Répartition sectorielle

04
Energy 6,8%
Communication Services 3,5%
Technology 2,9%
Financials 1,2%
Retail 1,1%
Utilities 1,1%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 82,2%

Portefeuille complet 104 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 316 835 9,54% 826 262 $3 005 079 Baisse ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $18 755 482 7,36% 190 225 $3 382 962 Hausse ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $14 827 531 5,82% 170 549 $3 277 587 Hausse ×3
IJR iShares Trust $14 346 878 5,63% 96 732 $2 324 379 Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $11 992 356 4,70% 255 479 $1 492 409 Hausse ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $10 966 358 4,30% 378 545 $989 175 Hausse ×5
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $10 814 613 4,24% 179 745 $1 648 744 Hausse ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $8 635 089 3,39% 156 974 $1 026 922 Baisse ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 132 017 3,19% 120 333 $1 639 755 Hausse ×4
IVV iShares Trust $6 102 718 2,39% 8 151 $774 726 Baisse ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $5 745 590 2,25% 139 797 $918 959 Hausse ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 695 432 2,23% 57 470 $693 598 Hausse ×3
MINO PIMCO ETF Trust $5 617 479 2,20% 122 760 $1 157 447 Hausse ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $5 442 754 2,14% 146 074 $592 582 Hausse ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4 923 142 1,93% 124 514 $380 203 Baisse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $4 449 472 1,75% 53 732 $653 155 Hausse ×6
QLTY GMO ETF Trust $3 795 948 1,49% 91 207 $638 635 Hausse ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $3 527 957 1,38% 42 847 $545 987 Hausse ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 419 518 1,34% 35 441 $666 930 Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3 371 045 1,32% 127 113 $409 229 Hausse ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 366 261 1,32% 36 907 $941 013 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 062 450 1,20% 8 276 $407 427
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 941 764 1,15% 62 091 $584 644 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 915 583 1,14% 10 076 $269 737 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 851 022 1,12% 11 962 $489 868 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 840 224 1,11% 20 651 $502 006 Baisse ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $2 726 120 1,07% 35 372 $165 131 Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2 210 968 0,87% 54 403 $333 049 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 032 201 0,80% 10 156 $1 309 894 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 984 040 0,78% 58 631 $288 696 Hausse ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $1 962 090 0,77% 69 650 $95 362 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 825 392 0,72% 5 108 $254 338 Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1 815 949 0,71% 49 294 $304 202 Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 787 696 0,70% 49 479 $352 615 Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1 715 406 0,67% 44 221 $237 810 Hausse ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $1 458 587 0,57% 55 756 $166 509 Hausse ×6
ITOT iShares Trust $1 446 220 0,57% 8 804 $195 080 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 416 106 0,56% 2 830 $67 158 Hausse ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1 333 867 0,52% 27 266 $149 170 Hausse ×2
T AT&T Inc. $1 293 607 0,51% 62 493 $-583 410 Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 289 795 0,51% 32 077 $174 446 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 287 835 0,51% 10 372 $206 568 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 279 924 0,50% 3 431 $53 909 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 154 271 0,45% 1 566 $249 569
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 132 734 0,44% 3 771 $244 770 Hausse ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $1 023 361 0,40% 13 395 $26 054 Hausse ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $1 020 099 0,40% 10 103 $18 108 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $990 359 0,39% 7 634 $-244 413 Baisse ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $960 759 0,38% 32 524 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $957 616 0,38% 21 588 $110 460 Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $951 931 0,37% 39 434 Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $884 386 0,35% 6 470 $121 065 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $824 785 0,32% 1 464 $35 722 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821 650 0,32% 19 406 $-213 776 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $819 538 0,32% 1 192 $60 369 Baisse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $819 404 0,32% 9 995 $151 989 Hausse ×2
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $771 067 0,30% 7 299 $82 652 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,29% 1 $30 710
IWB iShares Russell 1000 ETF $724 715 0,28% 1 769 $94 638 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $694 528 0,27% 3 888 $132 638 Hausse ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682 119 0,27% 300 Hausse ×1
XVV iShares Trust $677 579 0,27% 11 931 $91 672 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675 450 0,26% 1 912 $126 679 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $660 519 0,26% 2 018 $95 254 Hausse ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $649 426 0,25% 6 826 $69 080
GLD SPDR Gold Shares $622 563 0,24% 1 690 $-113 234 Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610 776 0,24% 1 468 $43 548 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $602 080 0,24% 1 611 $81 930 Baisse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $592 697 0,23% 6 137 $52 693 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $574 848 0,23% 900 $331 407
CVX Chevron Corporation Common Stock $567 446 0,22% 3 423 $-101 069 Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $563 936 0,22% 6 322 $34 567 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552 184 0,22% 470 $96 530 Baisse ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $515 490 0,20% 2 015 $50 344
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $463 746 0,18% 5 239 $77 062 Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $454 536 0,18% 8 558 $-67 182 Hausse ×5
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $443 830 0,17% 19 509 $135 825 Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $435 687 0,17% 8 428 $56 250 Hausse ×6
XJR iShares Trust $417 305 0,16% 7 912 $73 833 Hausse ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $395 186 0,16% 1 420 $25 162
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $391 950 0,15% 5 343 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $377 781 0,15% 5 082 $8 025 Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $374 119 0,15% 9 069 $-560 Baisse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $368 868 0,14% 13 836 $-16 999 Baisse ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $360 182 0,14% 3 557 $33 210 Baisse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $328 246 0,13% 6 591 $16 195 Hausse ×5
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $311 729 0,12% 6 088 Hausse ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $309 360 0,12% 14 198 Hausse ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $298 687 0,12% 3 412 $32 278
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $296 713 0,12% 3 715 $26 847 Hausse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $287 009 0,11% 3 473 $10 523
VNQ Vanguard Real Estate ETF $285 742 0,11% 2 962 $24 911 Hausse ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $280 095 0,11% 7 359 $42 027 Hausse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $279 703 0,11% 3 385 $49 852 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $266 358 0,10% 9 616 $29 516 Hausse ×1
RAFE PIMCO Equity Series $255 047 0,10% 5 329 $34 312 Hausse ×3
BRHY iShares High Yield Active ETF $254 220 0,10% 4 980 $6 744 Hausse ×3
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $240 501 0,09% 1 568 Hausse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $234 689 0,09% 2 850 $31 939 Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $223 212 0,09% 310 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JGRO $18 755 482 7,36% en hausse ×6
OKE $14 827 531 5,82% en hausse ×3
JCPB $11 992 356 4,70% en hausse ×6
DFGR $10 966 358 4,30% en hausse ×5
JPSE $10 814 613 4,24% en hausse ×4
HELO $8 132 017 3,19% en hausse ×4
TCAF $5 745 590 2,25% en hausse ×6
AVGE $5 695 432 2,23% en hausse ×3
MINO $5 617 479 2,20% en hausse ×5
DFIC $5 442 754 2,14% en hausse ×4
DFAW $4 449 472 1,75% en hausse ×6
QLTY $3 795 948 1,49% en hausse ×6
DFAS $3 527 957 1,38% en hausse ×3
PYLD $3 371 045 1,32% en hausse ×6
AVLV $3 366 261 1,32% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SIRI $960 759 32 524 0,38%
SCHO $951 931 39 434 0,37%
SNDK $682 119 300 0,27%
AVSC $391 950 5 343 0,15%
GCAL $311 729 6 088 0,12%
MMCA $309 360 14 198 0,12%
VIOG $240 501 1 568 0,09%
PWR $223 212 310 0,09%
CAT $207 655 195 0,08%
FNDX $202 915 6 525 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JGRO A acheté plus +8K +$3.4M
OKE A acheté plus +43K +$3.3M
SCHX Réduit -5K +$3.0M
IJR A acheté plus +23 +$2.3M
JPSE A acheté plus +5K +$1.6M
HELO A acheté plus +19K +$1.6M
JCPB A acheté plus +32K +$1.5M
NVDA A acheté plus +6K +$1.3M
MINO A acheté plus +24K +$1.2M
DFUV Réduit -27 +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 2 963 $502 742 20,3%
SPY 30 septembre 2025 754 $465 859 Ne suit plus
VTS 31 mars 2026 12 739 $245 353 -6,6%
MBNE 30 juin 2026 8 444 $244 275
IYE 30 juin 2026 3 497 $226 528 18,6%
ORCL 31 mars 2026 1 126 $219 410 -1,6%
BX 31 décembre 2025 1 266 $216 227 -26,5%
MKL 31 mars 2026 100 $214 965 -9,2%
SLV 30 juin 2026 3 000 $204 420 3,7%
DIS 30 septembre 2025 1 622 $201 183 -9,1%
SSP 31 décembre 2025 50 894 $125 199 -26,8%