REIK & CO., LLC

CIK 1388028 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$353.5M
#4 697 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.7%
Positions
60
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
84,25%
Poids des 25 principales participations
95,42%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
7,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,44% Achats estimés $1 587 752 · Ventes $1 503 191

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,8% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
6
Diminué
15
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
+7.6%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
-1.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 85,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Consumer products
31,3%
Industrials
13,3%
Retail
12,6%
Consumer Staples
9,1%
Financials
7,7%
Technology
4,0%
Communication Services
2,5%
Energy
2,0%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
14,2%

Portefeuille complet 60 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $106 464 532 30,12% 1 098 932 $3 801 987 Baisse ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $43 247 742 12,24% 185 533 $9 295 161 Baisse ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $40 473 257 11,45% 237 966 $162 290 Baisse ×6
BRKB $31 592 123 8,94% 63 135 $1 252 054 Baisse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $23 914 353 6,77% 395 933 $3 203 243 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $20 611 746 5,83% 408 801 $-349 554 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 61747C525) $12 488 565 3,53% 12 488 565 $-212 476 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 019 719 2,27% 112 321 $-2 828 020 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 907 354 1,67% 72 688 $379 432
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 098 064 1,44% 13 667 $38 951
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 060 653 1,43% 30 530 $-1 256 004
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 664 194 1,32% 16 119 $573 353
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 590 333 1,30% 17 971 $2 146 816
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $4 451 850 1,26% 39 572 $527 031 Baisse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 522 694 1,00% 34 472 $377 279 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 139 095 0,89% 9 590 $318 101
WDFC WD-40 Company - Common Stock $2 631 312 0,74% 10 800 $428 760
BWEL $2 130 168 0,60% 3 859 $-52 782 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 752 139 0,50% 6 899 $65 747
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 599 960 0,45% 20 634 $-340 857 Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 551 087 0,44% 12 280 $276 380 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 220 549 0,35% 6 100 $156 709
IVV $1 135 317 0,32% 1 516 $145 051
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 024 175 0,29% 4 070 $138 991
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 002 866 0,28% 20 880 $34 034
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $988 953 0,28% 2 490 $196 784
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $901 450 0,26% 2 556 $60 807
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $881 746 0,25% 6 013 $13 281
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $863 877 0,24% 3 072 $119 255
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $855 489 0,24% 3 820 $79 341
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $698 151 0,20% 28 993 $-115 972
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $656 425 0,19% 6 820 $-887
FDX FedEx Corporation Common Stock $591 816 0,17% 1 890 $-81 364
Émetteur inconnu (CUSIP: 90262Y786) $584 234 0,17% 584 234 $5 222 Hausse ×2
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $578 036 0,16% 30 911 $-4 327
MBGAF $542 446 0,15% 10 810 $-119 991
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $530 768 0,15% 3 920 $-77 969
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $529 486 0,15% 11 105 $42 865
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $523 879 0,15% 13 246 $-41 990
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $495 072 0,14% 5 400 $34 830
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $490 716 0,14% 3 600 $179 946
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $482 803 0,14% 11 403 $-89 628
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $450 846 0,13% 3 623 $-29 016 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376 272 0,11% 1 800 $80 046
ABT Abbott Laboratories Common Stock $368 314 0,10% 4 059 $-48 424
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,10% 500 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: D5357W103) $335 780 0,09% 2 000 $211 803 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $324 077 0,09% 2 522 $-26 448 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305 802 0,09% 2 700 $-29 754
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290 455 0,08% 500 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $285 350 0,08% 2 425 $6 499
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285 335 0,08% 2 087 $-68 745
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $268 215 0,08% 3 830 Hausse ×1
DTRUY $262 345 0,07% 10 875 $2 530
INTC Intel Corporation - Common Stock $257 617 0,07% 1 845 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $247 684 0,07% 17 819 $42 053
Émetteur inconnu (CUSIP: 31423R880) $222 867 0,06% 222 867 $1 962 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 31607A885) $210 000 0,06% 210 000 $85 000 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 316341304) $115 039 0,03% 115 039 $-5 068 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 31617H102) $15 456 0,00% 15 456 $190 Hausse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
None $222 867 0,06% en hausse ×4
None $15 456 0,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AMAT $361 500 500 0,10%
AMD $290 455 500 0,08%
MRNA $268 215 3 830 0,08%
INTC $257 617 1 845 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
WSM Réduit -682 +$9.3M
CHD Réduit -1K +$3.8M
USB Réduit -2K +$3.2M
NFLX Réduit -500 -$2.8M
GLW Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
CVX Mouvement de prix uniquement +0 -$1.3M
BRKB Réduit -179 +$1.3M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$573K
SJM Réduit -1K +$527K
WDFC Mouvement de prix uniquement +0 +$429K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
K 30 septembre 2025 4 210 $334 821 Ne suit plus