Oakum Bay Capital LLC
CIK 1571727 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $186.6M
- Positions
- 88
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#6 679 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.7%
Valeur du portefeuille TQ : -8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,40%
- Poids des 25 principales participations
- 91,39%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 11,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 23,3% Achats estimés $45 575 046 · Ventes $55 609 093
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 25
- Fermé
- 19
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 5,6%
Répartition sectorielle
Technology
28,3%
Real Estate
24,2%
Consumer Discretionary
17,0%
Consumer products
14,6%
Telecommunication
7,1%
Industrials
4,2%
Retail
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Financials
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
0,1%
Portefeuille complet 88 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $38 472 544 | 20,62% | 113 878 | $-4 946 308 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $21 742 914 | 11,65% | 58 488 | $-4 560 309 | |||
| ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock | $15 584 659 | 8,35% | 376 532 | $-1 366 198 | Hausse ×1 | ||
| LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock | $14 444 657 | 7,74% | 365 410 | $2 282 810 | Hausse ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $13 847 547 | 7,42% | 671 559 | $10 384 023 | Hausse ×1 | ||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $13 006 646 | 6,97% | 690 374 | $1 287 018 | Hausse ×1 | ||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $6 948 656 | 3,72% | 54 151 | $1 019 402 | Hausse ×1 | ||
| FOR Forestar Group Inc Common Stock | $6 391 720 | 3,43% | 261 527 | $-1 321 041 | Baisse ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $6 143 332 | 3,29% | 107 064 | $-348 727 | Baisse ×1 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $5 979 196 | 3,20% | 310 769 | $627 389 | Hausse ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $3 849 533 | 2,06% | 157 574 | $1 135 275 | Hausse ×1 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $3 819 853 | 2,05% | 85 878 | Hausse ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $3 698 201 | 1,98% | 8 708 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 213 572 | 1,19% | 6 550 | $223 092 | |||
| VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock | $1 684 637 | 0,90% | 49 753 | Hausse ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1 652 528 | 0,89% | 40 965 | $1 282 708 | Hausse ×1 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $1 639 899 | 0,88% | 100 484 | Hausse ×1 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1 408 950 | 0,76% | 23 917 | $-284 063 | Baisse ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $1 391 208 | 0,75% | 16 800 | Hausse ×1 | |||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $1 353 561 | 0,73% | 34 398 | $217 480 | Hausse ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $1 123 220 | 0,60% | 45 200 | $311 752 | Hausse ×1 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $1 099 116 | 0,59% | 61 922 | $-1 519 683 | Baisse ×1 | ||
| BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares | $1 077 346 | 0,58% | 80 459 | $1 068 175 | Hausse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 031 834 | 0,55% | 8 171 | $-1 013 602 | Baisse ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $925 380 | 0,50% | 5 139 | $-1 871 275 | Baisse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $918 906 | 0,49% | 9 850 | $-165 500 | Baisse ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $889 878 | 0,48% | 27 800 | $-456 922 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $805 345 | 0,43% | 13 701 | $-78 452 | Baisse ×1 | ||
| LMNR Limoneira Co - Common Stock | $756 955 | 0,41% | 56 405 | $77 945 | Hausse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $729 862 | 0,39% | 3 700 | $-132 197 | Hausse ×1 | ||
| LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock | $721 089 | 0,39% | 70 695 | $55 930 | Baisse ×1 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $708 044 | 0,38% | 2 203 | $-740 396 | Baisse ×1 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $703 682 | 0,38% | 18 611 | $-1 426 393 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $579 776 | 0,31% | 2 850 | $419 156 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $563 787 | 0,30% | 2 707 | $31 285 | Hausse ×1 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $545 631 | 0,29% | 25 214 | Hausse ×1 | |||
| TRC Tejon Ranch Co Common Stock | $460 732 | 0,25% | 24 455 | Hausse ×1 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $433 795 | 0,23% | 9 345 | $-525 429 | Baisse ×1 | ||
| XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests | $424 630 | 0,23% | 39 984 | $-195 210 | Baisse ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $420 512 | 0,23% | 6 800 | Hausse ×1 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $411 542 | 0,22% | 5 948 | $-3 190 301 | Baisse ×1 | ||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $409 684 | 0,22% | 27 367 | $-17 306 100 | Baisse ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $390 508 | 0,21% | 46 214 | $95 506 | Hausse ×1 | ||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $347 882 | 0,19% | 96 100 | $-68 656 | Hausse ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $309 880 | 0,17% | 4 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $296 322 | 0,16% | 2 900 | $80 881 | Hausse ×1 | ||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $278 320 | 0,15% | 28 000 | $263 260 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $272 804 | 0,15% | 634 | $254 574 | Hausse ×1 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $272 044 | 0,15% | 9 200 | $108 454 | Hausse ×1 | ||
| HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $270 731 | 0,15% | 2 441 | $17 127 | Baisse ×1 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $259 366 | 0,14% | 4 100 | Hausse ×1 | |||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $230 682 | 0,12% | 24 593 | $-60 885 | Baisse ×1 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $228 028 | 0,12% | 8 550 | $-105 794 | Baisse ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $226 560 | 0,12% | 12 000 | Hausse ×1 | |||
| TAL TAL Education Group American Depositary Shares | $216 030 | 0,12% | 19 000 | $-34 900 | Baisse ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $194 796 | 0,10% | 1 800 | $-1 046 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $191 840 | 0,10% | 1 100 | Hausse ×1 | |||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $188 580 | 0,10% | 21 000 | Hausse ×1 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $163 280 | 0,09% | 2 600 | $-20 767 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $136 803 | 0,07% | 3 100 | Hausse ×1 | |||
| EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock | $113 810 | 0,06% | 19 000 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $101 797 | 0,05% | 275 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $90 146 | 0,05% | 700 | Hausse ×1 | |||
| WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock | $85 138 | 0,05% | 1 304 | Hausse ×1 | |||
| KBH KB Home Common Stock | $72 450 | 0,04% | 1 400 | Hausse ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $71 850 | 0,04% | 5 000 | $-11 850 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 715 | 0,04% | 250 | $56 025 | Hausse ×1 | ||
| LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) | $69 296 | 0,04% | 16 382 | Hausse ×1 | |||
| FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock | $68 800 | 0,04% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. | $62 960 | 0,03% | 8 000 | Hausse ×1 | |||
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $62 250 | 0,03% | 7 500 | Hausse ×1 | |||
| MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock | $46 170 | 0,02% | 3 000 | $-4 650 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $36 636 | 0,02% | 300 | $15 800 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $25 935 | 0,01% | 15 | Hausse ×1 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $20 421 | 0,01% | 900 | $-28 927 | Baisse ×1 | ||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $18 680 | 0,01% | 1 000 | $-76 045 | Baisse ×1 | ||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $17 820 | 0,01% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock | $14 411 | 0,01% | 1 209 | $-1 039 | Hausse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $14 250 | 0,01% | 1 000 | $-34 150 | Baisse ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $11 168 | 0,01% | 400 | Hausse ×1 | |||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $8 650 | 0,00% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 222 | 0,00% | 25 | Hausse ×1 | |||
| ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares | $6 890 | 0,00% | 2 426 | $-1 067 | |||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $5 600 | 0,00% | 4 000 | $-2 800 | |||
| FPI Farmland Partners Inc. Common Stock | $4 312 | 0,00% | 384 | $591 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $1 986 | 0,00% | 1 168 | Hausse ×1 | |||
| PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | $33 | 0,00% | 1 | $-3 | |||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $23 | 0,00% | 1 | $-6 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GFS | $3 819 853 | 85 878 | 2,05% |
| AXON | $3 698 201 | 8 708 | 1,98% |
| VECO | $1 684 637 | 49 753 | 0,90% |
| WOLF | $1 639 899 | 100 484 | 0,88% |
| SE | $1 391 208 | 16 800 | 0,75% |
| GTLB | $545 631 | 25 214 | 0,29% |
| TRC | $460 732 | 24 455 | 0,25% |
| MTH | $420 512 | 6 800 | 0,23% |
| CRWV | $309 880 | 4 000 | 0,17% |
| HHH | $259 366 | 4 100 | 0,14% |
| CPNG | $226 560 | 12 000 | 0,12% |
| NVDA | $191 840 | 1 100 | 0,10% |
| UMC | $188 580 | 21 000 | 0,10% |
| INTC | $136 803 | 3 100 | 0,07% |
| EXPI | $113 810 | 19 000 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RYN | A acheté plus | +512K | +$10.4M |
| MU | Réduit | -38K | -$4.9M |
| TSLA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$4.6M |
| LGIH | A acheté plus | +82K | +$2.3M |
| EFX | Réduit | -8K | -$1.9M |
| FUN | Réduit | -109K | -$1.5M |
| ENPH | Réduit | -48K | -$1.4M |
| ZG | A acheté plus | +128K | -$1.4M |
| FOR | Réduit | -52K | -$1.3M |
| CCOI | A acheté plus | +147K | +$1.3M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 31 mars 2026 | 27 000 | $11 394 540 | -77,4% |
| FMC | 31 mars 2026 | 31 500 | $436 905 | -36,4% |
| MCW | 31 mars 2026 | 57 900 | $321 924 | Ne suit plus |
| LRN | 31 mars 2026 | 4 900 | $318 157 | -4,8% |
| XRAY | 31 mars 2026 | 11 722 | $133 982 | -6,5% |
| NVTS | 31 mars 2026 | 15 000 | $107 100 | 51,3% |
| TTC | 31 mars 2026 | 1 050 | $82 656 | 4,5% |
| RGR | 31 mars 2026 | 2 000 | $65 300 | -4,7% |
| HIMS | 31 mars 2026 | 1 610 | $52 277 | 56,1% |
| GRND | 31 mars 2026 | 3 600 | $48 744 | 28,0% |
| LMT | 31 mars 2026 | 81 | $39 177 | -5,9% |
| SWIM | 31 mars 2026 | 4 400 | $27 940 | 31,6% |
| ARM | 31 mars 2026 | 200 | $21 862 | 65,8% |
| DDL | 31 mars 2026 | 6 000 | $14 940 | -5,8% |
| UAA | 31 mars 2026 | 3 000 | $14 910 | -10,0% |
| CNH | 31 mars 2026 | 1 000 | $9 220 | 0,0% |
| EQIX | 31 mars 2026 | 10 | $7 662 | 11,8% |
| UA | 31 mars 2026 | 1 500 | $7 200 | -10,6% |
| AXTI | 31 mars 2026 | 200 | $3 270 | 29,3% |