MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC

CIK 1272544 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $329.5M
पोजीशन: 108
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 51.92%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 77.64%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 25.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.82% अनुमानित। खरीदें $6709586 · बेचें $2567803

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 19
घटा हुआ: 23
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+35.4%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

+7.4%

वार्षिक: +22.5% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 94.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

33.6%

Energy

15.4%

Technology

11.5%

Financials

9.2%

Healthcare

5.7%

Consumer products

5.3%

Materials

4.2%

Retail

1.5%

Consumer Staples

1.2%

Utilities

1.0%

Consumer Discretionary

0.8%

Real Estate

0.8%

Communication Services

0.6%

Communications

0.3%

Logistics & Transportation

0.2%

Financial Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

8.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 108 पोजीशन

					लगातार
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$38552247	11.70%	34030	$13759350
VSEC VSE Corporation - Common Stock	$27895417	8.47%	122081	$5088930	नीचे ×6
DE Deere & Company Common Stock	$16010489	4.86%	25240	$1770265	नीचे ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$15793588	4.79%	317013	$1169106	नीचे ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$15256290	4.63%	14327	$5106538
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$14243798	4.32%	141490	$4107336	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14172853	4.30%	48980	$1716840	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$10489695	3.18%	37302	$1399585	नीचे ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$9691241	2.94%	93221	$-2679679	नीचे ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$8986875	2.73%	1319	$294889
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$7817640	2.37%	44474	$-978872
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$7784552	2.36%	29890	$399331
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7147376	2.17%	43119	$-1783848	नीचे ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$7129210	2.16%	113360	$465909
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7007565	2.13%	122983	$1012300	ऊपर ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$6457754	1.96%	38200	$-592500	नीचे ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$5876240	1.78%	64938	$76370	नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5584096	1.69%	43456	$312627	नीचे ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$5259271	1.60%	48580	$-1048356
LENB	$4880558	1.48%	55017	$227292	नीचे ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4728883	1.44%	12677	$36561	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4613540	1.40%	18166	$173403	ऊपर ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$3578936	1.09%	102843	$-248880
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3538428	1.07%	14371	$547967
IVV	$3339265	1.01%	4459	$469176	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3282644	1.00%	13045	$445487
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$3016816	0.92%	56200	$-698566
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$2513728	0.76%	24918	$367291
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2492424	0.76%	25105	$-132304
RTX RTX Corporation Common Stock	$2305409	0.70%	12151	$-67454	नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2291675	0.70%	26110	$-133422
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$2266589	0.69%	22252	$-150201
BRKA	$2246550	0.68%	3	$92130
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock	$1853725	0.56%	29110	$663477	नीचे ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1664813	0.51%	6159	$-249250
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$1620834	0.49%	9767	$444130	नीचे ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$1558936	0.47%	62835	$-1957	ऊपर ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock	$1421545	0.43%	47306	$96977
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1345457	0.41%	16150	$170706
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$1340743	0.41%	14315	$389082
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$1318800	0.40%	4710	$35444	नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1313462	0.40%	14475	$-198354	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1292676	0.39%	11413	$-125775
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1265203	0.38%	3540	$563508	ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1214788	0.37%	6071	$103837	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1202079	0.36%	1285	$-78334
IWM	$1201800	0.36%	4000	$209800
GL Globe Life Inc. Common Stock	$1081014	0.33%	6050	$239035
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1078668	0.33%	4980	$105576
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1037124	0.31%	2404	$643780	ऊपर ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1026253	0.31%	22750	$448860	नीचे ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock	$1012500	0.31%	12104	$-287	नीचे ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock	$1006484	0.31%	1370	$353720
HPQ HP Inc. Common Stock	$964702	0.29%	43970	$-52852	नीचे ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$933850	0.28%	4235	$-66540	ऊपर ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company)	$898837	0.27%	42378	$-4099	नीचे ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$894507	0.27%	4220	$67663	ऊपर ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$891878	0.27%	450	$271332
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$872634	0.26%	47400	$233034	ऊपर ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$871284	0.26%	6350	$124460
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$849400	0.26%	5000	$235500
GE GE Aerospace Common Stock	$826691	0.25%	2212	$198992
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$782550	0.24%	14100	$-78255
WCC WESCO International, Inc. Common Stock	$779636	0.24%	2257	$162076
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$779630	0.24%	650	$181779
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$739569	0.22%	3103	$93307
EQT EQT Corporation Common Stock	$680576	0.21%	12800	$-134016
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$655307	0.20%	27373	$-13273	ऊपर ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$647630	0.20%	1850	$125245
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$644998	0.20%	549	$165776
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$618030	0.19%	3000	$29910
FDX FedEx Corporation Common Stock	$573028	0.17%	1830	$-78781
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$551112	0.17%	4149	$78209
SPY SPY	$534687	0.16%	716	$69044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$526308	0.16%	1393	$95810	ऊपर ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock	$520703	0.16%	6230	$76317
SLB SLB Limited Common Shares	$508601	0.15%	10940	$-53606
ENB Enbridge Inc Common Stock	$471898	0.14%	8705	$609
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$458542	0.14%	21548	$14579	ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$425690	0.13%	1205	$80289	ऊपर ×4
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$425096	0.13%	8074	$-54177
HAL Halliburton Company Common Stock	$422066	0.13%	12432	$-62658
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$420678	0.13%	17470	$-69880
AXP American Express Company Common Stock	$397444	0.12%	1175	$42030
REPX	$373766	0.11%	11340	$142673	ऊपर ×1
VWO	$370078	0.11%	6200	$34968
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$358776	0.11%	637	$-5363	ऊपर ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$350827	0.11%	3007	$-89037
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$342540	0.10%	3000	$-13320
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$339478	0.10%	200	$-6326
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$324655	0.10%	1450		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$320566	0.10%	1450		ऊपर ×1
BRKB	$317247	0.10%	634	$13434
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$314571	0.10%	1739	$29646	ऊपर ×4
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock	$313896	0.10%	31965	$-139650	नीचे ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$309134	0.09%	3390	$-63020
CSX CSX Corporation - Common Stock	$285180	0.09%	6000	$38880
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$268736	0.08%	8899	$36441	ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$260772	0.08%	620	$30287
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$256755	0.08%	2080	$35838
कोई मिलान नहीं

सभी 108 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SGOV	$14243798	4.32%	6 गुना ऊपर
DELL	$1037124	0.31%	4 गुना ऊपर
WY	$655307	0.20%	3 गुना ऊपर
AVGO	$526308	0.16%	5 गुना ऊपर
RYN	$458542	0.14%	3 गुना ऊपर
GOOG	$425690	0.13%	4 गुना ऊपर
PM	$314571	0.10%	4 गुना ऊपर
RF	$268736	0.08%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$324655	1450	0.10%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$320566	1450	0.10%
MU	$241318	209	0.07%
CRWD	$240389	315	0.07%
AUB	$231563	5473	0.07%
COHR	$209069	530	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
URI	केवल मूल्य चाल	+0	+$13.8M
CAT	केवल मूल्य चाल	+0	+$5.1M
VSEC	छंटनी की	-2K	+$5.1M
SGOV	अधिक खरीदा	+41K	+$4.1M
COP	छंटनी की	-498	-$2.7M
CVX	छंटनी की	-48	-$1.8M
DE	छंटनी की	-40	+$1.8M
AAPL	छंटनी की	-100	+$1.7M
IBM	छंटनी की	-200	+$1.4M
TFC	छंटनी की	-1K	+$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SNV	31 मार्च 2026	46643	$2334482	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON	30 जून 2026	2900	$655487	-1.9%
CRWD	31 दिसमबर 2025	721	$353564	-60.1%
TTD	30 सितमबर 2025	4000	$287960	-73.0%
FRT	30 जून 2025	2630	$257267	23.4%
RF	31 मार्च 2025	10878	$255851	40.4%
GOOGL	31 मार्च 2025	1300	$246090	121.2%
AR	30 सितमबर 2025	5900	$237652	12.3%
GOOG	31 मार्च 2025	1200	$228528	117.0%
TOL	31 मार्च 2025	1800	$226710	37.9%
PJT	31 दिसमबर 2025	1200	$213276	3.6%
CMCSA	30 सितमबर 2025	5900	$210571	-15.8%
MVF	30 जून 2025	10158	$71208	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है