Pacific Asset Management, LLC
CIK 2054012 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $203.8M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#6 402 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,71%
- Poids des 25 principales participations
- 83,08%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 15,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,54% Achats estimés $9 063 007 · Ventes $1 042 713
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 19
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,3%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
91,3%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $38 027 452 | 18,66% | 857 246 | $5 953 409 | Hausse ×5 | ||
| DFSD | $21 427 679 | 10,52% | 448 747 | $1 365 171 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $16 875 898 | 8,28% | 452 923 | $1 377 285 | Hausse ×6 | ||
| DFAU | $10 945 332 | 5,37% | 211 750 | $1 748 608 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $9 004 456 | 4,42% | 221 566 | $1 359 022 | Hausse ×6 | ||
| AVIG | $8 095 770 | 3,97% | 195 503 | $318 593 | Hausse ×6 | ||
| AVGE | $7 133 629 | 3,50% | 71 984 | $658 654 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $6 216 898 | 3,05% | 49 831 | $848 167 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $5 120 198 | 2,51% | 121 303 | $722 726 | Hausse ×6 | ||
| DFAT | $4 943 842 | 2,43% | 70 727 | $517 710 | Baisse ×6 | ||
| DFUV | $4 772 447 | 2,34% | 86 756 | $549 539 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 729 654 | 1,83% | 9 999 | $150 460 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $3 335 036 | 1,64% | 40 503 | $464 041 | Hausse ×4 | ||
| DFAI | $2 917 503 | 1,43% | 70 727 | $255 394 | Hausse ×2 | ||
| DFAR | $2 852 027 | 1,40% | 109 022 | $398 970 | Hausse ×6 | ||
| AVLV | $2 772 842 | 1,36% | 30 401 | $352 350 | Hausse ×4 | ||
| AVSF | $2 623 356 | 1,29% | 56 334 | $169 163 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 605 761 | 1,28% | 9 005 | $462 219 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 431 252 | 1,19% | 6 881 | $501 509 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 387 747 | 1,17% | 5 677 | $184 013 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $2 378 745 | 1,17% | 44 035 | $80 677 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $2 214 973 | 1,09% | 17 294 | $274 976 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $2 209 073 | 1,08% | 24 765 | $193 952 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $2 149 039 | 1,05% | 3 129 | $239 336 | Baisse ×1 | ||
| AVIV | $2 135 993 | 1,05% | 27 590 | $162 850 | Hausse ×3 | ||
| DFAE | $1 880 748 | 0,92% | 46 773 | $376 037 | Hausse ×3 | ||
| DFSV | $1 760 549 | 0,86% | 45 387 | $166 031 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 737 713 | 0,85% | 2 360 | $375 717 | |||
| AVDV | $1 725 098 | 0,85% | 16 740 | $124 304 | Hausse ×6 | ||
| DFAW | $1 703 633 | 0,84% | 20 578 | $258 410 | Hausse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 662 133 | 0,82% | 5 486 | $279 766 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 558 324 | 0,76% | 21 228 | $21 618 | Hausse ×2 | ||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $1 452 861 | 0,71% | 49 050 | $177 561 | |||
| SPY SPY | $1 380 631 | 0,68% | 1 849 | $141 409 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 375 231 | 0,67% | 3 716 | $193 936 | Hausse ×5 | ||
| AVEM | $1 196 033 | 0,59% | 12 395 | $195 049 | Baisse ×3 | ||
| DFNM | $1 123 741 | 0,55% | 23 249 | $6 444 | Baisse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1 061 088 | 0,52% | 9 447 | $-206 041 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 031 312 | 0,51% | 4 327 | $244 663 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $864 869 | 0,42% | 31 223 | $96 748 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $823 959 | 0,40% | 2 306 | $161 297 | Hausse ×3 | ||
| DFLV | $817 474 | 0,40% | 20 675 | $112 078 | Hausse ×5 | ||
| DUHP | $817 407 | 0,40% | 19 588 | $83 587 | Baisse ×1 | ||
| AVSC | $669 063 | 0,33% | 9 123 | $101 808 | Hausse ×6 | ||
| DFEV | $550 268 | 0,27% | 12 897 | $91 450 | Hausse ×6 | ||
| DEHP | $533 413 | 0,26% | 12 472 | $113 453 | Hausse ×6 | ||
| DFIS | $439 810 | 0,22% | 12 555 | $43 041 | Hausse ×5 | ||
| AVSU | $423 480 | 0,21% | 4 784 | $62 903 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $423 471 | 0,21% | 2 116 | Hausse ×1 | |||
| DFUS | $410 405 | 0,20% | 5 009 | $55 831 | Hausse ×4 | ||
| AVLC | $404 380 | 0,20% | 4 495 | $44 941 | Baisse ×1 | ||
| AVES | $399 322 | 0,20% | 6 087 | $35 277 | Hausse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $338 127 | 0,17% | 1 562 | $25 251 | Baisse ×2 | ||
| VOOG | $331 346 | 0,16% | 4 010 | $59 028 | Hausse ×3 | ||
| VHT | $310 274 | 0,15% | 1 038 | $27 685 | |||
| IWB | $310 234 | 0,15% | 758 | $40 664 | Hausse ×2 | ||
| AVSD | $309 267 | 0,15% | 3 871 | $22 508 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $278 464 | 0,14% | 3 638 | $15 015 | Hausse ×1 | ||
| DRLL Strive U.S. Energy ETF | $276 263 | 0,14% | 8 247 | $-49 306 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $266 752 | 0,13% | 2 271 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $265 445 | 0,13% | 982 | $57 215 | Hausse ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $264 109 | 0,13% | 5 468 | $-9 455 | Baisse ×1 | ||
| DCOR | $257 008 | 0,13% | 3 135 | $31 037 | |||
| VSS | $256 859 | 0,13% | 1 665 | $15 490 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $254 784 | 0,13% | 5 261 | $3 775 | Hausse ×3 | ||
| DISV | $252 938 | 0,12% | 6 303 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $242 680 | 0,12% | 1 765 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $234 654 | 0,12% | 648 | Hausse ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $233 418 | 0,11% | 2 284 | $24 695 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $232 577 | 0,11% | 218 | Hausse ×1 | |||
| QUAL | $230 377 | 0,11% | 1 050 | $29 356 | Hausse ×3 | ||
| SCHE | $229 150 | 0,11% | 6 320 | $21 176 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $227 984 | 0,11% | 2 667 | $23 278 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $218 934 | 0,11% | 964 | $16 145 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $214 472 | 0,11% | 286 | Hausse ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $211 410 | 0,10% | 4 050 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $38 027 452 | 18,66% | en hausse ×5 |
| DFSD | $21 427 679 | 10,52% | en hausse ×6 |
| DFIC | $16 875 898 | 8,28% | en hausse ×6 |
| DFEM | $9 004 456 | 4,42% | en hausse ×6 |
| AVIG | $8 095 770 | 3,97% | en hausse ×6 |
| AVUV | $6 216 898 | 3,05% | en hausse ×6 |
| DFCF | $5 120 198 | 2,51% | en hausse ×6 |
| DFAS | $3 335 036 | 1,64% | en hausse ×4 |
| DFAR | $2 852 027 | 1,40% | en hausse ×6 |
| AVLV | $2 772 842 | 1,36% | en hausse ×4 |
| AVSF | $2 623 356 | 1,29% | en hausse ×3 |
| GOOG | $2 431 252 | 1,19% | en hausse ×3 |
| AVDE | $2 209 073 | 1,08% | en hausse ×6 |
| AVIV | $2 135 993 | 1,05% | en hausse ×3 |
| DFAE | $1 880 748 | 0,92% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +32K | +$6.0M |
| DFAU | A acheté plus | +8K | +$1.7M |
| DFIC | A acheté plus | +17K | +$1.4M |
| DFSD | A acheté plus | +30K | +$1.4M |
| DFEM | A acheté plus | +280 | +$1.4M |
| AVUV | A acheté plus | +1K | +$848K |
| DFCF | A acheté plus | +17K | +$723K |
| AVGE | Réduit | -2K | +$659K |
| DFUV | Réduit | -386 | +$550K |
| DFAT | Réduit | -148 | +$518K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 juin 2025 | 3 924 | $288 235 | |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 761 | $217 109 | Ne suit plus |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 164 | $212 282 | 14,9% |
| MCD | 30 juin 2025 | 670 | $209 288 | -7,3% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 412 | $207 930 | |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 287 | $207 169 | 23,1% |
| ALK | 31 mars 2026 | 4 050 | $203 715 | 10,0% |
| COST | 30 juin 2026 | 202 | $201 451 | 0,2% |
| DCOR | 31 mars 2025 | 3 135 | $201 142 | Ne suit plus |