Niles Investment Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 86,11% Achats estimés $101 107 283 · Ventes $108 754 107
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $36 040 685 | 29,18% | 169 388 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $11 574 235 | 9,37% | 38 523 | Hausse ×1 | |||
| INTC | $7 497 433 | 6,07% | 53 695 | $958 294 | Baisse ×1 | ||
| WMT | $6 570 666 | 5,32% | 58 014 | Hausse ×1 | |||
| HOOD | $5 773 721 | 4,68% | 57 576 | Hausse ×1 | |||
| ON | $5 339 241 | 4,32% | 56 476 | Hausse ×1 | |||
| CRM | $5 087 534 | 4,12% | 32 475 | ||||
| ORCL | $5 080 742 | 4,11% | 34 669 | Hausse ×1 | |||
| AMZN | $5 033 741 | 4,08% | 21 120 | $-1 312 871 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL | $4 835 216 | 3,92% | 13 530 | $-7 303 842 | Baisse ×1 | ||
| TSLA | $4 661 930 | 3,78% | 11 084 | Hausse ×1 | |||
| LMND | $4 441 289 | 3,60% | 68 275 | Hausse ×1 | |||
| TTWO | $4 431 145 | 3,59% | 17 726 | $-2 075 097 | Baisse ×1 | ||
| BA | $4 027 857 | 3,26% | 18 607 | $3 486 495 | Hausse ×1 | ||
| LLY | $3 797 395 | 3,07% | 3 166 | Hausse ×1 | |||
| FOXA | $3 550 323 | 2,87% | 68 066 | Hausse ×1 | |||
| EQT | $2 262 384 | 1,83% | 42 550 | Hausse ×1 | |||
| SLB | $2 096 420 | 1,70% | 45 094 | Hausse ×1 | |||
| STRL | $1 391 659 | 1,13% | 1 658 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RSP | $36 040 685 | 169 388 | 29,18% |
| IWM | $11 574 235 | 38 523 | 9,37% |
| WMT | $6 570 666 | 58 014 | 5,32% |
| HOOD | $5 773 721 | 57 576 | 4,68% |
| ON | $5 339 241 | 56 476 | 4,32% |
| CRM | $5 087 534 | 32 475 | 4,12% |
| ORCL | $5 080 742 | 34 669 | 4,11% |
| TSLA | $4 661 930 | 11 084 | 3,78% |
| LMND | $4 441 289 | 68 275 | 3,60% |
| LLY | $3 797 395 | 3 166 | 3,07% |
| FOXA | $3 550 323 | 68 066 | 2,87% |
| EQT | $2 262 384 | 42 550 | 1,83% |
| SLB | $2 096 420 | 45 094 | 1,70% |
| STRL | $1 391 659 | 1 658 | 1,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Réduit | -29K | -$7.3M |
| TTWO | Réduit | -15K | -$2.1M |
| AMZN | Réduit | -9K | -$1.3M |
| INTC | Réduit | -94K | +$958K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 juin 2026 | 72 769 | $12 690 914 | 16,9% |
| AAPL | 30 juin 2026 | 33 482 | $8 497 397 | 15,3% |
| CRM | 31 mars 2026 | 26 591 | $7 044 222 | 25,7% |
| TLT | 30 juin 2026 | 79 148 | $6 861 340 | |
| META | 30 juin 2026 | 11 657 | $6 669 319 | 29,3% |
| XLP | 30 juin 2026 | 79 982 | $6 556 924 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2026 | 44 112 | $6 467 260 | 4,7% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 16 795 | $5 812 750 | 14,7% |
| JPM | 30 juin 2026 | 15 646 | $4 602 427 | 1,5% |
| AEM | 30 juin 2026 | 20 529 | $4 166 976 | 18,4% |
| INDA | 31 mars 2026 | 75 862 | $4 100 341 | |
| KNX | 30 juin 2026 | 69 484 | $4 000 889 | -14,3% |
| AXON | 31 mars 2026 | 7 014 | $3 983 461 | -2,7% |
| GTLB | 31 mars 2026 | 106 134 | $3 983 209 | 130,0% |
| BIDU | 30 juin 2026 | 32 552 | $3 626 944 | -26,2% |
| KWEB | 30 juin 2026 | 90 226 | $2 565 125 | |
| WRBY | 30 juin 2026 | 110 361 | $2 325 306 | -10,9% |
| AMD | 30 juin 2026 | 9 681 | $1 969 406 | 9,1% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 20 467 | $1 967 902 | -6,1% |
| AXP | 30 juin 2026 | 6 396 | $1 934 662 | -10,5% |
| CEG | 30 juin 2026 | 6 372 | $1 779 381 | 3,7% |
| ADTN | 31 mars 2026 | 149 494 | $1 299 103 | -44,0% |
| KBWB | 31 mars 2026 | 10 300 | $868 187 | |
| PI | 30 juin 2026 | 6 788 | $697 128 | 32,4% |
| IJJ | 31 mars 2026 | 4 999 | $657 818 | 6,0% |
| DXYZ | 30 juin 2026 | 24 257 | $649 602 | 27,3% |
| CSCO | 30 juin 2026 | 8 110 | $629 255 | -4,5% |
| NKE | 30 juin 2026 | 11 723 | $619 209 | -17,5% |