MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC
CIK 1016150 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $131.2M
- Positions
- 18
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +61.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,26%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 14,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 19,81% Achats estimés $43 511 173 · Ventes $21 036 497
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 34,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 2
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +33.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14 685 750 | 11,20% | 12 500 | $3 774 500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 005 400 | 9,15% | 60 000 | $1 541 400 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11 170 400 | 8,52% | 80 000 | $6 316 100 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 794 870 | 8,23% | 9 000 | $2 516 940 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $10 165 000 | 7,75% | 100 000 | $3 743 000 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $9 573 390 | 7,30% | 27 000 | $6 547 790 | Hausse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8 523 800 | 6,50% | 85 000 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $7 959 380 | 6,07% | 46 000 | $3 732 980 | Hausse ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6 602 560 | 5,03% | 32 000 | ||||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $5 923 800 | 4,52% | 90 000 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 833 500 | 4,45% | 50 000 | $-1 480 500 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $5 798 910 | 4,42% | 13 000 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 720 160 | 4,36% | 24 000 | $242 659 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 595 300 | 4,27% | 15 000 | $1 671 498 | Hausse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 984 345 | 2,28% | 6 500 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 903 040 | 2,21% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2 820 720 | 2,15% | 11 500 | Hausse ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $2 100 420 | 1,60% | 14 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ARM | A acheté plus | +7K | +$6.5M |
| INTC | Réduit | -30K | +$6.3M |
| GEV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.8M |
| RKLB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.7M |
| SPHR | A acheté plus | +10K | +$3.7M |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.5M |
| MSFT | A acheté plus | +4K | +$1.7M |
| NVDA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| PLTR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.5M |
| AMZN | Réduit | -2K | +$243K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 31 mars 2025 | 75 000 | $8 814 750 | -75,8% |
| META | 31 mars 2026 | 13 200 | $8 713 188 | -4,1% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 13 500 | $7 839 585 | 8,7% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 10 000 | $7 176 400 | 7,2% |
| DOCU | 31 mars 2025 | 72 000 | $6 475 680 | -25,1% |
| CVNA | 31 mars 2026 | 15 000 | $6 330 300 | -77,4% |
| DASH | 31 décembre 2025 | 23 000 | $6 255 770 | -3,1% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 12 500 | $5 621 500 | -6,2% |
| HLT | 30 septembre 2025 | 21 000 | $5 593 140 | 27,4% |
| HLT | 31 mars 2025 | 21 500 | $5 313 940 | 45,3% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 37 000 | $5 297 660 | -6,0% |
| GRMN | 31 décembre 2025 | 20 000 | $4 924 400 | 44,9% |
| ASML | 31 mars 2025 | 7 000 | $4 851 560 | 164,8% |
| MNST | 31 mars 2026 | 63 000 | $4 830 210 | -34,3% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 30 000 | $4 829 100 | 22,9% |
| IONQ | 31 décembre 2025 | 78 500 | $4 827 750 | -5,3% |
| PSKY | 31 décembre 2025 | 250 000 | $4 730 000 | -22,9% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 15 000 | $4 707 000 | 18,2% |
| CELH | 30 septembre 2025 | 100 000 | $4 639 000 | -43,8% |
| TWLO | 31 mars 2026 | 32 500 | $4 622 800 | 72,7% |
| AMD | 30 septembre 2025 | 32 500 | $4 611 750 | 191,0% |
| ASML | 30 septembre 2025 | 5 600 | $4 487 784 | 81,2% |
| WBD | 30 juin 2025 | 400 000 | $4 292 000 | 148,0% |
| IRDM | 30 juin 2026 | 154 000 | $4 271 960 | -11,5% |
| LYFT | 31 décembre 2025 | 190 000 | $4 181 900 | -11,2% |
| HLT | 30 juin 2026 | 13 500 | $4 105 080 | 0,0% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 42 500 | $4 086 375 | 11,4% |
| ROKU | 31 mars 2025 | 52 000 | $3 865 680 | 123,6% |
| LION | 30 juin 2026 | 400 000 | $3 836 000 | -24,6% |
| TTWO | 31 mars 2026 | 14 500 | $3 712 435 | 22,8% |
| GILD | 31 mars 2025 | 40 000 | $3 694 800 | 29,3% |
| RDDT | 30 septembre 2025 | 24 000 | $3 613 680 | -33,3% |
| BILL | 31 mars 2026 | 66 000 | $3 599 640 | 23,7% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 155 000 | $3 472 000 | 174,0% |
| EVGO | 31 décembre 2025 | 700 000 | $3 311 000 | -48,6% |
| KVYO | 31 mars 2026 | 85 000 | $2 759 950 | -7,9% |
| COMP | 30 juin 2025 | 300 000 | $2 619 000 | 86,1% |
| APP | 31 mars 2025 | 8 000 | $2 590 640 | 13,5% |
| IONQ | 31 mars 2025 | 50 000 | $2 088 500 | 92,6% |
| INCY | 31 mars 2026 | 20 000 | $1 975 400 | 35,5% |
| AUR | 31 mars 2025 | 310 000 | $1 953 000 | -8,4% |
| WAY | 30 septembre 2025 | 40 000 | $1 634 800 | -34,7% |
| ALNY | 30 juin 2025 | 4 000 | $1 080 080 | -29,5% |