Baugh & Associates, LLC
CIK 1730818 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $226.0M
- Posizioni
- 42
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.047 di 9.443 per valore 13F · top 64.0%
Valore portafoglio QoQ: -2.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 48,44%
- Peso dei primi 25 titoli
- 85,64%
- Posizioni superiori all'1%
- 33
- Numero effettivo di posizioni
- 27,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $0 · vendite $31.488.775
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 38
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +51.2% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,6% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
27,3%
Retail
14,7%
Healthcare
14,5%
Financials
9,9%
Financial Services
7,0%
Energy
7,0%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,4%
Real Estate
4,0%
Telecommunication
2,0%
Communication Services
1,8%
Communications
1,6%
Industrials
0,2%
Altro/Non mappato
0,7%
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16.581.031 | 7,34% | 118.750 | $8.904.009 | Giù ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.109.250 | 7,13% | 55.672 | $430.358 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.642.996 | 6,04% | 36.574 | $-1.079.936 | Giù ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10.820.956 | 4,79% | 51.765 | $442.678 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.597.866 | 4,25% | 29.322 | $381.206 | Giù ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9.488.470 | 4,20% | 83.776 | $-1.708.164 | Giù ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.434.990 | 4,17% | 37.494 | $664.706 | Giù ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8.798.095 | 3,89% | 9.405 | $-1.333.605 | Giù ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8.009.057 | 3,54% | 22.709 | $-31.690 | Giù ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7.005.817 | 3,10% | 54.520 | $-498.952 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6.872.012 | 3,04% | 31.167 | $-1.317.216 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6.793.042 | 3,01% | 119.218 | $273.315 | Giù ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6.778.836 | 3,00% | 36.684 | $1.470.396 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.672.537 | 2,95% | 26.273 | $-351.733 | Giù ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6.349.370 | 2,81% | 72.341 | $-1.610.168 | Giù ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6.230.798 | 2,76% | 86.599 | $-99.095 | Giù ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5.589.555 | 2,47% | 112.195 | $-25.542 | Giù ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5.461.013 | 2,42% | 2.745 | $1.499.844 | Giù ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5.023.834 | 2,22% | 208.631 | $-1.294.643 | Giù ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4.971.673 | 2,20% | 268.304 | $-508.606 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4.947.824 | 2,19% | 51.696 | $-464.735 | Giù ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4.780.770 | 2,12% | 199.698 | $-813.798 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.625.238 | 2,05% | 33.830 | $-1.606.543 | Giù ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4.549.159 | 2,01% | 50.134 | $-1.436.100 | Giù ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4.437.698 | 1,96% | 104.811 | $-1.252.372 | Giù ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4.300.305 | 1,90% | 41.365 | $-1.666.755 | Giù ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.135.581 | 1,83% | 24.949 | $-1.494.004 | Giù ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.113.115 | 1,82% | 11.641 | $288.124 | Giù ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3.997.225 | 1,77% | 64.513 | $-281.154 | Giù ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3.552.361 | 1,57% | 20.911 | $595.082 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.304.843 | 1,46% | 24.408 | $-812.516 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.787.632 | 1,23% | 13.932 | $-438.225 | Giù ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2.683.090 | 1,19% | 140.329 | $-290.596 | Giù ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $567.321 | 0,25% | 770 | $97.843 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532.450 | 0,24% | 500 | $178.220 | |||
| SPY SPY | $465.107 | 0,21% | 623 | $1.529 | Giù ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $429.471 | 0,19% | 1.527 | $59.287 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $344.059 | 0,15% | 1.575 | $31.831 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $340.266 | 0,15% | 4.187 | $14.782 | Giù ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $303.564 | 0,13% | 907 | $90.392 | Giù ×4 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $300.499 | 0,13% | 177.810 | $41.056 | Giù ×6 | ||
| SDY | $289.174 | 0,13% | 1.900 | $11.858 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BHP | 30 Settembre 2025 | 68.450 | $3.094.121 | 66,1% |
| EMR | 30 Giugno 2025 | 22.739 | $2.431.048 | 19,1% |
| ANET | 30 Settembre 2025 | 18.633 | $1.723.310 | 29,6% |
| KVUE | 31 Marzo 2025 | 73.104 | $1.518.775 | -20,9% |
| VGT | 30 Giugno 2026 | 424 | $295.533 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Giugno 2026 | 663 | $289.592 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 4.287 | $280.989 | 17,2% |
| IWF | 31 Marzo 2026 | 460 | $217.718 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2025 | 755 | $216.712 | Non più monitorato |
| TMUS | 30 Giugno 2025 | 804 | $214.435 | -22,0% |