Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations62,71%

Poids des 25 principales participations83,08%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions15,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,54% Achats estimés $9 063 007 · Ventes $1 042 713

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 96,2% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté44

Diminué19

Fermé2

Valeur du portefeuille $203.8M #6 460 sur 9 337 par valeur 13F · top 69.2%

Positions 76

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,3%

Communication Services 1,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Financials 0,7%

Materials 0,5%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 91,3%

Portefeuille complet 76 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$38 027 452	18,66%	857 246	$5 953 409	Hausse ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$21 427 679	10,52%	448 747	$1 365 171	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$16 875 898	8,28%	452 923	$1 377 285	Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$10 945 332	5,37%	211 750	$1 748 608	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$9 004 456	4,42%	221 566	$1 359 022	Hausse ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 095 770	3,97%	195 503	$318 593	Hausse ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 133 629	3,50%	71 984	$658 654	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 216 898	3,05%	49 831	$848 167	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 120 198	2,51%	121 303	$722 726	Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 943 842	2,43%	70 727	$517 710	Baisse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$4 772 447	2,34%	86 756	$549 539	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 729 654	1,83%	9 999	$150 460	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 335 036	1,64%	40 503	$464 041	Hausse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 917 503	1,43%	70 727	$255 394	Hausse ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$2 852 027	1,40%	109 022	$398 970	Hausse ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 772 842	1,36%	30 401	$352 350	Hausse ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 623 356	1,29%	56 334	$169 163	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 605 761	1,28%	9 005	$462 219	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 431 252	1,19%	6 881	$501 509	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 387 747	1,17%	5 677	$184 013	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 378 745	1,17%	44 035	$80 677	Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 214 973	1,09%	17 294	$274 976	Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 209 073	1,08%	24 765	$193 952	Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 149 039	1,05%	3 129	$239 336	Baisse ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 135 993	1,05%	27 590	$162 850	Hausse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 880 748	0,92%	46 773	$376 037	Hausse ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 760 549	0,86%	45 387	$166 031	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 737 713	0,85%	2 360	$375 717
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 725 098	0,85%	16 740	$124 304	Hausse ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$1 703 633	0,84%	20 578	$258 410	Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 662 133	0,82%	5 486	$279 766	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 558 324	0,76%	21 228	$21 618	Hausse ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock	$1 452 861	0,71%	49 050	$177 561
SPY SPY	$1 380 631	0,68%	1 849	$141 409	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 375 231	0,67%	3 716	$193 936	Hausse ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 196 033	0,59%	12 395	$195 049	Baisse ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 123 741	0,55%	23 249	$6 444	Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1 061 088	0,52%	9 447	$-206 041	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 031 312	0,51%	4 327	$244 663	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$864 869	0,42%	31 223	$96 748	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$823 959	0,40%	2 306	$161 297	Hausse ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$817 474	0,40%	20 675	$112 078	Hausse ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$817 407	0,40%	19 588	$83 587	Baisse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$669 063	0,33%	9 123	$101 808	Hausse ×6
DFEV Dimensional ETF Trust	$550 268	0,27%	12 897	$91 450	Hausse ×6
DEHP Dimensional ETF Trust	$533 413	0,26%	12 472	$113 453	Hausse ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$439 810	0,22%	12 555	$43 041	Hausse ×5
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$423 480	0,21%	4 784	$62 903	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$423 471	0,21%	2 116		Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$410 405	0,20%	5 009	$55 831	Hausse ×4
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$404 380	0,20%	4 495	$44 941	Baisse ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399 322	0,20%	6 087	$35 277	Hausse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$338 127	0,17%	1 562	$25 251	Baisse ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$331 346	0,16%	4 010	$59 028	Hausse ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$310 274	0,15%	1 038	$27 685
IWB iShares Russell 1000 ETF	$310 234	0,15%	758	$40 664	Hausse ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$309 267	0,15%	3 871	$22 508	Baisse ×2
EFV iShares Trust	$278 464	0,14%	3 638	$15 015	Hausse ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF	$276 263	0,14%	8 247	$-49 306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266 752	0,13%	2 271		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$265 445	0,13%	982	$57 215	Hausse ×1
STRV EA Series Trust	$264 109	0,13%	5 468	$-9 455	Baisse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$257 008	0,13%	3 135	$31 037
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$256 859	0,13%	1 665	$15 490	Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$254 784	0,13%	5 261	$3 775	Hausse ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$252 938	0,12%	6 303		Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$242 680	0,12%	1 765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$234 654	0,12%	648		Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$233 418	0,11%	2 284	$24 695	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$232 577	0,11%	218		Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$230 377	0,11%	1 050	$29 356	Hausse ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$229 150	0,11%	6 320	$21 176	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$227 984	0,11%	2 667	$23 278	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$218 934	0,11%	964	$16 145	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$214 472	0,11%	286		Hausse ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$211 410	0,10%	4 050
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$38 027 452	18,66%	en hausse ×5
DFSD	$21 427 679	10,52%	en hausse ×6
DFIC	$16 875 898	8,28%	en hausse ×6
DFEM	$9 004 456	4,42%	en hausse ×6
AVIG	$8 095 770	3,97%	en hausse ×6
AVUV	$6 216 898	3,05%	en hausse ×6
DFCF	$5 120 198	2,51%	en hausse ×6
DFAS	$3 335 036	1,64%	en hausse ×4
DFAR	$2 852 027	1,40%	en hausse ×6
AVLV	$2 772 842	1,36%	en hausse ×4
AVSF	$2 623 356	1,29%	en hausse ×3
GOOG	$2 431 252	1,19%	en hausse ×3
AVDE	$2 209 073	1,08%	en hausse ×6
AVIV	$2 135 993	1,05%	en hausse ×3
DFAE	$1 880 748	0,92%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NVDA	$423 471	2 116	0,21%
CSCO	$266 752	2 271	0,13%
DISV	$252 938	6 303	0,12%
IVW	$242 680	1 765	0,12%
AMGN	$234 654	648	0,12%
CAT	$232 577	218	0,11%
IVV	$214 472	286	0,11%
ALK	$211 410	4 050	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+32K	+$6.0M
DFAU	A acheté plus	+8K	+$1.7M
DFIC	A acheté plus	+17K	+$1.4M
DFSD	A acheté plus	+30K	+$1.4M
DFEM	A acheté plus	+280	+$1.4M
AVUV	A acheté plus	+1K	+$848K
DFCF	A acheté plus	+17K	+$723K
AVGE	Réduit	-2K	+$659K
DFUV	Réduit	-386	+$550K
DFAT	Réduit	-148	+$518K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BND	30 juin 2025	3 924	$288 235
IVW	31 mars 2026	1 761	$217 109	28,4%
SBUX	30 juin 2025	2 164	$212 282	3,1%
MCD	30 juin 2025	670	$209 288	-20,2%
IBIT	30 juin 2026	5 412	$207 930
SHOP	31 mars 2026	1 287	$207 169	35,0%
ALK	31 mars 2026	4 050	$203 715	6,6%
COST	30 juin 2026	202	$201 451	-1,3%