MSA Advisors, LLC
CIK 1040410 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $388.6M
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +16.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,69%
- Poids des 25 principales participations
- 98,09%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,52% Achats estimés $43 819 183 · Ventes $23 529 040
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 9
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +0.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $92 406 262 | 23,78% | 781 052 | $-3 838 557 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $52 869 822 | 13,61% | 70 798 | $2 899 194 | Baisse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $34 801 520 | 8,96% | 340 557 | $3 977 453 | Baisse ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $31 054 724 | 7,99% | 169 596 | $2 596 968 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $27 771 738 | 7,15% | 78 600 | $2 968 388 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 255 397 | 7,01% | 94 192 | $3 915 092 | Hausse ×3 | ||
| SOXX SOXX | $18 559 613 | 4,78% | 28 965 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 168 858 | 3,90% | 40 665 | $872 893 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 013 689 | 3,35% | 23 103 | $-890 786 | Baisse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $12 284 023 | 3,16% | 26 755 | $9 857 048 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 950 832 | 2,56% | 30 400 | $1 008 368 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 570 005 | 1,95% | 37 833 | $6 134 109 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 494 039 | 1,93% | 6 248 | $1 747 316 | |||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $6 872 941 | 1,77% | 169 493 | $6 780 | |||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $5 768 384 | 1,48% | 308 800 | Hausse ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 806 970 | 0,72% | 32 290 | $-1 222 822 | |||
| DUHP | $2 241 944 | 0,58% | 53 725 | $267 013 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 226 510 | 0,57% | 19 500 | $-86 580 | |||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $2 135 101 | 0,55% | 24 390 | Hausse ×1 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $2 019 304 | 0,52% | 99 768 | $583 642 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 667 430 | 0,43% | 17 190 | $10 658 | |||
| DFAT | $1 515 921 | 0,39% | 21 687 | $161 568 | |||
| VOO | $1 437 493 | 0,37% | 2 093 | $186 821 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 278 232 | 0,33% | 22 433 | $184 623 | |||
| DFSV | $961 720 | 0,25% | 24 793 | $92 973 | |||
| BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock | $920 669 | 0,24% | 90 085 | $-57 654 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $828 180 | 0,21% | 11 477 | $-245 519 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $651 607 | 0,17% | 20 952 | $68 094 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $636 404 | 0,16% | 1 475 | $394 312 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $609 449 | 0,16% | 1 449 | $-185 724 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $564 355 | 0,15% | 22 988 | $-95 630 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $560 099 | 0,14% | 2 350 | $70 664 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $533 415 | 0,14% | 4 572 | $-405 995 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $383 299 | 0,10% | 766 | $16 232 | |||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $342 144 | 0,09% | 19 200 | $-1 152 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $293 122 | 0,08% | 7 070 | $-80 315 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $232 922 | 0,06% | 1 220 | $-1 001 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $219 526 | 0,06% | 895 | $34 852 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $183 393 | 0,05% | 11 644 | $17 466 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $181 223 | 0,05% | 10 679 | $43 677 | |||
| SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock | $150 213 | 0,04% | 26 261 | $7 353 | |||
| PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | $107 657 | 0,03% | 18 216 | $29 510 | |||
| DNN | $40 692 | 0,01% | 13 298 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $27 255 397 | 7,01% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SBUX | Réduit | -4K | +$4.0M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$3.9M |
| APO | Réduit | -83K | -$3.8M |
| GOOG | Réduit | -8K | +$3.0M |
| SPY | Réduit | -6K | +$2.9M |
| LYV | Réduit | -17K | +$2.6M |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| MSTR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.2M |
| JPM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| META | Réduit | -1K | -$891K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 31 mars 2026 | 477 745 | $30 776 332 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2025 | 67 000 | $13 365 830 | Ne suit plus |
| MTN | 31 mars 2026 | 60 600 | $8 047 680 | 18,9% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 95 670 | $4 750 016 | |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 19 500 | $2 897 895 | -7,9% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 56 800 | $1 109 304 | -0,6% |
| AMD | 30 juin 2025 | 6 162 | $633 084 | 227,2% |
| MAT | 30 juin 2025 | 17 950 | $348 769 | -25,3% |
| EAGL | 30 juin 2025 | 11 000 | $308 110 | Ne suit plus |
| BIRK | 31 mars 2025 | 4 100 | $232 306 | -18,7% |
| OKLO | 30 juin 2026 | 4 576 | $226 924 | -22,1% |
| BWXT | 30 juin 2026 | 947 | $193 652 | -16,6% |
| TKO | 30 juin 2026 | 821 | $165 555 | -2,7% |
| EAGL | 30 juin 2026 | 5 050 | $153 621 | Ne suit plus |
| PINS | 30 juin 2026 | 8 170 | $149 838 | 10,5% |
| BIRK | 30 juin 2026 | 4 100 | $146 903 | -13,4% |
| ITA | 30 juin 2026 | 656 | $143 500 | Ne suit plus |
| TTWO | 30 juin 2026 | 706 | $139 435 | -2,4% |
| NVO | 30 juin 2026 | 3 500 | $128 625 | -2,1% |
| IEO | 30 juin 2026 | 963 | $120 279 | Ne suit plus |
| SATL | 30 juin 2025 | 26 261 | $93 752 | 51,7% |
| GRAB | 30 juin 2026 | 16 880 | $61 781 | -7,6% |
| AGEN | 31 mars 2026 | 10 000 | $31 400 | 144,0% |
| RENB | 30 juin 2025 | 25 000 | $13 580 | Ne suit plus |