Union Heritage Capital, LLC

CIK 1862428 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$295.0M
#5 225 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.3%
Positions
63
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
41,89%
Poids des 25 principales participations
73,45%
Positions supérieures à 1%
36
Nombre effectif de positions
34,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,43% Achats estimés $16 215 958 · Ventes $9 663 620

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% toujours détenu

Nouvelles positions
3
Augmenté
2
Diminué
7
Fermé
2
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+13.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-14.4%

Annualisé : +9.0% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
28,2%
Industrials
17,7%
Healthcare
10,8%
Financial Services
9,3%
Retail
9,2%
Financials
6,2%
Communication Services
4,9%
Energy
3,0%
Consumer Staples
1,9%
Logistics & Transportation
1,8%
Packaging
1,7%
Materials
1,4%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
2,0%

Portefeuille complet 63 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
APH Amphenol Corporation Common Stock $21 368 221 7,24% 121 190 $6 055 864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 076 131 6,13% 90 340 $2 320 835
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13 897 287 4,71% 29 100 $4 062 942
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 567 512 4,60% 46 888 $1 667 806
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 189 158 3,45% 8 495 $2 375 712
AME AMETEK, Inc. $9 999 864 3,39% 41 332 $1 139 936
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 477 452 3,21% 26 520 $3 001 601 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 253 312 3,14% 38 824 $648 845 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 937 746 3,03% 27 305 $905 707
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 788 723 2,98% 17 112 $238 541
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 508 222 2,88% 28 200 $4 356 026 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 130 344 2,76% 21 796 $62 119
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 630 550 2,59% 20 200 $1 378 448
MS Morgan Stanley Common Stock $6 859 439 2,33% 32 814 $1 459 239
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 548 880 2,22% 44 687 $-2 011 010 Baisse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $6 376 698 2,16% 61 338 $-1 719 918
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $6 025 677 2,04% 68 700 $634 788
BRKB $5 962 647 2,02% 11 916 $252 500
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5 895 602 2,00% 64 020 $-14 084
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 858 431 1,99% 23 281 $795 046
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $5 422 508 1,84% 33 271 $657 103
GGG Graco Inc. Common Stock $5 327 329 1,81% 70 458 $-826 641 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 300 422 1,80% 10 404 $-987 652
TTC Toro Company (The) Common Stock $5 159 655 1,75% 52 963 $210 792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 116 095 1,40% 36 342 $-400 489
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 092 920 1,39% 13 000 $-178 750
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 068 872 1,38% 3 525 Hausse ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $3 804 282 1,29% 4 808 $722 594
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 798 961 1,29% 45 970 $139 289
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 694 931 1,25% 27 289 $-542 778
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3 422 471 1,16% 81 995 $-3 563 290 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 371 676 1,14% 9 968 $356 555
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 305 954 1,12% 9 967 $88 806
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3 123 525 1,06% 3 930 $263 035
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 047 399 1,03% 5 410 $-47 824
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 041 808 1,03% 8 400 $86 268
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 895 014 0,98% 19 109 $-156 693
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 797 226 0,95% 11 014 $104 964
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $2 706 161 0,92% 58 335 $442 763
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 451 390 0,83% 17 930 $-590 614
MRSH Marsh Common Stock $2 344 047 0,79% 14 064 $-95 354
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 292 046 0,78% 12 033 $10 589
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 161 438 0,73% 9 071 $236 390
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 075 814 0,70% 5 875 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2 011 758 0,68% 39 900 $-661 562 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 974 825 0,67% 22 500 $-114 975
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,57% 1 800 $-109 728
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 576 546 0,53% 11 705 $-1 146 877 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 550 025 0,53% 12 456 $-919 875
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 534 506 0,52% 3 692 $535 488
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 321 971 0,45% 18 219 $95 832
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 207 424 0,41% 10 126 $166 775
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 106 317 0,38% 9 731 $229 165
INTC Intel Corporation - Common Stock $984 392 0,33% 7 050 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $931 436 0,32% 6 155 $-36 315
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $911 420 0,31% 8 303 $110 430
ABT Abbott Laboratories Common Stock $872 011 0,30% 9 610 $-1 129 438 Baisse ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $734 430 0,25% 10 731 $149 590
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $334 335 0,11% 971 $23 081
WAT Waters Corporation Common Stock $311 658 0,11% 831 $64 186
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $300 895 0,10% 1 070 $41 538
VLTO Veralto Corp Common Stock $297 787 0,10% 3 358 $873
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $167 300 0,06% 786 $-2 971

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MU $4 068 872 3 525 1,38%
GOOG $2 075 814 5 875 0,70%
INTC $984 392 7 050 0,33%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
APH Mouvement de prix uniquement +0 +$6.1M
KLAC A acheté plus +25K +$4.4M
TSM Mouvement de prix uniquement +0 +$4.1M
ROL Réduit -49K -$3.6M
GOOGL A acheté plus +4K +$3.0M
LLY Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
ORCL Réduit -14K -$2.0M
COP Mouvement de prix uniquement +0 -$1.7M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CPRT 31 mars 2026 110 683 $4 333 239 2,5%
K 31 décembre 2025 21 000 $1 722 420 Ne suit plus
NVO 31 mars 2026 27 073 $1 377 474 26,6%
CTSH 30 juin 2026 19 119 $1 172 951 58,2%
NKE 30 juin 2026 19 380 $1 023 652 -1,1%
PGR 31 mars 2026 2 238 $509 637 10,9%
ROST 31 décembre 2025 2 096 $319 409 28,5%
GILD 31 décembre 2025 2 047 $227 217 18,5%
KLG 30 septembre 2025 5 250 $83 685 Ne suit plus