Privium Fund Management B.V.
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,29% Achats estimés $62 974 954 · Ventes $83 007 474
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 65,6% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +45.6% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $95 896 800 | 17,62% | 228 000 | $13 368 300 | Hausse ×1 | ||
| SHOP | $42 246 600 | 7,76% | 370 000 | $-6 031 740 | Baisse ×4 | ||
| AMD | $36 016 420 | 6,62% | 62 000 | $23 403 760 | |||
| AMZN | $33 367 600 | 6,13% | 140 000 | $7 333 850 | Hausse ×2 | ||
| IONS | $25 366 774 | 4,66% | 319 924 | $3 588 872 | Hausse ×2 | ||
| SPOT | $25 252 150 | 4,64% | 55 000 | $-7 236 820 | Baisse ×5 | ||
| PLTR | $23 334 000 | 4,29% | 200 000 | $-5 922 000 | |||
| ARWR | $19 091 435 | 3,51% | 234 222 | $-3 915 452 | Baisse ×5 | ||
| OPEN | $18 206 976 | 3,35% | 3 940 904 | Hausse ×1 | |||
| LMND | $17 580 348 | 3,23% | 270 259 | $1 580 714 | Hausse ×3 | ||
| NVDA | $16 207 290 | 2,98% | 81 000 | $2 080 890 | |||
| IREN | $15 555 060 | 2,86% | 340 150 | $4 580 318 | Hausse ×3 | ||
| QURE | $15 122 511 | 2,78% | 328 322 | $7 167 909 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 2,46% | 60 500 | Hausse ×1 | |||
| ASTS | $12 884 700 | 2,37% | 145 000 | $868 550 | |||
| RARE | $11 312 532 | 2,08% | 338 800 | $3 669 930 | Baisse ×1 | ||
| ARQT | $10 471 403 | 1,92% | 399 367 | $2 909 303 | Hausse ×2 | ||
| BIIB | $10 457 304 | 1,92% | 48 400 | $2 427 450 | Hausse ×1 | ||
| PRQR | $10 267 245 | 1,89% | 5 520 024 | $1 410 464 | Hausse ×5 | ||
| AXSM | $9 777 093 | 1,80% | 39 944 | $-149 283 | Baisse ×1 | ||
| URGN | $7 728 000 | 1,42% | 210 000 | $3 446 566 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 1,26% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| DNLI | $5 911 922 | 1,09% | 229 857 | $1 018 668 | Baisse ×1 | ||
| VRTX | $4 669 262 | 0,86% | 9 400 | $-401 200 | Baisse ×1 | ||
| BMRN | $4 291 500 | 0,79% | 75 000 | $-922 809 | Baisse ×1 | ||
| KRYS | $4 151 554 | 0,76% | 11 170 | $1 266 120 | |||
| ALNY | $3 423 313 | 0,63% | 11 372 | $-620 580 | Baisse ×1 | ||
| VRDN | $3 187 489 | 0,59% | 173 516 | $-206 484 | |||
| BNTX | $2 800 805 | 0,51% | 30 100 | $401 045 | Hausse ×1 | ||
| HIMS | $2 773 600 | 0,51% | 80 000 | $1 943 200 | Hausse ×1 | ||
| MGTX | $2 649 473 | 0,49% | 196 112 | $812 583 | Baisse ×1 | ||
| ABEV | $2 518 804 | 0,46% | 802 167 | $-250 985 | Baisse ×2 | ||
| SRPT | $2 452 905 | 0,45% | 136 500 | $1 451 945 | Hausse ×2 | ||
| CRSP | $2 452 882 | 0,45% | 44 974 | $413 366 | Hausse ×1 | ||
| BEAM | $2 412 078 | 0,44% | 70 282 | $887 387 | Hausse ×1 | ||
| ZLAB | $2 321 591 | 0,43% | 122 189 | $-164 884 | Baisse ×1 | ||
| MRNA | $2 100 480 | 0,39% | 29 994 | $576 785 | |||
| RNAC | $1 580 454 | 0,29% | 151 675 | $478 903 | Baisse ×1 | ||
| MICC | $1 496 495 | 0,27% | 98 221 | Hausse ×1 | |||
| WVE | $1 400 268 | 0,26% | 241 010 | $-347 055 | |||
| TSHA | $1 354 509 | 0,25% | 198 900 | $541 416 | Hausse ×3 | ||
| ZTS | $1 244 759 | 0,23% | 17 322 | Hausse ×1 | |||
| FDMT | $1 198 463 | 0,22% | 90 110 | $-386 620 | Baisse ×2 | ||
| FATE | $1 118 640 | 0,21% | 414 311 | $621 467 | |||
| LEGN | $1 022 352 | 0,19% | 35 400 | Hausse ×1 | |||
| RCKT | $834 979 | 0,15% | 244 146 | $-31 904 | Hausse ×2 | ||
| NOV | $779 582 | 0,14% | 42 026 | $-10 927 | |||
| BTG | $729 610 | 0,13% | 195 083 | $292 569 | Hausse ×1 | ||
| TTE | $729 486 | 0,13% | 10 723 | Hausse ×1 | |||
| LXEO | $722 300 | 0,13% | 155 000 | $-454 400 | Baisse ×1 | ||
| RIG | $712 004 | 0,13% | 145 604 | $5 219 | Hausse ×1 | ||
| MOH | $681 297 | 0,13% | 2 979 | $-403 765 | Baisse ×1 | ||
| NU | $587 840 | 0,11% | 44 000 | Hausse ×1 | |||
| AUTL | $581 488 | 0,11% | 363 430 | $79 955 | |||
| TDW | $578 548 | 0,11% | 8 683 | $120 443 | Hausse ×1 | ||
| LULU | $578 093 | 0,11% | 5 063 | Hausse ×1 | |||
| SD | $531 450 | 0,10% | 38 792 | $-101 248 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 0,08% | 16 512 | Hausse ×1 | |||
| VYGR | $420 000 | 0,08% | 120 000 | $-43 200 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 0,05% | 170 000 | Hausse ×1 | |||
| CSAN | $149 760 | 0,03% | 52 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| OPEN | $18 206 976 | 3 940 904 | 3,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 60 500 | 2,46% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 40 000 | 1,26% |
| MICC | $1 496 495 | 98 221 | 0,27% |
| ZTS | $1 244 759 | 17 322 | 0,23% |
| LEGN | $1 022 352 | 35 400 | 0,19% |
| TTE | $729 486 | 10 723 | 0,13% |
| NU | $587 840 | 44 000 | 0,11% |
| LULU | $578 093 | 5 063 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 16 512 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 170 000 | 0,05% |
| CSAN | $149 760 | 52 000 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$23.4M |
| TSLA | A acheté plus | +6K | +$13.4M |
| AMZN | A acheté plus | +15K | +$7.3M |
| SPOT | Réduit | -12K | -$7.2M |
| QURE | Réduit | -158K | +$7.2M |
| SHOP | Réduit | -37K | -$6.0M |
| PLTR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$5.9M |
| IREN | A acheté plus | +20K | +$4.6M |
| ARWR | Réduit | -133K | -$3.9M |
| RARE | Réduit | -26K | +$3.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 juin 2026 | 79 000 | $13 794 190 | 28,8% |
| SE | 30 juin 2026 | 138 000 | $11 427 780 | 1,1% |
| ESPR | 30 juin 2026 | 3 299 441 | $9 040 468 | Ne suit plus |
| SNOW | 30 juin 2025 | 48 000 | $7 127 430 | 51,5% |
| NET | 30 juin 2025 | 60 000 | $6 761 400 | 83,6% |
| SWTX | 30 juin 2025 | 123 980 | $5 471 237 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2026 | 36 593 | $3 851 779 | 16,0% |
| ABVX | 31 décembre 2025 | 30 412 | $2 581 979 | -32,0% |
| ENGN | 30 juin 2026 | 352 087 | $2 397 712 | 8,1% |
| RNA | 31 décembre 2025 | 53 000 | $2 309 210 | -89,0% |
| ROIV | 31 décembre 2025 | 126 923 | $1 920 345 | 64,9% |
| CPNG | 30 juin 2025 | 81 900 | $1 831 284 | -52,6% |
| CVNA | 30 septembre 2025 | 5 000 | $1 684 800 | -83,1% |
| STOK | 30 juin 2026 | 50 000 | $1 628 000 | -22,6% |
| ALNY | 30 juin 2025 | 5 716 | $1 543 434 | -32,6% |
| ACAD | 31 décembre 2025 | 70 400 | $1 502 336 | -24,7% |
| PFE | 30 juin 2026 | 52 679 | $1 479 226 | 13,8% |
| IMVT | 30 juin 2025 | 72 000 | $1 230 480 | 107,8% |
| VZLA | 31 mars 2026 | 204 654 | $1 119 457 | Ne suit plus |
| SLB | 30 juin 2026 | 18 451 | $948 197 | 8,2% |
| ALXO | 31 décembre 2025 | 509 059 | $931 578 | 7,1% |
| PAAS | 31 décembre 2025 | 18 531 | $717 706 | -12,5% |
| SA | 30 juin 2026 | 24 828 | $703 626 | 5,5% |
| SRPT | 30 septembre 2025 | 39 400 | $697 774 | -9,2% |
| RXRX | 31 décembre 2025 | 119 000 | $580 720 | 16,9% |
| AIG | 30 juin 2025 | 6 483 | $563 632 | -12,2% |
| EMX | 30 septembre 2025 | 216 968 | $544 590 | Ne suit plus |
| NTLA | 30 juin 2025 | 58 709 | $417 421 | 35,9% |
| NE | 30 juin 2026 | 6 849 | $336 080 | 14,1% |
| VAL | 31 mars 2026 | 6 315 | $318 276 | -14,8% |
| SBSW | 31 décembre 2025 | 26 232 | $294 848 | -29,7% |
| DYN | 30 septembre 2025 | 27 566 | $239 273 | 22,1% |
| PAAS | 30 juin 2026 | 3 900 | $213 057 | 1,2% |
| URNM | 30 juin 2026 | 3 302 | $208 521 | -8,9% |
| NOMD | 31 mars 2026 | 8 199 | $102 569 | 11,2% |