MAS Advisors LLC
CIK 1906683 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $63.2M
- Positions
- 67
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#8 622 sur 9 443 par valeur 13F · top 91.3%
Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,97%
- Poids des 25 principales participations
- 75,24%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 29,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 3,91% Achats estimés $2 431 734 · Ventes $2 906 699
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 81,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 16
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,2%
Financial Services
3,2%
Energy
3,0%
Real Estate
2,0%
Retail
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Healthcare
0,4%
Autre/Non mappé
79,9%
Portefeuille complet 67 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $5 124 161 | 8,11% | 7 656 | $332 676 | Baisse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 008 097 | 6,34% | 53 894 | $-102 887 | Baisse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 576 337 | 5,66% | 29 925 | $-918 715 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $3 576 152 | 5,66% | 130 995 | $72 440 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $3 128 433 | 4,95% | 25 842 | $204 888 | Baisse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 096 777 | 4,90% | 65 945 | $-66 391 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $2 637 082 | 4,17% | 9 356 | $267 862 | |||
| JEPI | $2 453 701 | 3,88% | 42 972 | $88 059 | Hausse ×1 | ||
| JPME | $2 368 220 | 3,75% | 21 838 | $103 569 | |||
| VEA | $2 231 900 | 3,53% | 37 248 | $108 392 | |||
| BINC | $1 890 552 | 2,99% | 35 510 | $137 268 | Hausse ×3 | ||
| IAU | $1 549 346 | 2,45% | 21 291 | $184 223 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 391 890 | 2,20% | 2 687 | $57 708 | Hausse ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 197 027 | 1,89% | 60 456 | $280 763 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $1 136 264 | 1,80% | 12 429 | $19 895 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $1 123 761 | 1,78% | 8 024 | $133 746 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 095 200 | 1,73% | 1 644 | $59 066 | Baisse ×2 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $1 026 239 | 1,62% | 20 533 | $57 813 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $931 336 | 1,47% | 2 823 | $153 176 | |||
| IGRO | $805 862 | 1,28% | 10 115 | $7 969 | Hausse ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $696 238 | 1,10% | 69 554 | $87 582 | Hausse ×2 | ||
| XYLD | $667 535 | 1,06% | 17 003 | $100 863 | Hausse ×2 | ||
| VO | $610 407 | 0,97% | 2 078 | $35 590 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $607 926 | 0,96% | 3 748 | $146 409 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $600 672 | 0,95% | 2 359 | $116 676 | |||
| VB | $598 541 | 0,95% | 2 354 | $37 403 | Baisse ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $592 101 | 0,94% | 34 809 | $23 572 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $490 676 | 0,78% | 1 739 | $-23 420 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $485 030 | 0,77% | 524 | $-33 699 | |||
| IEFA | $477 236 | 0,76% | 5 466 | $47 731 | Hausse ×1 | ||
| RYLD | $472 194 | 0,75% | 31 375 | $56 518 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $466 749 | 0,74% | 10 620 | $59 016 | Hausse ×3 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $465 089 | 0,74% | 45 912 | $63 217 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $462 378 | 0,73% | 964 | $20 514 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $454 581 | 0,72% | 619 | $-2 297 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $452 290 | 0,72% | 74 512 | $60 260 | Hausse ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $449 700 | 0,71% | 9 003 | $38 084 | Hausse ×3 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $441 036 | 0,70% | 23 323 | $57 307 | Hausse ×3 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $440 882 | 0,70% | 22 761 | $36 368 | Hausse ×3 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $437 302 | 0,69% | 34 542 | $74 212 | Hausse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $416 813 | 0,66% | 2 686 | $7 896 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $412 015 | 0,65% | 32 264 | $8 013 | Hausse ×3 | ||
| PGP Pimco Global StocksPlus & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $410 118 | 0,65% | 47 967 | $55 464 | Hausse ×3 | ||
| VOE | $362 777 | 0,57% | 2 078 | $28 594 | Hausse ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $362 145 | 0,57% | 3 449 | $39 799 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $361 068 | 0,57% | 1 730 | $23 701 | |||
| VBK | $360 120 | 0,57% | 1 210 | $16 991 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $359 422 | 0,57% | 6 634 | $25 374 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $359 305 | 0,57% | 1 223 | $11 496 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $355 950 | 0,56% | 27 089 | $13 568 | Hausse ×2 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $333 651 | 0,53% | 25 705 | $35 816 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $330 497 | 0,52% | 1 357 | $114 081 | Hausse ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $328 368 | 0,52% | 32 288 | $32 783 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $319 636 | 0,51% | 1 013 | $26 038 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $317 118 | 0,50% | 9 045 | $64 197 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $312 009 | 0,49% | 1 421 | $1 133 | Hausse ×1 | ||
| MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund | $297 171 | 0,47% | 42 332 | $35 629 | Hausse ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $266 304 | 0,42% | 19 452 | $13 171 | Hausse ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $258 782 | 0,41% | 2 305 | Hausse ×1 | |||
| MINT | $256 055 | 0,41% | 2 543 | $-3 929 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $255 011 | 0,40% | 747 | $-10 211 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $247 965 | 0,39% | 1 329 | $39 418 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $243 580 | 0,39% | 1 052 | ||||
| VEU | $239 660 | 0,38% | 3 358 | $18 237 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $239 520 | 0,38% | 3 122 | $15 520 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $236 113 | 0,37% | 2 954 | $3 337 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $215 770 | 0,34% | 607 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BINC | $1 890 552 | 2,99% | en hausse ×3 |
| PM | $607 926 | 0,96% | en hausse ×3 |
| VZ | $466 749 | 0,74% | en hausse ×3 |
| ARI | $465 089 | 0,74% | en hausse ×3 |
| MPLX | $449 700 | 0,71% | en hausse ×3 |
| HTGC | $441 036 | 0,70% | en hausse ×3 |
| STWD | $440 882 | 0,70% | en hausse ×3 |
| PBR | $437 302 | 0,69% | en hausse ×3 |
| OBDC | $412 015 | 0,65% | en hausse ×3 |
| PGP | $410 118 | 0,65% | en hausse ×3 |
| GSBD | $328 368 | 0,52% | en hausse ×3 |
| MRCC | $297 171 | 0,47% | en hausse ×3 |
| GBDC | $266 304 | 0,42% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IEI | Réduit | -8K | -$919K |
| IVV | Réduit | -61 | +$333K |
| PDI | A acheté plus | +12K | +$281K |
| XLK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$268K |
| SPMO | Réduit | -152 | +$205K |
| IAU | Réduit | -600 | +$184K |
| AVGO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$153K |
| PM | A acheté plus | +1K | +$146K |
| BINC | A acheté plus | +2K | +$137K |
| SDY | A acheté plus | +730 | +$134K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 juin 2025 | 46 853 | $2 581 132 | |
| QQQ | 31 mars 2025 | 1 907 | $974 916 | |
| VOOG | 31 mars 2025 | 2 539 | $929 252 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 mars 2025 | 12 121 | $835 622 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 6 055 | $501 717 | |
| BIL | 30 septembre 2025 | 5 463 | $501 121 | Ne suit plus |
| VT | 31 mars 2025 | 4 019 | $472 152 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 mars 2025 | 7 132 | $372 433 | Ne suit plus |
| VFH | 31 mars 2025 | 2 549 | $300 960 | Ne suit plus |
| LLY | 30 septembre 2025 | 364 | $283 749 | 66,2% |
| USRT | 31 mars 2025 | 4 269 | $244 656 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 459 | $240 457 | 25,8% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 220 | $232 337 | 117,7% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 052 | $220 415 | 42,9% |
| IWP | 31 mars 2025 | 1 678 | $212 687 | Ne suit plus |
| SHYG | 30 septembre 2025 | 4 767 | $205 648 | Ne suit plus |
| RC | 31 mars 2025 | 16 244 | $110 784 | -65,4% |