Axis Wealth Partners, LLC

CIK 2052531 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli26,44%

Peso dei primi 25 titoli48,44%

Posizioni superiori all'1%29

Numero effettivo di posizioni75,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,05% Acquisti stimati $22.378.392 · vendite $11.941.712

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,8% ancora detenuto

Nuove posizioni23

Aumentato63

Diminuito92

Chiuso14

Valore del portafoglio $207.4M #6.402 di 9.337 per valore 13F · top 68.6%

Posizioni 183

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,4%

Financials 3,4%

Communication Services 1,3%

Industrials 1,1%

Retail 0,9%

Healthcare 0,8%

Real Estate 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Altro/Non mappato 85,0%

Portafoglio completo 183 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7.171.707	3,46%	157.655	$462.140	Su ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6.921.585	3,34%	10.078	$552.497	Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$6.860.643	3,31%	71.749	$521.948	Giù ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$6.764.589	3,26%	68.886	$63.037	Giù ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock	$4.993.760	2,41%	257.809	$1.330.724	Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4.863.777	2,35%	56.464	$851.382	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.608.653	2,22%	23.033	$3.610.230	Su ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.584.869	2,21%	144.587	$106.221	Giù ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$4.042.316	1,95%	67.048	$313.075	Giù ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$4.025.493	1,94%	73.177	$250.927	Giù ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$3.975.567	1,92%	84.879	$435.679	Su ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3.804.530	1,83%	16.079	$344.289	Giù ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.739.895	1,80%	90.664	$32.600	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.702.916	1,79%	12.797	$-131.616	Giù ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$3.437.953	1,66%	56.555	$326.518	Su ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3.228.511	1,56%	70.569	$269.408	Giù ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$2.987.398	1,44%	28.101	$382.193	Su ×4
DEM WisdomTree Trust	$2.954.425	1,42%	54.925	$71.176	Giù ×1
IJJ iShares Trust	$2.841.352	1,37%	19.233	$319.085	Su ×1
SPY SPY	$2.691.053	1,30%	3.604	$-154.153	Giù ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.636.749	1,27%	19.172	$361.786	Giù ×5
SGOV iShares Trust	$2.521.709	1,22%	25.049	$813.888	Su ×2
IJH iShares Trust	$2.388.008	1,15%	30.969	$246.156	Giù ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$2.366.571	1,14%	18.516	$341.262	Su ×6
IVE iShares Trust	$2.341.557	1,13%	10.313	$126.692	Giù ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2.325.378	1,12%	14.715	$95.863	Giù ×1
IJK iShares Trust	$2.319.764	1,12%	19.743	$291.580	Giù ×2
AGG iShares Trust	$2.210.932	1,07%	22.337	$-88.983	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.083.473	1,00%	46.967	$-182.349	Giù ×1
EFG iShares Trust	$1.975.212	0,95%	15.875	$136.175	Giù ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.955.290	0,94%	27.443	$318.242	Su ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.884.152	0,91%	8.855	$73.429	Giù ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$1.873.206	0,90%	22.673	$293.882	Su ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$1.602.337	0,77%	13.555	$-17.486
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.599.339	0,77%	6.710	$-98.170	Giù ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$1.581.653	0,76%	39.413	$530.675	Su ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$1.548.637	0,75%	18.808	$168.825	Giù ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$1.519.278	0,73%	35.103	$97.815	Giù ×2
DHS WisdomTree Trust	$1.483.796	0,72%	13.052	$99.870	Giù ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$1.459.806	0,70%	35.969	$237.108	Su ×6
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1.431.405	0,69%	34.550	$-32.771	Su ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1.430.723	0,69%	9.402	$8.272	Giù ×1
EFV iShares Trust	$1.413.489	0,68%	18.465	$-22.185	Giù ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$1.392.978	0,67%	14.129	$125.432	Giù ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.391.234	0,67%	32.960	$4.990	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.390.781	0,67%	1.889	$272.426	Giù ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$1.379.968	0,67%	59.533	$48.140	Giù ×6
EQIN Columbia ETF Trust I	$1.333.138	0,64%	25.986	$50.781	Giù ×1
IJR iShares Trust	$1.319.103	0,64%	8.894	$213.787	Su ×3
FELC Fidelity Covington Trust	$1.314.618	0,63%	31.368	$373.752	Su ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.296.125	0,62%	7.919	$177.870	Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.295.116	0,62%	16.388	$20.717	Su ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$1.200.277	0,58%	41.049	$34.708	Su ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$1.185.459	0,57%	8.673	$184.030	Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.167.231	0,56%	16.699	$74.324	Giù ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$1.095.605	0,53%	21.644	$-25.165	Giù ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1.091.707	0,53%	18.930	$164.058	Giù ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1.075.281	0,52%	5.717	$164.039	Giù ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1.064.731	0,51%	18.851	$89.776	Su ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.047.158	0,50%	8.433	$105.336	Su ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.007.487	0,49%	13.737	$116.935	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$961.060	0,46%	22.699	$-274.311	Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$909.085	0,44%	2.544	$21.264	Giù ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$901.577	0,43%	14.516		Su ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$863.978	0,42%	20.704	$-26.386	Giù ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$813.080	0,39%	17.322	$3.862	Su ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$808.663	0,39%	4.528	$159.115	Su ×4
MO Altria Group, Inc.	$803.534	0,39%	11.168	$60.226	Giù ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$789.005	0,38%	21.599	$44.585	Giù ×1
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$761.685	0,37%	10.242	$-16.563	Giù ×6
JPIE JPMorgan Income ETF	$746.170	0,36%	16.203	$-7.615	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$736.041	0,35%	12.479	$28.183	Su ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$719.487	0,35%	2.968	$87.339	Su ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$717.638	0,35%	3.293	$15.522	Giù ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$711.079	0,34%	6.446	$100.270	Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$710.892	0,34%	2.385	$248.144	Su ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$709.132	0,34%	10.493	$37.529	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$704.093	0,34%	1.888	$-138.960	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$698.146	0,34%	11.696	$49.303	Giù ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$697.852	0,34%	9.087	$34.339	Su ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$696.853	0,34%	8.487	$-44.491	Giù ×5
EFA iShares Trust	$694.381	0,33%	6.684	$45.098	Giù ×5
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$688.847	0,33%	10.050	$64.928	Giù ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$664.962	0,32%	12.864	$84.801	Su ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$662.122	0,32%	4.666	$100.839	Su ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$657.738	0,32%	7.374		Su ×1
WTMF WisdomTree Trust	$649.144	0,31%	15.891	$483	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$633.561	0,31%	6.566	$309.187	Su ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$632.867	0,31%	1.731	$107.675	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$616.203	0,30%	1.483	$196.187	Giù ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$610.472	0,29%	2.512	$39.724	Giù ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$604.521	0,29%	7.071	$48.728	Giù ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$597.909	0,29%	11.245	$-1.855	Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$597.725	0,29%	3.235	$179.725	Giù ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$538.824	0,26%	27.470	$20.842	Su ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$536.210	0,26%	26.330	$19.733	Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$536.172	0,26%	6.487	$-8.611	Giù ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$535.146	0,26%	28.810	$18.701	Su ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$534.341	0,26%	27.367	$15.292	Su ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$534.321	0,26%	32.101	$18.637	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FBND	$7.171.707	3,46%	su ×6
VUG	$4.863.777	2,35%	su ×6
NVDA	$4.608.653	2,22%	su ×6
UITB	$3.975.567	1,92%	su ×6
SPYV	$3.437.953	1,66%	su ×6
VONV	$2.987.398	1,44%	su ×4
VONG	$2.366.571	1,14%	su ×6
VEA	$1.955.290	0,94%	su ×4
LVHI	$1.459.806	0,70%	su ×6
DFCF	$1.391.234	0,67%	su ×6
IJR	$1.319.103	0,64%	su ×3
VCSH	$1.295.116	0,62%	su ×5
ANGL	$1.200.277	0,58%	su ×6
JEPI	$1.064.731	0,51%	su ×6
JCPB	$813.080	0,39%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FBCG	$901.577	14.516	0,43%
AVDE	$657.738	7.374	0,32%
PVAL	$316.533	6.213	0,15%
BIV	$302.470	3.944	0,15%
AVLV	$296.524	3.251	0,14%
PYLD	$279.900	10.554	0,13%
BLV	$262.405	3.807	0,13%
DAL	$252.339	2.694	0,12%
VMBS	$250.829	5.358	0,12%
FMAG	$245.582	6.678	0,12%
AMAT	$241.181	334	0,12%
AFL	$238.491	2.034	0,11%
AMD	$236.176	407	0,11%
PAVE	$224.913	3.817	0,11%
VOE	$224.099	1.134	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
NVDA	Acquistato di più	+17K	+$3.6M
SLDE	Acquistato di più	+54K	+$1.3M
VUG	Acquistato di più	+47K	+$851K
SGOV	Acquistato di più	+8K	+$814K
VOO	Ridotto	-581	+$552K
FENI	Acquistato di più	+11K	+$531K
DGRW	Ridotto	-413	+$522K
FBND	Acquistato di più	+11K	+$462K
UITB	Acquistato di più	+10K	+$436K
XOM	Ridotto	-2K	-$395K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BND	30 Giugno 2026	6.627	$487.985
CAT	30 Giugno 2026	544	$385.474	-20,4%
PLTR	30 Giugno 2026	2.412	$352.803	62,3%
MTUM	30 Giugno 2026	1.425	$341.962
DFIC	30 Giugno 2026	8.544	$303.568
IUSB	30 Giugno 2026	6.436	$297.286
SUB	30 Giugno 2025	2.800	$295.645
SHM	30 Giugno 2025	6.121	$291.380	-2,4%
BSCP	31 Dicembre 2025	13.981	$289.267	Non più monitorato
DFGP	30 Giugno 2026	5.222	$281.936
IEFA	31 Dicembre 2025	3.089	$269.684
TIP	31 Dicembre 2025	2.378	$264.505
KO	30 Giugno 2026	3.439	$261.502	6,4%
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Giugno 2026	536	$256.906	Non più monitorato
BP	30 Giugno 2026	5.184	$243.660	20,8%
GLD	30 Giugno 2026	537	$231.130
AVAV	31 Dicembre 2025	723	$227.665	-42,4%
PFE	30 Giugno 2026	7.991	$224.386	13,8%
IWP	31 Marzo 2026	1.618	$221.620	10,9%
MS	30 Giugno 2026	1.334	$219.618	-9,0%
HD	31 Dicembre 2025	520	$210.513	-18,3%
IWB	31 Marzo 2026	557	$207.852
AVUV	30 Giugno 2026	1.856	$205.032
PAYX	30 Giugno 2025	1.323	$204.167	-31,4%
SPYG	31 Dicembre 2025	1.947	$203.499	17,8%
KO	30 Settembre 2025	2.847	$201.441	30,4%
PM	31 Dicembre 2025	1.216	$197.239	18,2%
F	30 Giugno 2025	10.538	$105.693	12,0%
FFAIW	30 Giugno 2025	12.099	$544	Non più monitorato