Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
CIK 1725394 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $223.5M
- Positions
- 120
- Au
- 30 juin 2026
#6 084 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.4%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,33%
- Poids des 25 principales participations
- 73,13%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 33,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,15% Achats estimés $30 113 213 · Ventes $25 854 340
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 55
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
2,4%
Technology
2,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,3%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
90,0%
Portefeuille complet 120 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15 593 579 | 6,98% | 177 442 | $9 862 515 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $14 485 369 | 6,48% | 158 068 | $193 370 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12 853 763 | 5,75% | 127 682 | $525 000 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $11 200 105 | 5,01% | 221 477 | $77 859 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $9 690 929 | 4,34% | 70 464 | $1 776 393 | Hausse ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $9 289 995 | 4,16% | 253 825 | $1 690 666 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $9 113 829 | 4,08% | 134 007 | $1 436 522 | Hausse ×1 | ||
| VUSB | $8 911 665 | 3,99% | 179 021 | $1 841 149 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $7 725 373 | 3,46% | 76 633 | $1 780 379 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C616) | $6 908 252 | 3,09% | 167 230 | $-539 000 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $5 871 758 | 2,63% | 16 049 | $702 645 | Baisse ×2 | ||
| GOVT | $5 608 002 | 2,51% | 246 181 | $2 296 237 | Hausse ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $5 103 264 | 2,28% | 101 406 | $259 045 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $4 470 688 | 2,00% | 84 801 | $1 038 069 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $4 188 906 | 1,87% | 50 566 | $-1 610 870 | Baisse ×2 | ||
| SPMO | $3 838 662 | 1,72% | 23 763 | $58 896 | Baisse ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3 547 319 | 1,59% | 8 338 | $534 348 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3 482 568 | 1,56% | 46 017 | $219 269 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $3 422 574 | 1,53% | 147 971 | $-76 553 | Baisse ×5 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 234 305 | 1,45% | 115 305 | Hausse ×1 | |||
| SPMB | $3 187 249 | 1,43% | 142 862 | $311 828 | Hausse ×2 | ||
| ICVT | $3 111 783 | 1,39% | 25 561 | $291 140 | Baisse ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 886 100 | 1,29% | 57 298 | $641 227 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 851 261 | 1,28% | 11 963 | $279 960 | Baisse ×1 | ||
| SHLD | $2 844 405 | 1,27% | 47 637 | $368 972 | Hausse ×3 | ||
| BINC | $2 753 602 | 1,23% | 52 610 | $-147 952 | Baisse ×5 | ||
| THRO | $2 643 305 | 1,18% | 61 315 | $-338 693 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 538 979 | 1,14% | 5 074 | $454 938 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 320 077 | 1,04% | 6 220 | $-80 037 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $2 268 445 | 1,02% | 29 634 | $-3 108 653 | Baisse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 259 344 | 1,01% | 46 652 | $84 177 | Hausse ×2 | ||
| TLH | $1 735 569 | 0,78% | 17 295 | $-22 157 | Baisse ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 597 591 | 0,71% | 18 486 | $-1 471 247 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $1 527 532 | 0,68% | 6 961 | $-3 425 964 | Baisse ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 453 887 | 0,65% | 31 503 | $-79 094 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 385 493 | 0,62% | 4 788 | $55 117 | Baisse ×2 | ||
| EFG | $1 379 613 | 0,62% | 11 088 | $904 823 | Hausse ×1 | ||
| XLSR | $1 314 260 | 0,59% | 20 263 | $412 156 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $1 275 406 | 0,57% | 1 857 | $529 664 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 165 263 | 0,52% | 5 824 | $114 267 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $1 100 407 | 0,49% | 14 573 | $-4 855 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $1 081 051 | 0,48% | 21 454 | $326 712 | Hausse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 028 108 | 0,46% | 10 050 | $-127 225 | Baisse ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 008 450 | 0,45% | 3 350 | $-99 964 | |||
| IVE | $965 941 | 0,43% | 4 254 | $64 023 | Baisse ×2 | ||
| IDV | $900 917 | 0,40% | 21 746 | $-691 094 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $803 510 | 0,36% | 28 124 | Hausse ×1 | |||
| IYW | $734 609 | 0,33% | 2 912 | $139 469 | Baisse ×5 | ||
| SPEM | $712 537 | 0,32% | 13 761 | $84 936 | Hausse ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $703 845 | 0,31% | 38 951 | Hausse ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $670 216 | 0,30% | 7 091 | $20 876 | Hausse ×1 | ||
| XTEN | $615 098 | 0,28% | 13 495 | $-12 027 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604 687 | 0,27% | 821 | $179 802 | Hausse ×4 | ||
| GLDM | $547 045 | 0,24% | 6 888 | $-91 682 | Baisse ×1 | ||
| XLG | $544 033 | 0,24% | 8 885 | $40 061 | Baisse ×2 | ||
| LCTU | $535 308 | 0,24% | 6 678 | $-54 757 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $527 502 | 0,24% | 522 | $-239 783 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $499 891 | 0,22% | 10 544 | $90 676 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492 943 | 0,22% | 1 172 | $64 687 | Hausse ×1 | ||
| ICSH | $479 079 | 0,21% | 9 472 | $201 857 | Hausse ×1 | ||
| GBTC | $466 534 | 0,21% | 10 249 | $-74 203 | |||
| V Visa Inc. | $460 515 | 0,21% | 1 342 | $-112 435 | Baisse ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $459 656 | 0,21% | 15 135 | $-99 196 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $459 518 | 0,21% | 615 | $116 451 | Hausse ×2 | ||
| HEFA | $451 615 | 0,20% | 9 624 | $-166 507 | Baisse ×2 | ||
| OUNZ | $450 345 | 0,20% | 11 670 | $-75 389 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $442 050 | 0,20% | 2 701 | $123 168 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $441 362 | 0,20% | 784 | $-59 785 | Baisse ×2 | ||
| SPSM | $419 332 | 0,19% | 7 271 | $58 769 | Baisse ×3 | ||
| TFLO | $407 101 | 0,18% | 8 041 | $139 790 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382 021 | 0,17% | 408 | $-24 379 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380 468 | 0,17% | 1 077 | $120 479 | Hausse ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $378 476 | 0,17% | 7 291 | $116 191 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $375 712 | 0,17% | 904 | $-96 308 | Baisse ×2 | ||
| DSI | $374 770 | 0,17% | 2 632 | $-22 612 | Baisse ×2 | ||
| MGK | $370 723 | 0,17% | 4 217 | $59 047 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $359 688 | 0,16% | 338 | $-218 716 | Baisse ×4 | ||
| FNDF | $352 226 | 0,16% | 6 676 | $-195 252 | Baisse ×1 | ||
| SYSB | $346 082 | 0,15% | 3 901 | $50 780 | Hausse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $342 803 | 0,15% | 14 807 | $-109 794 | Baisse ×2 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $332 359 | 0,15% | 9 058 | $-57 849 | Baisse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $327 154 | 0,15% | 1 835 | $18 561 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 537 | 0,15% | 1 282 | $10 041 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $323 467 | 0,14% | 874 | $-7 724 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312 150 | 0,14% | 1 442 | $-44 910 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $304 548 | 0,14% | 4 508 | $33 084 | Baisse ×1 | ||
| SIVR | $298 416 | 0,13% | 5 308 | $-85 342 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $297 222 | 0,13% | 2 909 | ||||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $291 690 | 0,13% | 4 200 | $-84 774 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $290 829 | 0,13% | 814 | $35 077 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285 327 | 0,13% | 763 | $69 042 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 823 | 0,13% | 235 | $65 985 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $278 404 | 0,12% | 1 994 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276 382 | 0,12% | 784 | $-151 292 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $263 640 | 0,12% | 352 | $59 389 | Hausse ×1 | ||
| CSHP | $261 117 | 0,12% | 2 621 | $-103 776 | Baisse ×1 | ||
| PHYS | $260 970 | 0,12% | 8 650 | $-45 586 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $258 401 | 0,12% | 789 | $-91 604 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $254 940 | 0,11% | 754 | $-84 459 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $248 666 | 0,11% | 671 | $29 202 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $3 234 305 | 115 305 | 1,45% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $803 510 | 28 124 | 0,36% |
| AAL | $703 845 | 38 951 | 0,31% |
| STIP | $297 222 | 2 909 | 0,13% |
| INTC | $278 404 | 1 994 | 0,12% |
| FLOT | $247 592 | 4 850 | 0,11% |
| REMX | $242 224 | 2 737 | 0,11% |
| GEV | $221 451 | 188 | 0,10% |
| DJD | $213 810 | 3 374 | 0,10% |
| BAC | $213 601 | 3 749 | 0,10% |
| BMY | $211 293 | 3 667 | 0,09% |
| VUG | $206 426 | 2 396 | 0,09% |
| NVS | $205 460 | 1 311 | 0,09% |
| CHYM | $204 800 | 10 000 | 0,09% |
| SHEL | $201 061 | 2 593 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +103K | +$9.9M |
| QUAL | Réduit | -19K | -$3.4M |
| EFV | Réduit | -43K | -$3.1M |
| GOVT | A acheté plus | +102K | +$2.3M |
| VUSB | A acheté plus | +37K | +$1.8M |
| MINT | A acheté plus | +18K | +$1.8M |
| IVW | A acheté plus | +492 | +$1.8M |
| CORO | A acheté plus | +17K | +$1.7M |
| IEMG | Réduit | -33K | -$1.6M |
| TLT | Réduit | -17K | -$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BLCV | 31 mars 2026 | 213 866 | $7 981 498 | Ne suit plus |
| SPTM | 31 mars 2025 | 85 402 | $6 100 244 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 13 486 | $1 298 446 | |
| IGSB | 31 mars 2026 | 13 896 | $734 842 | |
| IFRA | 31 mars 2025 | 15 409 | $713 276 | Ne suit plus |
| SHY | 31 mars 2026 | 7 903 | $654 554 | |
| NEAR | 30 juin 2025 | 10 441 | $531 124 | Ne suit plus |
| GDX | 31 mars 2026 | 5 706 | $489 362 | Ne suit plus |
| LQDH | 31 mars 2026 | 4 950 | $462 119 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 881 | $423 314 | Ne suit plus |
| AMD | 30 septembre 2025 | 2 499 | $354 608 | 188,0% |
| SPY | 31 mars 2025 | 533 | $312 421 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 671 | $311 980 | 31,3% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 3 888 | $294 049 | 106,9% |
| ICSH | 30 juin 2025 | 5 683 | $288 133 | Ne suit plus |
| DMXF | 30 juin 2025 | 4 075 | $274 410 | 15,7% |
| ETH | 31 mars 2026 | 9 689 | $271 873 | Ne suit plus |
| STIP | 31 décembre 2025 | 2 629 | $271 750 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 201 | $271 528 | -1,2% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 236 | $255 780 | 25,4% |
| PG | 30 juin 2026 | 1 697 | $245 147 | -1,6% |
| SPSM | 31 mars 2025 | 5 449 | $244 759 | Ne suit plus |
| VOE | 30 juin 2026 | 1 321 | $243 496 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2026 | 2 007 | $241 451 | 17,0% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 585 | $231 854 | 49,7% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 189 | $226 596 | -13,9% |
| VUG | 31 mars 2025 | 519 | $213 222 | Ne suit plus |
| SPTS | 30 juin 2026 | 7 257 | $211 750 | Ne suit plus |
| PHYL | 31 mars 2025 | 6 084 | $211 358 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2026 | 3 590 | $210 156 | |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 078 | $209 735 | Ne suit plus |
| EUSB | 30 juin 2026 | 4 800 | $208 800 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2026 | 2 155 | $207 727 | 12,2% |
| ESGE | 31 mars 2026 | 4 663 | $205 965 | |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 719 | $204 538 | 29,0% |
| DMXF | 31 mars 2026 | 2 687 | $201 955 | 11,2% |