THREADGILL FINANCIAL, LLC

CIK 1814104 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -29.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations88,80%

Poids des 25 principales participations98,72%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions9,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,77% Achats estimés $40 400 268 · Ventes $160 453 432

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 43,4% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté14

Diminué6

Fermé12

Valeur du portefeuille $242.6M #5 879 sur 9 337 par valeur 13F · top 63.0%

Positions 36

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 13,9%

Retail 13,2%

Energy 4,5%

Industrials 2,8%

Technology 1,7%

Utilities 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Healthcare 0,2%

Communication Services 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 62,8%

Portefeuille complet 36 positions

					Série
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$46 230 443	19,05%	294 150	$8 786 146	Hausse ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$43 489 422	17,92%	519 246	$5 596 628	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$32 331 125	13,33%	959 491	$22 035 785	Hausse ×2
V Visa Inc.	$17 655 218	7,28%	51 460	$1 848 718	Baisse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$17 052 328	7,03%	78 198	$5 400 705	Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$16 785 077	6,92%	5 252	$-1 488 713	Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$16 049 377	6,61%	31 249	$191 199	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 971 089	6,17%	62 834	$1 801 552	Baisse ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$6 543 759	2,70%	24 646	$5 552 172	Hausse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 333 752	1,79%	26 828	$-2 263 818	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 042 345	1,67%	137 965		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 860 539	1,59%	28 237	$-907 202	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 272 435	1,35%	11 309	$402 595	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 804 342	1,16%	16 918	$-696 011
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2 782 801	1,15%	10 685	$142 751
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 899 634	0,78%	2 580	$594 271	Hausse ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$843 514	0,35%	19 153	$16 855
DFAC Dimensional ETF Trust	$696 674	0,29%	15 705	$86 378
SMH SMH	$682 781	0,28%	1 041	$434 721	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$676 172	0,28%	7 694	$134 532	Hausse ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$577 957	0,24%	2 418	$-108 212
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$548 244	0,23%	798	$74 338	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$541 099	0,22%	1 451	$-3 159 457	Baisse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$431 691	0,18%	11 718	$33 631
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$419 801	0,17%	350	$97 881
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$373 156	0,15%	3 319	$-39 290
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$303 803	0,13%	621		Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$303 773	0,13%	6 254	$-102 759
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$286 712	0,12%	759	$51 794
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$286 552	0,12%	811
PSX Phillips 66 Common Stock	$286 163	0,12%	1 693	$-11 660	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$277 668	0,11%	3 417	$22 550	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$253 191	0,10%	2 435	$-52 847	Hausse ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock	$246 809	0,10%	4 711	$-8 386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$246 585	0,10%	690
DFUV Dimensional ETF Trust	$239 954	0,10%	4 362	$28 571
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VT	$46 230 443	19,05%	en hausse ×4
XOM	$3 860 539	1,59%	en hausse ×4
QQQ	$1 899 634	0,78%	en hausse ×6
SPYM	$676 172	0,28%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHX	$4 042 345	137 965	1,67%
VTI	$303 803	621	0,13%
GOOG	$286 552	811	0,12%
GOOGL	$246 585	690	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHG	A acheté plus	+606K	+$22.0M
VT	A acheté plus	+23K	+$8.8M
VEU	A acheté plus	+15K	+$5.6M
VTV	A acheté plus	+19K	+$5.4M
SPMO	Réduit	-32K	-$2.3M
V	Réduit	-838	+$1.8M
AMZN	Réduit	-399	+$1.8M
AZO	Réduit	-158	-$1.5M
XOM	A acheté plus	+135	-$907K
CVX	Mouvement de prix uniquement	+0	-$696K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBDS	30 juin 2026	1 420 636	$34 436 208
IBDT	30 juin 2026	867 919	$21 984 386
IBDU	30 juin 2026	923 433	$21 479 047
IBHG	30 juin 2026	962 629	$21 302 987
IBHH	30 juin 2026	868 688	$20 388 115
IBHI	30 juin 2026	486 139	$11 318 778
MSCI	31 décembre 2025	14 859	$8 430 890	-6,6%
CPRT	31 décembre 2025	173 884	$7 819 563	-30,5%
SPGI	30 juin 2026	16 734	$7 117 577	0,3%
ORLY	30 septembre 2025	65 007	$5 859 081	-21,3%
ROP	30 septembre 2025	9 411	$5 334 612	-28,9%
TSM	31 mars 2026	17 139	$5 208 290	39,9%
EFX	30 juin 2026	27 844	$5 013 915	-11,8%
SHW	30 septembre 2025	14 314	$4 914 904	-7,7%
TDG	31 décembre 2025	3 468	$4 570 893	-18,0%
ICE	31 mars 2026	27 420	$4 441 011	-4,5%
TRU	30 juin 2026	61 261	$4 238 663	-12,1%
ADBE	31 décembre 2025	11 345	$4 001 949	-32,1%
GOOG	31 mars 2026	12 377	$3 883 965	18,6%
SCHW	31 décembre 2025	40 131	$3 831 308	-3,2%
LIN	30 septembre 2025	8 025	$3 765 168	0,9%
BRO	31 décembre 2025	39 734	$3 726 652	-24,8%
BLDR	30 septembre 2025	31 028	$3 620 424	-53,6%
UNP	30 juin 2025	14 311	$3 380 896	20,9%
HEI-A (déposé en tant que HEIA)	31 décembre 2025	13 109	$3 330 866	Ne suit plus
CMG	31 décembre 2025	84 533	$3 312 887	-12,5%
OTIS	30 septembre 2025	33 472	$3 249 062	-29,9%
NVO	30 juin 2025	44 339	$3 078 900	-45,9%
MCO	30 juin 2026	6 864	$2 994 336	-2,6%
NFLX	31 mars 2026	30 945	$2 901 403	-30,3%
HON	31 mars 2026	11 446	$2 232 970	-5,3%
ASML	31 mars 2026	1 870	$2 000 638	41,4%
FICO	31 mars 2026	1 139	$1 925 616	-38,1%
LOW	31 mars 2026	6 063	$1 462 140	-23,5%
HEI	31 mars 2026	3 770	$1 219 940	10,3%
DPZ	30 juin 2025	2 443	$1 122 307	-34,0%
TXRH	30 juin 2025	5 272	$878 453	-16,7%
CGGR	31 mars 2026	16 084	$715 256
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	1 329	$668 022	Ne suit plus
TSCO	31 mars 2026	9 123	$456 265	-31,4%
VUG	30 juin 2026	982	$428 928
RW	31 décembre 2025	13 721	$347 561
GOOGL	31 mars 2026	840	$262 920	19,5%
IBHJ	30 juin 2026	9 621	$252 263
UNH	31 mars 2026	717	$236 689	37,4%
SCHG	30 septembre 2025	8 014	$233 943	13,6%
NVDA	30 septembre 2025	1 367	$215 998	25,4%
WM	30 septembre 2025	892	$204 139	-7,4%
HD	30 juin 2025	546	$200 186	-22,9%
META	31 mars 2026	303	$200 034	27,3%