Arrow Capital Pty Ltd
Valore portafoglio QoQ: +17.6% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli52,98%
Peso dei primi 25 titoli100,00%
Posizioni superiori all'1%25
Numero effettivo di posizioni22,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 69,77% Acquisti stimati $84.375.251 · vendite $75.872.476
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 34,2% ancora detenuto
Nuove posizioni19
Aumentato1
Diminuito5
Chiuso11
Valore del portafoglio
$117.5M
Posizioni
25
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q4 2025–Q2 2026
+22.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+8.7%
Rendimento in eccesso
+13.8%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 25 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $8.503.825 | 7,24% | 42.500 | Su ×1 | |||
| CVX | $8.288.000 | 7,05% | 50.000 | $-140.400 | Su ×1 | ||
| ETR | $6.891.600 | 5,86% | 60.000 | $-1.437.900 | Giù ×1 | ||
| TSM | $5.969.625 | 5,08% | 12.500 | $-676.875 | Giù ×2 | ||
| AMZN | $5.958.500 | 5,07% | 25.000 | $-2.077.100 | Giù ×1 | ||
| C | $5.598.400 | 4,76% | 40.000 | ||||
| MO | $5.396.250 | 4,59% | 75.000 | Su ×1 | |||
| CRH | $5.350.000 | 4,55% | 50.000 | ||||
| VLO | $5.208.800 | 4,43% | 20.000 | Su ×1 | |||
| WMT | $5.096.700 | 4,34% | 45.000 | ||||
| NVO | $4.794.000 | 4,08% | 100.000 | ||||
| RTX | $4.743.250 | 4,04% | 25.000 | ||||
| DAL | $4.683.000 | 3,98% | 50.000 | $-1.636.000 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $4.271.500 | 3,63% | 25.000 | Su ×1 | |||
| UBER | $4.240.410 | 3,61% | 58.764 | ||||
| MRNA | $4.201.800 | 3,58% | 60.000 | Su ×1 | |||
| STM | $4.118.950 | 3,50% | 55.000 | Su ×1 | |||
| CCJ | $4.074.400 | 3,47% | 40.000 | ||||
| PWR | $3.600.200 | 3,06% | 5.000 | Su ×1 | |||
| ASML | $3.282.576 | 2,79% | 1.650 | Su ×1 | |||
| TMO | $3.258.840 | 2,77% | 6.500 | Su ×1 | |||
| HOOD | $3.008.400 | 2,56% | 30.000 | $-1.877.850 | Giù ×1 | ||
| DHR | $2.857.200 | 2,43% | 15.000 | Su ×1 | |||
| CPNG | $2.431.800 | 2,07% | 140.000 | Su ×1 | |||
| IBKR | $1.688.750 | 1,44% | 19.402 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NVDA | $8.503.825 | 42.500 | 7,24% |
| C | $5.598.400 | 40.000 | 4,76% |
| MO | $5.396.250 | 75.000 | 4,59% |
| CRH | $5.350.000 | 50.000 | 4,55% |
| VLO | $5.208.800 | 20.000 | 4,43% |
| WMT | $5.096.700 | 45.000 | 4,34% |
| NVO | $4.794.000 | 100.000 | 4,08% |
| RTX | $4.743.250 | 25.000 | 4,04% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $4.271.500 | 25.000 | 3,63% |
| UBER | $4.240.410 | 58.764 | 3,61% |
| MRNA | $4.201.800 | 60.000 | 3,58% |
| STM | $4.118.950 | 55.000 | 3,50% |
| CCJ | $4.074.400 | 40.000 | 3,47% |
| PWR | $3.600.200 | 5.000 | 3,06% |
| ASML | $3.282.576 | 1.650 | 2,79% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 37.318 | $12.495.720 | 14,6% |
| JPM | 31 Dicembre 2025 | 22.500 | $10.726.479 | 3,2% |
| PFE | 31 Dicembre 2025 | 250.000 | $9.627.447 | 11,6% |
| MSFT | 31 Dicembre 2025 | 12.000 | $9.393.788 | 7,0% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $8.884.153 | -16,6% |
| KMI | 30 Settembre 2025 | 197.830 | $8.876.987 | 9,7% |
| BAESY | 31 Dicembre 2025 | 49.507 | $8.359.287 | Non più monitorato |
| LLY | 30 Settembre 2025 | 6.594 | $7.845.270 | 49,8% |
| WMT | 31 Marzo 2026 | 70.000 | $7.798.700 | -16,1% |
| RTX | 31 Dicembre 2025 | 30.000 | $7.586.942 | 0,7% |
| FUTU | 31 Dicembre 2025 | 27.500 | $7.228.180 | -37,8% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 22.500 | $7.042.500 | 19,5% |
| KMI | 30 Giugno 2026 | 209.044 | $7.034.331 | -2,8% |
| HD | 30 Giugno 2025 | 18.000 | $6.883.822 | -22,9% |
| CEG | 30 Settembre 2025 | 13.738 | $6.767.517 | -21,8% |
| WFC | 30 Settembre 2025 | 54.954 | $6.719.955 | -4,0% |
| ALLE | 31 Dicembre 2025 | 25.000 | $6.701.050 | -3,1% |
| NVO | 31 Marzo 2026 | 130.000 | $6.614.400 | 1,6% |
| HUBB | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $6.503.590 | 7,1% |
| DOW | 31 Dicembre 2025 | 185.000 | $6.411.320 | 19,6% |
| AVGO | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $6.310.668 | 7,6% |
| LEN | 31 Dicembre 2025 | 32.500 | $6.191.038 | -22,4% |
| WMT | 30 Giugno 2025 | 65.000 | $5.954.612 | 6,6% |
| HOOD | 31 Dicembre 2025 | 27.500 | $5.950.956 | -0,3% |
| C | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $5.834.500 | 13,3% |
| AZN | 30 Giugno 2026 | 30.000 | $5.816.400 | -17,3% |
| CCJ | 31 Marzo 2026 | 62.500 | $5.718.125 | -21,6% |
| DHI | 30 Settembre 2025 | 28.963 | $5.698.886 | -20,3% |
| AMT | 30 Giugno 2025 | 25.000 | $5.676.674 | -26,6% |
| CRH | 31 Marzo 2026 | 45.000 | $5.616.000 | -22,1% |
| DE | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $5.555.000 | 8,3% |
| COIN | 30 Settembre 2025 | 10.348 | $5.535.517 | -45,8% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $5.500.000 | 10,3% |
| SE | 30 Giugno 2026 | 70.000 | $5.481.700 | -0,7% |
| MT | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $5.463.614 | 41,6% |
| BKR | 30 Giugno 2026 | 90.000 | $5.458.500 | 0,9% |
| SO | 30 Settembre 2025 | 38.642 | $5.415.896 | -11,7% |
| NXE | 31 Dicembre 2025 | 400.000 | $5.410.716 | -2,2% |
| AA | 30 Settembre 2025 | 120.000 | $5.404.762 | 27,5% |
| MRK | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $5.073.982 | 37,1% |
| ADM | 30 Giugno 2026 | 70.000 | $5.022.500 | 5,3% |
| MPC | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $4.903.200 | 65,2% |
| NET | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $4.865.750 | 42,3% |
| SHOP | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $4.829.100 | 27,6% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $4.660.000 | 1,1% |
| WPM | 30 Giugno 2026 | 37.500 | $4.638.750 | 21,3% |
| FCX | 31 Marzo 2026 | 90.000 | $4.571.100 | 22,6% |
| NEE | 30 Giugno 2025 | 60.000 | $4.438.449 | 10,7% |
| MS | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $4.438.250 | 15,6% |
| AA | 30 Giugno 2026 | 70.000 | $4.425.400 | -19,5% |
| EADSY | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $4.399.607 | Non più monitorato |
| BMY | 30 Settembre 2025 | 58.822 | $4.155.785 | 35,6% |
| INTC | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $4.118.000 | -14,5% |
| PTON | 30 Settembre 2025 | 376.072 | $3.983.424 | -45,3% |
| MCO | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $3.827.763 | -7,4% |
| C | 30 Giugno 2025 | 50.000 | $3.703.925 | 51,0% |
| PCG | 30 Settembre 2025 | 164.864 | $3.507.638 | -18,3% |
| GEHC | 30 Giugno 2025 | 40.000 | $3.368.855 | -13,2% |
| CRCL | 31 Dicembre 2025 | 16.000 | $3.206.045 | 2,5% |
| DB | 30 Giugno 2025 | 120.000 | $2.984.010 | 19,4% |
| MELI | 30 Giugno 2025 | 1.400 | $2.850.043 | -35,1% |
| OKLO | 30 Settembre 2025 | 18.660 | $1.594.587 | -67,9% |