Birch Capital Management, LLC
CIK 1799859 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $204.7M
- Posizioni
- 79
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.387 di 9.443 per valore 13F · top 67.6%
Valore portafoglio QoQ: +7.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,30%
- Peso dei primi 25 titoli
- 83,42%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 25,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,93% Acquisti stimati $11.408.411 · vendite $7.781.431
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 30
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +3.4% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,8% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
24,8%
Healthcare
19,1%
Industrials
15,6%
Financial Services
13,2%
Logistics & Transportation
6,8%
Energy
6,6%
Communication Services
5,8%
Communications
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Altro/Non mappato
2,9%
Portafoglio completo 79 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $19.288.454 | 9,42% | 14.179 | $3.687.126 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.916.176 | 8,75% | 61.917 | $1.729.635 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.930.803 | 5,83% | 31.984 | $229.707 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10.459.628 | 5,11% | 29.603 | $1.888.825 | Giù ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9.264.771 | 4,53% | 25.585 | $512.336 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8.940.588 | 4,37% | 18.721 | $2.608.081 | Giù ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $8.029.423 | 3,92% | 167.489 | $2.070.704 | Su ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7.191.489 | 3,51% | 61.225 | $2.437.007 | Giù ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7.138.111 | 3,49% | 22.796 | $-2.686.046 | Giù ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6.898.567 | 3,37% | 74.765 | $260.478 | Su ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6.691.123 | 3,27% | 62.243 | $1.564.836 | Su ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6.124.179 | 2,99% | 166.599 | $-374.879 | Giù ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5.855.705 | 2,86% | 20.693 | $-653.276 | Giù ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5.753.795 | 2,81% | 14.128 | $-201.842 | Su ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $5.463.710 | 2,67% | 23.747 | $2.024.852 | Su ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $5.191.798 | 2,54% | 26.641 | $-871.182 | Giù ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5.039.123 | 2,46% | 21.212 | $342.336 | Giù ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4.345.445 | 2,12% | 34.920 | $-612.796 | Su ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3.940.136 | 1,92% | 32.005 | $-687.985 | Su ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3.008.342 | 1,47% | 7.476 | $394.248 | Su ×5 | ||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2.997.276 | 1,46% | 285.727 | $-551.828 | Su ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $2.474.959 | 1,21% | 5.939 | $618.539 | Su ×3 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $2.437.353 | 1,19% | 88.631 | $-1.749.473 | Giù ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $2.202.602 | 1,08% | 15.678 | Su ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2.157.539 | 1,05% | 7.977 | $-74.448 | Giù ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2.006.869 | 0,98% | 35.627 | $-26.364 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.837.981 | 0,90% | 7.237 | $-235.848 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.811.731 | 0,89% | 4.359 | $274.509 | Giù ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1.732.182 | 0,85% | 14.682 | $-239.950 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.482.835 | 0,72% | 4.322 | $176.554 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1.477.719 | 0,72% | 4.434 | $-478.898 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $1.438.728 | 0,70% | 9.528 | Su ×1 | |||
| MINT | $1.432.399 | 0,70% | 14.209 | $109.785 | Su ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1.393.168 | 0,68% | 35.971 | $-927.475 | Giù ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $1.353.034 | 0,66% | 59.474 | $-2.973 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1.349.830 | 0,66% | 15.526 | $-53.565 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1.314.099 | 0,64% | 26.791 | $-295.731 | Giù ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.290.171 | 0,63% | 17.355 | $27.074 | |||
| JPST | $1.175.715 | 0,57% | 23.249 | $113.664 | Su ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.094.112 | 0,53% | 4.192 | $1.007.636 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.075.684 | 0,53% | 3.010 | $207.253 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.073.496 | 0,52% | 4.266 | $69.997 | Giù ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $978.857 | 0,48% | 16.060 | $-59.101 | |||
| MLPX | $927.527 | 0,45% | 12.592 | $-3.525 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $917.613 | 0,45% | 4.586 | $-213.545 | Giù ×4 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $697.576 | 0,34% | 2.773 | $-148.835 | Giù ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $575.962 | 0,28% | 3.806 | $-359.871 | Giù ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $543.261 | 0,27% | 3.707 | $-88.724 | Giù ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $520.938 | 0,25% | 163 | $-29.640 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $404.850 | 0,20% | 3.561 | $-197.646 | Giù ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $400.411 | 0,20% | 1.680 | $50.517 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $342.607 | 0,17% | 6.320 | $442 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $340.549 | 0,17% | 2.856 | $47.038 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $254.271 | 0,12% | 1.476 | $-18.376 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $249.900 | 0,12% | 3.500 | $-86.625 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $218.275 | 0,11% | 1.088 | $19.791 | |||
| GLDM | $212.687 | 0,10% | 2.678 | $-41.284 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $204.725 | 0,10% | 1.512 | $-41.410 | Giù ×1 | ||
| GLD | $179.769 | 0,09% | 488 | $-30.213 | |||
| BRKB | $179.140 | 0,09% | 358 | $7.586 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $165.018 | 0,08% | 440 | $-70.542 | Giù ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $157.789 | 0,08% | 757 | $-29.228 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $123.541 | 0,06% | 103 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $120.305 | 0,06% | 665 | $10.354 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $113.977 | 0,06% | 571 | $-64.675 | Giù ×1 | ||
| DIA | $109.702 | 0,05% | 210 | $36.055 | Su ×3 | ||
| VO | $107.319 | 0,05% | 1.332 | $11.688 | Su ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $98.034 | 0,05% | 882 | $10.363 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $82.891 | 0,04% | 280 | $-17.570 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $81.622 | 0,04% | 789 | $24.956 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80.652 | 0,04% | 550 | $1.210 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $68.158 | 0,03% | 121 | $-1.070 | |||
| RPV | $49.853 | 0,02% | 438 | $-53.993 | Giù ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $42.706 | 0,02% | 371 | $-1.343 | |||
| VOO | $25.412 | 0,01% | 37 | Su ×1 | |||
| RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock | $19.990 | 0,01% | 219 | $184 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7.642 | 0,00% | 15 | $-1.424 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2.053 | 0,00% | 59 | $-143 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $1.879 | 0,00% | 11 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 Giugno 2025 | 2.765 | $471.986 | Non più monitorato |
| ABT | 30 Settembre 2025 | 2.000 | $272.020 | -14,2% |
| PAYX | 30 Giugno 2026 | 798 | $73.512 | 25,6% |
| TJX | 31 Marzo 2025 | 600 | $72.486 | 16,4% |
| GDX | 30 Giugno 2025 | 1.533 | $70.472 | Non più monitorato |
| NKE | 30 Giugno 2026 | 1.286 | $67.927 | -1,1% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 59 | $63.406 | 37,9% |
| MKC | 30 Giugno 2026 | 1.037 | $52.306 | 12,1% |
| DIS | 30 Giugno 2025 | 500 | $49.350 | -12,9% |
| PYPL | 30 Giugno 2026 | 990 | $44.778 | 42,9% |
| PBA | 31 Marzo 2025 | 712 | $26.308 | 23,3% |
| IVV | 31 Marzo 2025 | 40 | $23.547 | Non più monitorato |
| QQQM | 31 Marzo 2026 | 20 | $5.058 | |
| VLTO | 30 Settembre 2025 | 30 | $3.029 | -6,2% |
| TTD | 30 Settembre 2025 | 17 | $1.224 | -72,5% |
| KMI | 31 Marzo 2026 | 36 | $990 | -4,2% |
| ADPT | 30 Settembre 2025 | 40 | $466 | 73,0% |
| VXRT | 30 Settembre 2025 | 22 | $10 | Non più monitorato |