WealthTrust Axiom LLC
CIK 1425949 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $447.6M
- Positions
- 302
- Au
- 30 juin 2026
#4 070 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.1%
Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,05%
- Poids des 25 principales participations
- 49,18%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 72,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,0% Achats estimés $13 225 370 · Ventes $12 803 173
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 131
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +31.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 88,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
15,8%
Technology
15,5%
Healthcare
14,1%
Energy
12,2%
Utilities
5,2%
Materials
3,9%
Financials
3,4%
Real Estate
3,3%
Communications
3,0%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,7%
Financial Services
1,3%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,2%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
15,2%
Portefeuille complet 302 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 535 384 | 5,03% | 77 880 | $2 688 780 | Baisse ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $15 398 903 | 3,44% | 481 667 | $-831 025 | Baisse ×6 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $15 133 150 | 3,38% | 569 344 | $4 413 344 | Baisse ×1 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $12 831 193 | 2,87% | 1 132 497 | $3 144 465 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $12 088 318 | 2,70% | 47 325 | $3 532 262 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11 560 543 | 2,58% | 41 110 | $1 507 089 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 682 093 | 2,39% | 28 637 | $-66 204 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 489 605 | 2,34% | 8 745 | $2 409 648 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 042 058 | 2,24% | 85 493 | $3 300 515 | Baisse ×6 | ||
| FLDR | $9 283 268 | 2,07% | 185 258 | $445 116 | Hausse ×5 | ||
| EPM | $8 142 436 | 1,82% | 2 212 619 | $-1 641 432 | Hausse ×3 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7 618 497 | 1,70% | 49 110 | $-2 258 795 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $7 185 690 | 1,61% | 154 564 | $-761 880 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6 886 573 | 1,54% | 119 517 | $-480 627 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 785 516 | 1,52% | 281 791 | $-462 117 | Hausse ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $6 338 879 | 1,42% | 23 577 | $897 729 | Baisse ×6 | ||
| PFFD | $6 010 100 | 1,34% | 321 568 | $-52 953 | Baisse ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $5 461 905 | 1,22% | 86 766 | $-1 228 072 | Baisse ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5 321 696 | 1,19% | 42 122 | $-583 632 | Baisse ×6 | ||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $5 245 940 | 1,17% | 499 613 | $1 301 869 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 177 735 | 1,16% | 20 387 | $76 536 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 168 460 | 1,15% | 40 221 | $271 243 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $5 121 014 | 1,14% | 32 676 | $119 849 | Baisse ×3 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $4 954 245 | 1,11% | 39 223 | $931 574 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 666 222 | 1,04% | 110 208 | $-966 959 | Baisse ×5 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $4 266 952 | 0,95% | 75 695 | $653 535 | Baisse ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 113 705 | 0,92% | 29 461 | $2 772 618 | Baisse ×6 | ||
| ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock | $3 964 829 | 0,89% | 220 268 | $-271 172 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3 915 105 | 0,87% | 81 667 | $1 575 610 | Hausse ×5 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3 784 273 | 0,85% | 85 193 | $983 291 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3 720 996 | 0,83% | 14 982 | $-487 147 | Baisse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 610 788 | 0,81% | 68 882 | $-221 553 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $3 533 415 | 0,79% | 7 061 | $117 523 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 494 342 | 0,78% | 16 142 | $493 291 | Hausse ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $3 198 456 | 0,71% | 26 340 | $710 726 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 988 072 | 0,67% | 12 537 | $304 319 | Baisse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 960 790 | 0,66% | 26 763 | $-205 194 | Baisse ×5 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2 663 227 | 0,59% | 100 310 | $191 820 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 633 718 | 0,59% | 13 163 | $365 974 | Hausse ×6 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 622 214 | 0,59% | 111 394 | $236 405 | Baisse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 606 227 | 0,58% | 29 694 | $-161 429 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 483 214 | 0,55% | 119 962 | $-1 036 520 | Baisse ×5 | ||
| CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | $2 479 090 | 0,55% | 957 178 | $439 760 | Hausse ×5 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $2 464 598 | 0,55% | 28 516 | $116 873 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 444 882 | 0,55% | 14 750 | $-621 719 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 418 918 | 0,54% | 6 472 | $556 816 | Baisse ×1 | ||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $2 317 202 | 0,52% | 418 268 | $-474 850 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 239 115 | 0,50% | 16 377 | $-539 017 | Hausse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2 217 158 | 0,50% | 47 558 | $-113 749 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 117 787 | 0,47% | 1 835 | $1 399 975 | Baisse ×3 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $2 019 599 | 0,45% | 26 400 | $-28 512 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 981 996 | 0,44% | 2 741 | $982 255 | Baisse ×1 | ||
| GHM Graham Corporation Common Stock | $1 953 348 | 0,44% | 15 780 | $680 406 | Baisse ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 933 495 | 0,43% | 11 930 | $881 553 | Baisse ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 873 942 | 0,42% | 1 595 | $479 046 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 841 874 | 0,41% | 2 459 | $365 859 | Hausse ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 831 536 | 0,41% | 21 067 | $-72 912 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 829 138 | 0,41% | 5 051 | $17 382 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 818 292 | 0,41% | 12 574 | $307 042 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 802 953 | 0,40% | 5 508 | $143 128 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 793 792 | 0,40% | 7 285 | $279 730 | Hausse ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 792 124 | 0,40% | 14 158 | $-93 400 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 749 618 | 0,39% | 1 643 | $582 884 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 720 919 | 0,38% | 5 088 | $181 988 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 698 631 | 0,38% | 2 307 | $349 048 | Baisse ×2 | ||
| IBDS | $1 659 069 | 0,37% | 68 500 | $-1 370 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 638 107 | 0,37% | 4 636 | $301 293 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 619 234 | 0,36% | 4 531 | $252 457 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 599 383 | 0,36% | 4 690 | $847 162 | Baisse ×1 | ||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 581 763 | 0,35% | 343 116 | $16 384 | Baisse ×1 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $1 568 912 | 0,35% | 103 627 | $10 040 | Baisse ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 543 398 | 0,34% | 41 986 | $-88 975 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 503 480 | 0,34% | 2 088 | $93 596 | Baisse ×1 | ||
| FIDI | $1 502 070 | 0,34% | 54 880 | $-26 699 | Baisse ×1 | ||
| UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock | $1 438 608 | 0,32% | 32 800 | $32 844 | Baisse ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 366 419 | 0,31% | 17 622 | $-304 949 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 359 125 | 0,30% | 1 820 | $155 989 | Baisse ×1 | ||
| POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock | $1 328 335 | 0,30% | 260 458 | $212 801 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 304 350 | 0,29% | 22 891 | $174 703 | Baisse ×3 | ||
| MOGA | $1 292 712 | 0,29% | 3 050 | $385 528 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 284 577 | 0,29% | 5 736 | $119 137 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 178 126 | 0,26% | 6 969 | $-75 323 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 149 609 | 0,26% | 5 158 | $-35 642 | |||
| USAS | $1 149 466 | 0,26% | 243 531 | $-140 035 | Baisse ×3 | ||
| TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 146 975 | 0,26% | 61 500 | $413 280 | |||
| IGM | $1 145 130 | 0,26% | 7 000 | $315 510 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 139 514 | 0,25% | 13 678 | $144 577 | |||
| AMLP | $1 122 777 | 0,25% | 21 654 | $29 216 | Hausse ×6 | ||
| IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock | $1 081 751 | 0,24% | 19 722 | $530 114 | Baisse ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 063 096 | 0,24% | 2 695 | $403 255 | Baisse ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 062 209 | 0,24% | 11 189 | $-51 512 | Baisse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1 056 012 | 0,24% | 13 151 | $3 365 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 052 668 | 0,24% | 7 183 | $-6 524 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 027 672 | 0,23% | 6 575 | $32 152 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $983 597 | 0,22% | 12 103 | $50 974 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $980 450 | 0,22% | 6 686 | $-31 734 | Baisse ×1 | ||
| IDV | $944 767 | 0,21% | 22 804 | $-42 792 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $943 050 | 0,21% | 4 432 | $224 800 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942 392 | 0,21% | 2 672 | $63 664 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $939 346 | 0,21% | 9 080 | $285 066 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FLDR | $9 283 268 | 2,07% | en hausse ×5 |
| EPM | $8 142 436 | 1,82% | en hausse ×3 |
| NVO | $3 915 105 | 0,87% | en hausse ×5 |
| BA | $3 494 342 | 0,78% | en hausse ×4 |
| NVDA | $2 633 718 | 0,59% | en hausse ×6 |
| CRNT | $2 479 090 | 0,55% | en hausse ×5 |
| IVV | $1 841 874 | 0,41% | en hausse ×6 |
| PNC | $1 793 792 | 0,40% | en hausse ×3 |
| POCI | $1 328 335 | 0,30% | en hausse ×3 |
| PSX | $1 178 126 | 0,26% | en hausse ×3 |
| AMLP | $1 122 777 | 0,25% | en hausse ×6 |
| MO | $856 255 | 0,19% | en hausse ×5 |
| STWD | $822 543 | 0,18% | en hausse ×6 |
| TSLA | $709 053 | 0,16% | en hausse ×3 |
| ADM | $621 852 | 0,14% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NOW | $712 234 | 7 174 | 0,16% |
| VTI | $405 824 | 1 097 | 0,09% |
| LRCX | $401 696 | 927 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $377 079 | 2 780 | 0,08% |
| VSH | $335 210 | 6 233 | 0,07% |
| BND | $306 486 | 4 175 | 0,07% |
| IHI | $280 401 | 5 675 | 0,06% |
| SMWB | $273 182 | 44 565 | 0,06% |
| TILE | $272 384 | 7 600 | 0,06% |
| QLD | $251 576 | 2 600 | 0,06% |
| SMH | $249 297 | 380 | 0,06% |
| DELL | $236 440 | 548 | 0,05% |
| GS | $227 558 | 225 | 0,05% |
| VGT | $223 415 | 1 869 | 0,05% |
| FFIV | $221 290 | 532 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MNTX | 31 mars 2025 | 527 136 | $3 057 388 | Ne suit plus |
| USASXXXX | 30 septembre 2025 | 1 695 238 | $1 369 243 | Ne suit plus |
| CSX | 31 mars 2025 | 24 265 | $783 022 | 72,6% |
| INSI | 31 mars 2025 | 23 700 | $410 721 | Ne suit plus |
| STZ | 30 juin 2025 | 2 200 | $403 744 | -18,7% |
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 11 000 | $400 072 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 20 357 | $395 740 | 102,5% |
| TGI | 30 septembre 2025 | 15 303 | $394 049 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 6 573 | $389 643 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 8 409 | $385 152 | 3,0% |
| STM | 30 septembre 2025 | 11 450 | $348 194 | 78,9% |
| IPI | 30 juin 2025 | 11 750 | $345 332 | 7,4% |
| SWK | 31 mars 2026 | 3 938 | $292 514 | 38,8% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 3 036 | $291 957 | 13,0% |
| ONTO | 30 septembre 2025 | 2 866 | $289 265 | 129,4% |
| PARA | 31 mars 2025 | 27 219 | $284 707 | |
| NKE | 30 juin 2026 | 5 097 | $269 225 | -1,1% |
| MATV | 31 décembre 2025 | 22 800 | $257 868 | -2,2% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 048 | $253 993 | 17,1% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 9 229 | $244 384 | 42,5% |
| FSTR | 31 mars 2025 | 9 051 | $243 460 | 90,8% |
| A | 31 mars 2025 | 1 750 | $235 095 | 33,2% |
| NOW | 31 mars 2025 | 217 | $230 046 | -18,6% |
| ZYXIQ | 31 mars 2025 | 28 638 | $229 391 | Ne suit plus |
| PNW | 30 septembre 2025 | 2 500 | $223 675 | 11,4% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 460 | $223 657 | 24,0% |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 518 | $220 878 | 21,5% |
| LYB | 30 juin 2026 | 2 699 | $217 451 | 29,6% |
| TILE | 31 mars 2026 | 7 700 | $214 984 | 55,4% |
| FANG | 30 juin 2026 | 1 077 | $213 045 | 22,4% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 390 | $211 757 | 19,9% |
| LYB | 30 juin 2025 | 2 999 | $211 146 | 17,9% |
| MDLZ | 30 juin 2025 | 3 046 | $206 654 | -4,3% |
| SYK | 30 juin 2026 | 620 | $203 725 | 8,0% |
| XLF | 31 mars 2026 | 3 672 | $201 104 | Ne suit plus |
| ALGN | 31 mars 2025 | 963 | $200 795 | 1,3% |
| MTRX | 30 juin 2025 | 16 000 | $198 880 | -16,1% |
| DOC | 30 septembre 2025 | 10 262 | $179 687 | 8,9% |
| HBI | 31 décembre 2025 | 23 339 | $153 804 | Ne suit plus |
| PTEN | 31 décembre 2025 | 26 199 | $135 710 | 100,0% |
| VTRS | 31 mars 2026 | 10 303 | $128 272 | 19,8% |
| CMBT | 31 décembre 2025 | 11 890 | $111 647 | 83,6% |
| GOGL | 30 septembre 2025 | 12 516 | $91 617 | Ne suit plus |
| PANL | 31 décembre 2025 | 12 400 | $62 992 | 12,9% |
| ICL | 31 mars 2025 | 11 500 | $56 810 | -3,0% |
| BGY | 30 juin 2026 | 10 500 | $56 805 | 0,9% |
| ATOM | 31 décembre 2025 | 10 000 | $44 200 | 114,5% |
| GERN | 31 mars 2025 | 10 000 | $35 400 | -1,6% |
| MNOV | 31 mars 2025 | 12 500 | $26 250 | -7,9% |
| PED | 30 septembre 2025 | 24 500 | $16 030 | Ne suit plus |
| AIRE | 30 juin 2026 | 10 000 | $2 429 | -23,8% |
| UTFRT | 31 décembre 2025 | 10 052 | $784 | Ne suit plus |
| HYMCL | 30 septembre 2025 | 33 500 | $586 | Ne suit plus |
| VIRX | 30 juin 2025 | 16 396 | $384 | Ne suit plus |