VIKING FUND MANAGEMENT LLC
CIK 1169069 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 146
- Au
- 30 juin 2026
#2 274 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 25,62%
- Poids des 25 principales participations
- 47,77%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 71,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,67% Achats estimés $118 406 574 · Ventes $69 747 329
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 20
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +27.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Energy
22,3%
Technology
16,5%
Financials
10,2%
Healthcare
9,7%
Utilities
8,9%
Industrials
7,5%
Consumer Staples
7,3%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,9%
Telecommunication
2,8%
Consumer products
2,6%
Retail
2,0%
Materials
1,4%
Logistics & Transportation
0,8%
Communication Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
0,7%
Portefeuille complet 146 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $41 363 625 | 3,70% | 109 500 | $7 627 035 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $33 205 900 | 2,97% | 130 000 | $8 051 450 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $32 074 560 | 2,87% | 193 500 | $-1 339 790 | Hausse ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $29 830 500 | 2,67% | 450 000 | $-3 347 500 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $27 680 400 | 2,48% | 110 000 | $8 106 300 | Hausse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $26 316 360 | 2,36% | 354 000 | $8 849 160 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $25 525 660 | 2,29% | 443 000 | $2 903 210 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $25 216 321 | 2,26% | 287 300 | $-1 254 479 | Hausse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $22 555 000 | 2,02% | 500 000 | $9 459 500 | Baisse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $22 282 840 | 2,00% | 194 000 | $-750 960 | Baisse ×3 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $20 878 000 | 1,87% | 260 000 | $223 600 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $19 858 800 | 1,78% | 95 000 | $4 224 650 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $18 876 800 | 1,69% | 160 000 | $8 301 800 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $18 820 600 | 1,69% | 139 000 | $-2 764 710 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $17 563 200 | 1,57% | 160 000 | $7 626 790 | Hausse ×4 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $16 890 700 | 1,51% | 335 000 | $6 802 700 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $16 826 940 | 1,51% | 39 000 | $9 769 350 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 538 780 | 1,39% | 367 000 | $-2 884 620 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $15 219 900 | 1,36% | 270 000 | $5 927 900 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14 814 800 | 1,33% | 260 000 | $4 089 800 | Hausse ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $14 570 550 | 1,30% | 135 000 | $2 359 300 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $14 533 900 | 1,30% | 202 000 | $1 203 920 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 402 520 | 1,29% | 44 000 | $1 459 480 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $14 369 250 | 1,29% | 85 000 | $-1 116 050 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $14 204 800 | 1,27% | 230 000 | $1 926 100 | Hausse ×4 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $14 133 940 | 1,27% | 101 000 | $1 235 230 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $14 060 500 | 1,26% | 50 000 | $7 515 970 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $13 716 080 | 1,23% | 98 000 | $2 601 900 | |||
| T AT&T Inc. | $13 558 500 | 1,21% | 655 000 | $-3 110 750 | Hausse ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $13 336 880 | 1,19% | 172 000 | $-1 543 120 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 193 730 | 1,18% | 11 000 | $3 076 260 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $13 101 611 | 1,17% | 70 900 | $3 443 111 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $12 943 800 | 1,16% | 270 000 | $3 021 300 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $12 906 540 | 1,16% | 54 000 | $137 340 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12 850 000 | 1,15% | 100 000 | $821 000 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11 731 200 | 1,05% | 80 000 | $176 000 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $11 664 000 | 1,04% | 150 000 | $2 566 000 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10 971 450 | 0,98% | 135 000 | $704 700 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $10 678 040 | 0,96% | 68 000 | $4 244 540 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $9 875 470 | 0,88% | 17 000 | $6 417 160 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 875 040 | 0,88% | 28 000 | $666 120 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9 667 900 | 0,87% | 55 000 | $-1 210 550 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 538 240 | 0,85% | 32 000 | $3 325 760 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9 051 300 | 0,81% | 30 000 | $4 634 070 | Hausse ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $8 707 400 | 0,78% | 130 000 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 666 600 | 0,78% | 20 000 | $4 393 400 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $8 643 000 | 0,77% | 100 000 | $451 000 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $8 580 480 | 0,77% | 32 000 | $-3 956 020 | Baisse ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $8 480 670 | 0,76% | 93 000 | $-1 179 970 | Hausse ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $8 327 900 | 0,75% | 35 000 | $1 071 000 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $8 184 000 | 0,73% | 200 000 | $204 000 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8 139 040 | 0,73% | 338 000 | $-1 352 000 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $8 043 280 | 0,72% | 106 000 | $1 238 080 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $7 566 510 | 0,68% | 411 000 | $-1 196 010 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7 552 760 | 0,68% | 29 000 | $387 440 | |||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $7 513 000 | 0,67% | 100 000 | $-1 643 240 | Baisse ×1 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $7 327 800 | 0,66% | 180 000 | $-328 200 | Baisse ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $7 215 000 | 0,65% | 130 000 | $-721 500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 003 150 | 0,63% | 35 000 | $899 150 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $6 836 000 | 0,61% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 757 750 | 0,61% | 25 000 | $541 950 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 622 980 | 0,59% | 13 000 | $-1 234 090 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 432 660 | 0,58% | 18 000 | $1 256 580 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 342 500 | 0,57% | 59 000 | $538 080 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $6 258 000 | 0,56% | 70 000 | $1 145 900 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $6 198 000 | 0,56% | 150 000 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 076 560 | 0,54% | 21 000 | $746 970 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 899 800 | 0,53% | 60 000 | $372 600 | |||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $5 769 370 | 0,52% | 39 500 | $1 969 730 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $5 552 050 | 0,50% | 35 000 | $2 545 450 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 427 300 | 0,49% | 30 000 | $467 100 | |||
| TT Trane Technologies plc | $5 402 760 | 0,48% | 11 000 | $818 620 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 313 880 | 0,48% | 52 000 | $655 200 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5 150 880 | 0,46% | 21 000 | $817 740 | |||
| V Visa Inc. | $5 146 350 | 0,46% | 15 000 | $612 750 | |||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $4 919 600 | 0,44% | 140 000 | $-173 200 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 807 800 | 0,43% | 5 000 | $-750 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 687 480 | 0,42% | 14 000 | $678 200 | Baisse ×5 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $4 685 400 | 0,42% | 60 000 | $-747 000 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 597 990 | 0,41% | 17 000 | $173 060 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 502 487 | 0,40% | 13 203 | $2 385 782 | |||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $4 437 440 | 0,40% | 56 000 | $570 640 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 259 600 | 0,38% | 4 000 | $1 425 760 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3 987 750 | 0,36% | 75 000 | $-785 250 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $3 938 760 | 0,35% | 9 000 | $-332 280 | |||
| NEXT NextDecade Corporation - Common Stock | $3 770 000 | 0,34% | 500 000 | $323 000 | Hausse ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3 709 500 | 0,33% | 25 000 | $662 500 | Hausse ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $3 632 850 | 0,33% | 69 000 | $71 250 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 595 200 | 0,32% | 7 000 | $97 580 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 224 980 | 0,29% | 11 000 | $29 590 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 171 650 | 0,28% | 5 000 | $355 150 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 897 440 | 0,26% | 13 000 | $-89 830 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2 797 200 | 0,25% | 60 000 | $-144 000 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $2 652 000 | 0,24% | 40 000 | $-113 200 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $2 559 900 | 0,23% | 230 000 | $-1 064 900 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 506 800 | 0,22% | 5 000 | $49 150 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 493 780 | 0,22% | 6 000 | $870 240 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 462 200 | 0,22% | 10 000 | $381 300 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $2 431 050 | 0,22% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 397 750 | 0,21% | 75 000 | $-117 000 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EMN | $8 707 400 | 130 000 | 0,78% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $6 836 000 | 50 000 | 0,61% |
| DVN | $6 198 000 | 150 000 | 0,56% |
| FLEX | $2 431 050 | 15 000 | 0,22% |
| TK | $2 300 000 | 230 000 | 0,21% |
| AD | $2 277 128 | 62 800 | 0,20% |
| CEG | $1 986 960 | 8 000 | 0,18% |
| GPOR | $1 697 000 | 10 000 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) | $918 000 | 50 000 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $528 500 | 3 500 | 0,05% |
| ING | $313 800 | 10 000 | 0,03% |
| SIGA | $145 600 | 40 000 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DELL | Réduit | -4K | +$9.8M |
| HPE | Réduit | -50K | +$9.5M |
| WMB | A acheté plus | +114K | +$8.8M |
| GPC | A acheté plus | +60K | +$8.3M |
| ABBV | A acheté plus | +20K | +$8.1M |
| GLW | Réduit | -55K | +$8.1M |
| AVGO | A acheté plus | +500 | +$7.6M |
| KMB | A acheté plus | +57K | +$7.6M |
| IBM | A acheté plus | +23K | +$7.5M |
| MKC | A acheté plus | +135K | +$6.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CME | 31 mars 2026 | 51 600 | $14 090 928 | -8,9% |
| AEP | 30 septembre 2025 | 110 000 | $11 413 600 | 13,0% |
| XOM | 30 juin 2026 | 50 000 | $8 483 000 | 22,5% |
| PEG | 31 mars 2026 | 65 000 | $5 219 500 | -6,9% |
| KVUE | 30 juin 2026 | 300 000 | $5 172 000 | 0,0% |
| GPOR | 31 mars 2026 | 24 000 | $4 991 760 | -18,0% |
| ACN | 30 juin 2026 | 20 000 | $3 965 800 | 48,7% |
| SWKS | 30 juin 2025 | 55 000 | $3 554 650 | -6,6% |
| SLB | 30 juin 2026 | 60 000 | $3 083 400 | 16,4% |
| MRSH | 30 juin 2026 | 17 000 | $2 948 650 | 12,9% |
| PBA | 31 décembre 2025 | 70 000 | $2 832 200 | 29,6% |
| CYBR | 31 mars 2026 | 6 000 | $2 676 360 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2026 | 20 000 | $2 640 000 | 29,7% |
| EE | 31 mars 2026 | 90 000 | $2 524 500 | 15,4% |
| PPC | 30 septembre 2025 | 50 000 | $2 249 000 | -22,6% |
| PRIM | 31 mars 2026 | 17 000 | $2 110 380 | -44,1% |
| MUSA | 30 juin 2026 | 4 000 | $1 975 880 | 5,8% |
| GTLS | 30 septembre 2025 | 12 000 | $1 975 800 | Ne suit plus |
| WFRD | 31 mars 2025 | 26 000 | $1 862 380 | 74,8% |
| NEM | 31 mars 2025 | 50 000 | $1 861 000 | 162,7% |
| CTRA | 31 décembre 2025 | 70 000 | $1 655 500 | Ne suit plus |
| MNDY | 31 mars 2026 | 10 000 | $1 475 600 | 31,3% |
| CEG | 31 mars 2026 | 4 000 | $1 413 080 | -1,4% |
| ENPH | 31 mars 2025 | 20 000 | $1 373 600 | -38,2% |
| MOD | 31 décembre 2025 | 8 000 | $1 137 280 | 43,9% |
| PARR | 30 juin 2025 | 75 000 | $1 069 500 | 191,5% |
| BE | 31 mars 2026 | 12 000 | $1 042 680 | 48,4% |
| PWR | 31 décembre 2025 | 2 500 | $1 036 050 | 59,0% |
| DINO | 30 septembre 2025 | 25 000 | $1 027 000 | 81,8% |
| TYL | 31 mars 2026 | 2 000 | $907 900 | 2,0% |
| HAL | 30 septembre 2025 | 30 000 | $611 400 | 46,4% |
| PTEN | 31 décembre 2025 | 100 000 | $518 000 | 100,0% |
| ARRY | 30 septembre 2025 | 70 000 | $413 000 | -40,4% |
| AES | 31 décembre 2025 | 30 000 | $394 800 | 2,7% |
| PBR | 30 septembre 2025 | 23 000 | $287 730 | 50,0% |
| USB | 30 septembre 2025 | 5 340 | $241 635 | 29,4% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 9 000 | $238 320 | 42,5% |
| CALM | 30 juin 2026 | 3 000 | $237 450 | 0,3% |
| SNY | 30 juin 2025 | 3 000 | $166 380 | -5,9% |
| KHC | 31 mars 2026 | 6 000 | $145 500 | 14,3% |
| STX | 30 septembre 2025 | 1 000 | $144 330 | 255,0% |
| BCE | 31 décembre 2025 | 6 000 | $140 340 | -0,1% |
| BKE | 30 septembre 2025 | 3 000 | $136 050 | -27,9% |
| TDG | 31 décembre 2025 | 100 | $131 802 | -8,9% |
| CFG | 31 mars 2025 | 3 000 | $131 280 | 71,0% |
| QSR | 31 mars 2025 | 2 000 | $130 360 | 20,6% |
| WHR | 31 décembre 2025 | 1 500 | $117 900 | -44,0% |
| NVS | 30 juin 2025 | 1 000 | $111 480 | 31,5% |
| WEN | 31 décembre 2025 | 12 000 | $109 920 | 5,9% |
| ING | 30 septembre 2025 | 5 000 | $109 350 | 33,6% |
| UMC | 30 septembre 2025 | 12 000 | $91 800 | 137,1% |
| NTR | 31 mars 2025 | 2 000 | $89 500 | 48,0% |
| TROW | 30 septembre 2025 | 600 | $57 900 | 9,6% |
| CHRD | 31 mars 2025 | 400 | $46 768 | 35,3% |
| WBA | 31 mars 2025 | 4 300 | $40 119 | Ne suit plus |