Moloney Securities Asset Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$840.3M
#2 746 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.1%
Positions
497
Au
30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
22,62%
Poids des 25 principales participations
38,74%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
110,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 15,46% Achats estimés $127 481 992 · Ventes $131 948 190

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 80,7% toujours détenu

Nouvelles positions
50
Augmenté
154
Diminué
240
Fermé
17
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
8,0%
Retail
3,9%
Healthcare
3,6%
Industrials
3,5%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,6%
Financials
1,1%
Consumer products
1,0%
Energy
0,9%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,5%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
72,1%

Portefeuille complet 497 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103) $25 507 146 3,04% 42 486 $8 961 872 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 042 886 2,98% 48 350 $-382 986 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) $23 487 506 2,80% 125 884 $1 000 587 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 187 388 2,52% 83 209 $3 665 767 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) $18 234 008 2,17% 27 371 $7 734 429 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 74933w452) $17 265 026 2,05% 345 301 $-33 853 535 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 106 777 1,92% 73 356 $-738 426 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a805) $15 802 527 1,88% 195 940 $-71 165 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $14 384 262 1,71% 59 170 $4 010 147 Hausse ×2
BRKB $13 094 366 1,56% 26 046 $337 560 Baisse ×1
IYW $11 406 544 1,36% 58 238 $9 921 215 Hausse ×1
IVW $10 049 198 1,20% 83 244 $7 767 515 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) $9 930 029 1,18% 13 522 $-177 820 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a854) $9 512 834 1,13% 121 430 $1 389 233 Hausse ×3
IYF $9 301 254 1,11% 73 446 $8 809 793 Hausse ×1
IYZ $9 288 110 1,11% 287 914
VOO $9 255 457 1,10% 15 114 $7 001 699 Hausse ×3
IDU $9 216 337 1,10% 83 105
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) $9 012 614 1,07% 28 572 $1 586 839 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 46138g508) $8 648 693 1,03% 413 220 $-154 920 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 33739q408) $8 598 197 1,02% 143 519 $987 801 Hausse ×3
EFA $8 413 291 1,00% 90 107 $6 750 369 Hausse ×3
EEM $7 800 031 0,93% 146 068 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 621 179 0,91% 27 010 $-2 129 122 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) $7 394 937 0,88% 30 363 $2 108 931 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654q203) $7 262 246 0,86% 126 256 $4 865 621 Hausse ×1
VTI $7 120 373 0,85% 21 697 $-6 168 003 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46429b697) $7 097 888 0,84% 74 605 $96 387 Hausse ×3
IVV $6 850 347 0,82% 10 235 $454 158 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 772 134 0,81% 36 523 $1 108 368 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 97717x669) $6 693 163 0,80% 75 238 $335 064 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 361 828 0,76% 61 729 $-445 283 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a409) $5 657 022 0,67% 54 129 $360 164 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 621 341 0,67% 68 528 $1 528 103 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 587 761 0,66% 36 367 $-364 960 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 581 989 0,66% 39 746 $-223 941 Baisse ×1
FT Franklin Universal Trust Common Stock $5 556 928 0,66% 691 160 $351 209 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 97717w588) $5 471 833 0,65% 79 371 $733 921 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) $5 000 879 0,60% 14 649 $-364 171 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) $4 753 178 0,57% 42 157 $-84 840 Baisse ×1
VIG $4 548 960 0,54% 21 080 $253 944 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 466 620 0,53% 5 854 $-255 300 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 376 572 0,52% 10 801 $410 200 Baisse ×1
IWF $4 134 786 0,49% 8 827 $1 235 753 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 97717y527) $4 088 280 0,49% 81 326 $-128 114 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 971 668 0,47% 25 576 $191 623 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 88579y101) $3 965 620 0,47% 25 555 $-168 884 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 941 383 0,47% 13 967 $-249 874 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) $3 934 370 0,47% 57 503 $-377 416 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46434v860) $3 900 597 0,46% 77 102 $-34 548 234 Baisse ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3 900 123 0,46% 53 966 $-162 295 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 815 691 0,45% 39 557 $3 402 668 Hausse ×1
BINC $3 809 761 0,45% 71 558 $99 705 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46434v878) $3 727 401 0,44% 73 446 $1 037 821 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102) $3 718 608 0,44% 10 769 $1 028 883 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467v707) $3 638 296 0,43% 89 415 $-37 014 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v357) $3 587 834 0,43% 18 913 $189 879 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 90353t100) $3 544 457 0,42% 36 179 $1 076 765 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: g5960l103) $3 444 768 0,41% 36 169 $79 218 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 394 219 0,40% 6 799 $247 655 Hausse ×3
IJH $3 073 382 0,37% 47 094 $-598 395 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 055 092 0,36% 11 156 $-216 180 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) $3 052 080 0,36% 13 182 $642 477 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101) $2 999 436 0,36% 39 733 $215 387 Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 987 892 0,36% 18 797 $58 718 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 964 947 0,35% 31 286 $-50 892 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 92343v104) $2 962 183 0,35% 67 399 $297 798 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 12542r803) $2 905 260 0,35% 113 266 $-90 896 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 876 083 0,34% 9 464 $106 414 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 781 394 0,33% 8 157 $139 630 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 701 480 0,32% 14 443 $230 304 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) $2 697 931 0,32% 3 388 $-75 401 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 69608a108) $2 693 979 0,32% 14 768 $252 624 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) $2 692 575 0,32% 8 162 $317 483 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 72202l363) $2 573 885 0,31% 45 758 $148 602 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 556 262 0,30% 38 544 $-327 892 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) $2 512 103 0,30% 29 931 $-72 884 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 47804j206) $2 447 417 0,29% 37 833 $134 686
IWM $2 407 347 0,29% 9 949 $201 062 Baisse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 362 018 0,28% 23 632 $74 622 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a763) $2 323 946 0,28% 16 594 $-35 114 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 68389x105) $2 312 637 0,28% 8 223 $441 164 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 304 404 0,27% 15 815 $571 068 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 33733e104) $2 242 299 0,27% 23 946 $43 673 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 02209s103) $2 239 815 0,27% 33 906 $253 295 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 216 587 0,26% 9 378 $138 823 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 206 666 0,26% 12 010 $-508 300 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c870) $2 149 938 0,26% 25 561 $1 933 184 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 12572q105) $2 125 525 0,25% 7 867 $-244 068 Baisse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 115 339 0,25% 10 049 $-355 952 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26441c204) $2 112 389 0,25% 17 070 $-45 969 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467y107) $2 089 085 0,25% 3 505 $11 803 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 081 404 0,25% 10 222 $92 917 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46429b663) $2 056 516 0,24% 16 795 $148 426 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 056 209 0,24% 7 540 $-24 643 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 022 809 0,24% 41 854 $110 444 Baisse ×1
VTV $2 010 482 0,24% 10 781 $232 019 Hausse ×1
BSV $2 010 145 0,24% 25 474 $22 292 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 005 169 0,24% 38 867 $-24 497 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 996 809 0,24% 14 908 $-119 953 Baisse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
None $9 512 834 1,13% en hausse ×3
VOO $9 255 457 1,10% en hausse ×3
None $8 598 197 1,02% en hausse ×3
EFA $8 413 291 1,00% en hausse ×3
None $7 394 937 0,88% en hausse ×3
None $7 097 888 0,84% en hausse ×3
None $5 471 833 0,65% en hausse ×3
VIG $4 548 960 0,54% en hausse ×3
IWF $4 134 786 0,49% en hausse ×3
LMT $3 394 219 0,40% en hausse ×3
BSV $2 010 145 0,24% en hausse ×3
None $1 832 418 0,22% en hausse ×3
None $1 797 392 0,21% en hausse ×3
None $1 717 251 0,20% en hausse ×3
None $1 673 359 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IYZ $9 288 110 287 914 1,11%
IDU $9 216 337 83 105 1,10%
EEM $7 800 031 146 068 0,93%
Émetteur inconnu (CUSIP: 20717m103) $1 509 750 76 250 0,18%
NOK $1 261 009 262 164 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: g4388n106) $1 120 140 44 450 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30212p303) $902 036 4 220 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784n536) $881 411 43 645 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 01609w102) $756 654 4 234 0,09%
WDC $636 438 5 301 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915m107) $574 028 2 675 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: g40705108) $500 473 8 953 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25278x109) $472 087 3 299 0,06%
SJM $387 811 3 571 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00888h711) $372 364 11 651 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
Réduit -677K -$33.9M
A acheté plus +12K +$9.0M
IVW A acheté plus +63K +$7.8M
A acheté plus +10K +$7.7M
VOO A acheté plus +11K +$7.0M
VTI Réduit -22K -$6.2M
A acheté plus +82K +$4.9M
A acheté plus +303 +$4.0M
AAPL Réduit -2K +$3.7M
VYM Réduit -17K -$2.1M

5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IYZ 31 mars 2025 308 218 $8 269 486 Ne suit plus
IDU 31 mars 2025 84 082 $8 089 492 Ne suit plus
IYC 31 mars 2025 70 547 $6 782 434 Ne suit plus
IYR 31 mars 2025 70 082 $6 521 867 Ne suit plus
INTU 31 mars 2025 2 717 $1 707 635 -41,3%
PRU 31 mars 2025 14 322 $1 697 606 9,6%
FIX 31 mars 2025 1 659 $703 355 422,3%
MSI 30 juin 2025 1 377 $603 027 13,5%
SPTN 30 septembre 2025 20 885 $553 244 Ne suit plus
WSR 30 juin 2025 37 762 $550 192 Ne suit plus
SYY 30 juin 2025 7 157 $537 061 11,0%
HRMY 30 juin 2025 15 465 $513 283 21,8%
AHR 31 mars 2025 17 097 $485 897 84,2%
NSRGY 30 septembre 2025 4 700 $465 455 Ne suit plus
GWW 31 mars 2025 422 $444 809 32,3%
AUR 30 septembre 2025 84 100 $440 684 14,3%
GNRC 31 mars 2025 2 766 $428 868 66,5%
UTL 30 juin 2025 6 861 $395 811 3,5%
NKE 31 mars 2025 5 140 $388 914 -36,1%
ROP 30 septembre 2025 674 $382 050 -18,8%
NYT 30 juin 2025 7 057 $350 005 17,1%
DECK 30 juin 2025 3 062 $342 362 -12,8%
SSD 30 juin 2025 2 024 $317 894 21,0%
MPWR 31 mars 2025 526 $311 483 126,9%
NWE 30 juin 2025 5 309 $307 236 37,8%
OTEX 30 juin 2025 12 040 $304 130 -15,7%
CL 31 mars 2025 3 080 $279 977 -3,7%
DVY 30 juin 2025 2 079 $279 206
ANDE 30 septembre 2025 7 473 $274 631 72,0%
MLM 30 juin 2025 569 $272 056 -3,4%
MANH 31 mars 2025 952 $257 268 19,9%
CNQ 31 mars 2025 8 332 $257 202 66,3%
DFS 30 juin 2025 1 505 $256 944 Ne suit plus
DHR 31 mars 2025 1 115 $255 948 4,4%
BRKR 30 septembre 2025 6 150 $253 380 81,4%
MKL 30 septembre 2025 126 $251 667 -6,2%
CI 30 septembre 2025 740 $244 538 -4,0%
CPRT 30 juin 2025 3 963 $224 266 -30,1%
CBSH 30 septembre 2025 3 561 $221 407 -1,3%
IGIB 30 septembre 2025 4 141 $220 674
LANDO 31 mars 2025 10 390 $217 144 5,7%
ARE 30 juin 2025 2 332 $215 733 -28,0%
WAL 30 septembre 2025 2 717 $211 875 -8,0%
ABNB 30 juin 2025 1 746 $208 577 39,7%
LANDP 30 juin 2025 10 068 $204 582 7,1%
AHR 30 septembre 2025 5 555 $204 091 32,8%
ABBNY 31 mars 2025 3 750 $203 048 Ne suit plus
IWC 31 mars 2025 1 544 $201 275 Ne suit plus
PHK 30 septembre 2025 24 448 $117 351 -9,7%
BAYRY 31 mars 2025 22 240 $111 200 Ne suit plus
MAV 30 septembre 2025 11 295 $93 750 Ne suit plus
NGD 31 mars 2025 25 000 $62 000 Ne suit plus
NKTR 31 mars 2025 50 000 $46 500 636,6%
RMTI 31 mars 2025 11 750 $23 970 583,2%
RIOFF 30 septembre 2025 20 000 $21 530 Ne suit plus
BHILQ 30 septembre 2025 10 642 $278 Ne suit plus
VXTRQ 30 septembre 2025 10 000 $84 Ne suit plus