PARAGON FINANCIAL PARTNERS, INC.
CIK 1910845 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $187.3M
- Positions
- 79
- Au
- 30 juin 2026
#6 663 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.6%
Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,71%
- Poids des 25 principales participations
- 83,82%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 17,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,13% Achats estimés $11 928 850 · Ventes $2 047 590
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 14
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,0%
Retail
3,2%
Communication Services
2,9%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,7%
Financials
1,5%
Healthcare
1,0%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Autre/Non mappé
65,7%
Portefeuille complet 79 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 185 728 | 12,92% | 32 376 | $1 565 052 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 296 997 | 10,84% | 101 106 | $428 943 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $17 202 885 | 9,19% | 106 217 | $439 812 | Baisse ×1 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $14 266 074 | 7,62% | 973 129 | $-208 119 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $10 723 803 | 5,73% | 90 634 | $-45 771 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $9 896 398 | 5,28% | 32 467 | $630 358 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 851 525 | 4,19% | 25 417 | $1 404 063 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $7 456 952 | 3,98% | 31 115 | $718 490 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $6 733 106 | 3,60% | 151 817 | $-338 352 | Baisse ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4 431 249 | 2,37% | 79 814 | $611 147 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 777 655 | 2,02% | 8 129 | $758 429 | Hausse ×3 | ||
| XLF XLF | $3 622 084 | 1,93% | 63 612 | $225 668 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $2 800 109 | 1,50% | 29 606 | $353 983 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 713 759 | 1,45% | 15 476 | $425 742 | Hausse ×6 | ||
| IWP | $2 671 248 | 1,43% | 19 492 | $-66 637 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 559 610 | 1,37% | 2 689 | $-60 292 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 169 507 | 1,16% | 3 897 | $-399 940 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 999 830 | 1,07% | 4 200 | $928 536 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 935 675 | 1,03% | 31 246 | $318 594 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $1 837 774 | 0,98% | 7 298 | $105 542 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 772 101 | 0,95% | 9 287 | $291 934 | Hausse ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 742 325 | 0,93% | 19 500 | $-81 315 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 481 326 | 0,79% | 14 304 | $105 645 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 428 570 | 0,76% | 4 011 | $171 984 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 398 637 | 0,75% | 5 150 | $131 125 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 260 927 | 0,67% | 10 871 | $362 874 | |||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1 195 253 | 0,64% | 5 818 | $239 411 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 179 845 | 0,63% | 16 453 | $-568 780 | |||
| IWN | $1 173 137 | 0,63% | 5 303 | $103 953 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 132 248 | 0,60% | 1 626 | $82 158 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 055 313 | 0,56% | 3 391 | $2 411 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $988 528 | 0,53% | 3 653 | $-124 621 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $960 431 | 0,51% | 2 585 | $-163 866 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 458140900) | $902 000 | 0,48% | 10 000 | Option d'achat | $435 692 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $901 857 | 0,48% | 4 936 | $-43 336 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $883 941 | 0,47% | 1 728 | $61 140 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $793 607 | 0,42% | 11 614 | $31 475 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $782 207 | 0,42% | 2 977 | $-100 801 | |||
| IHI | $773 128 | 0,41% | 14 723 | $-145 973 | Baisse ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $763 440 | 0,41% | 4 000 | $364 950 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $749 854 | 0,40% | 1 836 | $49 759 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $633 255 | 0,34% | 5 597 | $95 118 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $600 257 | 0,32% | 1 683 | $123 355 | Hausse ×2 | ||
| SDY | $600 162 | 0,32% | 3 872 | $30 850 | Hausse ×6 | ||
| IGM | $561 758 | 0,30% | 3 659 | $75 964 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $548 076 | 0,29% | 2 138 | $73 398 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $531 646 | 0,28% | 1 444 | $37 810 | Hausse ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $531 268 | 0,28% | 3 466 | $-28 734 | |||
| VIG | $526 509 | 0,28% | 2 192 | $35 549 | Hausse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $515 944 | 0,28% | 5 720 | $150 951 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473 361 | 0,25% | 1 346 | $55 147 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $459 774 | 0,25% | 537 | $-3 544 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $458 123 | 0,24% | 4 353 | $29 597 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $451 152 | 0,24% | 1 798 | $73 282 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $447 802 | 0,24% | 3 439 | $77 929 | Hausse ×3 | ||
| IYJ | $437 146 | 0,23% | 2 667 | $16 643 | Hausse ×6 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $427 317 | 0,23% | 9 326 | $-26 486 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $412 088 | 0,22% | 1 209 | $8 766 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $399 859 | 0,21% | 1 850 | $-14 116 | |||
| XLP XLP | $397 023 | 0,21% | 4 668 | $18 654 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $377 941 | 0,20% | 504 | Hausse ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $370 064 | 0,20% | 4 206 | $50 438 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $359 450 | 0,19% | 5 082 | $28 612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $351 696 | 0,19% | 2 263 | $18 922 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $350 413 | 0,19% | 4 001 | $51 127 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $345 539 | 0,18% | 1 545 | $-25 678 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $313 632 | 0,17% | 8 800 | $-57 112 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308 044 | 0,16% | 440 | $27 581 | |||
| SPTM | $307 883 | 0,16% | 3 393 | $15 717 | Baisse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $300 930 | 0,16% | 4 830 | $35 329 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $291 717 | 0,16% | 1 783 | $20 558 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $289 398 | 0,15% | 2 538 | $34 683 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37733W904) | $258 450 | 0,14% | 5 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| FVD | $235 056 | 0,13% | 4 688 | $9 657 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $232 960 | 0,12% | 8 000 | $-33 360 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $223 166 | 0,12% | 1 256 | $17 998 | |||
| VBR | $219 149 | 0,12% | 896 | $15 704 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $212 127 | 0,11% | 1 664 | Hausse ×1 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $52 664 | 0,03% | 11 229 | $-7 178 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $3 777 655 | 2,02% | en hausse ×3 |
| XLK | $2 713 759 | 1,45% | en hausse ×6 |
| BAC | $1 935 675 | 1,03% | en hausse ×3 |
| PM | $1 772 101 | 0,95% | en hausse ×6 |
| VYMI | $1 481 326 | 0,79% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $1 428 570 | 0,76% | en hausse ×6 |
| SCCO | $901 857 | 0,48% | en hausse ×6 |
| VGT | $633 255 | 0,34% | en hausse ×3 |
| SDY | $600 162 | 0,32% | en hausse ×6 |
| IGM | $561 758 | 0,30% | en hausse ×6 |
| VTI | $531 646 | 0,28% | en hausse ×3 |
| VIG | $526 509 | 0,28% | en hausse ×4 |
| SBUX | $458 123 | 0,24% | en hausse ×3 |
| MRK | $447 802 | 0,24% | en hausse ×3 |
| IYJ | $437 146 | 0,23% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IVV | $377 941 | 504 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37733W904) | $258 450 | 5 000 | 0,14% |
| AFL | $212 127 | 1 664 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -197 | +$1.6M |
| AAPL | A acheté plus | +507 | +$1.4M |
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$929K |
| MSFT | A acheté plus | +449 | +$758K |
| ITA | A acheté plus | +2K | +$718K |
| VHT | Réduit | -876 | +$630K |
| GPIQ | A acheté plus | +7K | +$611K |
| NFLX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$569K |
| VYM | Réduit | -3K | +$440K |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$436K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 31 mars 2025 | 13 813 | $1 675 596 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 400 | $248 850 | 18,3% |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 2 710 | $243 277 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 116 | $235 582 | 8,5% |
| VBR | 30 juin 2025 | 1 261 | $234 853 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 268 | $219 152 | 6,6% |
| DIS | 30 juin 2026 | 1 993 | $204 485 | 11,3% |