Wambolt & Associates, LLC

CIK 1755723 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$297.3M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5197 · शीर्ष 55.0%
पोजीशन
171
तिथि अनुसार
30 जून 2025 Q2 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +0.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
27.67%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
48.37%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
30
स्थितियों की प्रभावी संख्या
70.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2025: 1.79% अनुमानित। खरीदें $5298994 · बेचें $23420610

नई स्थितियाँ
6
बढ़ाया
26
घटा हुआ
130
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
20.4%
Financial Services
10.6%
Industrials
8.0%
Retail
7.9%
Healthcare
5.5%
Financials
4.8%
Communication Services
3.2%
Consumer Staples
2.9%
Energy
2.9%
Real Estate
2.5%
Materials
2.1%
Consumer Discretionary
1.9%
Logistics & Transportation
1.6%
Telecommunication
1.6%
Consumer products
1.3%
Utilities
0.6%
अन्य/अनमैप्ड
22.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 171 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12132391 4.08% 79141 $2548612 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11569639 3.89% 23513 $2061598 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10004493 3.37% 48140 $-1718554 नीचे ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9142684 3.08% 144479 $923402 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7595949 2.56% 34455 $971453 नीचे ×2
VB $7554786 2.54% 31551 $639656 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6484906 2.18% 36656 $505778 नीचे ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6436258 2.16% 8255 $1045949 नीचे ×1
V Visa Inc. $5722719 1.92% 16099 $-84789 नीचे ×2
BRKB $5607604 1.89% 11453 $-1202519 नीचे ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4844402 1.63% 8580 $-330234 नीचे ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4749520 1.60% 45463 $-220727 नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4597974 1.55% 46803 $297986 नीचे ×2
SPYG $4554671 1.53% 48284 $571759 नीचे ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4447635 1.50% 201706 $-350182 नीचे ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4180350 1.41% 15816 $-567475 नीचे ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4167950 1.40% 21095 $461829 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4155658 1.40% 4214 $-141777 नीचे ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3980714 1.34% 67151 $-329550 नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3946397 1.33% 20771 $-661700 नीचे ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3665984 1.23% 16022 $-253124 नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3610017 1.21% 22391 $301772 ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3594990 1.21% 10125 $295705 नीचे ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3558033 1.20% 23290 $7862 नीचे ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $3487285 1.17% 146586 $-113061 नीचे ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $3423078 1.15% 47975 $-215517 नीचे ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3339189 1.12% 10790 $345151 नीचे ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3157220 1.06% 25647 $195453 नीचे ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3091283 1.04% 44827 $645763 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3017646 1.02% 11398 $959610 नीचे ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2767127 0.93% 86472 $-201924 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2763794 0.93% 13132 $208111 नीचे ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2708996 0.91% 20730 $835536 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2698434 0.91% 9070 $-322881 नीचे ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2658530 0.89% 11007 $-524373 नीचे ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2627769 0.88% 19868 $190112 नीचे ×2
SPYV $2623357 0.88% 49619 $27822 नीचे ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2443977 0.82% 10235 $123467 नीचे ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2294276 0.77% 32227 $-147390 नीचे ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2287648 0.77% 30457 $240925 नीचे ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2271436 0.76% 32532 $-88883 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2243014 0.75% 14385 $-108461 नीचे ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2238802 0.75% 51254 $-177424 नीचे ×1
EFG $2230820 0.75% 20039 $186563 नीचे ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2220083 0.75% 17057 $-90383 नीचे ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $2210023 0.74% 22471 $203242 नीचे ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $2208435 0.74% 97031 $-6868 नीचे ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2206271 0.74% 13097 $-91599 नीचे ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2205264 0.74% 20231 $-260273 नीचे ×1
VOT $2125733 0.72% 7511 $231341 नीचे ×1
FNDF $2123694 0.71% 52894 $130399 नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2098886 0.71% 15517 $-387165 नीचे ×1
VOE $2075679 0.70% 12465 $-26295 नीचे ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2001527 0.67% 21758 $-421630 नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1898022 0.64% 2639 $294726 नीचे ×1
PPA $1894054 0.64% 13546 $199500 नीचे ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1875853 0.63% 25219 $103876 नीचे ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1842880 0.62% 12156 $-204591 नीचे ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1840945 0.62% 17272 $-184926 नीचे ×2
SPY SPY $1830097 0.62% 2963 $179723 ऊपर ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1797142 0.60% 23288 $-275231 नीचे ×1
CBOE $1713796 0.58% 7387 $-67140 नीचे ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1595917 0.54% 9916 $257623
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1549255 0.52% 5603 $326029 नीचे ×2
EFA $1543168 0.52% 17292 ऊपर ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1447111 0.49% 8069 $4865 नीचे ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1371454 0.46% 13063 $-290072 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1325999 0.45% 9109 $-325369 नीचे ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1282931 0.43% 3827 $45570 नीचे ×2
PSA Public Storage Common Stock $1262205 0.42% 4234 $-96915 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1257784 0.42% 7153 $-250088 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1239290 0.42% 4267 $152249 नीचे ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1224318 0.41% 20005 $-358530 नीचे ×2
MDYG $1208923 0.41% 13832 $80499 नीचे ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1190191 0.40% 8623 $-61760 नीचे ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1159610 0.39% 5704 $-160690 नीचे ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1106761 0.37% 6234 $122694 ऊपर ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $1051998 0.35% 19370 $-171422 नीचे ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $1040361 0.35% 8988 $21931
IGLB $1025922 0.35% 20453 $-78805 नीचे ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $998300 0.34% 18811 $-56801 नीचे ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $990425 0.33% 7632 $105753 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $974262 0.33% 2610 $-78419 नीचे ×1
RSP $943308 0.32% 5130 $285339 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $937914 0.32% 3119 $108910 ऊपर ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $926148 0.31% 35295 $-109210 नीचे ×1
TT Trane Technologies plc $925020 0.31% 2130 $112346 नीचे ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $882532 0.30% 154 $10982 नीचे ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $856823 0.29% 22209 $-54412
MDYV $837940 0.28% 10359 $25045 नीचे ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $837482 0.28% 15949 $-40858 नीचे ×2
IVV $824791 0.28% 1328 $473877 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $824529 0.28% 3765 $332508 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $823997 0.28% 7543 $-72969 ऊपर ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $808962 0.27% 1919 $-237818 नीचे ×2
CI The Cigna Group Common Stock $746024 0.25% 2231 $7563
SHYG $744778 0.25% 17377 $-14378 नीचे ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $740261 0.25% 7601 $-4744 नीचे ×2
BIL $729149 0.25% 7974 $276022 ऊपर ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $686015 0.23% 1449 $60464 नीचे ×1

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
EFA $1543168 17292 0.52%
MRK $257374 3146 0.09%
CGCP $239236 10628 0.08%
AMGN $235616 811 0.08%
IDXX $230626 425 0.08%
DAL $204134 4166 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
NVDA छंटनी की -8K +$2.5M
MSFT छंटनी की -1K +$2.1M
AAPL छंटनी की -4K -$1.7M
BRKB छंटनी की -1K -$1.2M
INTU छंटनी की -527 +$1.0M
AMZN छंटनी की -17 +$971K
AVGO छंटनी की -814 +$960K
EMXC छंटनी की -4K +$923K
PLTR छंटनी की -1K +$836K
ABBV छंटनी की -2K -$662K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
PB 31 मार्च 2025 63156 $4758805 2.3%
RF 30 जून 2025 75243 $1622992 29.7%
VTEB 31 मार्च 2025 7100 $355923 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BR 30 जून 2025 1404 $343504 -26.3%
VOOG 31 मार्च 2025 929 $340070 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWM 31 मार्च 2025 1502 $331963 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DAL 31 मार्च 2025 4893 $296027 88.3%
NSSC 31 मार्च 2025 7517 $267305 63.5%
ZBRA 31 मार्च 2025 634 $244863 27.3%
MRK 31 मार्च 2025 2367 $235469 69.0%
BAH 31 मार्च 2025 1823 $234620 -26.6%
RGLD 31 मार्च 2025 1762 $232320 57.3%
DES 31 मार्च 2025 6592 $226445 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR 31 मार्च 2025 1929 $222259 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KO 31 मार्च 2025 3556 $221444 26.6%
WPC 30 जून 2025 3365 $212096 14.9%
GLW 31 मार्च 2025 4432 $210609 235.4%
VYM 30 जून 2025 1595 $205267 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MPLX 30 जून 2025 3787 $203173 13.7%
PFE 31 मार्च 2025 7644 $202822 10.7%