Pembroke Management, LTD
CIK 1063497 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $773.7M
- Positions
- 100
- Au
- 30 juin 2026
#2 896 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.7%
Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,82%
- Poids des 25 principales participations
- 75,22%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 35,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,76% Achats estimés $122 756 415 · Ventes $135 208 874
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 59
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +2.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
40,9%
Technology
17,2%
Financials
7,5%
Health Care
7,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Retail
3,8%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,4%
Paper & Forest
2,2%
Financial Services
1,5%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
7,9%
Portefeuille complet 100 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $39 199 837 | 5,07% | 497 523 | $12 240 697 | Hausse ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $38 423 911 | 4,97% | 143 899 | $2 478 007 | Baisse ×3 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $37 652 809 | 4,87% | 296 806 | $2 062 944 | Baisse ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $36 730 688 | 4,75% | 26 571 | $-877 272 | Baisse ×4 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $36 412 396 | 4,71% | 283 387 | $5 282 999 | Baisse ×2 | ||
| REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $34 990 517 | 4,52% | 1 125 097 | $-2 600 482 | Hausse ×1 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $34 072 549 | 4,40% | 149 114 | $25 043 956 | Hausse ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $31 513 929 | 4,07% | 398 860 | $-3 685 791 | Baisse ×2 | ||
| IMAX Imax Corporation Common Stock | $21 196 870 | 2,74% | 531 783 | $2 651 107 | Hausse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $21 113 209 | 2,73% | 50 664 | $2 240 511 | Baisse ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $21 105 226 | 2,73% | 437 414 | $-13 782 882 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55293N109) | $20 990 632 | 2,71% | 508 494 | $-3 673 327 | Baisse ×1 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $20 298 878 | 2,62% | 1 702 926 | $1 997 675 | Baisse ×3 | ||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $19 399 669 | 2,51% | 252 337 | $13 367 828 | Hausse ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $18 585 552 | 2,40% | 80 863 | $-1 303 615 | Hausse ×1 | ||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $17 636 583 | 2,28% | 759 870 | $7 649 907 | Hausse ×1 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $17 089 436 | 2,21% | 217 257 | $903 143 | Baisse ×1 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $17 030 639 | 2,20% | 345 870 | $5 584 493 | Hausse ×1 | ||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $16 677 515 | 2,16% | 39 599 | $7 542 127 | Hausse ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $15 555 756 | 2,01% | 135 965 | $-10 730 008 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $15 401 672 | 1,99% | 20 566 | $978 142 | Baisse ×4 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $13 941 573 | 1,80% | 143 152 | $1 297 965 | Baisse ×2 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $12 850 406 | 1,66% | 523 225 | $7 302 379 | Hausse ×1 | ||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $12 731 157 | 1,65% | 40 277 | Hausse ×1 | |||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $11 398 897 | 1,47% | 83 539 | $2 306 949 | Baisse ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $10 791 027 | 1,39% | 74 257 | Hausse ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $10 571 041 | 1,37% | 111 721 | $-4 013 821 | Baisse ×2 | ||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $8 460 805 | 1,09% | 132 781 | $3 843 885 | Baisse ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $8 240 198 | 1,07% | 114 750 | $5 505 723 | Hausse ×1 | ||
| OBE | $8 050 846 | 1,04% | 990 264 | $1 995 567 | Hausse ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $7 398 360 | 0,96% | 506 737 | $-1 392 577 | Baisse ×6 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $7 199 644 | 0,93% | 103 981 | $-194 150 | Hausse ×3 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $6 784 651 | 0,88% | 80 712 | $1 369 913 | Baisse ×6 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $6 367 285 | 0,82% | 123 397 | $-542 108 | Baisse ×2 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $6 194 359 | 0,80% | 411 859 | $4 250 543 | Hausse ×1 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $6 088 590 | 0,79% | 42 787 | $-725 910 | Hausse ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $5 901 961 | 0,76% | 137 993 | $22 968 | Baisse ×6 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $5 151 680 | 0,67% | 139 423 | $762 042 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $4 947 311 | 0,64% | 51 225 | $107 396 | Baisse ×2 | ||
| OUST Ouster, Inc. - Common Stock | $4 922 825 | 0,64% | 78 740 | Hausse ×1 | |||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $4 714 403 | 0,61% | 32 984 | $1 025 601 | Baisse ×1 | ||
| TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $4 643 828 | 0,60% | 91 739 | $1 283 418 | Baisse ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $4 548 371 | 0,59% | 26 229 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $3 993 965 | 0,52% | 48 213 | $125 560 | Baisse ×3 | ||
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | $3 935 889 | 0,51% | 248 792 | $1 876 666 | Hausse ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $3 438 555 | 0,44% | 66 279 | $-509 | Hausse ×3 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $3 388 046 | 0,44% | 82 959 | Hausse ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $3 271 099 | 0,42% | 18 194 | $-1 011 073 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $3 270 142 | 0,42% | 77 842 | Hausse ×1 | |||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $3 174 284 | 0,41% | 82 793 | Hausse ×1 | |||
| ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock | $2 902 711 | 0,38% | 24 370 | Hausse ×1 | |||
| EUSA | $2 697 510 | 0,35% | 23 623 | $293 397 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2 657 081 | 0,34% | 12 838 | $510 908 | Baisse ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $2 555 858 | 0,33% | 15 333 | $831 233 | Hausse ×2 | ||
| PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock | $2 492 561 | 0,32% | 119 950 | $1 047 844 | Hausse ×1 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $2 175 263 | 0,28% | 15 943 | Hausse ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1 619 587 | 0,21% | 13 908 | Hausse ×1 | |||
| BKTI | $1 606 450 | 0,21% | 18 684 | $554 167 | Hausse ×2 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $1 594 944 | 0,21% | 63 645 | $-118 312 | Baisse ×1 | ||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $1 501 201 | 0,19% | 51 411 | $39 072 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 403 831 | 0,18% | 7 016 | $175 532 | Baisse ×2 | ||
| CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock | $1 368 287 | 0,18% | 183 171 | $162 848 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 208 481 | 0,16% | 10 584 | $-88 866 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 198 818 | 0,15% | 4 143 | $143 559 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 147 607 | 0,15% | 4 815 | $141 246 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 129 647 | 0,15% | 3 161 | $217 507 | Baisse ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $899 556 | 0,12% | 6 330 | $-9 251 | Baisse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $879 398 | 0,11% | 20 648 | $15 930 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $877 343 | 0,11% | 441 | $293 536 | Baisse ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $817 839 | 0,11% | 3 446 | $10 993 | Baisse ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $767 349 | 0,10% | 32 501 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $725 524 | 0,09% | 1 945 | $2 952 | Baisse ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $717 051 | 0,09% | 6 384 | $-147 222 | Baisse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $694 672 | 0,09% | 4 478 | $-244 516 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $664 688 | 0,09% | 499 | $85 208 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $662 686 | 0,09% | 1 277 | $27 617 | Baisse ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $656 163 | 0,08% | 21 627 | $-167 569 | Hausse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $601 351 | 0,08% | 1 696 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $584 122 | 0,08% | 487 | $135 274 | Baisse ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $496 460 | 0,06% | 1 478 | $133 466 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $466 349 | 0,06% | 908 | $11 159 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $449 505 | 0,06% | 798 | $-8 199 | Baisse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $442 585 | 0,06% | 4 806 | $-2 718 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $434 579 | 0,06% | 3 837 | $-44 023 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $426 800 | 0,06% | 1 142 | $101 600 | Baisse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $399 340 | 0,05% | 1 064 | $102 853 | Baisse ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $391 887 | 0,05% | 11 064 | $13 959 | Baisse ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $380 090 | 0,05% | 722 | $-26 718 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $362 967 | 0,05% | 739 | $53 746 | Baisse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $348 021 | 0,04% | 758 | $89 564 | Hausse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $347 913 | 0,04% | 1 093 | $50 758 | Baisse ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $328 799 | 0,04% | 1 518 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $323 300 | 0,04% | 1 704 | $-6 559 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $313 381 | 0,04% | 4 983 | $19 363 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $312 122 | 0,04% | 885 | $20 068 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $305 904 | 0,04% | 736 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $241 560 | 0,03% | 8 569 | $-43 993 | Baisse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $235 708 | 0,03% | 1 079 | $21 807 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $213 823 | 0,03% | 621 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $212 352 | 0,03% | 227 | $-13 838 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LGND | $12 731 157 | 40 277 | 1,65% |
| TKR | $10 791 027 | 74 257 | 1,39% |
| OUST | $4 922 825 | 78 740 | 0,64% |
| WING | $4 548 371 | 26 229 | 0,59% |
| LTH | $3 388 046 | 82 959 | 0,44% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $3 270 142 | 77 842 | 0,42% |
| TXG | $3 174 284 | 82 793 | 0,41% |
| ESQ | $2 902 711 | 24 370 | 0,38% |
| RGEN | $2 175 263 | 15 943 | 0,28% |
| RBA | $1 619 587 | 13 908 | 0,21% |
| HBM | $767 349 | 32 501 | 0,10% |
| ARM | $601 351 | 1 696 | 0,08% |
| ODFL | $328 799 | 1 518 | 0,04% |
| UNH | $305 904 | 736 | 0,04% |
| SHW | $213 823 | 621 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VSEC | A acheté plus | +100K | +$25.0M |
| CNM | Réduit | -269K | -$13.8M |
| OLLI | A acheté plus | +187K | +$13.4M |
| PSTG | A acheté plus | +41K | +$12.2M |
| SITE | Réduit | -62K | -$10.7M |
| VBNK | A acheté plus | +55K | +$7.6M |
| SAIA | A acheté plus | +14K | +$7.5M |
| HCSG | A acheté plus | +224K | +$7.3M |
| ENPH | A acheté plus | +43K | +$5.6M |
| BROS | A acheté plus | +61K | +$5.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MANH | 31 mars 2026 | 167 248 | $28 985 751 | 57,4% |
| TREX | 31 décembre 2025 | 476 311 | $24 610 989 | 33,9% |
| TECH | 30 juin 2026 | 372 325 | $19 457 705 | 2,4% |
| NCNO | 30 juin 2025 | 684 008 | $18 789 700 | -26,7% |
| BRKR | 30 septembre 2025 | 400 893 | $16 516 792 | 81,9% |
| WK | 30 juin 2026 | 224 900 | $13 410 787 | 57,0% |
| VERX | 31 mars 2026 | 648 097 | $12 942 497 | 13,8% |
| CCC | 31 décembre 2025 | 1 335 265 | $12 164 264 | -6,2% |
| WNS | 30 septembre 2025 | 174 181 | $11 015 206 | Ne suit plus |
| BASE | 30 juin 2025 | 693 493 | $10 922 515 | Ne suit plus |
| RYAN | 31 mars 2026 | 193 966 | $10 014 465 | 27,1% |
| AOS | 31 mars 2025 | 144 761 | $9 874 148 | -2,8% |
| KBR | 31 décembre 2025 | 207 742 | $9 824 119 | -5,5% |
| SPSC | 31 mars 2025 | 51 360 | $9 449 726 | -39,9% |
| CDRE | 31 mars 2026 | 159 913 | $6 530 847 | 9,8% |
| FC | 31 mars 2025 | 147 821 | $5 555 113 | -27,4% |
| AIN | 31 mars 2025 | 68 881 | $5 508 414 | -13,5% |
| LCII | 30 juin 2026 | 42 026 | $5 168 357 | -0,5% |
| QTWO | 30 juin 2026 | 91 885 | $4 346 161 | 33,0% |
| CHWY | 30 juin 2026 | 160 327 | $4 328 829 | 19,5% |
| OS | 31 mars 2025 | 97 637 | $2 784 607 | Ne suit plus |
| STVN | 30 juin 2026 | 150 818 | $2 073 748 | 21,0% |
| ARX | 31 décembre 2025 | 93 785 | $1 396 459 | 19,7% |
| CWST | 30 juin 2026 | 17 073 | $1 354 572 | -4,2% |
| CNI | 31 décembre 2025 | 12 503 | $1 179 033 | 29,1% |
| GIB | 30 juin 2026 | 14 220 | $1 039 482 | 16,7% |
| OTEX | 31 mars 2026 | 19 733 | $882 065 | 9,4% |
| STN | 30 juin 2026 | 6 933 | $599 011 | 6,8% |
| CIGI | 31 mars 2026 | 3 530 | $518 945 | 2,3% |
| TYL | 31 mars 2026 | 600 | $272 370 | 2,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 824 | $272 011 | 45,0% |
| BSX | 30 juin 2026 | 3 736 | $234 434 | 20,6% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 397 | $215 734 | -11,7% |
| VEEV | 30 juin 2026 | 1 218 | $213 954 | 42,0% |
| CSGP | 30 juin 2026 | 5 241 | $211 422 | 18,2% |
| SHW | 31 mars 2026 | 650 | $210 620 | 7,2% |