Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +39.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +2.8%

Annualisé : +30.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 40,0%
Financials 12,8%
Industrials 9,4%
Communication Services 6,6%
Healthcare 6,5%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 4,6%
Utilities 1,5%
Consumer products 1,4%
Real Estate 0,9%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,3%
Autre/Non mappé 9,5%

Portefeuille complet 61 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31 153 752 10,32% 155 699 $557 942 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 368 924 10,06% 104 952 $3 245 936 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25 269 004 8,37% 43 499 $15 733 223 Baisse ×1
V Visa Inc. $17 492 733 5,80% 50 986 $1 924 408 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 794 078 5,56% 32 699 $344 515 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 530 730 4,48% 53 770 $1 803 359 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $12 782 786 4,24% 34 700 $-2 193 027 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 280 870 4,07% 34 365 $2 114 550 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 080 043 3,67% 43 378 $8 463 980 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 457 174 3,13% 25 353 $76 891 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9 008 105 2,98% 11 804 $4 397 753 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 075 354 2,68% 23 680 $4 278 976
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6 867 869 2,28% 18 532 $740 538 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 838 603 2,27% 5 821 $1 609 465 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 483 176 1,82% 9 734 $-111 113 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 324 277 1,76% 22 339 $479 917 Baisse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 311 518 1,76% 167 397 $44 866 Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 016 612 1,66% 18 559 $-937 632 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4 263 130 1,41% 16 751 $1 736 744
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 113 304 1,36% 18 655 $-318 468 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 747 968 1,24% 11 450 $384 248 Hausse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 727 332 1,24% 37 957 $163 121 Hausse ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $3 617 557 1,20% 22 805 $189 281
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 394 926 1,12% 29 975 $-445 529 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 393 583 1,12% 13 362 $111 243 Baisse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 337 394 1,11% 35 740 $171 456 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 176 554 1,05% 6 235 $-591 901
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 110 211 1,03% 18 878 $528 470 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 642 441 0,88% 13 927 $1 847 081 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 624 528 0,87% 9 649 $283 488
O Realty Income Corporation Common Stock $2 588 813 0,86% 41 782 $35 649 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 491 595 0,83% 7 065 $178 912 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 982 684 0,66% 5 475 $59 824 Hausse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 556 399 0,52% 9 935 $-414 944 Baisse ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 540 627 0,51% 15 518 $-94 849 Baisse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 273 306 0,42% 55 050 $-10 760 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 212 605 0,40% 3 432 $-58 189 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 091 198 0,36% 6 583 $-274 342 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 077 577 0,36% 2 562 $125 153
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 014 037 0,34% 7 417 $-255 340 Baisse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $991 255 0,33% 71 313 $156 785 Baisse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 143 0,32% 28 550 $125 482 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $919 253 0,30% 2 595 $28 597
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892 263 0,30% 10 979 $57 310
NEM Newmont Corporation $804 446 0,27% 8 613 $-138 678 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $786 604 0,26% 5 364 $15 412 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $752 830 0,25% 23 548 $-36 734
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $694 984 0,23% 3 279 $52 366
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $690 729 0,23% 21 783 $12 245 Baisse ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $637 171 0,21% 66 580 $63 251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $596 344 0,20% 560 $132 303 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $581 510 0,19% 2 150 $21 886
SO Southern Company (The) Common Stock $562 488 0,19% 5 877 $-3 795 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $513 542 0,17% 12 129 $-95 334
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455 355 0,15% 910
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $429 716 0,14% 3 395 $-14 355 Hausse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $385 519 0,13% 2 131 $34 171 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $370 183 0,12% 5 145 $31 918 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $303 450 0,10% 4 250 $-1 891 174 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $261 288 0,09% 2 850 $18 382
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $80 712 0,03% 10 127 $1 721

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $9 457 174 3,13% en hausse ×4
SCHY $5 311 518 1,76% en hausse ×4
VYMI $3 727 332 1,24% en hausse ×4
HD $2 491 595 0,83% en hausse ×3
AMGN $1 982 684 0,66% en hausse ×6
DUK $429 716 0,14% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $455 355 910 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -3K +$15.7M
GLW A acheté plus +24K +$8.5M
CRWD Réduit -5 +$4.4M
PANW Mouvement de prix uniquement +0 +$4.3M
AAPL Réduit -2K +$3.2M
GLD Réduit -104 -$2.2M
GOOGL Réduit -989 +$2.1M
V Réduit -524 +$1.9M
RTX A acheté plus +10K +$1.8M
ABBV Réduit -151 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SBUX 30 septembre 2025 22 902 $2 098 510 11,6%
BX 31 décembre 2025 9 105 $1 555 533 -27,6%
ZTS 31 décembre 2025 3 665 $536 263 -43,2%
IBM 31 mars 2026 1 450 $429 505 -8,6%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 785 $394 651 Ne suit plus
GE 30 juin 2026 1 283 $364 018 -18,0%
DIS 31 mars 2026 2 969 $337 777 7,5%
QQQ 30 juin 2026 500 $288 590 1,1%
DOW 30 septembre 2025 10 268 $271 897 24,3%
HON 30 juin 2026 1 050 $237 331 -4,4%
WEC 30 juin 2026 1 922 $222 510 -13,2%
DVN 30 septembre 2025 6 775 $215 513 36,9%