Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +13.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -23.2%

Annualisé : +10.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 29,1%
Communication Services 22,8%
Technology 14,6%
Consumer Discretionary 9,5%
Healthcare 2,0%
Retail 1,6%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 20,1%

Portefeuille complet 43 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92 406 262 23,78% 781 052 $-3 838 557 Baisse ×1
SPY SPY $52 869 822 13,61% 70 798 $2 899 194 Baisse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34 801 520 8,96% 340 557 $3 977 453 Baisse ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31 054 724 7,99% 169 596 $2 596 968 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27 771 738 7,15% 78 600 $2 968 388 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 255 397 7,01% 94 192 $3 915 092 Hausse ×3
SOXX iShares Trust $18 559 613 4,78% 28 965 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 168 858 3,90% 40 665 $872 893 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 013 689 3,35% 23 103 $-890 786 Baisse ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12 284 023 3,16% 26 755 $9 857 048 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 950 832 2,56% 30 400 $1 008 368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 570 005 1,95% 37 833 $6 134 109 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 494 039 1,93% 6 248 $1 747 316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6 872 941 1,77% 169 493 $6 780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5 768 384 1,48% 308 800 Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2 806 970 0,72% 32 290 $-1 222 822
DUHP Dimensional ETF Trust $2 241 944 0,58% 53 725 $267 013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 226 510 0,57% 19 500 $-86 580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2 135 101 0,55% 24 390 Hausse ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2 019 304 0,52% 99 768 $583 642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 667 430 0,43% 17 190 $10 658
DFAT Dimensional ETF Trust $1 515 921 0,39% 21 687 $161 568
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 437 493 0,37% 2 093 $186 821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 278 232 0,33% 22 433 $184 623
DFSV Dimensional ETF Trust $961 720 0,25% 24 793 $92 973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920 669 0,24% 90 085 $-57 654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828 180 0,21% 11 477 $-245 519 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $651 607 0,17% 20 952 $68 094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636 404 0,16% 1 475 $394 312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609 449 0,16% 1 449 $-185 724 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564 355 0,15% 22 988 $-95 630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560 099 0,14% 2 350 $70 664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533 415 0,14% 4 572 $-405 995 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383 299 0,10% 766 $16 232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342 144 0,09% 19 200 $-1 152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293 122 0,08% 7 070 $-80 315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232 922 0,06% 1 220 $-1 001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219 526 0,06% 895 $34 852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183 393 0,05% 11 644 $17 466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181 223 0,05% 10 679 $43 677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150 213 0,04% 26 261 $7 353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107 657 0,03% 18 216 $29 510
DNN CUSIP: 248356107 $40 692 0,01% 13 298 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $27 255 397 7,01% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOXX $18 559 613 28 965 4,78%
GAP $5 768 384 308 800 1,48%
FWONA $2 135 101 24 390 0,55%
DNN $40 692 13 298 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SBUX Réduit -4K +$4.0M
AAPL A acheté plus +2K +$3.9M
APO Réduit -83K -$3.8M
GOOG Réduit -8K +$3.0M
SPY Réduit -6K +$2.9M
LYV Réduit -17K +$2.6M
LLY Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M
MSTR Mouvement de prix uniquement +0 -$1.2M
JPM Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M
META Réduit -1K -$891K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SLV 31 mars 2026 477 745 $30 776 332 -19,7%
IWM 30 juin 2025 67 000 $13 365 830 30,7%
MTN 31 mars 2026 60 600 $8 047 680 10,0%
IBIT 31 mars 2026 95 670 $4 750 016
SHOP 31 décembre 2025 19 500 $2 897 895 -6,0%
WBD 31 décembre 2025 56 800 $1 109 304 7,4%
AMD 30 juin 2025 6 162 $633 084 346,7%
MAT 30 juin 2025 17 950 $348 769 -22,6%
EAGL 30 juin 2025 11 000 $308 110
OKLO 30 juin 2026 4 576 $226 924 -31,5%
BWXT 30 juin 2026 947 $193 652 -30,7%
TKO 30 juin 2026 821 $165 555 -12,8%
EAGL 30 juin 2026 5 050 $153 621
PINS 30 juin 2026 8 170 $149 838 -8,4%
BIRK 30 juin 2026 4 100 $146 903 -22,5%
ITA 30 juin 2026 656 $143 500 -14,3%
TTWO 30 juin 2026 706 $139 435 -18,9%
NVO 30 juin 2026 3 500 $128 625 -22,2%
IEO 30 juin 2026 963 $120 279
SATL 30 juin 2025 26 261 $93 752 58,3%
GRAB 30 juin 2026 16 880 $61 781 -18,3%
AGEN 31 mars 2026 10 000 $31 400 150,3%
RENB 30 juin 2025 25 000 $13 580 Ne suit plus