Répartition sectorielle

04
Consumer products 30,7%
Financials 18,5%
Retail 12,8%
Industrials 12,4%
Consumer Staples 8,7%
Technology 3,8%
Communication Services 2,4%
Energy 1,9%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,8%
Autre/Non mappé 5,3%

Portefeuille complet 60 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $113 448 611 29,55% 1 171 022 $3 726 595 Baisse ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $47 909 742 12,48% 205 533 $10 310 561 Baisse ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $40 709 668 10,60% 239 356 $112 854 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $36 263 764 9,45% 72 471 $1 315 229 Baisse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $30 818 073 8,03% 510 233 $4 162 220 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $21 238 265 5,53% 421 227 $-334 519 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 61747C525) $14 001 094 3,65% 14 001 094 $-353 156 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 198 219 2,14% 114 821 $-2 962 008 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 170 913 1,61% 75 931 $379 250 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 301 733 1,38% 14 213 $40 507
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 060 653 1,32% 30 530 $-1 256 004
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 875 427 1,27% 16 849 $599 319
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $4 869 788 1,27% 43 287 $586 694 Baisse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 590 333 1,20% 17 971 $2 146 816
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 834 693 1,00% 15 099 $143 893
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 789 149 0,99% 37 082 $409 904 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 139 095 0,82% 9 590 $318 101
WDFC WD-40 Company - Common Stock $2 631 312 0,69% 10 800 $428 760
BWEL CUSIP: 101205102 $2 218 488 0,58% 4 019 $-52 462 Baisse ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 884 764 0,49% 24 307 $-400 432 Baisse ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 551 087 0,40% 12 280 $276 380 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 220 549 0,32% 6 100 $156 709
IVV iShares Trust $1 135 317 0,30% 1 516 $145 051
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 101 706 0,29% 7 513 $-100 106 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 024 175 0,27% 4 070 $138 991
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 002 866 0,26% 20 880 $34 034
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $988 953 0,26% 2 490 $196 784
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $901 450 0,23% 2 556 $60 807
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $876 638 0,23% 46 879 $-6 562
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $863 877 0,23% 3 072 $119 255
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $855 489 0,22% 3 820 $79 341
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $698 151 0,18% 28 993 $-115 972
Émetteur inconnu (CUSIP: D5357W103) $671 200 0,17% 4 000 $174 558
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $656 425 0,17% 6 820 $-15 151 Baisse ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $591 816 0,15% 1 890 $-81 364
Émetteur inconnu (CUSIP: 90262Y786) $584 234 0,15% 584 234 $5 222 Hausse ×2
MBGAF CUSIP: D1668R123 $542 446 0,14% 10 810 $-119 991
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $530 768 0,14% 3 920 $-77 969
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $529 486 0,14% 11 105 $42 865
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $523 879 0,14% 13 246 $-41 990
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $495 072 0,13% 5 400 $-58 753 Baisse ×4
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $490 716 0,13% 3 600 $179 946
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $482 803 0,13% 11 403 $-89 628
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $450 846 0,12% 3 623 $-29 016 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376 272 0,10% 1 800 $80 046
ABT Abbott Laboratories Common Stock $368 314 0,10% 4 059 $-48 424
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,09% 500 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $324 077 0,08% 2 522 $-26 448 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305 802 0,08% 2 700 $-29 754
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290 455 0,08% 500 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $285 350 0,07% 2 425 $6 499
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285 335 0,07% 2 087 $-68 745
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $268 215 0,07% 3 830 Hausse ×1
DTRUY CUSIP: 23384L101 $262 345 0,07% 10 875 $2 530
INTC Intel Corporation - Common Stock $257 617 0,07% 1 845 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $247 684 0,06% 17 819 $42 053
Émetteur inconnu (CUSIP: 31423R880) $222 867 0,06% 222 867 $1 962 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 31607A885) $210 000 0,05% 210 000 $85 000 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 316341304) $115 039 0,03% 115 039 $-5 068 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 31617H102) $15 456 0,00% 15 456 $190 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
None $222 867 0,06% en hausse ×4
None $15 456 0,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMAT $361 500 500 0,09%
AMD $290 455 500 0,08%
MRNA $268 215 3 830 0,07%
INTC $257 617 1 845 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
WSM Réduit -682 +$10.3M
USB Réduit -2K +$4.2M
CHD Réduit -5K +$3.7M
NFLX Réduit -1K -$3.0M
GLW Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -460 +$1.3M
CVX Mouvement de prix uniquement +0 -$1.3M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$599K
SJM Réduit -1K +$587K
WDFC Mouvement de prix uniquement +0 +$429K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
K 30 septembre 2025 4 210 $334 821 Ne suit plus