Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2026 à Q2 2026 +12.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +14.8%
Rendement excédentaire -2.5%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,1%
Energy 15,1%
Communication Services 10,0%
Industrials 9,9%
Financials 9,4%
Healthcare 5,3%
Retail 5,2%
Consumer Staples 2,4%
Consumer products 0,5%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 9,7%

Portefeuille complet 62 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 313 15,61% 52 921 $-15 276 687 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 167 7,30% 20 283 $-7 067 833 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 856 6,99% 20 945 $-6 743 144 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 576 5,68% 174 425 $-7 033 424 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 164 5,26% 13 844 $-5 816 836 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 424 4,51% 7 615 $-1 869 576 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 371 3,44% 9 559 $-3 413 629 Baisse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $3 221 3,28% 174 760 $-3 570 779 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 096 3,16% 6 232 $-3 091 904 Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 678 2,73% 15 743 $-3 226 322 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 650 2,70% 7 415 $-2 827 350 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 492 2,54% 67 800 $-2 774 508 Baisse ×1
AVGO (déposé en tant que AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $2 470 2,52% 6 540 $-1 983 530 Hausse ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2 285 2,33% 7 980 $-1 666 715 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 002 2,04% 23 285 $-2 212 998 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 706 1,74% 8 524 $-1 308 294 Hausse ×1
XYLD Global X Funds $1 540 1,57% 37 765 $-1 566 460 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 504 1,53% 9 074 $-1 875 496
Émetteur inconnu (CUSIP: 74743LAA8) $1 483 1,51% 9 081 $-1 046 517
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 419 1,45% 12 163 $-1 700 581 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 354 1,38% 5 680 $-1 009 646 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 247 1,27% 4 955 $-1 076 753
RTX RTX Corporation Common Stock $1 092 1,11% 5 758 $-1 002 908 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 076 1,10% 13 240 $-981 924 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $964 0,98% 4 307 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $952 0,97% 4 308 $-2 268 048 Baisse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $888 0,90% 12 670 $-599 112 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $856 0,87% 8 235 $-1 083 144 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $773 0,79% 2 555 $-359 227 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $677 0,69% 1 351 $-724 323 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $647 0,66% 3 830 $-697 353
Émetteur inconnu (CUSIP: 589331105) $606 0,62% 4 713 $-566 394
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $552 0,56% 1 620 $-259 448
PM Philip Morris International Inc Common Stock $544 0,55% 3 007 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $530 0,54% 3 611 $-518 470 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $496 0,51% 1 765 $-427 504
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494 0,50% 3 650 $-566 506
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $491 0,50% 5 325 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $459 0,47% 2 000 $-432 541
CMCL CUSIP: G1757E113 $431 0,44% 22 550 $-334 569 Hausse ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $416 0,42% 2 225 $-200 584 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415 0,42% 3 660 $-454 585
Émetteur inconnu (CUSIP: 681936BH2) $381 0,39% 8 000 $-350 619
GD General Dynamics Corporation Common Stock $375 0,38% 1 059 $-241 625 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $371 0,38% 1 906 Hausse ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $359 0,37% 32 240 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $337 0,34% 925 $-314 663 Baisse ×1
IVE iShares Trust $336 0,34% 1 480 $-312 664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $331 0,34% 2 555 $-368 669
IVW iShares Trust $330 0,34% 2 400 $-270 670
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291 0,30% 5 100 $-248 709
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $290 0,30% 6 850 $-321 710
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $288 0,29% 576 $-222 712 Hausse ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $269 0,27% 5 375 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $262 0,27% 700 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $241 0,25% 1 766 $-280 759 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $239 0,24% 3 870 $-225 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216 0,22% 850 $-207 784
EQT EQT Corporation Common Stock $215 0,22% 4 050 $-259 785 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $208 0,21% 400 Hausse ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $207 0,21% 2 140 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $205 0,21% 285 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $964 4 307 0,98%
PM $544 3 007 0,55%
SCHW $491 5 325 0,50%
BWXT $371 1 906 0,38%
VG $359 32 240 0,37%
ECO $269 5 375 0,27%
GE $262 700 0,27%
LIN $208 400 0,21%
QLD $207 2 140 0,21%
PWR $205 285 0,21%

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ADBE 30 juin 2026 1 531 $372 000 28,7%
CCI 30 juin 2026 3 990 $324 000 13,5%