Omnitrust Wealth Management, Inc

CIK 2108483 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -1.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,55%

Poids des 25 principales participations85,76%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions5,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 36,53% Achats estimés $28 840 510 · Ventes $28 476 848

Nouvelles positions9

Augmenté24

Diminué31

Fermé10

Valeur du portefeuille $77.2M #8 483 sur 9 337 par valeur 13F · top 90.9%

Positions 64

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,2%

Communication Services 3,4%

Retail 2,4%

Industrials 2,0%

Financials 1,6%

Healthcare 1,5%

Energy 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Autre/Non mappé 78,1%

Portefeuille complet 64 positions

					Série
TFLO iShares Trust	$31 349 235	40,60%	619 183	$22 774 870	Hausse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$4 535 601	5,87%	76 589	$78 963	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 501 942	5,83%	7 534	$-4 487 339	Baisse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2 688 090	3,48%	55 631		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 242 784	2,90%	12 860	$-200 367	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 837 040	2,38%	7 731	$-2 615 870	Baisse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 526 569	1,98%	19 309	$-28 639	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 523 759	1,97%	19 908	$-35 076	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 369 258	1,77%	3 699	$-570 542	Baisse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$1 355 111	1,75%	34 324	$220 849	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 249 916	1,62%	4 925	$-249 936	Baisse ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$1 223 621	1,58%	12 770	$35 054	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 114 453	1,44%	5 351	$-125 051	Baisse ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 082 572	1,40%	29 522	$739 583	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 059 843	1,37%	40 452	$13 000	Hausse ×1
HYG iShares Trust	$1 032 769	1,34%	12 981	$-105 000	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$907 827	1,18%	3 157	$-74 680	Hausse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$900 900	1,17%	29 269	$26 325	Hausse ×1
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF	$824 101	1,07%	23 260	$20 015	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$780 957	1,01%	1 365	$-345 816	Baisse ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$773 445	1,00%	36 901	$-57 073	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$754 586	0,98%	2 438	$-174 001	Baisse ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$546 306	0,71%	26 299	$6 093	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$544 747	0,71%	1 899	$-29 193	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$492 129	0,64%	1 673	$-104 301	Baisse ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$463 380	0,60%	4 841	$-48 722	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$424 127	0,55%	1 255	$-40 520	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$387 132	0,50%	1 780	$-21 637	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$379 164	0,49%	2 853	$-63 256	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$376 901	0,49%	532	$68 124	Baisse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$376 130	0,49%	3 625	$98 648	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$370 414	0,48%	4 774	$154 653	Hausse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$366 021	0,47%	12 140	$31 517	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$350 188	0,45%	942	$-65 354	Hausse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$338 072	0,44%	11 187
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$329 178	0,43%	2 279	$108 767	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$329 093	0,43%	2 648	$35 751	Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$316 019	0,41%	353	$-4 801	Baisse ×1
FIIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$315 981	0,41%	15 228	$11 019	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$292 834	0,38%	1 726	$86 090	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$288 808	0,37%	314	$-52 940	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$275 256	0,36%	910	$-75 457	Baisse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$272 831	0,35%	2 913	$1 486	Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$259 444	0,34%	2 187	$-58 759	Baisse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$259 230	0,34%	5 947	$-19 942	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$258 617	0,33%	1 058	$41 319	Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$250 254	0,32%	2 267	$-25 782	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$244 869	0,32%	1 481
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$244 233	0,32%	4 947	$-60 891	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$241 616	0,31%	3 035	$-48 049	Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$238 843	0,31%	883
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$229 356	0,30%	3 450		Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$225 658	0,29%	4 480	$-1 009 353	Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$219 517	0,28%	690	$-22 393	Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$216 739	0,28%	3 454		Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$210 804	0,27%	1 320	$-34 511	Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$210 738	0,27%	841
COP ConocoPhillips Common Stock	$207 900	0,27%	1 575		Hausse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock	$206 881	0,27%	10 653	$10 277	Hausse ×1
XLY XLY	$205 754	0,27%	1 888
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$204 898	0,27%	623	$-8 100	Hausse ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$204 838	0,27%	1 139	$-65 469	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$204 045	0,26%	955	$-43 139	Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$203 638	0,26%	590	$-8 026	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPSM	$2 688 090	55 631	3,48%
CTA	$338 072	11 187	0,44%
PM	$244 869	1 481	0,32%
WDC	$238 843	883	0,31%
DAL	$229 356	3 450	0,30%
BSX	$216 739	3 454	0,28%
VRT	$210 738	841	0,27%
COP	$207 900	1 575	0,27%
XLY	$205 754	1 888	0,27%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
TFLO	A acheté plus	+449K	+$22.8M
VOO	Réduit	-7K	-$4.5M
QQQM	Réduit	-10K	-$2.6M
TMSL	A acheté plus	+20K	+$740K
MSFT	Réduit	-312	-$571K
META	Réduit	-342	-$346K
AAPL	Réduit	-592	-$250K
VFLO	A acheté plus	+6K	+$221K
NVDA	Réduit	-240	-$200K
AVGO	Réduit	-245	-$174K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VYM	31 mars 2026	32 089	$4 605 462
GLDM	31 mars 2026	53 459	$4 563 795	-11,5%
VTI	31 mars 2026	13 238	$4 438 304
EEM	31 mars 2026	80 249	$4 390 423
APP	31 mars 2026	699	$471 000	-32,6%
TLN	31 mars 2026	819	$306 994	0,5%
ACN	31 mars 2026	864	$231 811	0,3%
XHLF	31 mars 2026	4 124	$207 231
FMF	31 mars 2026	4 371	$205 656
SPOT	31 mars 2026	352	$204 410	-2,5%