Parrish Capital LLC

CIK 2131053 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$112.2M
#8 163 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.4%
Positions
86
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026

Valeur du portefeuille TQ : +1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
25,22%
Poids des 25 principales participations
49,52%
Positions supérieures à 1%
45
Nombre effectif de positions
64,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 2,87% Achats estimés $6 273 099 · Ventes $3 197 169

Nouvelles positions
2
Augmenté
50
Diminué
29
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q1 2026
+1.5%
Rendement total du S&P 500 (même période)
-5.4%
Rendement excédentaire
+6.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
13,6%
Healthcare
12,6%
Industrials
10,9%
Energy
10,6%
Financial Services
8,9%
Financials
7,7%
Communication Services
7,1%
Consumer Staples
6,2%
Retail
5,5%
Telecommunication
5,3%
Materials
3,8%
Consumer products
1,9%
Utilities
1,5%
Packaging
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Autre/Non mappé
1,7%

Portefeuille complet 86 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 075 588 3,63% 14 173 $-467 920 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 040 844 3,60% 15 922 $-529 938 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 170 110 2,83% 22 746 $237 238 Baisse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $2 926 248 2,61% 97 153 $-623 484 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 567 309 2,29% 15 132 $727 902 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 514 993 2,24% 17 096 $-694 590 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 388 208 2,13% 8 416 $-392 071 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 278 877 2,03% 11 555 Hausse ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2 180 874 1,94% 145 198 $174 935 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 155 638 1,92% 42 941 $388 974 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 133 481 1,90% 23 450 $653 942 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 063 112 1,84% 22 184 $479 398 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 955 549 1,74% 3 418 $-260 383 Hausse ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1 952 571 1,74% 52 152 $72 900 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 895 651 1,69% 5 300 $-69 556 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 832 414 1,63% 2 166 $-178 738 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 795 580 1,60% 13 943 $-463 477 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 789 948 1,60% 5 186 $253 696 Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 756 881 1,57% 9 786 $257 900 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 720 759 1,53% 17 828 $146 886 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 709 906 1,52% 7 862 $-182 905 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 692 553 1,51% 1 939 $344 892 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 680 955 1,50% 10 485 $-189 412 Hausse ×1
CBOE $1 656 064 1,48% 5 892 $86 059 Baisse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 632 962 1,46% 29 588 $150 630 Baisse ×1
T AT&T Inc. $1 596 247 1,42% 55 062 $235 860 Hausse ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $1 528 978 1,36% 40 492 $-94 215 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 473 078 1,31% 4 870 $-563 127 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 421 621 1,27% 12 363 $-395 381 Hausse ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1 419 168 1,26% 58 426 $-136 331 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 403 902 1,25% 8 491 $-3 287 Baisse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 398 735 1,25% 21 519 $533 940 Hausse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1 376 529 1,23% 17 087 $724 604 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 376 243 1,23% 14 644 $-11 707 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 368 464 1,22% 26 629 $383 365 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 367 277 1,22% 29 091 $391 642 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 341 383 1,20% 10 238 $10 998 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 277 696 1,14% 28 953 $168 666 Baisse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 264 546 1,13% 35 621 $-228 144 Hausse ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $1 261 791 1,12% 27 496 $42 905 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 250 836 1,11% 9 970 $-145 339 Hausse ×1
IP International Paper Company Common Stock $1 250 642 1,11% 35 032 $-32 881 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 230 890 1,10% 4 220 $-208 968 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 133 874 1,01% 19 903 $-89 956 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 133 161 1,01% 24 650 $8 712 Hausse ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $1 101 367 0,98% 20 879 $347 514 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 054 859 0,94% 5 300 $-19 017 Hausse ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1 048 996 0,93% 9 579 $-101 148 Hausse ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $1 046 775 0,93% 5 063 $33 979 Hausse ×1
UNM Unum Group Common Stock $1 042 941 0,93% 14 281 $-35 782 Hausse ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $1 021 817 0,91% 39 868 $-147 170 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $999 428 0,89% 17 093 $100 359 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $990 329 0,88% 12 590 $114 353 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $980 518 0,87% 29 243 $215 279 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $978 317 0,87% 9 877 $276 042 Hausse ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $978 268 0,87% 8 780 $-90 531 Hausse ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $966 955 0,86% 22 456 $40 310 Hausse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $938 854 0,84% 6 937 $32 790 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $922 187 0,82% 9 568 $-107 906 Hausse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $920 538 0,82% 40 931 $35 486 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $911 351 0,81% 2 462 $-279 311
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $903 339 0,81% 9 247 $-74 879 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $892 546 0,80% 3 346 $-12 961 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $868 694 0,77% 4 171 $-168 842 Baisse ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $860 493 0,77% 50 647 $31 489 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $797 230 0,71% 10 960 $166 545 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $764 408 0,68% 6 307 $217 399 Hausse ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $657 735 0,59% 51 831 $104 835 Hausse ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $651 844 0,58% 3 448 $134 874 Hausse ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $639 444 0,57% 38 919 $94 259 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $615 515 0,55% 7 532 $127 858 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $588 470 0,52% 4 735 $55 593 Baisse ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $571 983 0,51% 10 608 $19 174 Hausse ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $546 005 0,49% 3 185 $152 195 Hausse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $531 216 0,47% 9 520 $4 805 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $492 943 0,44% 1 499 $-29 042 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $482 598 0,43% 6 346 $32 881 Baisse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $462 111 0,41% 6 207 $14 283 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $419 258 0,37% 2 404 $-29 088
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $408 045 0,36% 5 685 $-21 239 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $358 931 0,32% 4 626 Hausse ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $349 179 0,31% 32 512 $29 200 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $301 918 0,27% 609 $42 246
BRKB $297 583 0,27% 621 $-14 563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $249 448 0,22% 848 $-23 795
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $145 974 0,13% 30 348 $-69 099 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AZN $2 278 877 11 555 2,03%
CSCO $358 931 4 626 0,32%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
XOM Réduit -153 +$728K
LYB A acheté plus +2K +$725K
ORCL A acheté plus +629 -$695K
TTE A acheté plus +834 +$654K
TEVA Réduit -17K -$623K
AXP Réduit -634 -$563K
OXY A acheté plus +488 +$534K
AAPL Réduit -891 -$530K
SHEL A acheté plus +631 +$479K
GOOGL Réduit -343 -$468K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
V 31 mars 2026 585 $205 165 21,8%