Répartition sectorielle

04
Financials 1,7%
Industrials 1,7%
Technology 1,4%
Utilities 1,1%
Communication Services 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 92,1%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $76 404 451 20,23% 348 545 $18 941 202 Hausse ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $69 330 942 18,36% 839 154 $25 577 034 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $42 816 313 11,34% 941 225 $3 096 832 Hausse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25 264 946 6,69% 307 098 $1 936 091 Hausse ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $23 130 652 6,12% 117 058 $-10 267 069 Baisse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $20 546 103 5,44% 183 300 $-150 147 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $18 853 715 4,99% 227 592 $2 704 516 Baisse ×5
DISV Dimensional ETF Trust $17 532 569 4,64% 436 894 $858 067 Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $14 243 557 3,77% 119 563 $-3 368 003 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 543 829 1,47% 14 982 $749 290 Hausse ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 204 709 1,38% 167 354 $543 900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 021 677 0,80% 25 877 $1 894 994 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 017 985 0,80% 10 430 $531 133 Hausse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 278 771 0,60% 47 356 $64 277 Baisse ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 244 758 0,59% 15 332 $193 044 Baisse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2 213 475 0,59% 49 898 $224 737 Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 046 228 0,54% 5 194 $371 109 Baisse ×4
DWM WisdomTree Trust $1 948 379 0,52% 26 612 $-5 413 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 905 422 0,50% 5 821 $178 237 Baisse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 885 323 0,50% 34 894 $226 811
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 838 287 0,49% 37 856 $80 687 Baisse ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 750 820 0,46% 98 749 $205 398
SPY SPY $1 591 057 0,42% 2 131
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 512 792 0,40% 7 561 $716 884 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 479 325 0,39% 7 797 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 297 081 0,34% 17 669 $118 031 Hausse ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1 288 175 0,34% 23 098 $228 670
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 254 957 0,33% 3 386 $148 046 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 207 820 0,32% 3 380 $585 593 Hausse ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 079 276 0,29% 21 338 $-343 537 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 072 020 0,28% 1 096 $90 837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 027 615 0,27% 37 098 $109 439
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $996 968 0,26% 5 878 $431 826 Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $977 770 0,26% 26 541 $45 022 Baisse ×1
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock $924 732 0,24% 27 198 $159 924
DLS WisdomTree Trust $837 481 0,22% 9 995 $5 529 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $778 767 0,21% 1 134 $79 610 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $736 939 0,20% 10 343 $74 160
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $726 585 0,19% 25 089 $96 845
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $688 112 0,18% 1 222 $82 434 Hausse ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $664 579 0,18% 11 574 $80 092
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $644 803 0,17% 8 452 $89 811 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $607 705 0,16% 8 285 $141 177
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $579 557 0,15% 12 029 $13 833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554 621 0,15% 521 $185 898 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $527 498 0,14% 1 532 $36 415
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $524 537 0,14% 1 446 $42 122
BFC Bank First Corporation - Common Stock $521 895 0,14% 3 518 Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $493 779 0,13% 1 158 $64 572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492 887 0,13% 2 068 $260 666 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481 067 0,13% 4 096 $217 775 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $435 248 0,12% 1 730 $37 556 Baisse ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $433 282 0,11% 5 652 $36 757 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415 883 0,11% 3 236 $180 596 Hausse ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $406 007 0,11% 7 390 $163 003 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400 307 0,11% 12 624 $13 003
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $399 400 0,11% 542
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $385 194 0,10% 1 720 $61 122 Hausse ×4
IVE iShares Trust $384 413 0,10% 1 693 $-41 688 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367 471 0,10% 1 553 $70 043 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $360 221 0,10% 2 633 $15 087
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $354 248 0,09% 1 169 $48 157
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $352 101 0,09% 487 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $348 241 0,09% 11 833 $44 877 Hausse ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315 644 0,08% 1 499 $-12 513 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310 930 0,08% 880
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $308 526 0,08% 19 175 Hausse ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $296 880 0,08% 7 264 $-57 458
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $296 567 0,08% 4 142 $-22 698
VXF Vanguard Extended Market ETF $295 698 0,08% 1 201 $48 532
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278 402 0,07% 737 $60 507 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278 017 0,07% 661 $36 751 Hausse ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $263 176 0,07% 8 553 $45 280 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243 446 0,06% 474 $-12 880 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $242 396 0,06% 1 272 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $241 198 0,06% 1 091 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226 943 0,06% 546
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209 183 0,06% 92 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203 244 0,05% 289 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOOV $76 404 451 20,23% en hausse ×6
FBND $42 816 313 11,34% en hausse ×6
SCZ $25 264 946 6,69% en hausse ×3
VTI $5 543 829 1,47% en hausse ×3
BND $1 297 081 0,34% en hausse ×3
MAR $1 254 957 0,33% en hausse ×6
GOOGL $1 207 820 0,32% en hausse ×5
ADP $385 194 0,10% en hausse ×4
SCHX $348 241 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPY $1 591 057 2 131 0,42%
RTX $1 479 325 7 797 0,39%
BFC $521 895 3 518 0,14%
QQQ $399 400 542 0,11%
AMAT $352 101 487 0,09%
GOOG $310 930 880 0,08%
BKD $308 526 19 175 0,08%
XLK $242 396 1 272 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $241 198 1 091 0,06%
UNH $226 943 546 0,06%
SNDK $209 183 92 0,06%
MDY $203 244 289 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOOG A acheté plus +732K +$25.6M
VOOV A acheté plus +67K +$18.9M
VOE Réduit -64K -$10.3M
SLYG Réduit -63K -$3.4M
FBND A acheté plus +71K +$3.1M
IEMG Réduit -4K +$2.7M
SCZ A acheté plus +10K +$1.9M
WEC A acheté plus +16K +$1.9M
DISV A acheté plus +14K +$858K
VTI A acheté plus +37 +$749K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AGG 31 mars 2026 355 317 $35 489 078
AGG 30 juin 2025 306 737 $30 342 467
VBR 30 juin 2026 114 711 $24 920 897
EFV 30 juin 2026 311 343 $23 148 319
EFG 30 juin 2026 180 701 $20 124 725
QQEW 30 juin 2026 34 878 $4 428 582
RPG 31 mars 2026 65 702 $3 066 641 25,8%
PEP 30 juin 2026 19 739 $3 065 296 -7,2%
RPG (déposé en tant que RPGXXXX) 30 juin 2026 63 628 $2 973 973 -7,9%
IWN 30 juin 2026 9 912 $1 879 216 -4,0%
PXF 30 juin 2026 24 724 $1 728 208
IJJ 30 juin 2026 12 772 $1 692 317 -4,9%
RTN 31 mars 2026 7 847 $1 439 210 Ne suit plus
IJH 30 juin 2026 21 253 $1 435 215 -5,3%
SPY 31 mars 2026 2 044 $1 394 046 Ne suit plus
YUM 30 juin 2026 7 453 $1 158 792 -12,5%
FITB 30 juin 2026 22 428 $1 042 005 -9,5%
WFC 30 juin 2026 12 900 $1 026 935 -1,4%
VWO 30 juin 2026 17 600 $951 280 1,6%
SPY 30 juin 2025 1 678 $938 557 Ne suit plus
IVV 30 juin 2026 1 341 $875 955
JNJ 30 juin 2026 3 314 $809 957 0,3%
MSFT 30 juin 2026 2 166 $801 740 41,9%
CMA 31 mars 2026 8 832 $767 766 Ne suit plus
PG 30 juin 2026 4 448 $642 450 1,2%
HON 30 juin 2026 2 222 $502 239 -4,9%
IVW 31 mars 2026 3 786 $466 662 29,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 805 $385 756 Ne suit plus
UPS 30 juin 2026 3 825 $376 304 -13,4%
KEY 30 juin 2026 18 121 $363 326 -12,6%
IVW 30 juin 2025 3 884 $360 552 32,7%
QQQ 31 mars 2026 552 $339 094 29,0%
VEU 31 mars 2026 1 383 $303 956
IDLV (déposé en tant que IDLVXXXX) 30 juin 2026 8 731 $300 815
IDLV 31 mars 2026 8 731 $295 981
AMZN 30 juin 2025 1 443 $274 545 16,8%
ABT 30 juin 2025 2 000 $265 308 -27,8%
SNA 30 juin 2025 775 $261 183 18,5%
IWM 30 juin 2026 1 037 $257 150 -6,4%
UNH 30 juin 2025 447 $234 186 20,6%
GOOG 31 mars 2026 740 $232 212 20,1%
MGA 30 juin 2026 4 140 $231 053 0,0%
KO 30 juin 2026 2 868 $218 131 6,0%
PLTR 31 mars 2026 1 213 $215 611 31,3%
DIS 30 septembre 2025 1 720 $213 333 -9,1%
T 30 juin 2026 7 337 $212 691 18,0%
SOMC 30 juin 2026 8 404 $210 100 Ne suit plus
IJK 31 mars 2026 2 160 $209 261 9,9%
ABT 30 juin 2026 2 022 $207 611 8,2%
T 31 décembre 2025 7 217 $203 821 -1,7%
FIS 31 décembre 2025 3 085 $203 392 -49,7%
GE (déposé en tant que GEXXXX) 31 mars 2026 658 $202 544 9,0%
KO 30 septembre 2025 2 837 $200 692 29,9%
EU 30 septembre 2025 15 105 $43 200 -64,5%
PREDQ 30 juin 2026 27 200 $0 Ne suit plus