Privium Fund Management B.V.
CIK 1795097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $544.2M
- Positions
- 61
- Au
- 30 juin 2026
#3 575 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,81%
- Poids des 25 principales participations
- 90,26%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 16,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,29% Achats estimés $62 974 954 · Ventes $83 007 474
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 18
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +28.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Healthcare
32,6%
Technology
24,5%
Consumer Discretionary
17,7%
Retail
6,2%
Communication Services
4,6%
Real Estate
3,3%
Financials
3,3%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Autre/Non mappé
4,0%
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $95 896 800 | 17,62% | 228 000 | $13 368 300 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $42 246 600 | 7,76% | 370 000 | $-6 031 740 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $36 016 420 | 6,62% | 62 000 | $23 403 760 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 367 600 | 6,13% | 140 000 | $7 333 850 | Hausse ×2 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $25 366 774 | 4,66% | 319 924 | $3 588 872 | Hausse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $25 252 150 | 4,64% | 55 000 | $-7 236 820 | Baisse ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $23 334 000 | 4,29% | 200 000 | $-5 922 000 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $19 091 435 | 3,51% | 234 222 | $-3 915 452 | Baisse ×5 | ||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $18 206 976 | 3,35% | 3 940 904 | Hausse ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $17 580 348 | 3,23% | 270 259 | $1 580 714 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 207 290 | 2,98% | 81 000 | $2 080 890 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $15 555 060 | 2,86% | 340 150 | $4 580 318 | Hausse ×3 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $15 122 511 | 2,78% | 328 322 | $7 167 909 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 2,46% | 60 500 | Hausse ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $12 884 700 | 2,37% | 145 000 | $868 550 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $11 312 532 | 2,08% | 338 800 | $3 669 930 | Baisse ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $10 471 403 | 1,92% | 399 367 | $2 909 303 | Hausse ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $10 457 304 | 1,92% | 48 400 | $2 427 450 | Hausse ×1 | ||
| PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | $10 267 245 | 1,89% | 5 520 024 | $1 410 464 | Hausse ×5 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9 777 093 | 1,80% | 39 944 | $-149 283 | Baisse ×1 | ||
| URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | $7 728 000 | 1,42% | 210 000 | $3 446 566 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 1,26% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $5 911 922 | 1,09% | 229 857 | $1 018 668 | Baisse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4 669 262 | 0,86% | 9 400 | $-401 200 | Baisse ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $4 291 500 | 0,79% | 75 000 | $-922 809 | Baisse ×1 | ||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $4 151 554 | 0,76% | 11 170 | $1 266 120 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3 423 313 | 0,63% | 11 372 | $-620 580 | Baisse ×1 | ||
| VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 187 489 | 0,59% | 173 516 | $-206 484 | |||
| BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | $2 800 805 | 0,51% | 30 100 | $401 045 | Hausse ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2 773 600 | 0,51% | 80 000 | $1 943 200 | Hausse ×1 | ||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $2 649 473 | 0,49% | 196 112 | $812 583 | Baisse ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $2 518 804 | 0,46% | 802 167 | $-250 985 | Baisse ×2 | ||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2 452 905 | 0,45% | 136 500 | $1 451 945 | Hausse ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $2 452 882 | 0,45% | 44 974 | $413 366 | Hausse ×1 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $2 412 078 | 0,44% | 70 282 | $887 387 | Hausse ×1 | ||
| ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | $2 321 591 | 0,43% | 122 189 | $-164 884 | Baisse ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $2 100 480 | 0,39% | 29 994 | $576 785 | |||
| RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 580 454 | 0,29% | 151 675 | $478 903 | Baisse ×1 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $1 496 495 | 0,27% | 98 221 | Hausse ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1 400 268 | 0,26% | 241 010 | $-347 055 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $1 354 509 | 0,25% | 198 900 | $541 416 | Hausse ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 244 759 | 0,23% | 17 322 | Hausse ×1 | |||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 198 463 | 0,22% | 90 110 | $-386 620 | Baisse ×2 | ||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 118 640 | 0,21% | 414 311 | $621 467 | |||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $1 022 352 | 0,19% | 35 400 | Hausse ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $834 979 | 0,15% | 244 146 | $-31 904 | Hausse ×2 | ||
| NOV NOV Inc. Common Stock | $779 582 | 0,14% | 42 026 | $-10 927 | |||
| BTG | $729 610 | 0,13% | 195 083 | $292 569 | Hausse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $729 486 | 0,13% | 10 723 | Hausse ×1 | |||
| LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | $722 300 | 0,13% | 155 000 | $-454 400 | Baisse ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $712 004 | 0,13% | 145 604 | $5 219 | Hausse ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $681 297 | 0,13% | 2 979 | $-403 765 | Baisse ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $587 840 | 0,11% | 44 000 | Hausse ×1 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $581 488 | 0,11% | 363 430 | $79 955 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $578 548 | 0,11% | 8 683 | $120 443 | Hausse ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $578 093 | 0,11% | 5 063 | Hausse ×1 | |||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $531 450 | 0,10% | 38 792 | $-101 248 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 0,08% | 16 512 | Hausse ×1 | |||
| VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | $420 000 | 0,08% | 120 000 | $-43 200 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 0,05% | 170 000 | Hausse ×1 | |||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $149 760 | 0,03% | 52 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| OPEN | $18 206 976 | 3 940 904 | 3,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 60 500 | 2,46% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 40 000 | 1,26% |
| MICC | $1 496 495 | 98 221 | 0,27% |
| ZTS | $1 244 759 | 17 322 | 0,23% |
| LEGN | $1 022 352 | 35 400 | 0,19% |
| TTE | $729 486 | 10 723 | 0,13% |
| NU | $587 840 | 44 000 | 0,11% |
| LULU | $578 093 | 5 063 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 16 512 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 170 000 | 0,05% |
| CSAN | $149 760 | 52 000 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$23.4M |
| TSLA | A acheté plus | +6K | +$13.4M |
| AMZN | A acheté plus | +15K | +$7.3M |
| SPOT | Réduit | -12K | -$7.2M |
| QURE | Réduit | -158K | +$7.2M |
| SHOP | Réduit | -37K | -$6.0M |
| PLTR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$5.9M |
| IREN | A acheté plus | +20K | +$4.6M |
| ARWR | Réduit | -133K | -$3.9M |
| RARE | Réduit | -26K | +$3.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 juin 2026 | 79 000 | $13 794 190 | 16,6% |
| SE | 30 juin 2026 | 138 000 | $11 427 780 | 22,7% |
| ESPR | 30 juin 2026 | 3 299 441 | $9 040 468 | Ne suit plus |
| ITCI | 31 mars 2025 | 97 154 | $8 114 302 | Ne suit plus |
| SNOW | 30 juin 2025 | 48 000 | $7 127 430 | 43,4% |
| NET | 30 juin 2025 | 60 000 | $6 761 400 | 45,2% |
| SMR | 31 mars 2025 | 360 001 | $6 454 818 | -36,2% |
| SWTX | 30 juin 2025 | 123 980 | $5 471 237 | Ne suit plus |
| IONQWS | 31 mars 2025 | 128 001 | $3 898 910 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2026 | 36 593 | $3 851 779 | 25,0% |
| ABVX | 31 décembre 2025 | 30 412 | $2 581 979 | -12,8% |
| ENGN | 30 juin 2026 | 352 087 | $2 397 712 | 4,3% |
| ASTS | 31 mars 2025 | 111 500 | $2 352 650 | 187,8% |
| RNA | 31 décembre 2025 | 53 000 | $2 309 210 | -81,1% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 5 000 | $2 107 500 | 28,7% |
| ROIV | 31 décembre 2025 | 126 923 | $1 920 345 | 70,7% |
| CPNG | 30 juin 2025 | 81 900 | $1 831 284 | -45,5% |
| CVNA | 30 septembre 2025 | 5 000 | $1 684 800 | -81,4% |
| STOK | 30 juin 2026 | 50 000 | $1 628 000 | -2,9% |
| ALNY | 30 juin 2025 | 5 716 | $1 543 434 | -26,7% |
| ACAD | 31 décembre 2025 | 70 400 | $1 502 336 | 11,5% |
| PFE | 30 juin 2026 | 52 679 | $1 479 226 | 15,6% |
| IMVT | 30 juin 2025 | 72 000 | $1 230 480 | 176,7% |
| VZLA | 31 mars 2026 | 204 654 | $1 119 457 | Ne suit plus |
| SLB | 30 juin 2026 | 18 451 | $948 197 | 16,4% |
| ALXO | 31 décembre 2025 | 509 059 | $931 578 | 77,5% |
| PAAS | 31 décembre 2025 | 18 531 | $717 706 | -1,8% |
| SA | 30 juin 2026 | 24 828 | $703 626 | 30,1% |
| SRPT | 30 septembre 2025 | 39 400 | $697 774 | -0,6% |
| CMPOW | 31 mars 2025 | 148 853 | $692 166 | Ne suit plus |
| RXRX | 31 décembre 2025 | 119 000 | $580 720 | -18,1% |
| AIG | 30 juin 2025 | 6 483 | $563 632 | -11,8% |
| EMX | 30 septembre 2025 | 216 968 | $544 590 | Ne suit plus |
| NTLA | 30 juin 2025 | 58 709 | $417 421 | 35,1% |
| FNV | 31 mars 2025 | 2 977 | $350 065 | 59,0% |
| NE | 30 juin 2026 | 6 849 | $336 080 | 25,9% |
| VAL | 31 mars 2026 | 6 315 | $318 276 | -9,1% |
| SBSW | 31 décembre 2025 | 26 232 | $294 848 | -18,5% |
| BSAC | 31 mars 2025 | 13 818 | $260 607 | 50,9% |
| DYN | 30 septembre 2025 | 27 566 | $239 273 | 105,7% |
| HCC | 31 mars 2025 | 4 100 | $222 384 | 120,0% |
| PAAS | 30 juin 2026 | 3 900 | $213 057 | 13,6% |
| URNM | 30 juin 2026 | 3 302 | $208 521 | Ne suit plus |
| BTG | 31 mars 2025 | 85 146 | $207 756 | Ne suit plus |
| GCMGW | 31 mars 2025 | 137 809 | $173 639 | Ne suit plus |
| GRNDWS | 31 mars 2025 | 17 803 | $120 170 | Ne suit plus |
| NOMD | 31 mars 2026 | 8 199 | $102 569 | 23,5% |
| IMTXW | 31 mars 2025 | 267 725 | $67 333 | Ne suit plus |