Total Wealth Planning, LLC
CIK 1762997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $46.7M
- Positions
- 39
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#8 738 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.5%
Valeur du portefeuille TQ : -94.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,84%
- Poids des 25 principales participations
- 91,01%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 18,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 0,0% Achats estimés $0 · Ventes $829 322 895
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 34,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 38
- Fermé
- 70
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,6%
Autre/Non mappé
99,4%
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5 060 020 | 10,83% | 216 518 | $-92 061 648 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $4 311 354 | 9,23% | 8 837 | $-66 637 527 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $3 855 474 | 8,25% | 20 187 | $-56 493 599 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $3 319 369 | 7,10% | 100 344 | $-55 825 211 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 273 230 | 7,00% | 41 054 | $-48 391 569 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $2 249 833 | 4,81% | 45 087 | $-38 382 875 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 221 022 | 4,75% | 45 965 | $-18 158 780 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $2 209 583 | 4,73% | 64 589 | $-32 577 004 | Baisse ×1 | ||
| DFIS | $2 049 376 | 4,39% | 62 215 | $-33 909 811 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $1 751 894 | 3,75% | 9 877 | $-28 516 287 | Baisse ×1 | ||
| JMEE | $1 628 508 | 3,48% | 25 295 | $-28 505 661 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $1 307 794 | 2,80% | 4 329 | $-19 059 243 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 241 460 | 2,66% | 5 862 | $-21 440 080 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $1 120 958 | 2,40% | 4 016 | $-17 958 565 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $1 072 135 | 2,29% | 32 598 | $-15 178 054 | Baisse ×1 | ||
| DFGR | $798 322 | 1,71% | 30 217 | $-15 990 616 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $747 848 | 1,60% | 22 926 | $-8 301 515 | Baisse ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $737 765 | 1,58% | 16 094 | $-6 248 518 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $590 897 | 1,26% | 7 672 | $-7 825 262 | Baisse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $541 914 | 1,16% | 10 248 | $-6 044 094 | Baisse ×4 | ||
| MDYV | $507 223 | 1,09% | 5 992 | $-7 809 077 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $499 263 | 1,07% | 1 055 | $-14 543 514 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $496 510 | 1,06% | 6 703 | $-4 053 675 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $478 190 | 1,02% | 16 150 | $-8 537 296 | Baisse ×2 | ||
| AVIV | $464 491 | 0,99% | 6 521 | $-3 276 608 | Baisse ×4 | ||
| DFAT | $439 473 | 0,94% | 7 381 | $-3 145 503 | Baisse ×4 | ||
| BSV | $415 013 | 0,89% | 5 266 | $-120 633 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $396 348 | 0,85% | 4 479 | $-5 757 109 | Baisse ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $370 412 | 0,79% | 6 037 | $-4 634 744 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $339 057 | 0,73% | 4 373 | $-6 093 067 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $315 286 | 0,67% | 5 047 | $-217 790 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $301 122 | 0,64% | 3 366 | $-2 542 482 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $279 744 | 0,60% | 1 029 | $-1 350 912 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $269 737 | 0,58% | 2 645 | $-12 405 479 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $250 005 | 0,53% | 2 028 | $-5 216 711 | Baisse ×4 | ||
| SLYV | $248 834 | 0,53% | 2 735 | $-3 232 577 | Baisse ×2 | ||
| MDYG | $235 412 | 0,50% | 2 547 | $-4 561 888 | Baisse ×4 | ||
| EFG | $222 372 | 0,48% | 1 952 | $-2 305 565 | Baisse ×1 | ||
| UEC | $116 800 | 0,25% | 10 000 | $-16 600 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEA | Réduit | -4K | -$218K |
| BSV | Réduit | -2K | -$121K |
| UEC | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$17K |
36 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 31 décembre 2025 | 31 948 | $24 376 659 | 18,0% |
| GLD | 31 décembre 2025 | 21 457 | $7 627 232 | Ne suit plus |
| IWD | 31 décembre 2025 | 30 910 | $6 292 985 | Ne suit plus |
| AVLV | 31 décembre 2025 | 72 020 | $5 204 159 | Ne suit plus |
| DFUV | 31 décembre 2025 | 113 917 | $5 090 969 | Ne suit plus |
| IJT | 31 décembre 2025 | 29 901 | $4 231 043 | |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 138 351 | $3 776 990 | Ne suit plus |
| PG | 31 décembre 2025 | 23 628 | $3 630 426 | 0,7% |
| JPM | 31 décembre 2025 | 8 960 | $2 826 253 | 10,2% |
| EMXC | 31 décembre 2025 | 41 693 | $2 814 678 | |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 52 002 | $2 632 860 | |
| SPSB | 31 décembre 2025 | 69 515 | $2 105 609 | Ne suit plus |
| DFAE | 31 décembre 2025 | 62 925 | $1 984 027 | Ne suit plus |
| IVE | 31 décembre 2025 | 9 043 | $1 867 447 | Ne suit plus |
| IWN | 31 décembre 2025 | 9 725 | $1 719 449 | Ne suit plus |
| CVX | 31 décembre 2025 | 10 966 | $1 702 901 | 36,4% |
| SLYG | 31 décembre 2025 | 17 695 | $1 668 780 | Ne suit plus |
| VTI | 31 décembre 2025 | 5 038 | $1 653 218 | Ne suit plus |
| IWO | 31 décembre 2025 | 4 968 | $1 589 846 | Ne suit plus |
| DFAI | 31 décembre 2025 | 37 005 | $1 345 140 | Ne suit plus |
| RWO | 31 décembre 2025 | 26 088 | $1 194 069 | Ne suit plus |
| IAGG | 31 décembre 2025 | 23 040 | $1 180 339 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 2 333 | $1 037 532 | -23,2% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 9 746 | $976 993 | Ne suit plus |
| DFIP | 31 décembre 2025 | 22 389 | $945 505 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 1 563 | $938 509 | |
| IJS | 31 décembre 2025 | 8 399 | $928 793 | Ne suit plus |
| DFAS | 31 décembre 2025 | 13 183 | $902 524 | Ne suit plus |
| VT | 31 décembre 2025 | 5 847 | $805 735 | Ne suit plus |
| IJR | 31 décembre 2025 | 6 764 | $803 773 | Ne suit plus |
| SUB | 31 décembre 2025 | 7 462 | $796 843 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 décembre 2025 | 1 490 | $771 746 | -0,1% |
| ISRG | 31 décembre 2025 | 1 723 | $770 577 | -30,3% |
| IJJ | 31 décembre 2025 | 4 830 | $626 588 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 3 147 | $587 167 | 17,5% |
| VWO | 31 décembre 2025 | 10 605 | $574 585 | Ne suit plus |
| VIG | 31 décembre 2025 | 2 647 | $571 210 | Ne suit plus |
| NOC | 31 décembre 2025 | 887 | $540 467 | 1,4% |
| DFAW | 31 décembre 2025 | 7 465 | $536 460 | Ne suit plus |
| IWS | 31 décembre 2025 | 3 819 | $533 434 | Ne suit plus |
| REET | 31 décembre 2025 | 20 324 | $519 485 | Ne suit plus |
| IWP | 31 décembre 2025 | 3 608 | $513 819 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 décembre 2025 | 3 296 | $480 062 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 2 165 | $475 369 | 13,9% |
| IVV | 31 décembre 2025 | 693 | $463 825 | Ne suit plus |
| UCON | 31 décembre 2025 | 17 605 | $443 443 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 620 | $412 773 | Ne suit plus |
| DFAU | 31 décembre 2025 | 9 004 | $412 016 | Ne suit plus |
| IJK | 31 décembre 2025 | 4 134 | $396 450 | Ne suit plus |
| XOM | 31 décembre 2025 | 3 421 | $385 718 | 39,1% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 5 793 | $343 409 | Ne suit plus |
| DFAX | 31 décembre 2025 | 10 486 | $329 051 | Ne suit plus |
| VB | 31 décembre 2025 | 1 291 | $328 345 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 décembre 2025 | 1 759 | $326 176 | 31,4% |
| SPTM | 31 décembre 2025 | 3 879 | $312 829 | Ne suit plus |
| MMM | 31 décembre 2025 | 2 000 | $310 360 | 12,7% |
| BRKB | 31 décembre 2025 | 606 | $304 660 | Ne suit plus |
| TJX | 31 décembre 2025 | 2 101 | $303 679 | -7,7% |
| VV | 30 juin 2025 | 1 167 | $299 954 | Ne suit plus |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 700 | $275 740 | 19,1% |
| VOO | 31 décembre 2025 | 449 | $275 208 | Ne suit plus |
| CINF | 31 décembre 2025 | 1 731 | $273 635 | 2,7% |
| SCHM | 31 décembre 2025 | 9 106 | $269 913 | Ne suit plus |
| DLS | 31 décembre 2025 | 3 276 | $260 475 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 216 | $258 967 | -13,9% |
| VO | 31 décembre 2025 | 857 | $251 619 | Ne suit plus |
| EFA | 31 décembre 2025 | 2 552 | $238 283 | Ne suit plus |
| META | 31 décembre 2025 | 317 | $232 798 | -17,2% |
| EFV | 31 décembre 2025 | 3 401 | $230 690 | Ne suit plus |
| GUNR | 31 mars 2025 | 6 245 | $227 075 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 645 | $212 792 | 5,2% |
| F | 31 mars 2025 | 21 273 | $210 598 | 39,4% |
| VTI | 31 mars 2025 | 713 | $206 635 | Ne suit plus |
| CMI | 30 septembre 2025 | 622 | $203 589 | 42,6% |
| ICLN | 31 décembre 2025 | 11 533 | $178 533 |