Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations82,64%

Poids des 25 principales participations91,29%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions7,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,1% Achats estimés $23 513 544 · Ventes $2 315 906

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté47

Diminué10

Fermé2

Valeur du portefeuille $227.2M #6 090 sur 9 337 par valeur 13F · top 65.2%

Positions 74

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,4%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Retail 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 89,7%

Portefeuille complet 74 positions

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$66 900 185	29,45%	97 407	$10 007 617	Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$22 887 922	10,08%	554 859	$2 115 574	Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21 437 908	9,44%	266 078	$3 232 200	Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$17 219 821	7,58%	46 534	$2 664 492	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 257 320	7,16%	480 417	$2 785 441	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$15 112 369	6,65%	101 896	$2 777 295	Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 448 879	6,36%	455 656	$1 003 299	Hausse ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 495 538	2,42%	65 618	$455 037	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 722 200	2,08%	4 091	$2 946 175	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$3 253 961	1,43%	32 323	$-309 604	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 843 990	1,25%	9 829	$403 866	Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 946 840	0,86%	42 797	$156 666	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 928 341	0,85%	9 637	$354 082	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 801 485	0,79%	2 406	$288 423	Hausse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 566 213	0,69%	37 105	$145 745	Hausse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 221 345	0,54%	7 729	$101 844	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 170 378	0,52%	4 651	$158 832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 044 445	0,46%	2 187	$305 348
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 027 844	0,45%	11 696	$132 632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 005 557	0,44%	4 219	$137 696	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$917 623	0,40%	981	$-65 653	Baisse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$805 366	0,35%	29 318	$35 338	Hausse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$793 356	0,35%	6 800	$-186 135	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$781 365	0,34%	5 715	$-160 600	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$775 808	0,34%	4 400	$219 868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$717 544	0,32%	1 706	$112 706	Hausse ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$715 868	0,32%	9 370	$33 431	Hausse ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$711 312	0,31%	2 100	$269 813	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$670 887	0,30%	630	$224 557
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$621 856	0,27%	2 628	$77 367	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606 281	0,27%	1 625	$28 045	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$576 969	0,25%	5 974	$13 963	Baisse ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$554 614	0,24%	23 661	$14 409	Hausse ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$533 241	0,23%	16 737	$-42 210	Hausse ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$525 146	0,23%	10 812	$-177 643
INDS Pacer Funds Trust	$522 245	0,23%	12 988	$53 562	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$488 176	0,21%	6 331	$38 404	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482 806	0,21%	1 351	$129 682	Hausse ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$479 841	0,21%	10 420	$33 054	Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$468 729	0,21%	637	$131 936	Hausse ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$462 103	0,20%	10 253	$76 610	Hausse ×3
ARTY iShares Trust	$447 821	0,20%	5 880	$192 464	Hausse ×2
IXN iShares Trust	$444 887	0,20%	3 079	$137 056
COWZ Pacer Funds Trust	$437 560	0,19%	7 035	$789	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$430 834	0,19%	4 748	$-56 643
V Visa Inc.	$423 373	0,19%	1 234	$44 364	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$414 823	0,18%	829	$17 566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410 923	0,18%	1 163	$101 114	Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$404 572	0,18%	3 451	$26 112	Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$392 636	0,17%	2 298		Hausse ×1
CALF Pacer Funds Trust	$382 242	0,17%	7 553	$61 751	Hausse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$350 317	0,15%	6 926	$4 779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$348 303	0,15%	2 965	$120 011	Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$338 838	0,15%	1 012	$88 258	Hausse ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$336 643	0,15%	2 225	$18 535
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$332 083	0,15%	3 855	$85 303	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$326 051	0,14%	2 728	$88 128	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$321 159	0,14%	1 955	$42 879	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$316 193	0,14%	1 245	$14 554	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$301 283	0,13%	3 659	$43 224	Hausse ×1
IBDT iShares Trust	$300 500	0,13%	11 901	$54 318	Hausse ×1
IBDS iShares Trust	$300 086	0,13%	12 390	$24 550	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$298 525	0,13%	912	$33 193	Hausse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$276 427	0,12%	3 031	$67 672	Baisse ×6
SPBO SPDR SERIES TRUST	$275 393	0,12%	9 483	$2 794	Hausse ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND	$255 016	0,11%	853	$32 943	Hausse ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$254 935	0,11%	4 932	$32 403
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$253 838	0,11%	4 210	$18 626	Baisse ×1
IBDU iShares Trust	$253 602	0,11%	10 950		Hausse ×1
SPY SPY	$245 687	0,11%	329	$44 732	Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237 528	0,10%	12 423	$-40 836	Baisse ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$211 230	0,09%	4 500	$-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$204 550	0,09%	1 206		Hausse ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$131 334	0,06%	22 605	$5 877
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$66 900 185	29,45%	en hausse ×6
DFAI	$22 887 922	10,08%	en hausse ×6
VO	$21 437 908	9,44%	en hausse ×6
SCHG	$16 257 320	7,16%	en hausse ×6
IJR	$15 112 369	6,65%	en hausse ×6
SCHD	$14 448 879	6,36%	en hausse ×6
FBND	$1 946 840	0,86%	en hausse ×6
DFCF	$1 566 213	0,69%	en hausse ×6
CGMU	$805 366	0,35%	en hausse ×3
PLTR	$793 356	0,35%	en hausse ×3
TSLA	$717 544	0,32%	en hausse ×6
VCRM	$715 868	0,32%	en hausse ×3
SPHY	$554 614	0,24%	en hausse ×5
BITB	$533 241	0,23%	en hausse ×4
JPIE	$479 841	0,21%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$392 636	2 298	0,17%
IBDU	$253 602	10 950	0,11%
NVT	$204 550	1 206	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+2K	+$10.0M
VO	A acheté plus	+203K	+$3.2M
MU	Réduit	-1K	+$2.9M
SCHG	A acheté plus	+18K	+$2.8M
IJR	A acheté plus	+3K	+$2.8M
VTI	A acheté plus	+1K	+$2.7M
DFAI	A acheté plus	+22K	+$2.1M
SCHD	A acheté plus	+17K	+$1.0M
VEU	Réduit	-2K	+$455K
AAPL	A acheté plus	+214	+$404K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPY	30 juin 2025	1 203	$672 946	Ne suit plus
JMUB	30 juin 2025	9 249	$462 450
VDC	30 juin 2025	1 032	$225 886
NFLX	31 décembre 2025	186	$223 000	-28,5%
WMT	30 juin 2026	1 702	$211 525	-7,9%
XLV	30 juin 2025	1 403	$204 852	23,3%
NFLX	30 juin 2026	2 101	$202 011	-6,1%
META	30 septembre 2025	273	$201 603	-0,9%