O'Keefe Stevens Advisory, Inc.
CIK 1780565 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $487.7M
- Positions
- 81
- Au
- 30 juin 2026
#3 837 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.6%
Valeur du portefeuille TQ : +20.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,72%
- Poids des 25 principales participations
- 90,56%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,78% Achats estimés $28 720 281 · Ventes $12 408 323
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 10
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +37.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
20,2%
Industrials
15,9%
Healthcare
12,5%
Materials
10,3%
Financials
7,1%
Communication Services
6,8%
Real Estate
6,4%
Consumer Discretionary
6,3%
Financial Services
4,5%
Energy
3,0%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Retail
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
5,4%
Portefeuille complet 81 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $72 308 226 | 14,83% | 361 379 | $8 734 844 | Baisse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $39 302 544 | 8,06% | 153 868 | $14 941 225 | Baisse ×4 | ||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $29 247 780 | 6,00% | 169 033 | $9 437 117 | Hausse ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $23 582 604 | 4,84% | 290 569 | $-3 673 453 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $23 331 743 | 4,78% | 126 261 | $4 485 776 | Baisse ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $22 406 672 | 4,59% | 153 702 | $2 261 791 | Hausse ×6 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $22 336 105 | 4,58% | 1 188 723 | $6 024 829 | Hausse ×4 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $19 651 487 | 4,03% | 631 272 | $5 397 207 | Hausse ×5 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $19 604 728 | 4,02% | 1 833 931 | $1 944 113 | Hausse ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $19 451 757 | 3,99% | 171 820 | $1 497 785 | Hausse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $18 740 535 | 3,84% | 51 752 | $521 495 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $15 927 414 | 3,27% | 31 830 | $1 546 143 | Hausse ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $15 185 183 | 3,11% | 634 302 | $885 161 | Hausse ×2 | ||
| FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | $14 606 440 | 3,00% | 2 771 620 | $2 520 716 | Hausse ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $14 329 203 | 2,94% | 672 101 | $4 846 604 | Hausse ×1 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $14 207 029 | 2,91% | 800 396 | Hausse ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $11 511 738 | 2,36% | 48 367 | $1 638 062 | Hausse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 612 648 | 1,97% | 35 341 | $1 840 761 | Hausse ×6 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $8 682 456 | 1,78% | 835 655 | $806 881 | Hausse ×2 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $5 454 356 | 1,12% | 676 719 | $242 588 | Hausse ×3 | ||
| SCL Stepan Company Common Stock | $5 324 589 | 1,09% | 95 560 | $1 075 253 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $4 685 805 | 0,96% | 6 257 | $591 485 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 491 336 | 0,92% | 26 568 | $-114 916 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 140 056 | 0,85% | 30 281 | $-1 107 514 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 527 198 | 0,72% | 10 776 | $404 735 | Hausse ×6 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2 032 245 | 0,42% | 10 095 | $52 257 | Hausse ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 008 356 | 0,41% | 37 048 | $48 885 | Hausse ×6 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $2 001 705 | 0,41% | 22 572 | $90 763 | Hausse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 940 088 | 0,40% | 80 568 | $-395 585 | Baisse ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1 848 201 | 0,38% | 6 603 | $-567 284 | Hausse ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 665 896 | 0,34% | 22 409 | $64 833 | Hausse ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 546 115 | 0,32% | 5 274 | $59 097 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 538 321 | 0,32% | 18 929 | $135 731 | Hausse ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 518 709 | 0,31% | 11 998 | $-2 313 | Hausse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 495 426 | 0,31% | 14 634 | $230 998 | Hausse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 472 935 | 0,30% | 1 532 | $44 228 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $1 463 284 | 0,30% | 15 151 | $91 664 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 452 631 | 0,30% | 5 020 | $178 868 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 412 883 | 0,29% | 13 143 | $171 538 | Hausse ×6 | ||
| SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock | $1 305 661 | 0,27% | 49 085 | $281 709 | Hausse ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 250 851 | 0,26% | 10 602 | $166 490 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 160 261 | 0,24% | 2 277 | $-168 268 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 073 622 | 0,22% | 13 724 | $-71 198 | Hausse ×6 | ||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1 043 680 | 0,21% | 28 975 | $22 863 | Hausse ×2 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $1 034 933 | 0,21% | 31 776 | $-313 486 | Hausse ×4 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1 016 437 | 0,21% | 13 956 | $-13 277 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $942 737 | 0,19% | 3 712 | $35 376 | |||
| IJH | $881 522 | 0,18% | 11 432 | $109 519 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $857 634 | 0,18% | 8 722 | $54 163 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $818 445 | 0,17% | 2 321 | $72 766 | Hausse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $792 128 | 0,16% | 1 600 | $217 920 | |||
| IJR | $756 233 | 0,16% | 5 099 | $122 376 | |||
| IEMG | $746 388 | 0,15% | 9 010 | $114 034 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $540 948 | 0,11% | 1 531 | $101 765 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $511 410 | 0,10% | 1 371 | $3 907 | |||
| SPYV | $475 986 | 0,10% | 7 830 | $32 965 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G22845104) | $460 654 | 0,09% | 28 261 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $456 100 | 0,09% | 3 154 | $81 941 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $407 366 | 0,08% | 2 778 | $6 112 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $397 406 | 0,08% | 1 875 | $29 943 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $361 500 | 0,07% | 500 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $351 403 | 0,07% | 1 300 | $-52 624 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $345 280 | 0,07% | 924 | $83 317 | Hausse ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $333 366 | 0,07% | 16 128 | $38 707 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $326 840 | 0,07% | 2 544 | $20 882 | |||
| EFV | $324 572 | 0,07% | 4 240 | $5 536 | Baisse ×1 | ||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $291 236 | 0,06% | 3 584 | $52 076 | |||
| MDYV | $277 436 | 0,06% | 2 925 | $28 372 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $275 707 | 0,06% | 1 524 | $23 729 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $267 295 | 0,05% | 673 | $53 187 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $265 663 | 0,05% | 226 | Hausse ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $254 242 | 0,05% | 940 | $9 569 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $245 900 | 0,05% | 2 665 | $-4 557 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $240 275 | 0,05% | 4 170 | $-12 636 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $235 716 | 0,05% | 2 449 | $-319 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $230 858 | 0,05% | 200 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $221 621 | 0,05% | 1 337 | $-55 004 | |||
| VOO | $220 330 | 0,05% | 321 | Hausse ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $215 177 | 0,04% | 1 373 | $5 451 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $202 156 | 0,04% | 1 809 | Hausse ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $200 854 | 0,04% | 567 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AER | $22 406 672 | 4,59% | en hausse ×6 |
| CALY | $22 336 105 | 4,58% | en hausse ×4 |
| CMP | $19 651 487 | 4,03% | en hausse ×5 |
| L | $19 451 757 | 3,99% | en hausse ×6 |
| BRKB | $15 927 414 | 3,27% | en hausse ×6 |
| FPH | $14 606 440 | 3,00% | en hausse ×6 |
| MTB | $11 511 738 | 2,36% | en hausse ×6 |
| UNP | $9 612 648 | 1,97% | en hausse ×6 |
| ARCO | $5 454 356 | 1,12% | en hausse ×3 |
| PSX | $4 491 336 | 0,92% | en hausse ×4 |
| JPM | $3 527 198 | 0,72% | en hausse ×6 |
| TKO | $2 032 245 | 0,42% | en hausse ×6 |
| ENB | $2 008 356 | 0,41% | en hausse ×6 |
| SWX | $2 001 705 | 0,41% | en hausse ×6 |
| HII | $1 848 201 | 0,38% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLW | Réduit | -25K | +$14.9M |
| SPHR | A acheté plus | +288 | +$9.4M |
| NVDA | Réduit | -3K | +$8.7M |
| CALY | A acheté plus | +14K | +$6.0M |
| CMP | A acheté plus | +21K | +$5.4M |
| BAX | A acheté plus | +108K | +$4.8M |
| QCOM | Réduit | -20K | +$4.5M |
| HCC | Réduit | -2K | -$3.7M |
| FPH | A acheté plus | +275K | +$2.5M |
| AER | A acheté plus | +7K | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TPH | 31 mars 2026 | 430 731 | $13 555 105 | Ne suit plus |
| SKT | 31 mars 2025 | 358 889 | $12 248 878 | 13,5% |
| LAZ | 30 septembre 2025 | 218 890 | $10 502 342 | -15,6% |
| KIM | 31 mars 2025 | 378 489 | $8 868 003 | 14,5% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 25 532 | $942 131 | -25,3% |
| AMAT | 31 mars 2026 | 3 234 | $831 106 | 44,5% |
| ROKU | 30 juin 2026 | 7 214 | $682 589 | 13,9% |
| FC | 30 septembre 2025 | 16 928 | $386 297 | 3,2% |
| LYG | 31 mars 2025 | 139 686 | $379 946 | 55,6% |
| BABA | 30 juin 2026 | 2 880 | $361 325 | 30,5% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 073 | $301 771 | -26,9% |
| TGNA | 30 juin 2025 | 16 024 | $291 957 | Ne suit plus |
| ETR | 31 mars 2025 | 3 790 | $287 358 | 26,9% |
| BMY | 30 juin 2025 | 4 632 | $282 509 | 44,3% |
| IBM | 31 mars 2025 | 1 110 | $244 011 | -5,1% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 371 | $229 355 | 45,2% |
| RTX | 30 juin 2026 | 1 129 | $217 784 | 14,5% |
| META | 31 décembre 2025 | 290 | $212 970 | -17,2% |
| GE | 31 mars 2025 | 1 235 | $206 010 | 76,4% |
| DFIN | 31 décembre 2025 | 3 970 | $204 177 | 5,4% |
| UNH | 31 mars 2025 | 400 | $202 344 | -25,1% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 615 | $202 343 | 11,9% |
| BBBY | 31 mars 2025 | 30 009 | $147 944 | Ne suit plus |