SC&H Financial Advisors, Inc.

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Valeur du portefeuille
$753.8M
#2 953 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.3%
Positions
160
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
62,75%
Poids des 25 principales participations
82,39%
Positions supérieures à 1%
19
Nombre effectif de positions
19,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,5% Achats estimés $21 201 749 · Ventes $3 564 032

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu

Nouvelles positions
7
Augmenté
80
Diminué
31
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
3,3%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
91,5%

Portefeuille complet 160 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC $98 848 633 13,11% 2 228 328 $13 974 622 Hausse ×3
AVUS $82 425 056 10,93% 643 544 $11 737 742 Hausse ×2
DFAU $45 672 246 6,06% 883 580 $6 270 846 Hausse ×6
DFAI $39 300 197 5,21% 952 732 $2 982 758 Hausse ×6
DFUS $37 648 779 4,99% 459 468 $5 443 934 Hausse ×6
DFIC $37 588 585 4,99% 1 008 819 $3 344 777 Hausse ×6
DCOR $37 071 605 4,92% 452 203 $6 515 358 Hausse ×6
DUSB $32 800 189 4,35% 645 927 $2 001 584 Hausse ×3
AVEM $32 042 526 4,25% 332 081 $6 246 146 Hausse ×6
AVDE $29 636 178 3,93% 332 244 $1 578 491 Hausse ×1
DFSD $25 240 781 3,35% 528 603 $2 057 947 Hausse ×6
DFAE $17 632 791 2,34% 438 518 $3 368 814 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 584 223 1,54% 40 034 $1 375 816 Baisse ×2
IVV $11 549 720 1,53% 15 422 $1 000 828 Baisse ×4
VV $11 125 269 1,48% 32 349 $1 294 801 Baisse ×1
IEFA $10 799 053 1,43% 111 815 $272 473 Baisse ×3
DFCF $10 608 006 1,41% 251 315 $999 697 Hausse ×6
DFEM $10 377 219 1,38% 255 345 $1 772 024 Hausse ×6
DFAX $8 452 253 1,12% 229 431 $835 987 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 795 885 0,77% 15 538 $-8 259 Baisse ×4
DFAT $5 215 924 0,69% 74 620 $557 687 Hausse ×1
AVUV $5 100 424 0,68% 40 882 $616 288 Hausse ×1
DFAS $5 064 962 0,67% 61 513 $974 472 Hausse ×3
VTI $4 836 106 0,64% 13 069 $639 672 Baisse ×2
SPY SPY $4 649 026 0,62% 6 226 $624 690 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 363 588 0,58% 12 210 $836 656 Baisse ×1
DFAW $4 233 071 0,56% 51 130 $606 245 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 090 281 0,54% 9 439 $2 073 910 Hausse ×5
AVIG $3 637 330 0,48% 87 837 $8 175 Hausse ×5
ITOT $3 566 345 0,47% 21 710 $480 684 Hausse ×1
AVGE $3 195 545 0,42% 32 246 $538 593 Hausse ×3
AGG $3 102 475 0,41% 31 344 $-234 609 Baisse ×1
REET $3 034 736 0,40% 109 875 $277 139 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 839 800 0,38% 8 037 $535 942 Hausse ×1
BRKB $2 564 546 0,34% 5 125 $115 788 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 492 077 0,33% 2 664 $-162 397
VT $2 413 849 0,32% 15 380 $308 383 Hausse ×1
DFSV $2 340 642 0,31% 60 341 $222 168 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 299 921 0,31% 27 827 $-86 951 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 290 352 0,30% 6 997 $232 409 Hausse ×3
V Visa Inc. $2 282 758 0,30% 6 654 $276 934 Hausse ×2
AVLV $2 281 212 0,30% 25 011 $271 437 Hausse ×2
VIG $2 245 393 0,30% 9 489 $205 772 Hausse ×3
DFLV $2 194 208 0,29% 55 493 $114 488 Baisse ×1
IWB $2 162 222 0,29% 5 280 $280 230 Hausse ×6
IEMG $2 132 106 0,28% 25 738 $125 894 Baisse ×2
DIHP $2 067 932 0,27% 60 599 $118 596 Hausse ×6
DFGR $2 034 312 0,27% 70 221 $243 601 Hausse ×6
VBR $1 936 378 0,26% 7 969 $206 707 Hausse ×3
BSV $1 878 300 0,25% 24 109 $-2 115 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 809 186 0,24% 9 042 $51 686 Baisse ×1
VOE $1 766 578 0,23% 8 940 $119 835 Hausse ×3
AVDV $1 731 458 0,23% 16 802 $-5 157 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 500 886 0,20% 6 297 $-157 203 Baisse ×1
VB $1 459 798 0,19% 4 816 $183 316 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 398 415 0,19% 2 723 $42 985 Hausse ×1
AVSF $1 395 577 0,19% 29 969 $46 646 Hausse ×2
DES $1 374 083 0,18% 33 778 $144 977 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 360 252 0,18% 1 847 $348 360 Hausse ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 233 923 0,16% 14 434 $101 403 Baisse ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 221 914 0,16% 6 600 $183 413
AVRE $1 192 763 0,16% 25 174 $4 527 Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 192 726 0,16% 12 497 $118 496 Hausse ×2
VOT $1 148 877 0,15% 3 751 $183 603
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 130 894 0,15% 2 008 $-17 715
EFA $1 125 536 0,15% 10 835 $75 824 Hausse ×2
VO $1 074 300 0,14% 13 334 $101 245 Hausse ×1
IJH $1 060 436 0,14% 13 752 $132 625 Hausse ×2
VXF $1 055 007 0,14% 4 285 $177 236 Hausse ×3
IJR $1 043 985 0,14% 7 039 $170 466 Hausse ×1
IWM $1 020 176 0,14% 3 395 $178 976 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 016 936 0,13% 2 447 $362 911 Hausse ×3
SPLV $981 614 0,13% 13 106 $24 926 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $974 567 0,13% 2 580 $107 183 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $960 530 0,13% 3 760 $442 560 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $920 390 0,12% 5 220 $260 843
SDY $898 006 0,12% 5 901 $37 032 Hausse ×2
VOO $872 684 0,12% 1 271 $113 938 Hausse ×3
DUHP $781 716 0,10% 18 733 $93 271 Hausse ×1
PRF $780 879 0,10% 14 453 $94 780 Hausse ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $770 893 0,10% 4 533 $-9 947 Baisse ×1
BRKA $748 850 0,10% 1 $30 710
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $672 704 0,09% 1 907 $45 378
MCD McDonald's Corporation Common Stock $625 068 0,08% 2 312 $-93 607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $619 560 0,08% 4 225 $-55 753 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $606 867 0,08% 5 358 $-52 834 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $570 644 0,08% 4 212 $13 859
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $570 462 0,08% 5 802 $29 119 Baisse ×1
GSLC $558 337 0,07% 3 935 $65 950
VGT $549 048 0,07% 4 594 $152 307 Hausse ×2
VEA $544 975 0,07% 7 649 $56 042 Hausse ×5
DISV $541 634 0,07% 13 497 $9 313
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540 253 0,07% 507 $180 917
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $533 543 0,07% 2 242 $70 142
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $512 043 0,07% 1 021 $10 039
IWD $492 781 0,07% 2 033 $32 521 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $478 345 0,06% 2 169 $-34 255
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $470 607 0,06% 3 440 $21 302 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $468 928 0,06% 464 $76 800
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $461 108 0,06% 3 156 $49 008 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DFAC $98 848 633 13,11% en hausse ×3
DFAU $45 672 246 6,06% en hausse ×6
DFAI $39 300 197 5,21% en hausse ×6
DFUS $37 648 779 4,99% en hausse ×6
DFIC $37 588 585 4,99% en hausse ×6
DCOR $37 071 605 4,92% en hausse ×6
DUSB $32 800 189 4,35% en hausse ×3
AVEM $32 042 526 4,25% en hausse ×6
DFSD $25 240 781 3,35% en hausse ×6
DFAE $17 632 791 2,34% en hausse ×4
DFCF $10 608 006 1,41% en hausse ×6
DFEM $10 377 219 1,38% en hausse ×6
DFAS $5 064 962 0,67% en hausse ×3
SPY $4 649 026 0,62% en hausse ×3
DFAW $4 233 071 0,56% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FDIG $258 618 6 052 0,03%
CSCO $257 748 2 194 0,03%
TROW $240 423 2 115 0,03%
IJK $230 275 1 960 0,03%
ESGU $215 760 1 318 0,03%
DFUV $205 117 3 729 0,03%
LAMR $201 205 1 290 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFAC A acheté plus +44K +$14.0M
AVUS A acheté plus +8K +$11.7M
DCOR A acheté plus +28K +$6.5M
DFAU A acheté plus +10K +$6.3M
AVEM A acheté plus +12K +$6.2M
DFUS A acheté plus +5K +$5.4M
DFAE A acheté plus +17K +$3.4M
DFIC A acheté plus +45K +$3.3M
DFAI A acheté plus +21K +$3.0M
LRCX A acheté plus +2 +$2.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IDYN 31 décembre 2025 12 466 $1 029 440 Ne suit plus
IXUS 30 septembre 2025 12 946 $1 000 853
SMMD 30 juin 2025 7 890 $493 443 Ne suit plus
VTV 30 septembre 2025 2 709 $478 739 Ne suit plus
DFVX 30 septembre 2025 4 788 $329 998 Ne suit plus
MO 31 décembre 2025 4 251 $280 849 15,0%
ADBE 31 mars 2026 758 $265 292 12,7%
ACN 31 mars 2026 975 $261 593 -6,7%
CEG 30 juin 2026 879 $245 586 10,8%
IYE 30 septembre 2025 5 335 $241 265 Ne suit plus
UPS 30 septembre 2025 2 373 $239 576 22,3%
FDIG 31 mars 2026 6 040 $232 722
ESGU 31 décembre 2025 1 581 $230 170
AJG 31 mars 2026 862 $223 077 20,3%
TFC 30 septembre 2025 5 183 $222 806 10,8%
NSC 30 septembre 2025 862 $220 664 15,4%
VBK 30 septembre 2025 779 $215 624 Ne suit plus
TROW 31 mars 2026 2 105 $215 533 24,8%
DHR 31 mars 2026 941 $215 428 13,2%
ESGU 31 mars 2025 1 618 $208 404
CAT 30 septembre 2025 536 $207 954 69,4%
LIN 30 septembre 2025 442 $207 336 2,6%
HON 30 septembre 2025 885 $206 146 11,5%
ZTS 30 juin 2026 1 719 $203 221 5,4%
DUK 30 juin 2025 1 650 $201 218 5,1%
SPHQ 30 juin 2025 3 015 $200 018 Ne suit plus
EHTH 30 septembre 2025 10 000 $43 500 -70,9%
ZDGE 30 septembre 2025 10 000 $40 100 Ne suit plus