SlateStone Wealth, LLC

CIK 1764049 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +7.7% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas28,60%

Bobot 25 kepemilikan teratas48,96%

Posisi di atas 1%31

Jumlah posisi efektif69,8

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 3,5% Perkiraan pembelian $44.448 · penjualan $44.072

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% masih dipegang

Posisi baru15

Meningkat108

Menurun132

Tertutup3

Nilai Portofolio $1.3M #9.052 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 96.9%

Posisi 296

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Industrials 11,0%

Technology 9,3%

Healthcare 4,5%

Retail 4,2%

Financials 3,1%

Consumer Staples 2,2%

Consumer products 1,8%

Materials 1,6%

Energy 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,2%

Real Estate 0,2%

Lainnya/Tidak terpetakan 59,1%

Portofolio lengkap 296 posisi

Cari posisi berdasarkan ticker atau nama perusahaan

					Rentetan
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$58.163	4,45%	201.006	$3.717	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 67066g104)	$52.038	3,98%	260.075	$5.891	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46432f339)	$45.278	3,47%	206.345	$6.407	Naik ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$36.039	2,76%	96.615	$15	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 02079k305)	$35.305	2,70%	98.791	$6.001	Turun ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$34.972	2,68%	142.041	$5.006	Turun ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$34.215	2,62%	32.129	$9.910	Turun ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$26.855	2,06%	112.677	$2.365	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46625h100)	$25.443	1,95%	77.730	$2.860	Naik ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$25.225	1,93%	143.062	$7.146	Turun ×1
IWD iShares Trust	$22.428	1,72%	92.514	$2.677	Naik ×6
IWF iShares Trust	$22.294	1,71%	179.545	$2.289	Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78462f103)	$21.566	1,65%	28.878	$2.490	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: n07059210)	$19.513	1,49%	9.808	$6.789	Naik ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$18.929	1,45%	74.534	$1.398	Naik ×4
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 17275r102)	$17.728	1,36%	150.932	$6.152	Naik ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$17.370	1,33%	104.788	$-4.198	Naik ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16.720	1,28%	227.764	$-363	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: h1467j104)	$16.560	1,27%	48.599	$1.094	Naik ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 33739p301)	$16.446	1,26%	339.168	$12	Turun ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$16.130	1,24%	32.235	$441	Turun ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$15.169	1,16%	112.033	$-2.485	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 58933y105)	$15.111	1,16%	117.597	$371	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46432f842)	$14.954	1,15%	154.835	$1.398	Naik ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46434g764)	$14.945	1,14%	146.086	$2.837	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 02079k107)	$14.784	1,13%	41.843	$2.206	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 65339f101)	$14.525	1,11%	165.493	$-535	Naik ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 75513e101)	$14.249	1,09%	75.104	$-216	Naik ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$14.054	1,08%	38.812	$802	Naik ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$13.848	1,06%	87.631	$-197	Turun ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13.369	1,02%	37.908	$1.137	Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 09290d101)	$12.861	0,98%	13.375	$-498	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 33739q705)	$12.480	0,96%	247.138	$-180	Turun ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$12.418	0,95%	42.357	$-250	Turun ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$12.053	0,92%	139.467	$-1.847	Turun ×1
IJH iShares Trust	$11.443	0,88%	148.393	$1.731	Naik ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$10.410	0,80%	35.824	$-1.602	Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 22160k105)	$10.115	0,77%	10.813	$-1.452	Turun ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$9.917	0,76%	19.466	$-1.399	Naik ×5
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 38141g104)	$9.852	0,75%	9.742	$1.252	Turun ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9.845	0,75%	121.136	$822	Naik ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$9.516	0,73%	42.493	$943	Naik ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$9.446	0,72%	21.177	$4.544	Naik ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 92826c839)	$9.389	0,72%	27.365	$367	Turun ×1
IJR iShares Trust	$9.100	0,70%	61.357	$1.736	Naik ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 00287y109)	$8.918	0,68%	35.440	$1.053	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 30303m102)	$8.413	0,64%	14.935	$1.164	Naik ×4
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 57636q104)	$8.331	0,64%	16.220	$395	Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 69608a108)	$8.188	0,63%	70.182	$-2.427	Turun ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$8.086	0,62%	53.431	$74	Naik ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.925	0,61%	321.351	$18	Naik ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$7.609	0,58%	125.984	$1.337	Naik ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7.505	0,57%	51.181	$-82	Turun ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$7.483	0,57%	25.365	$276	Turun ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$7.430	0,57%	45.098	$1.440	Naik ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$7.402	0,57%	6.534	$2.400	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 92343v104)	$7.263	0,56%	171.531	$-1.120	Naik ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$7.058	0,54%	46.587	$-1.096	Turun ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$6.701	0,51%	65.578	$782	Turun ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6.532	0,50%	5.446	$2.506	Naik ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$6.430	0,49%	58.577	$946	Naik ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 11135f101)	$6.225	0,48%	16.478	$1.118	Turun ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5.727	0,44%	19.213	$1.766	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 72201r585)	$5.376	0,41%	202.700	$183	Naik ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.353	0,41%	47.260	$-1.543	Turun ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4.955	0,38%	6.948	$1.072	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: g5960l103)	$4.928	0,38%	62.995	$-827	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 82889n830)	$4.908	0,38%	232.405	$-72	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 33740f888)	$4.750	0,36%	190.935	$-245	Turun ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46641q837)	$4.618	0,35%	91.320	$-4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$4.603	0,35%	9.038	$-1.683	Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46090e103)	$4.571	0,35%	6.207	$976	Turun ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4.486	0,34%	16.596	$-686	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 72201r775)	$4.388	0,34%	47.592	$48	Naik ×4
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46654q203)	$4.213	0,32%	68.550	$444	Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 22788c105)	$4.167	0,32%	5.460	$2.026	Turun ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4.100	0,31%	15.074	$297	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46434g103)	$4.099	0,31%	49.483	$888	Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 35922n100)	$4.006	0,31%	198.021	$642	Turun ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3.742	0,29%	7.464	$-236	Turun ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3.395	0,26%	12.071	$498	Naik ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3.253	0,25%	35.846	$-771	Turun ×6
EFA iShares Trust	$3.113	0,24%	29.968	$216	Naik ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.053	0,23%	14.009	$279	Turun ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 30231g102)	$3.011	0,23%	22.023	$-920	Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 23804l103)	$2.897	0,22%	11.128	$1.462	Turun ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2.851	0,22%	54.404	$769	Naik ×6
AGG iShares Trust	$2.803	0,21%	28.321	$1.215	Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46137v357)	$2.799	0,21%	13.156	$-287	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78463v107)	$2.759	0,21%	7.490	$-535	Turun ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.727	0,21%	28.336	$-554	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46429b655)	$2.630	0,20%	51.521	$480	Naik ×6
IGLB iShares Trust	$2.627	0,20%	52.491	$-109	Turun ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.622	0,20%	18.732	$838	Naik ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$2.592	0,20%	9.846	$321	Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: g54950103)	$2.571	0,20%	4.954	$137	Naik ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock	$2.563	0,20%	13.152	$-1.115	Turun ×1
IVV iShares Trust	$2.547	0,20%	3.401	$402	Naik ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2.500	0,19%	9.245	$115	Naik ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.499	0,19%	49.416	$30	Turun ×1
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
None	$45.278	3,47%	naik ×6
IWD	$22.428	1,72%	naik ×6
None	$19.513	1,49%	naik ×4
JNJ	$18.929	1,45%	naik ×4
None	$17.728	1,36%	naik ×4
None	$16.560	1,27%	naik ×5
None	$14.954	1,15%	naik ×6
None	$14.525	1,11%	naik ×5
AMGN	$14.054	1,08%	naik ×5
HD	$13.369	1,02%	naik ×3
IJH	$11.443	0,88%	naik ×5
LMT	$9.917	0,76%	naik ×5
KO	$9.845	0,75%	naik ×5
ADP	$9.516	0,73%	naik ×5
SNPS	$9.446	0,72%	naik ×6

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
BWA	$1.600	24.103	0,12%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 21873s108)	$1.194	12.000	0,09%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 09290c665)	$771	27.500	0,06%
LRCX	$379	875	0,03%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46432f859)	$290	6.001	0,02%
INTC	$286	2.050	0,02%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 49771a101)	$256	4.000	0,02%
GNRC	$227	775	0,02%
ANET	$219	1.292	0,02%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: l8681t102)	$210	457	0,02%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615q103)	$209	1.225	0,02%
BMO	$208	1.177	0,02%
IVES	$202	5.295	0,02%
BGC	$125	11.715	0,01%
WU	$117	15.135	0,01%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
CAT	Dipangkas	-2K	+$10K
APH	Dipangkas	-22	+$7K
·	Beli lebih banyak	+175	+$7K
·	Beli lebih banyak	+4K	+$6K
·	Beli lebih banyak	+2K	+$6K
·	Dipangkas	-3K	+$6K
·	Dipangkas	-5K	+$6K
VXF	Dipangkas	-4K	+$5K
SNPS	Beli lebih banyak	+9K	+$5K
CVX	Beli lebih banyak	+542	-$4K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
SFGV	30 Sep. 2025	72.443	$2.120
FISV	30 Juni 2025	6.308	$1.393	-74,3%
LULU	30 Sep. 2025	3.729	$886	-46,9%
HSY	30 Juni 2025	4.882	$835	-3,5%
CSX	30 Sep. 2025	15.108	$493	33,6%
HIMS	30 Sep. 2025	9.563	$477	-48,9%
WBS	30 Juni 2026	5.206	$361	Tidak lagi dilacak
EEM	30 Juni 2025	7.041	$308
AXP	31 Maret 2026	800	$296	0,1%
BMY	30 Juni 2025	4.815	$294	32,1%
PSX	30 Juni 2026	1.570	$286	56,5%
GBTC	31 Des. 2025	3.000	$269	-4,8%
DXCM	30 Sep. 2025	2.734	$239	26,9%
BHB	31 Maret 2026	7.493	$233	Tidak lagi dilacak
VEEV	31 Maret 2026	1.000	$223	55,6%
GILD	31 Maret 2026	1.789	$220	3,9%
ANET	31 Des. 2025	1.504	$219	58,2%
BMO	31 Maret 2026	1.677	$218	22,4%
TSCO	31 Des. 2025	3.790	$216	-37,8%
IYR	31 Maret 2026	2.240	$210	2,2%
DHR	30 Juni 2026	1.080	$205	12,4%
CMG	31 Des. 2025	5.204	$204	-12,5%
GILD	30 Juni 2025	1.789	$200	30,5%
REFI	30 Juni 2025	12.416	$183	-27,9%
ENVX	30 Sep. 2025	10.634	$110	-71,9%
PIII	30 Juni 2025	28.394	$5	1,0%