Xcel Wealth Management, LLC

CIK 1791002 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$419.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4241 · शीर्ष 44.9%
पोजीशन
140
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
39.83%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
65.76%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
27
स्थितियों की प्रभावी संख्या
40.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 9.18% अनुमानित। खरीदें $43067157 · बेचें $35812287

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
15
बढ़ाया
32
घटा हुआ
85
बंद
6
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+15.3%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-12.8%

वार्षिक: +10.0% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 92.7% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.2%

क्षेत्रवार विवरण

Retail
19.1%
Technology
18.0%
Industrials
11.1%
Financial Services
9.5%
Financials
8.1%
Consumer Discretionary
7.4%
Communication Services
5.5%
Healthcare
2.5%
Utilities
2.0%
Real Estate
1.8%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
11.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 140 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31149131 7.43% 130692 $3227830 नीचे ×3
RH RH Common Stock $25985334 6.20% 157745 $6998757 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17116521 4.08% 85544 $1741299 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15643514 3.73% 43774 $2419628 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15457876 3.69% 271286 $597901 नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13367062 3.19% 46195 $1451718 नीचे ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12778654 3.05% 36233 $1397593 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12140342 2.90% 37089 $814888 नीचे ×6
F Ford Motor Company Common Stock $11728917 2.80% 843807 $-136499 नीचे ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11558199 2.76% 53394 $440383 नीचे ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10987957 2.62% 54770 $1064534 ऊपर ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $9573516 2.28% 37480 $6957589 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8888080 2.12% 23529 $1208518 नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8630712 2.06% 20520 $1584934 ऊपर ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8499566 2.03% 40660 $1135881 नीचे ×6
BACPRL $8180595 1.95% 6620 $1198499 ऊपर ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7824704 1.87% 22945 $3569330 नीचे ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7715894 1.84% 83623 $5209353 ऊपर ×1
BRKB $6712732 1.60% 13415 $428503 ऊपर ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5856365 1.40% 66724 $-552355 नीचे ×3
VOO $5381843 1.28% 7836 $461019 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5369056 1.28% 5042 $1772605 नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5091676 1.21% 8765 $2535171 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $5006540 1.19% 29302 ऊपर ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4951181 1.18% 45874 $2090720 ऊपर ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4836402 1.15% 269738 $2312038 ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4835724 1.15% 4116 $1090110 नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3984940 0.95% 35184 $-1041565 नीचे ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3952443 0.94% 164138 $-202350 ऊपर ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3922540 0.94% 5140 $1215047 नीचे ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $3754091 0.90% 47835 $-613053 नीचे ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $3477417 0.83% 140049 $858235 नीचे ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3341804 0.80% 10672 $-414562 ऊपर ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $3302297 0.79% 83666 $449132 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3137800 0.75% 4261 $765590 ऊपर ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2951178 0.70% 2918 $414900 नीचे ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2856428 0.68% 40006 $-865346 ऊपर ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2836104 0.68% 18720 $-302297 नीचे ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2763138 0.66% 19789 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2443448 0.58% 2612 $-564774 नीचे ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2362374 0.56% 32738 $-975825 नीचे ×6
DE Deere & Company Common Stock $2340678 0.56% 3690 $259284 नीचे ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $2244016 0.54% 18179 $-406030 नीचे ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2228181 0.53% 5229 $782479 ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2219619 0.53% 6282 $415843 नीचे ×2
SGOL $2172802 0.52% 56835 $-318556 ऊपर ×2
XLK XLK $2125938 0.51% 11159 $599124 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2023408 0.48% 17343 $-1340593 नीचे ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2012247 0.48% 6755 $1337617 नीचे ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1959291 0.47% 19735 $-624140 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1949458 0.47% 21484 $-1149328 नीचे ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1918729 0.46% 16155 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1807383 0.43% 4836 $446665 ऊपर ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1734042 0.41% 7300 $-128068 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1689881 0.40% 1464 $1091229 नीचे ×3
AXP American Express Company Common Stock $1673661 0.40% 4948 $-539585 नीचे ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1605376 0.38% 2850 $-660831 नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1525652 0.36% 4090 $-321771 नीचे ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1493442 0.36% 3348 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1473534 0.35% 7766 $-474923 नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1443754 0.34% 19667 ऊपर ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1417572 0.34% 5973 $606294 ऊपर ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1326092 0.32% 3740 ऊपर ×1
XLF XLF $1308781 0.31% 24413 $102277 नीचे ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1303038 0.31% 21201 $201943 ऊपर ×6
SPY SPY $1217982 0.29% 1631 $150124 नीचे ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1193840 0.28% 28197 $-1989710 नीचे ×2
V Visa Inc. $1165134 0.28% 3396 $130869 नीचे ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1122057 0.27% 58685 $-16354 नीचे ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1115897 0.27% 6833 $323467 नीचे ×2
GLD $1105140 0.26% 3000 $-185730
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1078515 0.26% 4247 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1073349 0.26% 9138 $220790 नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1040588 0.25% 10872 $-26215 नीचे ×1
MO Altria Group, Inc. $1007776 0.24% 14007 $215661 ऊपर ×6
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $998084 0.24% 90983 $222539 नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $966519 0.23% 3437 $336547 ऊपर ×2
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $965082 0.23% 19473 $61199 नीचे ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $952590 0.23% 3000 ऊपर ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $927080 0.22% 8624
BX Blackstone Inc. Common Stock $906647 0.22% 7705 $-230949 नीचे ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $880487 0.21% 11144 $-275005 नीचे ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $863972 0.21% 509 $80726 ऊपर ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $822244 0.20% 12400 $113809 नीचे ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $794829 0.19% 21866 $-211970 नीचे ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $774056 0.18% 805 $-235740 नीचे ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $770891 0.18% 2295 $50043 नीचे ×5
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $763729 0.18% 30635 $-31222 नीचे ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105) $760134 0.18% 5034 ऊपर ×1
BRKA $748850 0.18% 1 $30710
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $741705 0.18% 5058 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $726192 0.17% 10270 $107203 ऊपर ×2
RSP $715546 0.17% 3363 $432848 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $708881 0.17% 7365 $-1007840 नीचे ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $693435 0.17% 8522 $148777 नीचे ×2
FHLC $688607 0.16% 8914 $61418
PM Philip Morris International Inc Common Stock $630087 0.15% 3483 $48645 नीचे ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $623410 0.15% 9718 $177765 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $611549 0.15% 4473 $-164815 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $584744 0.14% 4311 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
COF $10987957 2.62% 5 गुना ऊपर
TSLA $8630712 2.06% 4 गुना ऊपर
BRKB $6712732 1.60% 3 गुना ऊपर
QQQ $3137800 0.75% 3 गुना ऊपर
NFLX $2856428 0.68% 6 गुना ऊपर
ETN $2228181 0.53% 4 गुना ऊपर
JEPQ $1303038 0.31% 6 गुना ऊपर
MO $1007776 0.24% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $5006540 29302 1.19%
INTC $2763138 19789 0.66%
ROAD $1918729 16155 0.46%
SNPS $1493442 3348 0.36%
BND $1443754 19667 0.34%
ARM $1326092 3740 0.32%
JNJ $1078515 4247 0.26%
RCL $952590 3000 0.23%
UPS $927080 8624 0.22%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105) $760134 5034 0.18%
PG $741705 5058 0.18%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $584744 4311 0.14%
WY $425605 17778 0.10%
CAH $347550 1463 0.08%
VTI $213143 576 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
RH अधिक खरीदा +22K +$7.0M
GLW अधिक खरीदा +18K +$7.0M
SCHW अधिक खरीदा +57K +$5.2M
PANW छंटनी की -4K +$3.6M
AMZN छंटनी की -3K +$3.2M
AMD छंटनी की -4K +$2.5M
GOOGL छंटनी की -2K +$2.4M
SOFI अधिक खरीदा +111K +$2.3M
PRU अधिक खरीदा +17K +$2.1M
VZ छंटनी की -35K -$2.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
DEAXXXX 30 जून 2025 398567 $4224806 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TOST 30 जून 2026 75481 $2001001 28.4%
STZ 31 मार्च 2025 6104 $1348984 -28.4%
OKLO 31 दिसमबर 2025 8588 $958678 -43.2%
SWKS 31 मार्च 2025 10048 $891057 7.5%
AVAV 30 जून 2026 4433 $811461 2.5%
MDT 30 जून 2026 8781 $760874 19.9%
WHR 30 जून 2026 13646 $735792 3.5%
DD 30 जून 2026 14510 $664558 2.8%
GOLD 30 जून 2025 33050 $642492 102.1%
ABBV 31 मार्च 2026 2805 $640914 22.0%
CRCL 31 दिसमबर 2025 4810 $637710 -3.5%
WM 31 मार्च 2026 2764 $607278 -1.3%
GEHC 31 मार्च 2025 6771 $529357 -7.1%
RYN 30 जून 2025 18879 $526347 -4.1%
AMGN 31 मार्च 2026 1460 $477873 24.8%
UPS 30 सितमबर 2025 4424 $446559 24.4%
PEP 31 मार्च 2026 3039 $436152 -8.6%
MA 31 मार्च 2026 719 $410463 16.3%
LLY 31 मार्च 2025 509 $392948 55.9%
FTC 31 मार्च 2026 2331 $372671
BP 31 मार्च 2026 9531 $331007 -6.3%
ET 31 दिसमबर 2025 19150 $328614 30.0%
TMUS 31 मार्च 2026 1542 $313088 -11.5%
NKE 31 दिसमबर 2025 4055 $282755 -35.7%
TWLO 30 सितमबर 2025 2226 $276825 126.0%
DD 30 जून 2025 3652 $272731 385.7%
UNH 30 जून 2025 505 $264494 26.6%
VST 31 मार्च 2026 1622 $261677 -8.0%
TWLO 31 मार्च 2026 1826 $259730 79.8%
TGT 30 जून 2025 2470 $257769 63.0%
SIVR 31 मार्च 2026 3646 $246615 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RYN 31 दिसमबर 2025 8728 $231641 -1.7%
ARES 31 मार्च 2025 1300 $230139 -2.8%
IP 31 मार्च 2026 5801 $228501 16.3%
ARES 30 सितमबर 2025 1300 $225160 -10.9%
VTI 31 मार्च 2026 651 $218261 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBCF 30 जून 2025 8358 $215051 28.9%
SGI 31 मार्च 2026 2400 $214272 -10.8%
VTI 31 मार्च 2025 731 $211851 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AWK 30 जून 2025 1434 $211544 -0.3%
LIN 31 मार्च 2026 481 $205094 -2.8%
EVT 31 मार्च 2026 8120 $204462 19.5%
ETN 31 मार्च 2025 616 $204432 53.9%
CRM 30 जून 2026 1073 $200297 28.8%
NWL 30 जून 2025 17114 $106107 13.1%
CIK 30 सितमबर 2025 15755 $46635 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है