Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +67.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +30.1%

Annualisé : +50.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,2%
Industrials 16,1%
Financials 14,8%
Healthcare 12,5%
Materials 10,3%
Communication Services 6,8%
Real Estate 6,4%
Consumer Discretionary 6,3%
Energy 3,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 2,1%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $72 308 226 14,83% 361 379 $8 734 844 Baisse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $39 302 544 8,06% 153 868 $14 941 225 Baisse ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $29 247 780 6,00% 169 033 $9 437 117 Hausse ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23 582 604 4,84% 290 569 $-3 673 453 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $23 331 743 4,78% 126 261 $4 485 776 Baisse ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $22 406 672 4,59% 153 702 $2 261 791 Hausse ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock $22 336 105 4,58% 1 188 723 $6 024 829 Hausse ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19 651 487 4,03% 631 272 $5 397 207 Hausse ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $19 604 728 4,02% 1 833 931 $1 944 113 Hausse ×2
L Loews Corporation Common Stock $19 451 757 3,99% 171 820 $1 497 785 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18 740 535 3,84% 51 752 $521 495 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 927 414 3,27% 31 830 $1 546 143 Hausse ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $15 185 183 3,11% 634 302 $885 161 Hausse ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14 606 440 3,00% 2 771 620 $2 520 716 Hausse ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $14 329 203 2,94% 672 101 $4 846 604 Hausse ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $14 207 029 2,91% 800 396 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11 511 738 2,36% 48 367 $1 638 062 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 612 648 1,97% 35 341 $1 840 761 Hausse ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $8 682 456 1,78% 835 655 $806 881 Hausse ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5 454 356 1,12% 676 719 $242 588 Hausse ×3
SCL Stepan Company Common Stock $5 324 589 1,09% 95 560 $1 075 253 Hausse ×2
IVV iShares Trust $4 685 805 0,96% 6 257 $591 485 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4 491 336 0,92% 26 568 $-114 916 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 140 056 0,85% 30 281 $-1 107 514 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 527 198 0,72% 10 776 $404 735 Hausse ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 032 245 0,42% 10 095 $52 257 Hausse ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 008 356 0,41% 37 048 $48 885 Hausse ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $2 001 705 0,41% 22 572 $90 763 Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 940 088 0,40% 80 568 $-395 585 Baisse ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 848 201 0,38% 6 603 $-567 284 Hausse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 665 896 0,34% 22 409 $64 833 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 546 115 0,32% 5 274 $59 097 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 538 321 0,32% 18 929 $135 731 Hausse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 518 709 0,31% 11 998 $-2 313 Hausse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 495 426 0,31% 14 634 $230 998 Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 472 935 0,30% 1 532 $44 228 Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 463 284 0,30% 15 151 $91 664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 452 631 0,30% 5 020 $178 868 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 412 883 0,29% 13 143 $171 538 Hausse ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $1 305 661 0,27% 49 085 $281 709 Hausse ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 250 851 0,26% 10 602 $166 490 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 160 261 0,24% 2 277 $-168 268 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 073 622 0,22% 13 724 $-71 198 Hausse ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1 043 680 0,21% 28 975 $22 863 Hausse ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1 034 933 0,21% 31 776 $-313 486 Hausse ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 016 437 0,21% 13 956 $-13 277 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942 737 0,19% 3 712 $35 376
IJH iShares Trust $881 522 0,18% 11 432 $109 519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $857 634 0,18% 8 722 $54 163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $818 445 0,17% 2 321 $72 766 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792 128 0,16% 1 600 $217 920
IJR iShares Trust $756 233 0,16% 5 099 $122 376
IEMG iShares, Inc. $746 388 0,15% 9 010 $114 034 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540 948 0,11% 1 531 $101 765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511 410 0,10% 1 371 $3 907
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $475 986 0,10% 7 830 $32 965
Émetteur inconnu (CUSIP: G22845104) $460 654 0,09% 28 261 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $456 100 0,09% 3 154 $81 941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407 366 0,08% 2 778 $6 112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $397 406 0,08% 1 875 $29 943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,07% 500
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351 403 0,07% 1 300 $-52 624
GE GE Aerospace Common Stock $345 280 0,07% 924 $83 317 Hausse ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $333 366 0,07% 16 128 $38 707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326 840 0,07% 2 544 $20 882
EFV iShares Trust $324 572 0,07% 4 240 $5 536 Baisse ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $291 236 0,06% 3 584 $52 076
MDYV SPDR SERIES TRUST $277 436 0,06% 2 925 $28 372
PM Philip Morris International Inc Common Stock $275 707 0,06% 1 524 $23 729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $267 295 0,05% 673 $53 187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $265 663 0,05% 226 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $254 242 0,05% 940 $9 569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $245 900 0,05% 2 665 $-4 557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $240 275 0,05% 4 170 $-12 636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235 716 0,05% 2 449 $-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230 858 0,05% 200 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221 621 0,05% 1 337 $-55 004
VOO Vanguard S&P 500 ETF $220 330 0,05% 321 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $215 177 0,04% 1 373 $5 451
EBAY eBay Inc. - Common Stock $202 156 0,04% 1 809 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $200 854 0,04% 567 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AER $22 406 672 4,59% en hausse ×6
CALY $22 336 105 4,58% en hausse ×4
CMP $19 651 487 4,03% en hausse ×5
L $19 451 757 3,99% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $15 927 414 3,27% en hausse ×6
FPH $14 606 440 3,00% en hausse ×6
MTB $11 511 738 2,36% en hausse ×6
UNP $9 612 648 1,97% en hausse ×6
ARCO $5 454 356 1,12% en hausse ×3
PSX $4 491 336 0,92% en hausse ×4
JPM $3 527 198 0,72% en hausse ×6
TKO $2 032 245 0,42% en hausse ×6
ENB $2 008 356 0,41% en hausse ×6
SWX $2 001 705 0,41% en hausse ×6
HII $1 848 201 0,38% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SHC $14 207 029 800 396 2,91%
Émetteur inconnu (CUSIP: G22845104) $460 654 28 261 0,09%
AMAT $361 500 500 0,07%
GEV $265 663 226 0,05%
MU $230 858 200 0,05%
VOO $220 330 321 0,05%
EBAY $202 156 1 809 0,04%
GD $200 854 567 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -25K +$14.9M
SPHR A acheté plus +288 +$9.4M
NVDA Réduit -3K +$8.7M
CALY A acheté plus +14K +$6.0M
CMP A acheté plus +21K +$5.4M
BAX A acheté plus +108K +$4.8M
QCOM Réduit -20K +$4.5M
HCC Réduit -2K -$3.7M
FPH A acheté plus +275K +$2.5M
AER A acheté plus +7K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TPH 31 mars 2026 430 731 $13 555 105 Ne suit plus
LAZ 30 septembre 2025 218 890 $10 502 342 -33,2%
CMCSA 30 juin 2025 25 532 $942 131 -39,6%
AMAT 31 mars 2026 3 234 $831 106 58,7%
ROKU 30 juin 2026 7 214 $682 589 11,1%
FC 30 septembre 2025 16 928 $386 297 -10,6%
BABA 30 juin 2026 2 880 $361 325 15,4%
ORCL 31 décembre 2025 1 073 $301 771 -26,9%
TGNA 30 juin 2025 16 024 $291 957 Ne suit plus
BMY 30 juin 2025 4 632 $282 509 27,0%
CVX 30 juin 2025 1 371 $229 355 44,2%
RTX 30 juin 2026 1 129 $217 784 -2,8%
META 31 décembre 2025 290 $212 970 12,4%
DFIN 31 décembre 2025 3 970 $204 177 3,4%
ABT 31 mars 2026 1 615 $202 343 -2,5%