Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -17.5%

Annualisé : +15.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 21,4%
Healthcare 13,3%
Industrials 12,9%
Consumer products 10,2%
Technology 9,0%
Energy 8,6%
Consumer Staples 6,1%
Communication Services 5,6%
Real Estate 2,6%
Utilities 2,1%
Materials 1,6%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Autre/Non mappé 4,5%

Portefeuille complet 135 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $22 359 403 8,98% 152 478 $177 420 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 952 155 5,60% 42 624 $860 821 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 639 903 4,27% 77 822 $-2 716 169 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 412 262 4,18% 40 998 $161 182 Baisse ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9 686 719 3,89% 52 321 $1 281 247 Baisse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 237 350 3,31% 11 $337 810
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 482 591 3,01% 14 687 $-1 603 385 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 764 083 2,72% 26 880 $770 059 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 990 241 2,41% 73 707 $164 606 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 942 164 2,39% 35 848 $-1 618 375 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 787 249 2,32% 4 825 $1 349 359
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 633 938 2,26% 15 765 $1 093 366 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 568 517 2,24% 92 194 $722 174 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 466 010 2,20% 18 890 $659 228 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 071 878 2,04% 13 596 $77 175 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 988 742 1,60% 11 260 $117 564 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 382 965 1,36% 28 801 $973 718 Baisse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3 062 515 1,23% 22 042 $92 923 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 001 139 1,21% 20 965 $91 578 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 889 151 1,16% 10 274 $362 478 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 864 523 1,15% 11 634 $443 813 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 850 965 1,15% 20 418 $1 948 728 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 803 321 1,13% 20 704 $-587 280 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 761 040 1,11% 2 730 $-253 222 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 604059105) $2 704 058 1,09% 16 701 $191 725 Baisse ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2 510 262 1,01% 36 856 $242 475 Baisse ×1
GE (déposé en tant que GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $2 503 878 1,01% 6 699 $603 301 Hausse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 479 881 1,00% 13 420 $633 176 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 119 076 0,85% 9 507 $-102 602 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 002824101) $2 041 559 0,82% 22 499 $-406 504 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 014 683 0,81% 16 190 $-611 668 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 956 328 0,79% 34 333 $137 047 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 944 545 0,78% 3 818 $-659 565 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 935 939 0,78% 33 470 $-144 547 Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 910 500 0,77% 17 772 $60 356 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 836 423 0,74% 1 563 $412 724 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 819 519 0,73% 42 974 $-453 988 Baisse ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 790 812 0,72% 477 550 $-453 673
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 711 748 0,69% 11 837 $307 762 Hausse ×5
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $1 610 963 0,65% 41 275 $152 899 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 575 795 0,63% 12 263 $100 679
T AT&T Inc. $1 571 706 0,63% 75 927 $-641 038 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 567 257 0,63% 5 798 $-284 429 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 454 475 0,58% 4 300 $153 811
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 320 735 0,53% 10 434 $-45 492
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160K106) $1 304 512 0,52% 1 394 $-84 013 Hausse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 277 393 0,51% 11 637 $88 304 Baisse ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 217 527 0,49% 2 299 $115 491 Hausse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 205 094 0,48% 20 914 $-63 371
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 200 142 0,48% 1 127 $383 997 Baisse ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 143 534 0,46% 3 635 $100 289
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 138 169 0,46% 5 162 $-81 508
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 094 510 0,44% 45 453 $-269 122 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 063 984 0,43% 7 023 $-56 630 Hausse ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 040 121 0,42% 1 988 $64 530
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $988 966 0,40% 4 417 $-993 769 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $976 510 0,39% 4 417 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $948 626 0,38% 6 053 $24 489 Hausse ×1
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $942 477 0,38% 35 365 $7 586 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $939 022 0,38% 18 624 $-72 779 Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $931 062 0,37% 8 416 $-21 460
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $924 756 0,37% 11 821 $-125 528 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $895 325 0,36% 10 712 $10 605 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $892 935 0,36% 11 515 $-189 120 Baisse ×1
BF-A (déposé en tant que BFA) Brown-Forman Corporation Class A $882 360 0,35% 32 250 $18 383
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $865 148 0,35% 9 857 $-50 370
ET Energy Transfer LP Common Units $853 230 0,34% 44 625 $-8 032
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $789 708 0,32% 3 531 $131 071
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $787 125 0,32% 36 989 $9 174 Baisse ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $786 555 0,32% 102 150 $269 303 Hausse ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $776 433 0,31% 9 834 $71 308 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 22052I104) $774 320 0,31% 9 143 $87 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $731 238 0,29% 4 042 $30 197 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $722 406 0,29% 2 486 $-133 566 Hausse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $721 384 0,29% 14 825 $10 377
HSY The Hershey Company Common Stock $717 590 0,29% 4 090 $-151 598 Baisse ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $664 018 0,27% 4 066 $186 807 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $659 990 0,27% 8 878 $13 850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $617 495 0,25% 1 425 $313 030
FDX FedEx Corporation Common Stock $606 845 0,24% 1 938 $-83 431
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $599 935 0,24% 28 166 $99 989
RTX RTX Corporation Common Stock $599 546 0,24% 3 160 $-10 018
PEYUF CUSIP: 717046106 $566 100 0,23% 34 000 $-97 767
SO Southern Company (The) Common Stock $562 296 0,23% 5 875 $-4 759
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $538 615 0,22% 5 596 $-727
NEM Newmont Corporation $537 050 0,22% 5 750 $-85 387
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $535 135 0,21% 9 500 $-7 030
Émetteur inconnu (CUSIP: 94106l109) $521 623 0,21% 6 312 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $489 021 0,20% 5 334 $34 405
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $475 365 0,19% 5 500 $24 805
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $456 049 0,18% 7 475 $89 700
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $444 489 0,18% 1 258 $73 580 Baisse ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $441 976 0,18% 10 100 $26 159
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $419 515 0,17% 4 680 $8 094 Hausse ×2
NSRGY CUSIP: 641069406 $418 876 0,17% 4 067 $-51 224 Baisse ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $413 281 0,17% 16 303 $46 953
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $409 711 0,16% 51 150 $-1 023
SLB SLB Limited Common Shares $394 235 0,16% 8 480 $-41 552
PIPR Piper Sandler Companies Common Stock $392 950 0,16% 5 432 $-99 419 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $390 149 0,16% 7 197 $504

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PNC $2 864 523 1,15% en hausse ×3
GE (déposé en tant que GEXXXX) $2 503 878 1,01% en hausse ×4
BK $1 711 748 0,69% en hausse ×5
None $1 304 512 0,52% en hausse ×3
MEDP $1 217 527 0,49% en hausse ×3
TJX $1 063 984 0,43% en hausse ×6
WU $786 555 0,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $976 510 4 417 0,39%
Émetteur inconnu (CUSIP: 94106l109) $521 623 6 312 0,21%
AMAT $281 970 390 0,11%
HSBC $203 492 2 140 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM Réduit -900 -$2.7M
INTC Réduit -27 +$1.9M
CVX Réduit -694 -$1.6M
LMT Réduit -346 -$1.6M
LLY Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
CINF Réduit -1K +$1.3M
GOOGL Réduit -25 +$1.1M
HON Réduit -4K -$994K
CSCO Réduit -2K +$974K
JPM Réduit -2K +$861K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AVDL (déposé en tant que AVDLXXXX) 31 décembre 2025 137 500 $2 099 625 Ne suit plus
PSLV 31 mars 2026 45 900 $1 085 535
PYXS 31 décembre 2025 275 000 $610 500 86,1%
PLTR 30 septembre 2025 4 350 $592 992 3,5%
WFC 31 mars 2026 6 309 $587 998 1,1%
SLV 31 décembre 2025 10 400 $440 648 -15,0%
CTAS 31 décembre 2025 1 414 $290 237 2,6%
META 31 décembre 2025 344 $252 626 10,3%
DOW 30 septembre 2025 8 697 $230 296 22,0%
CLX 30 juin 2026 2 215 $229 540 -15,7%
BP 30 juin 2026 4 702 $221 008 21,2%
KHC 31 décembre 2025 8 281 $215 639 -8,5%
TGNA 31 mars 2026 11 100 $215 451 Ne suit plus
HD 31 mars 2026 587 $201 986 -14,0%