Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q3 2026 +12.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +11.0%
Rendement excédentaire +1.7%

Annualisé : +17.3% · S&P 500 : +15.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,7%
Financials 17,0%
Communication Services 12,3%
Healthcare 10,0%
Industrials 9,9%
Energy 9,7%
Consumer Staples 5,9%
Retail 4,9%
Materials 3,9%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,2%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Autre/Non mappé 2,0%

Portefeuille complet 84 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 465 798 4,35% 13 410 $427 490 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 770 726 3,67% 10 959 $-225 291 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 139 941 3,06% 7 903 $200 690 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 817 470 2,75% 23 434 $-716 565 Baisse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 747 588 2,68% 18 434 $278 904 Baisse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 169 957 2,11% 8 213 $-205 418 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 158 146 2,10% 2 976 $606 837 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 085 160 2,03% 6 677 $-553 000 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 075 015 2,02% 15 113 $31 375 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 051 640 2,00% 12 606 $243 097 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 039 531 1,99% 11 082 $-51 737 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 925 333 1,88% 20 256 $380 504 Hausse ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1 874 556 1,83% 53 743 $161 596 Hausse ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1 860 787 1,81% 115 219 $318 738 Baisse ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 841 585 1,79% 21 539 $238 718 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 808 220 1,76% 4 208 $-48 811 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 715 584 1,67% 37 401 $172 376 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 648 017 1,61% 6 300 $-35 455 Baisse ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 581 114 1,54% 9 792 $-255 735 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 535 992 1,50% 1 616 $-335 560 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 489 754 1,45% 30 927 $-62 402 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 442 377 1,41% 1 602 $-305 270 Baisse ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1 438 903 1,40% 47 709 $106 261 Baisse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 407 688 1,37% 9 076 $106 454 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 384 208 1,35% 7 254 $35 705 Baisse ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 354 427 1,32% 4 920 $216 305 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 266 891 1,23% 15 284 $-208 766 Baisse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 236 313 1,20% 12 649 $62 454 Baisse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 226 520 1,20% 5 180 $-114 553 Hausse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 191 374 1,16% 29 592 $176 758 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 185 571 1,16% 19 522 $111 166 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 181 703 1,15% 26 863 $214 795 Hausse ×1
IP International Paper Company Common Stock $1 181 482 1,15% 35 619 $-7 124 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 178 402 1,15% 10 513 $-78 667 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 174 130 1,14% 3 861 $-235 358 Baisse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 152 953 1,12% 3 234 $-40 761 Baisse ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 139 416 1,11% 6 374 $172 839 Hausse ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $1 136 591 1,11% 24 730 $-109 193 Hausse ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $1 106 187 1,08% 38 356 $-111 345 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 099 059 1,07% 10 220 $218 059 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 095 668 1,07% 19 806 $151 516 Hausse ×1
T AT&T Inc. $1 087 801 1,06% 44 582 $187 289 Hausse ×1
UNM Unum Group Common Stock $1 084 255 1,06% 12 359 $-26 719 Baisse ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $1 078 914 1,05% 39 945 $42 049 Hausse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1 071 873 1,04% 18 651 $153 973 Hausse ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 065 224 1,04% 23 007 $23 139 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 049 819 1,02% 21 548 $65 207 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 040 432 1,01% 9 918 $148 845 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 035 242 1,01% 12 165 $31 488 Hausse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 033 192 1,01% 45 475 $46 466 Hausse ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1 016 716 0,99% 8 917 $-37 242 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 005 600 0,98% 5 405 $-74 802 Hausse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $980 587 0,96% 5 863 $-100 994 Baisse ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $956 571 0,93% 8 422 $59 996 Hausse ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $939 933 0,92% 10 820 $50 300 Hausse ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $933 645 0,91% 23 995 $-294 080 Hausse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $904 525 0,88% 8 551 $-122 243 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $898 774 0,88% 5 736 $199 488 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $870 119 0,85% 10 256 $30 188 Hausse ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $851 237 0,83% 42 626 $-1 249 Hausse ×3
VFC V.F. Corporation Common Stock $845 020 0,82% 60 101 $114 469 Hausse ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $837 315 0,82% 22 959 $75 842 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $831 885 0,81% 15 292 $-9 595 Hausse ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $818 655 0,80% 3 536 $51 888 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $806 791 0,79% 2 968 $39 298 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $802 165 0,78% 1 564 $210 936 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $791 920 0,77% 26 266 $9 806 Hausse ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $713 092 0,69% 48 052 $30 710 Hausse ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $692 042 0,67% 7 460 $221 136 Hausse ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $625 005 0,61% 4 300 $70 282 Hausse ×3
DEO Diageo plc Common Stock $607 760 0,59% 7 100 $90 595 Hausse ×3
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $596 422 0,58% 40 408 $244 243 Hausse ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $559 193 0,54% 12 377 $83 212 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555 106 0,54% 2 228 $-26 444 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $304 587 0,30% 1 556 $8 138
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $284 566 0,28% 4 454 $83 646
WMT Walmart Inc. - Common Stock $273 313 0,27% 2 630 $-278 606 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $271 237 0,26% 953 $-257 799 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $243 408 0,24% 2 828 $-252 958 Baisse ×3
V Visa Inc. $222 425 0,22% 619 $10 738 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 913 0,21% 7 503 $16 006 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $217 464 0,21% 2 621 $-2 045
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202 345 0,20% 886
SRFM Surf Air Mobility Inc. Common Stock $27 360 0,03% 22 800 $622 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LYB $1 071 873 1,04% en hausse ×3
KHC $1 033 192 1,01% en hausse ×3
DOC $851 237 0,83% en hausse ×3
EL $692 042 0,67% en hausse ×3
ALGN $625 005 0,61% en hausse ×3
DEO $607 760 0,59% en hausse ×3
PRGO $596 422 0,58% en hausse ×3
FISV $559 193 0,54% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NVDA $202 345 886 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTC Réduit -2K -$717K
META A acheté plus +222 +$607K
GE Réduit -382 -$553K
AAPL Réduit -546 +$427K
SHEL A acheté plus +333 +$381K
GEV A acheté plus +23 -$336K
VOD Réduit -1K +$319K
GS Réduit -126 -$305K
AAP A acheté plus +4K -$294K
GILD Réduit -1K +$279K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TEVA 30 septembre 2026 77 150 $2 613 842 -0,2%
GTLS 30 juin 2026 5 063 $1 046 775 Ne suit plus
WHR 30 juin 2026 10 608 $571 983 -23,1%
NVDA 30 juin 2026 2 404 $419 258 16,9%
CSCO 30 juin 2026 4 626 $358 931 -4,5%
LIN 30 septembre 2026 609 $316 034 1,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 621 $297 583 Ne suit plus
JPM 30 juin 2026 848 $249 448 1,5%
V 31 mars 2026 585 $205 165 19,3%
LLY 30 septembre 2026 171 $205 103 -1,2%
BGS 30 juin 2026 30 348 $145 974 -32,4%
BIAF 30 septembre 2026 10 418 $8 459 -7,7%