Wiser Wealth Management, Inc

CIK 1573263 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $522.7M
पोजीशन: 75
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 85.02%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.99%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.7% अनुमानित। खरीदें $49253651 · बेचें $3436050

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 19
बढ़ाया: 42
घटा हुआ: 14
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.4%

Retail

0.8%

Communication Services

0.7%

Healthcare

0.4%

Utilities

0.2%

Financial Services

0.2%

Industrials

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Financials

0.1%

Consumer Staples

0.1%

Consumer products

0.1%

Energy

0.1%

Communications

0.1%

Real Estate

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

94.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 75 पोजीशन

					लगातार
VOO	$166175204	31.79%	241952	$20309294	नीचे ×1
JCPB	$61725264	11.81%	1314982	$1210800	ऊपर ×6
VEA	$44906045	8.59%	630260	$5284759	ऊपर ×6
VGT	$36416288	6.97%	304688	$9371391	ऊपर ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$25703397	4.92%	510292	$893228	ऊपर ×6
COWZ	$24896828	4.76%	400271	$621856	ऊपर ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$24046916	4.60%	496529	$-234839	नीचे ×1
VIOO	$21059551	4.03%	153116	$3334024	नीचे ×1
IVV	$20011523	3.83%	26722	$2368707	नीचे ×1
BSV	$19507286	3.73%	250382	$416968	ऊपर ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12441667	2.38%	169482	$1515898	ऊपर ×1
IAGG	$6521529	1.25%	128884	$1774451	ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4041421	0.77%	13967	$919105	ऊपर ×6
IJR	$3997359	0.76%	26953	$593061	नीचे ×2
BITB	$3125533	0.60%	98102	$-464852	ऊपर ×6
VV	$3123810	0.60%	9083	$399126	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2807063	0.54%	14029	$567069	ऊपर ×6
SUB	$2478169	0.47%	23276	$351072	ऊपर ×4
VTI	$2405798	0.46%	6501	$378365	ऊपर ×2
IEFA	$2196884	0.42%	22747	$-100783	नीचे ×1
SPY SPY	$2010625	0.38%	2692	$495752	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2002617	0.38%	5369	$314383	ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1910216	0.37%	5345	$454556	ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1555649	0.30%	4411	$-35717	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1475957	0.28%	17265	$84749	नीचे ×4
FTEC	$1454459	0.28%	5093	$416914	ऊपर ×1
VIG	$1427528	0.27%	6033	$92651	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1426703	0.27%	5986	$264765	ऊपर ×6
ETHW	$1274136	0.24%	112955	$-351792	ऊपर ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1272580	0.24%	13296	$691066	ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1122039	0.21%	4418	$57575	ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$987061	0.19%	2613	$255379	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$848769	0.16%	2402	$214779	ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$735657	0.14%	1306	$74847	ऊपर ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$693728	0.13%	601		ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$685822	0.13%	8678	$221141	ऊपर ×2
MUB	$657115	0.13%	6106	$14239	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$656136	0.13%	1560	$123790	ऊपर ×3
FBTC	$642201	0.12%	12580	$308004	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$629701	0.12%	525	$185452	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$629456	0.12%	1923	$148504	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$584625	0.11%	1704	$202896	ऊपर ×1
BRKB	$571946	0.11%	1143	$44347	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$568792	0.11%	5022	$-34463	ऊपर ×3
VEU	$549334	0.11%	6559	$13290	नीचे ×1
SPTM	$525129	0.10%	5784	$42942	नीचे ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$515267	0.10%	887		ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$436632	0.08%	5373	$31350	ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$401925	0.08%	2741	$-19103	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$393258	0.08%	2876	$-40117	ऊपर ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$388974	0.07%	538		ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$342274	0.07%	1088	$24852	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$342094	0.07%	2450		ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$329907	0.06%	448		ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$307547	0.06%	1700	$49286	ऊपर ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$303124	0.06%	4572	$-10795	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$298422	0.06%	718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280069	0.05%	263		ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$275796	0.05%	2348		ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$266065	0.05%	614		ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$260116	0.05%	696		ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$251641	0.05%	269	$6519	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$251640	0.05%	1000		ऊपर ×1
GVI	$249323	0.05%	2350		ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$244474	0.05%	476	$18628	ऊपर ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$227228	0.04%	750		ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$222360	0.04%	737		ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$214549	0.04%	1464
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$210735	0.04%	707		ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$209630	0.04%	2936	$-70647	ऊपर ×6
FETH	$208994	0.04%	13278
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$206985	0.04%	8646	$-4090	ऊपर ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$205737	0.04%	1358	$5154	ऊपर ×1
ITOT	$203695	0.04%	1240		ऊपर ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$202274	0.04%	200		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
JCPB	$61725264	11.81%	6 गुना ऊपर
VEA	$44906045	8.59%	6 गुना ऊपर
SLQD	$25703397	4.92%	6 गुना ऊपर
COWZ	$24896828	4.76%	4 गुना ऊपर
BSV	$19507286	3.73%	6 गुना ऊपर
IAGG	$6521529	1.25%	4 गुना ऊपर
AAPL	$4041421	0.77%	6 गुना ऊपर
BITB	$3125533	0.60%	6 गुना ऊपर
NVDA	$2807063	0.54%	6 गुना ऊपर
SUB	$2478169	0.47%	4 गुना ऊपर
MSFT	$2002617	0.38%	6 गुना ऊपर
GOOGL	$1910216	0.37%	4 गुना ऊपर
AMZN	$1426703	0.27%	6 गुना ऊपर
ETHW	$1274136	0.24%	6 गुना ऊपर
SO	$1272580	0.24%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MU	$693728	601	0.13%
AMD	$515267	887	0.10%
AMAT	$388974	538	0.07%
INTC	$342094	2450	0.07%
QQQ	$329907	448	0.06%
UNH	$298422	718	0.06%
CAT	$280069	263	0.05%
CSCO	$275796	2348	0.05%
LRCX	$266065	614	0.05%
GE	$260116	696	0.05%
ABBV	$251640	1000	0.05%
GVI	$249323	2350	0.05%
QQQM	$227228	750	0.04%
KLAC	$222360	737	0.04%
ORCL	$214549	1464	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VOO	छंटनी की	-2K	+$20.3M
VGT	अधिक खरीदा	+266K	+$9.4M
VEA	अधिक खरीदा	+12K	+$5.3M
VIOO	छंटनी की	-1K	+$3.3M
IVV	छंटनी की	-287	+$2.4M
IAGG	अधिक खरीदा	+34K	+$1.8M
BND	अधिक खरीदा	+21K	+$1.5M
JCPB	अधिक खरीदा	+30K	+$1.2M
AAPL	अधिक खरीदा	+2K	+$919K
SLQD	अधिक खरीदा	+19K	+$893K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AGG	30 जून 2025	3697	$365718	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL	31 मार्च 2026	1277	$248900	-3.1%
UNH	30 जून 2025	469	$245639	25.8%
ADP	31 दिसमबर 2025	812	$238266	8.6%
T	30 जून 2026	8139	$235950	22.0%
FETH	31 मार्च 2026	7411	$219439	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG	30 जून 2026	480	$209659	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COST	31 दिसमबर 2025	226	$209192	8.7%
UNH	31 मार्च 2026	621	$204998	45.0%
LOW	30 जून 2025	871	$203244	-1.4%