DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1849518 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $194.3M
- पोजीशन
- 115
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6549 · शीर्ष 69.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 36.01%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 63.45%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 28
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 47.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 14.78% अनुमानित। खरीदें $38362714 · बेचें $26982179
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 12
- बढ़ाया
- 56
- घटा हुआ
- 45
- बंद
- 6
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
9.8%
Industrials
3.1%
Financials
2.8%
Healthcare
2.8%
Communication Services
2.4%
Energy
1.4%
Financial Services
1.3%
Retail
1.0%
Utilities
0.8%
Communications
0.6%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
72.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 115 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $10556750 | 5.43% | 15371 | $1375583 | ऊपर ×2 | ||
| FENI | $9024866 | 4.64% | 224891 | ऊपर ×1 | |||
| VUG | $8339840 | 4.29% | 96817 | $1237340 | ऊपर ×2 | ||
| SPY SPY | $6933549 | 3.57% | 9285 | $886522 | नीचे ×6 | ||
| IVV | $6610680 | 3.40% | 8827 | $813923 | नीचे ×1 | ||
| AVEM | $6456161 | 3.32% | 66910 | ऊपर ×1 | |||
| VTV | $6229699 | 3.21% | 28586 | $579050 | नीचे ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5468076 | 2.81% | 7425 | $1170731 | नीचे ×6 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $5179166 | 2.67% | 45083 | $866589 | नीचे ×1 | ||
| RSP | $5176269 | 2.66% | 24328 | $487855 | नीचे ×6 | ||
| IXN | $5002238 | 2.57% | 34622 | $1524383 | नीचे ×6 | ||
| DIVI | $4991206 | 2.57% | 116835 | $241779 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4627438 | 2.38% | 12250 | $852964 | ऊपर ×5 | ||
| VWO | $4626343 | 2.38% | 77506 | $381145 | नीचे ×5 | ||
| EFA | $3716385 | 1.91% | 35776 | $208654 | नीचे ×4 | ||
| IDEV | $3488627 | 1.80% | 39194 | $202337 | नीचे ×3 | ||
| USMV | $3462668 | 1.78% | 35897 | $288173 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3442654 | 1.77% | 11897 | $470906 | ऊपर ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $3368977 | 1.73% | 48043 | ऊपर ×1 | |||
| FDVV | $3190010 | 1.64% | 52911 | ऊपर ×1 | |||
| UCON | $2948447 | 1.52% | 118507 | $311968 | ऊपर ×2 | ||
| OMFL | $2782940 | 1.43% | 40603 | $268218 | नीचे ×1 | ||
| VO | $2695409 | 1.39% | 33454 | $322452 | ऊपर ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2522078 | 1.30% | 7705 | $276461 | ऊपर ×1 | ||
| SPSM | $2458585 | 1.27% | 42632 | $390233 | नीचे ×3 | ||
| VIG | $2334387 | 1.20% | 9866 | $202339 | नीचे ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2163095 | 1.11% | 20956 | $351187 | नीचे ×1 | ||
| FBND | $2152526 | 1.11% | 47319 | $992130 | ऊपर ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1885016 | 0.97% | 5335 | $1639751 | ऊपर ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1727350 | 0.89% | 1790 | $1045688 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $1716228 | 0.88% | 17770 | $-8747530 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1673206 | 0.86% | 4682 | $761353 | ऊपर ×5 | ||
| SPEM | $1620775 | 0.83% | 31301 | $153719 | ऊपर ×1 | ||
| VB | $1608573 | 0.83% | 5307 | $197904 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1544018 | 0.79% | 4139 | $-14050 | नीचे ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1523911 | 0.78% | 766 | $516118 | ऊपर ×4 | ||
| VEA | $1481402 | 0.76% | 20792 | $135923 | नीचे ×1 | ||
| USFR | $1469447 | 0.76% | 29185 | $953417 | ऊपर ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1427689 | 0.73% | 3435 | $504165 | ऊपर ×5 | ||
| FDN | $1403810 | 0.72% | 5303 | $149175 | नीचे ×2 | ||
| MOAT | $1379757 | 0.71% | 13272 | $51776 | नीचे ×2 | ||
| IEMG | $1315343 | 0.68% | 15878 | $-4783200 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $1234338 | 0.64% | 3336 | $163918 | नीचे ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1224552 | 0.63% | 6120 | $228379 | ऊपर ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1222659 | 0.63% | 13188 | $-174160 | नीचे ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1219347 | 0.63% | 5116 | $221109 | ऊपर ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1203324 | 0.62% | 1897 | $135307 | ऊपर ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1184822 | 0.61% | 2853 | $-54162 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $1181421 | 0.61% | 2361 | $102742 | ऊपर ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1169330 | 0.60% | 3457 | $127589 | ऊपर ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1071381 | 0.55% | 7673 | $737052 | ऊपर ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1069541 | 0.55% | 5305 | $-39310 | |||
| SPYM | $924829 | 0.48% | 10524 | $171260 | ऊपर ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $921637 | 0.47% | 19030 | $-257152 | नीचे ×1 | ||
| USHY | $902750 | 0.46% | 24385 | $-260575 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $845466 | 0.44% | 3329 | $41992 | ऊपर ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $813560 | 0.42% | 14278 | $131986 | ऊपर ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $811528 | 0.42% | 9819 | $-115576 | नीचे ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $791125 | 0.41% | 49819 | $-193447 | नीचे ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $772456 | 0.40% | 4660 | $-191122 | ऊपर ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $771664 | 0.40% | 2188 | $79679 | ऊपर ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $763294 | 0.39% | 2839 | $111553 | ऊपर ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $758523 | 0.39% | 5548 | $-183769 | नीचे ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $755906 | 0.39% | 2536 | $266479 | ऊपर ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $746932 | 0.38% | 1326 | $18029 | ऊपर ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $732355 | 0.38% | 12583 | $-472643 | नीचे ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $670885 | 0.35% | 3536 | $-10631 | ऊपर ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $670031 | 0.34% | 1403 | $212109 | ऊपर ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $668614 | 0.34% | 8994 | $15486 | ऊपर ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $666514 | 0.34% | 2019 | $77029 | नीचे ×1 | ||
| V Visa Inc. | $654959 | 0.34% | 1909 | $155961 | ऊपर ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $624207 | 0.32% | 6765 | $-19462 | नीचे ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $617708 | 0.32% | 4215 | $-1919 | ऊपर ×5 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $594042 | 0.31% | 465 | $1278 | नीचे ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $581513 | 0.30% | 762 | $273089 | नीचे ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580203 | 0.30% | 1979 | $4742 | नीचे ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $558246 | 0.29% | 968 | $-9830 | ऊपर ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $555300 | 0.29% | 2542 | $61286 | ऊपर ×2 | ||
| IJH | $521032 | 0.27% | 6757 | $67365 | ऊपर ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $512510 | 0.26% | 3075 | $-42010 | नीचे ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $511541 | 0.26% | 677 | $-137479 | नीचे ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $498220 | 0.26% | 1003 | $61057 | ऊपर ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $496234 | 0.26% | 1972 | $87353 | ऊपर ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $466780 | 0.24% | 4490 | $-122864 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $441209 | 0.23% | 1049 | $98455 | ऊपर ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $380137 | 0.20% | 2324 | $-18695 | ऊपर ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $374489 | 0.19% | 3620 | $116152 | ऊपर ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $364979 | 0.19% | 1060 | $33530 | ऊपर ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $361313 | 0.19% | 5982 | $52686 | ऊपर ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $352670 | 0.18% | 3867 | $103340 | ऊपर ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $348909 | 0.18% | 2988 | $4956 | ऊपर ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $342774 | 0.18% | 2346 | $35958 | ऊपर ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $335383 | 0.17% | 1240 | $7678 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $320262 | 0.16% | 2184 | $90458 | ऊपर ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $319358 | 0.16% | 1099 | $-59617 | ऊपर ×2 | ||
| ITOT | $298485 | 0.15% | 1817 | $39684 | |||
| AGG | $293179 | 0.15% | 2962 | $-150500 | नीचे ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $288806 | 0.15% | 11764 | $-54135 | नीचे ×5 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $283711 | 0.15% | 1382 | $32352 | ऊपर ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $277437 | 0.14% | 1427 | $-72087 | नीचे ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4627438 | 2.38% | 5 गुना ऊपर |
| FBND | $2152526 | 1.11% | 4 गुना ऊपर |
| GOOGL | $1673206 | 0.86% | 5 गुना ऊपर |
| ASML | $1523911 | 0.78% | 4 गुना ऊपर |
| UNH | $1427689 | 0.73% | 5 गुना ऊपर |
| NVDA | $1224552 | 0.63% | 6 गुना ऊपर |
| INTC | $1071381 | 0.55% | 3 गुना ऊपर |
| SPYM | $924829 | 0.48% | 6 गुना ऊपर |
| JNJ | $845466 | 0.44% | 4 गुना ऊपर |
| HWM | $763294 | 0.39% | 3 गुना ऊपर |
| META | $746932 | 0.38% | 6 गुना ऊपर |
| RTX | $670885 | 0.35% | 4 गुना ऊपर |
| TSM | $670031 | 0.34% | 3 गुना ऊपर |
| WMB | $668614 | 0.34% | 3 गुना ऊपर |
| ORCL | $617708 | 0.32% | 5 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| FENI | $9024866 | 224891 | 4.64% |
| AVEM | $6456161 | 66910 | 3.32% |
| PSC | $3368977 | 48043 | 1.73% |
| FDVV | $3190010 | 52911 | 1.64% |
| NVO | $258492 | 5392 | 0.13% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $249425 | 1114 | 0.13% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $246283 | 1114 | 0.13% |
| JCPB | $240331 | 5120 | 0.12% |
| MU | $235475 | 204 | 0.12% |
| KLAC | $230205 | 763 | 0.12% |
| AMAT | $220515 | 305 | 0.11% |
| ETN | $216469 | 508 | 0.11% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | छंटनी की | -72K | -$4.8M |
| IXN | छंटनी की | -167 | +$1.5M |
| VOO | अधिक खरीदा | +6 | +$1.4M |
| VUG | अधिक खरीदा | +81K | +$1.2M |
| QQQ | छंटनी की | -20 | +$1.2M |
| STX | अधिक खरीदा | +50 | +$1.0M |
| FBND | अधिक खरीदा | +22K | +$992K |
| USFR | अधिक खरीदा | +19K | +$953K |
| SPY | छंटनी की | -13 | +$887K |
| TDIV | छंटनी की | -962 | +$867K |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 30 जून 2026 | 58232 | $5954271 | |
| EMB | 30 जून 2026 | 12977 | $1218958 | |
| IJR | 30 जून 2026 | 8504 | $1057134 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ELV | 30 सितमबर 2025 | 1331 | $517706 | 23.9% |
| HON | 30 जून 2026 | 2236 | $505403 | 0.8% |
| MRK | 30 सितमबर 2025 | 5671 | $448916 | 80.3% |
| AMGN | 30 सितमबर 2025 | 1577 | $440314 | 55.6% |
| UPS | 31 मार्च 2025 | 2898 | $365438 | -5.6% |
| NOC | 31 मार्च 2026 | 605 | $344977 | -13.6% |
| BDX | 30 जून 2025 | 1494 | $342216 | 37.2% |
| CHTR | 30 सितमबर 2025 | 722 | $295161 | -43.9% |
| OTIS | 31 मार्च 2026 | 3337 | $291487 | -6.6% |
| EIX | 31 दिसमबर 2025 | 5046 | $278943 | 23.8% |
| FC | 30 जून 2025 | 9806 | $270842 | -11.5% |
| NVO | 31 मार्च 2026 | 5199 | $264525 | 27.7% |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 559 | $225747 | 30.5% |
| NKE | 30 जून 2026 | 4171 | $220312 | -0.2% |
| WEC | 30 जून 2025 | 1902 | $207280 | 6.8% |
| BDX | 30 जून 2026 | 1302 | $204713 | 22.8% |
| KMB | 30 जून 2025 | 1439 | $204655 | -15.3% |
| VG | 30 जून 2025 | 11100 | $114330 | -11.8% |
| LYG | 30 जून 2025 | 17343 | $66250 | 42.1% |