708	Hausse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$1 197 027	1,89%	60 456	$280 763	Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 136 264	1,80%	12 429	$19 895	Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 123 761	1,78%	8 024	$133 746	Hausse ×2
SPY SPY	$1 095 200	1,73%	1 644	$59 066	Baisse ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$1 026 239	1,62%	20 533	$57 813	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$931 336	1,47%	2 823	$153 176
IGRO iShares Trust	$805 862	1,28%	10 115	$7 969	Hausse ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$696 238	1,10%	69 554	$87 582	Hausse ×2
XYLD Global X Funds	$667 535	1,06%	17 003	$100 863	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$610 407	0,97%	2 078	$35 590	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$607 926	0,96%	3 748	$146 409	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$600 672	0,95%	2 359	$116 676
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$598 541	0,95%	2 354	$37 403	Baisse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$592 101	0,94%	34 809	$23 572	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$490 676	0,78%	1 739	$-23 420	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$485 030	0,77%	524	$-33 699
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$477 236	0,76%	5 466	$47 731	Hausse ×1
RYLD Global X Funds	$472 194	0,75%	31 375	$56 518	Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$466 749	0,74%	10 620	$59 016	Hausse ×3
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc	$465 089	0,74%	45 912	$63 217	Hausse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$462 378	0,73%	964	$20 514	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$454 581	0,72%	619	$-2 297
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$452 290	0,72%	74 512	$60 260	Hausse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$449 700	0,71%	9 003	$38 084	Hausse ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock	$441 036	0,70%	23 323	$57 307	Hausse ×3
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$440 882	0,70%	22 761	$36 368	Hausse ×3
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$437 302	0,69%	34 542	$74 212	Hausse ×3
MMM 3M Company Common Stock	$416 813	0,66%	2 686	$7 896
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$412 015	0,65%	32 264	$8 013	Hausse ×3
PGP Pimco Global StocksPlus & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$410 118	0,65%	47 967	$55 464	Hausse ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$362 777	0,57%	2 078	$28 594	Hausse ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership	$362 145	0,57%	3 449	$39 799	Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$361 068	0,57%	1 730	$23 701
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$360 120	0,57%	1 210	$16 991	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$359 422	0,57%	6 634	$25 374	Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$359 305	0,57%	1 223	$11 496
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$355 950	0,56%	27 089	$13 568	Hausse ×2
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock	$333 651	0,53%	25 705	$35 816	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$330 497	0,52%	1 357	$114 081	Hausse ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock	$328 368	0,52%	32 288	$32 783	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$319 636	0,51%	1 013	$26 038
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$317 118	0,50%	9 045	$64 197	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$312 009	0,49%	1 421	$1 133	Hausse ×1
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund	$297 171	0,47%	42 332	$35 629	Hausse ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$266 304	0,42%	19 452	$13 171	Hausse ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$258 782	0,41%	2 305		Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$256 055	0,41%	2 543	$-3 929	Baisse ×1
V Visa Inc.	$255 011	0,40%	747	$-10 211
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$247 965	0,39%	1 329	$39 418	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$243 580	0,39%	1 052
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$239 660	0,38%	3 358	$18 237	Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$239 520	0,38%	3 122	$15 520	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$236 113	0,37%	2 954	$3 337	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$215 770	0,34%	607		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BINC	$1 890 552	2,99%	en hausse ×3
PM	$607 926	0,96%	en hausse ×3
VZ	$466 749	0,74%	en hausse ×3
ARI	$465 089	0,74%	en hausse ×3
MPLX	$449 700	0,71%	en hausse ×3
HTGC	$441 036	0,70%	en hausse ×3
STWD	$440 882	0,70%	en hausse ×3
PBR	$437 302	0,69%	en hausse ×3
OBDC	$412 015	0,65%	en hausse ×3
PGP	$410 118	0,65%	en hausse ×3
GSBD	$328 368	0,52%	en hausse ×3
MRCC	$297 171	0,47%	en hausse ×3
GBDC	$266 304	0,42%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NBIS	$258 782	2 305	0,41%
ABBV	$243 580	1 052	0,39%
GLD	$215 770	607	0,34%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IEI	Réduit	-8K	-$919K
IVV	Réduit	-61	+$333K
PDI	A acheté plus	+12K	+$281K
XLK	Mouvement de prix uniquement	+0	+$268K
SPMO	Réduit	-152	+$205K
IAU	Réduit	-600	+$184K
AVGO	Mouvement de prix uniquement	+0	+$153K
PM	A acheté plus	+1K	+$146K
BINC	A acheté plus	+2K	+$137K
SDY	A acheté plus	+730	+$134K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
EMXC	30 juin 2025	46 853	$2 581 132
SHY	30 septembre 2025	6 055	$501 717
BIL	30 septembre 2025	5 463	$501 121
LLY	30 septembre 2025	364	$283 749	51,1%
UNH	30 juin 2025	459	$240 457	18,7%
ABBV	30 juin 2025	1 052	$220 415	41,7%
SHYG	30 septembre 2025	4 767	$205 648