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CIK 1998980 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $177.0M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +7.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 91,58%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,72%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 2,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,49% Acquisti stimati $7.412.192 · vendite $838.997
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +25.8% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,3% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115.198.554 | 65,08% | 607.171 | $3.712.007 | Su ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16.898.828 | 9,55% | 230.386 | $3.887.920 | Giù ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10.041.697 | 5,67% | 140.247 | $-771.292 | Giù ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7.678.474 | 4,34% | 18.256 | $892.178 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.235.705 | 2,39% | 14.638 | $586.464 | Su ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2.492.857 | 1,41% | 9.389 | $92.738 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.308.875 | 1,30% | 11.539 | $374.126 | Su ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1.191.438 | 0,67% | 184.148 | $202.563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.130.346 | 0,64% | 3.024 | $286.581 | Su ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936.412 | 0,53% | 2.620 | $206.010 | Su ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932.541 | 0,53% | 794 | $243.467 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878.576 | 0,50% | 2.355 | $73.838 | Su ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813.390 | 0,46% | 5.949 | $-210.021 | Giù ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666.023 | 0,38% | 4.606 | $119.655 | |||
| IVV | $640.301 | 0,36% | 855 | $-120.689 | Giù ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593.109 | 0,34% | 1.021 | $385.407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590.864 | 0,33% | 297 | $209.144 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525.568 | 0,30% | 1.484 | $16.740 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523.156 | 0,30% | 2.195 | $76.625 | Su ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521.280 | 0,29% | 2.000 | $170.320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502.619 | 0,28% | 1.979 | $31.377 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500.458 | 0,28% | 417 | $116.740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478.904 | 0,27% | 850 | $38.242 | Su ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468.979 | 0,26% | 4.900 | $-3.969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456.664 | 0,26% | 3.446 | $-9.339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448.458 | 0,25% | 1.269 | $77.494 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418.317 | 0,24% | 1.278 | $42.685 | Su ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398.222 | 0,22% | 6.989 | $57.768 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371.053 | 0,21% | 1.475 | $50.355 | |||
| FJUN | $370.131 | 0,21% | 6.174 | $21.281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336.242 | 0,19% | 445 | $-16.825 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323.164 | 0,18% | 2.853 | $-31.432 | |||
| V Visa Inc. | $296.535 | 0,17% | 864 | $12.642 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276.446 | 0,16% | 260 | Su ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272.513 | 0,15% | 2.621 | $-71.285 | Su ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271.632 | 0,15% | 1.063 | Su ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243.128 | 0,14% | 3.379 | $20.242 | Su ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236.726 | 0,13% | 6.516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236.250 | 0,13% | 813 | $-7.771 | Su ×1 | ||
| TSPA | $233.477 | 0,13% | 4.912 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225.338 | 0,13% | 306 | Su ×1 | |||
| SPYG | $222.749 | 0,13% | 1.872 | Su ×1 | |||
| SPYV | $215.318 | 0,12% | 3.542 | $14.912 | |||
| BRKB | $211.165 | 0,12% | 422 | $8.943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205.430 | 0,12% | 949 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CARR | Ridotto | -673 | +$3.9M |
| RTX | Acquistato di più | +29K | +$3.7M |
| TSLA | Acquistato di più | +1 | +$892K |
| OTIS | Ridotto | -36 | -$771K |
| AAPL | Acquistato di più | +259 | +$586K |
| AMD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$385K |
| NVDA | Acquistato di più | +445 | +$374K |
| GE | Acquistato di più | +51 | +$287K |
| GEV | Acquistato di più | +5 | +$243K |
| XOM | Ridotto | -83 | -$210K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 Giugno 2025 | 540 | $282.829 | 26,6% |
| GOOG | 31 Marzo 2025 | 1.314 | $250.238 | 118,5% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.353 | $224.360 | 80,4% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 989 | $223.544 | 0,8% |
| MO | 31 Dicembre 2025 | 3.348 | $221.141 | 13,7% |
| CMCSA | 30 Giugno 2026 | 7.670 | $220.204 | 9,0% |
| HON | 31 Dicembre 2025 | 997 | $209.868 | 15,7% |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 150 | $200.870 | -93,3% |
| MO | 30 Giugno 2025 | 3.334 | $200.081 | 11,8% |