Birch Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +7.3% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,93% Acquisti stimati $11.408.411 · vendite $7.781.431
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +6.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 79 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWW | $19.288.454 | 9,42% | 14.179 | $3.687.126 | Giù ×2 | ||
| AAPL | $17.916.176 | 8,75% | 61.917 | $1.729.635 | Giù ×6 | ||
| MSFT | $11.930.803 | 5,83% | 31.984 | $229.707 | Su ×1 | ||
| GOOG | $10.459.628 | 5,11% | 29.603 | $1.888.825 | Giù ×3 | ||
| AMGN | $9.264.771 | 4,53% | 25.585 | $512.336 | Su ×2 | ||
| TSM | $8.940.588 | 4,37% | 18.721 | $2.608.081 | Giù ×4 | ||
| NVO | $8.029.423 | 3,92% | 167.489 | $2.070.704 | Su ×6 | ||
| CSCO | $7.191.489 | 3,51% | 61.225 | $2.437.007 | Giù ×1 | ||
| FDX | $7.138.111 | 3,49% | 22.796 | $-2.686.046 | Giù ×2 | ||
| SCHW | $6.898.567 | 3,37% | 74.765 | $260.478 | Su ×2 | ||
| UPS | $6.691.123 | 3,27% | 62.243 | $1.564.836 | Su ×2 | ||
| EPD | $6.124.179 | 2,99% | 166.599 | $-374.879 | Giù ×2 | ||
| COR | $5.855.705 | 2,86% | 20.693 | $-653.276 | Giù ×6 | ||
| SPGI | $5.753.795 | 2,81% | 14.128 | $-201.842 | Su ×1 | ||
| FDS | $5.463.710 | 2,67% | 23.747 | $2.024.852 | Su ×3 | ||
| RMD | $5.191.798 | 2,54% | 26.641 | $-871.182 | Giù ×1 | ||
| CAH | $5.039.123 | 2,46% | 21.212 | $342.336 | Giù ×6 | ||
| ACN | $4.345.445 | 2,12% | 34.920 | $-612.796 | Su ×3 | ||
| ICE | $3.940.136 | 1,92% | 32.005 | $-687.985 | Su ×1 | ||
| SNA | $3.008.342 | 1,47% | 7.476 | $394.248 | Su ×5 | ||
| INFY | $2.997.276 | 1,46% | 285.727 | $-551.828 | Su ×1 | ||
| WSO | $2.474.959 | 1,21% | 5.939 | $618.539 | Su ×3 | ||
| G | $2.437.353 | 1,19% | 88.631 | $-1.749.473 | Giù ×1 | ||
| ALLE | $2.202.602 | 1,08% | 15.678 | Su ×1 | |||
| ITW | $2.157.539 | 1,05% | 7.977 | $-74.448 | Giù ×4 | ||
| MPLX | $2.006.869 | 0,98% | 35.627 | $-26.364 | |||
| JNJ | $1.837.981 | 0,90% | 7.237 | $-235.848 | Giù ×1 | ||
| UNH | $1.811.731 | 0,89% | 4.359 | $274.509 | Giù ×6 | ||
| GPC | $1.732.182 | 0,85% | 14.682 | $-239.950 | Giù ×1 | ||
| V | $1.482.835 | 0,72% | 4.322 | $176.554 | |||
| CPAY | $1.477.719 | 0,72% | 4.434 | $-478.898 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $1.438.728 | 0,70% | 9.528 | Su ×1 | |||
| MINT | $1.432.399 | 0,70% | 14.209 | $109.785 | Su ×2 | ||
| CTSH | $1.393.168 | 0,68% | 35.971 | $-927.475 | Giù ×1 | ||
| AM | $1.353.034 | 0,66% | 59.474 | $-2.973 | |||
| OKE | $1.349.830 | 0,66% | 15.526 | $-53.565 | |||
| FISV | $1.314.099 | 0,64% | 26.791 | $-295.731 | Giù ×1 | ||
| WMB | $1.290.171 | 0,63% | 17.355 | $27.074 | |||
| JPST | $1.175.715 | 0,57% | 23.249 | $113.664 | Su ×2 | ||
| INTU | $1.094.112 | 0,53% | 4.192 | $1.007.636 | Su ×2 | ||
| GOOGL | $1.075.684 | 0,53% | 3.010 | $207.253 | Giù ×1 | ||
| ABBV | $1.073.496 | 0,52% | 4.266 | $69.997 | Giù ×4 | ||
| CQP | $978.857 | 0,48% | 16.060 | $-59.101 | |||
| MLPX | $927.527 | 0,45% | 12.592 | $-3.525 | |||
| NVDA | $917.613 | 0,45% | 4.586 | $-213.545 | Giù ×4 | ||
| VRSN | $697.576 | 0,34% | 2.773 | $-148.835 | Giù ×1 | ||
| BDX | $575.962 | 0,28% | 3.806 | $-359.871 | Giù ×6 | ||
| ORCL | $543.261 | 0,27% | 3.707 | $-88.724 | Giù ×1 | ||
| AZO | $520.938 | 0,25% | 163 | $-29.640 | |||
| TROW | $404.850 | 0,20% | 3.561 | $-197.646 | Giù ×4 | ||
| AMZN | $400.411 | 0,20% | 1.680 | $50.517 | |||
| ENB | $342.607 | 0,17% | 6.320 | $442 | |||
| CNI | $340.549 | 0,17% | 2.856 | $47.038 | |||
| ATO | $254.271 | 0,12% | 1.476 | $-18.376 | |||
| NFLX | $249.900 | 0,12% | 3.500 | $-86.625 | |||
| COF | $218.275 | 0,11% | 1.088 | $19.791 | |||
| GLDM | $212.687 | 0,10% | 2.678 | $-41.284 | Giù ×1 | ||
| PEP | $204.725 | 0,10% | 1.512 | $-41.410 | Giù ×1 | ||
| GLD | $179.769 | 0,09% | 488 | $-30.213 | |||
| BRK-B | $179.140 | 0,09% | 358 | $7.586 | |||
| WAT | $165.018 | 0,08% | 440 | $-70.542 | Giù ×1 | ||
| FNV | $157.789 | 0,08% | 757 | $-29.228 | |||
| LLY | $123.541 | 0,06% | 103 | ||||
| PM | $120.305 | 0,06% | 665 | $10.354 | |||
| RGLD | $113.977 | 0,06% | 571 | $-64.675 | Giù ×1 | ||
| DIA | $109.702 | 0,05% | 210 | $36.055 | Su ×3 | ||
| VO | $107.319 | 0,05% | 1.332 | $11.688 | Su ×1 | ||
| RPM | $98.034 | 0,05% | 882 | $10.363 | |||
| DPZ | $82.891 | 0,04% | 280 | $-17.570 | |||
| CVS | $81.622 | 0,04% | 789 | $24.956 | |||
| PG | $80.652 | 0,04% | 550 | $1.210 | |||
| META | $68.158 | 0,03% | 121 | $-1.070 | |||
| RPV | $49.853 | 0,02% | 438 | $-53.993 | Giù ×2 | ||
| DG | $42.706 | 0,02% | 371 | $-1.343 | |||
| VOO | $25.412 | 0,01% | 37 | Su ×1 | |||
| RRBI | $19.990 | 0,01% | 219 | $184 | |||
| LMT | $7.642 | 0,00% | 15 | $-1.424 | |||
| GIS | $2.053 | 0,00% | 59 | $-143 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $1.879 | 0,00% | 11 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 Giugno 2025 | 2.765 | $471.986 | Non più monitorato |
| ABT | 30 Settembre 2025 | 2.000 | $272.020 | -25,3% |
| PAYX | 30 Giugno 2026 | 798 | $73.512 | 1,5% |
| GDX | 30 Giugno 2025 | 1.533 | $70.472 | 67,9% |
| NKE | 30 Giugno 2026 | 1.286 | $67.927 | -17,3% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 59 | $63.406 | 24,3% |
| MKC | 30 Giugno 2026 | 1.037 | $52.306 | -9,7% |
| DIS | 30 Giugno 2025 | 500 | $49.350 | -16,5% |
| PYPL | 30 Giugno 2026 | 990 | $44.778 | 26,0% |
| QQQM | 31 Marzo 2026 | 20 | $5.058 | |
| VLTO | 30 Settembre 2025 | 30 | $3.029 | -9,4% |
| TTD | 30 Settembre 2025 | 17 | $1.224 | -75,6% |
| KMI | 31 Marzo 2026 | 36 | $990 | -6,3% |
| ADPT | 30 Settembre 2025 | 40 | $466 | 99,5% |
| VXRT | 30 Settembre 2025 | 22 | $10 | Non più monitorato |