Argo Wealth Advisory, LLC
CIK 2104895 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $181.2M
- Posizioni
- 50
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.797 di 9.443 per valore 13F · top 72.0%
Valore portafoglio QoQ: +6.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 79,38%
- Posizioni superiori all'1%
- 35
- Numero effettivo di posizioni
- 27,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,38% Acquisti stimati $16.579.015 · vendite $4.177.377
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 21
- Diminuito
- 23
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
13,4%
Industrials
5,3%
Technology
5,0%
Financial Services
3,7%
Retail
3,2%
Communications
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,6%
Financials
1,4%
Consumer products
1,3%
Communication Services
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
1,1%
Altro/Non mappato
56,8%
Portafoglio completo 50 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $12.450.701 | 6,87% | 273.702 | $141.574 | Su ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $12.382.168 | 6,83% | 231.442 | $91.657 | Su ×2 | ||
| COWZ | $11.910.590 | 6,57% | 191.489 | $299.362 | Su ×2 | ||
| DFAI | $11.769.758 | 6,50% | 285.328 | $777.765 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.735.008 | 5,37% | 38.686 | $1.321.262 | |||
| IHDG | $9.622.017 | 5,31% | 183.696 | $1.025.332 | Su ×2 | ||
| VGT | $7.985.448 | 4,41% | 66.813 | $1.810.786 | Su ×2 | ||
| PYLD | $7.489.601 | 4,13% | 282.413 | $647.744 | Su ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6.276.574 | 3,46% | 66.370 | $-81.037 | Giù ×1 | ||
| USFR | $5.855.107 | 3,23% | 116.288 | $262.466 | Su ×2 | ||
| VIG | $4.946.554 | 2,73% | 20.905 | $2.205.018 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.639.942 | 2,56% | 39.502 | $1.377.967 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.010.955 | 2,21% | 29.337 | $-966.360 | |||
| VOO | $3.883.799 | 2,14% | 5.655 | $1.801.140 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.368.267 | 1,86% | 4.574 | $1.706.587 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.252.391 | 1,79% | 3.477 | $-356.586 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.055.943 | 1,69% | 8.193 | $-626 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.887.950 | 1,59% | 32.904 | $-284.020 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.840.218 | 1,57% | 7.843 | $-25.730 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.789.031 | 1,54% | 6.710 | $923.095 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2.761.512 | 1,52% | 8.049 | $291.377 | Giù ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2.570.412 | 1,42% | 9.503 | $15.954 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2.502.257 | 1,38% | 11.349 | $-222.612 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.428.632 | 1,34% | 16.562 | $5.495 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2.425.378 | 1,34% | 7.704 | $-131.020 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.403.914 | 1,33% | 4.719 | $-548.882 | Giù ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2.370.401 | 1,31% | 3.137 | $-431.053 | Giù ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2.353.533 | 1,30% | 19.910 | $-48.846 | Giù ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2.262.073 | 1,25% | 9.853 | $176.624 | Su ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2.221.077 | 1,23% | 9.918 | $225.135 | Su ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.131.990 | 1,18% | 88.538 | $-431.466 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2.092.833 | 1,15% | 15.457 | $-410.209 | Giù ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1.998.502 | 1,10% | 12.218 | $-181.425 | Giù ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1.978.842 | 1,09% | 14.366 | $-277.688 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.872.408 | 1,03% | 3.324 | $-36.342 | Giù ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1.755.536 | 0,97% | 7.630 | $152.109 | Su ×2 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $1.725.509 | 0,95% | 15.188 | $-391.465 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.529.955 | 0,84% | 7.646 | $204.309 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.527.986 | 0,84% | 5.281 | $180.724 | Giù ×1 | ||
| IBMS | $1.273.244 | 0,70% | 49.217 | $-19.108 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $1.260.952 | 0,70% | 5.632 | Su ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.242.609 | 0,69% | 1.036 | $216.146 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.236.715 | 0,68% | 5.594 | Su ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.206.336 | 0,67% | 9.694 | $-590.923 | Su ×2 | ||
| JMST | $1.160.352 | 0,64% | 22.752 | $27.984 | Su ×2 | ||
| PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock | $780.766 | 0,43% | 28.156 | $172.878 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $293.279 | 0,16% | 830 | $75.265 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266.284 | 0,15% | 814 | $49.929 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $218.426 | 0,12% | 611 | Su ×1 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $206.794 | 0,11% | 3.986 | $-14.685 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $1.260.952 | 5.632 | 0,70% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.236.715 | 5.594 | 0,68% |
| GOOGL | $218.426 | 611 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Acquistato di più | +8K | +$2.2M |
| VGT | Acquistato di più | +58K | +$1.8M |
| VOO | Acquistato di più | +2K | +$1.8M |
| QQQ | Acquistato di più | +2K | +$1.7M |
| CSCO | Ridotto | -3K | +$1.4M |
| ABBV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.3M |
| IHDG | Acquistato di più | +5K | +$1.0M |
| XOM | Solo movimento di prezzo | +0 | -$966K |
| UNH | Ridotto | -186 | +$923K |
| DFAI | Acquistato di più | +3K | +$778K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 11.632 | $2.629.116 | 0,8% |
| IVE | 31 Marzo 2026 | 1.623 | $344.190 | Non più monitorato |
| AVEM | 31 Marzo 2026 | 3.375 | $259.942 | Non più monitorato |
| IVW | 31 Marzo 2026 | 1.709 | $210.651 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 785 | $207.954 | 8,1% |