CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP

CIK 1802881 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$933.7M
#2.560 di 9.443 per valore 13F · top 27.1%
Posizioni
469
Aggiornato al
31 Marzo 2025 Dati aggiornati al Q1 2025

Valore portafoglio QoQ: +63.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
25,39%
Peso dei primi 25 titoli
45,65%
Posizioni superiori all'1%
24
Numero effettivo di posizioni
89,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2025: 16,75% Acquisti stimati $510.924.711 · vendite $126.121.760

Nuove posizioni
229
Aumentato
136
Diminuito
71
Chiuso
57

Esposizione notional put: 37,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q1 2025
+2.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
-6.5%
Rendimento in eccesso
+8.8%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,9% · Opzioni escluse: 78,8%

Suddivisione settoriale

Technology
26,3%
Communication Services
14,9%
Financials
14,8%
Financial Services
12,8%
Industrials
8,6%
Consumer Discretionary
4,8%
Retail
3,8%
Healthcare
3,8%
Energy
2,4%
Real Estate
1,4%
Materials
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,0%
N/A
0,0%
Altro/Non mappato
3,4%

Portafoglio completo 469 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28.529.640 3,06% 76.000 Opzione Put $16.053.240 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27.510.456 2,95% 177.900 Opzione Put $24.084.126 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26.551.688 2,84% 171.700 Opzione Call $23.617.538 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26.540.073 2,84% 70.700 Opzione Call $14.653.773 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.634.217 2,64% 110.900 Opzione Put $8.181.623 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23.982.131 2,57% 43.900 Opzione Call $10.181.989 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.390.289 2,51% 105.300 Opzione Call $7.488.619 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21.410.584 2,29% 301.600 Opzione Call $-5.323.538 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.284.113 1,85% 111.770 $13.009.719 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17.244.590 1,85% 70.300 Opzione Call $-1.788.384 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16.824.630 1,80% 237.000 Opzione Put $4.675.316 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15.486.003 1,66% 371.100 Opzione Call $7.284.933 Su ×1
SPY SPY $15.210.373 1,63% 27.191 $-7.712.388 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14.640.721 1,57% 15.700 Opzione Put $10.362.385 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14.129.280 1,51% 57.600 Opzione Put $-5.215.317 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13.055.420 1,40% 14.000 Opzione Call $8.955.348 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12.347.880 1,32% 172.000 Opzione Call $-1.096.056 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.943.033 1,28% 31.815 $6.716.854 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11.620.000 1,24% 70.000 Opzione Call $2.831.695 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11.572.548 1,24% 161.200 Opzione Put $-2.798.556 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11.138.600 1,19% 67.100 Opzione Put $5.450.888 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.959.006 1,17% 49.336 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10.761.913 1,15% 19.700 Opzione Put $-4.584.303 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10.581.969 1,13% 90.700 Opzione Call $4.924.569 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.852.296 0,95% 35.600 Opzione Put $8.170.823 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.205.780 0,88% 33.000 Opzione Call $7.502.324 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.017.823 0,86% 12.100 Opzione Put $-1.893.221 Giù ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7.788.694 0,83% 184.829 $-4.921.152 Giù ×1
V Visa Inc. $7.710.120 0,83% 22.000 Opzione Call $5.624.256 Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7.431.879 0,80% 63.700 Opzione Put $1.133.307 Su ×1
V Visa Inc. $6.974.154 0,75% 19.900 Opzione Put $4.919.894 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.910.488 0,74% 165.600 Opzione Put $-354.447 Su ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6.492.140 0,70% 244.894 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6.029.933 0,65% 9.100 Opzione Call $-3.118.723 Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5.811.822 0,62% 7.300 Opzione Put $4.327.654 Su ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5.210.523 0,56% 39.405 $2.493.427 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5.174.910 0,55% 6.500 Opzione Call $4.538.838 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.111.900 0,55% 15.500 Opzione Call $3.261.824 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.078.920 0,54% 15.400 Opzione Put $3.410.224 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.903.478 0,53% 67.300 Opzione Put $4.155.510 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.706.756 0,50% 64.600 Opzione Call $3.060.020 Su ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4.678.912 0,50% 25.600 Opzione Put $3.806.612 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.317.034 0,46% 6.515 $3.566.428 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.266.200 0,46% 25.700 Su ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4.222.770 0,45% 73.529 $808.200 Su ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4.210.017 0,45% 41.206 $266.603
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.198.979 0,45% 25.100 Opzione Put Su ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4.057.494 0,43% 22.200 Opzione Call $3.084.544 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.046.959 0,43% 4.900 Opzione Put $1.499.359 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.897.857 0,42% 23.300 Opzione Call Su ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3.829.780 0,41% 26.500 Opzione Call Su ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3.810.870 0,41% 32.200 Opzione Put Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.803.976 0,41% 6.600 Opzione Call Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.746.340 0,40% 6.500 Opzione Put Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.716.595 0,40% 4.500 Opzione Call $1.940.995 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.628.000 0,39% 25.000 Opzione Call $814.501 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.576.014 0,38% 6.546 $1.010.676 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.482.610 0,37% 17.400 Opzione Call $1.230.945 Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3.353.298 0,36% 33.800 Opzione Put Su ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3.292.527 0,35% 24.900 Opzione Call $748.827 Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.282.460 0,35% 16.400 Opzione Put $1.714.634 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 780153BQ4) $3.266.496 0,35% 15.900 Opzione Put Su ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3.259.256 0,35% 14.300 $589.446
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3.239.635 0,35% 24.500 Opzione Put Su ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3.191.610 0,34% 95.500 Su ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3.136.738 0,34% 37.400 Opzione Call Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.120.980 0,33% 11.600 Opzione Put $954.413 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.067.170 0,33% 11.400 Opzione Call $2.503.269 Su ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3.046.170 0,33% 74.080 $477.816
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.948.081 0,32% 5.115 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.940.761 0,31% 41.425 Su ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2.922.336 0,31% 56.134 $218.361
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.888.978 0,31% 3.098 Su ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2.835.668 0,30% 44.600 $-226.568
MS Morgan Stanley Common Stock $2.827.497 0,30% 24.235 $2.092.035 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 780153BQ4) $2.814.528 0,30% 13.700 Opzione Call Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.739.800 0,29% 35.000 Opzione Put $-176.194 Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.737.100 0,29% 40.400 Opzione Call Su ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $2.723.984 0,29% 26.467 $362.863
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.722.708 0,29% 37.926 $1.695.869 Su ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $2.662.467 0,29% 132.527 $973.942 Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2.655.675 0,28% 40.700 Opzione Call $2.058.225 Su ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.638.080 0,28% 36.000 $382.680
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.613.886 0,28% 18.700 Opzione Put $1.148.316 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.547.768 0,27% 34.968 Su ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2.509.020 0,27% 21.200 Opzione Call Su ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $2.494.888 0,27% 195.371 $380.974
GLD $2.478.004 0,27% 8.600 Opzione Put Su ×1
MMM 3M Company Common Stock $2.437.876 0,26% 16.600 Opzione Put $1.327.702 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.428.020 0,26% 24.600 Opzione Call Su ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2.402.620 0,26% 13.400 Opzione Put $2.224.300 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.338.720 0,25% 4.700 Opzione Put Su ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2.293.632 0,25% 19.200 Opzione Call $769.276 Su ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2.293.632 0,25% 19.200 Opzione Put $545.879 Su ×1
GLD $2.276.306 0,24% 7.900 Opzione Call Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.269.625 0,24% 33.500 Opzione Put Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.260.230 0,24% 22.900 Opzione Put Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.227.345 0,24% 14.500 Opzione Call $-860.417 Giù ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2.222.960 0,24% 37.000 $-881 Giù ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2.202.200 0,24% 10.400 Opzione Put $1.818.187 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AAPL $10.959.006 49.336 1,17%
MRP $6.492.140 244.894 0,70%
TSM $4.266.200 25.700 0,46%
CVX $4.198.979 25.100 0,45%
CVX $3.897.857 23.300 0,42%
EA $3.829.780 26.500 0,41%
PDD $3.810.870 32.200 0,41%
META $3.803.976 6.600 0,41%
META $3.746.340 6.500 0,40%
DDOG $3.353.298 33.800 0,36%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 780153BQ4) $3.266.496 15.900 0,35%
BABA $3.239.635 24.500 0,35%
KRMN $3.191.610 95.500 0,34%
BK $3.136.738 37.400 0,34%
META $2.948.081 5.115 0,32%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
MSFT Acquistato di più +46K +$16.1M
MSFT Acquistato di più +42K +$14.7M
GOOGL Acquistato di più +89K +$13.0M
NFLX Acquistato di più +11K +$10.4M
GS Acquistato di più +20K +$10.2M
NFLX Acquistato di più +9K +$9.0M
AAPL Acquistato di più +45K +$8.2M
SPY Ridotto -12K -$7.7M
AAPL Acquistato di più +42K +$7.5M
BAC Acquistato di più +184K +$7.3M

6 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
SPOT 31 Marzo 2025 7.900 $3.534.302 -1,8%
INTC 31 Marzo 2025 96.540 $1.935.627 300,4%
LW 31 Marzo 2025 25.661 $1.714.925 1,6%
Z 31 Marzo 2025 21.760 $1.611.328 -47,5%
CSCO 31 Marzo 2025 22.800 $1.349.760 78,5%
AIG 31 Marzo 2025 18.000 $1.310.400 -13,2%
WDAY 31 Marzo 2025 5.000 $1.290.150 -15,4%
PH 31 Marzo 2025 2.000 $1.272.060 67,7%
GPN 31 Marzo 2025 9.100 $1.019.746 -5,5%
LUV 31 Marzo 2025 30.000 $1.008.600 21,2%
LQD 31 Marzo 2025 8.800 $940.192 Non più monitorato
VXX 31 Marzo 2025 20.037 $917.695 Non più monitorato
CMG 31 Marzo 2025 14.700 $886.410 -31,7%
MCD 31 Marzo 2025 2.800 $811.692 -13,3%
FAST 31 Marzo 2025 10.420 $749.302 32,0%
ADP 31 Marzo 2025 2.505 $733.289 -8,6%
MU 31 Marzo 2025 8.700 $732.192 975,3%
FCNCA 31 Marzo 2025 344 $726.879 17,0%
MTCH 31 Marzo 2025 22.200 $726.162 27,2%
DPZ 31 Marzo 2025 1.500 $629.640 -27,1%
BRKB 31 Marzo 2025 1.300 $589.264 Non più monitorato
WBD 31 Marzo 2025 50.100 $529.557 164,4%
BHP 31 Marzo 2025 10.700 $522.481 89,6%
MET 31 Marzo 2025 6.000 $491.280 17,3%
AFL 31 Marzo 2025 4.480 $463.411 4,2%
BILL 31 Marzo 2025 5.200 $440.492 3,4%
DE 31 Marzo 2025 1.000 $423.700 28,2%
SWKS 31 Marzo 2025 4.700 $416.796 7,7%
ORCL 31 Marzo 2025 2.400 $399.936 2,0%
LIN 31 Marzo 2025 900 $376.803 4,7%
APTV 31 Marzo 2025 6.100 $368.928 -19,2%
ULTA 31 Marzo 2025 800 $347.944 43,0%
EMR 31 Marzo 2025 2.800 $347.004 41,7%
DT 31 Marzo 2025 6.200 $336.970 5,0%
JEF 31 Marzo 2025 4.270 $334.768 -1,5%
THC 31 Marzo 2025 2.580 $325.673 103,9%
DOCU 31 Marzo 2025 3.600 $323.784 -23,4%
MTB 31 Marzo 2025 1.600 $300.816 35,2%
FSLR 31 Marzo 2025 1.700 $299.608 74,4%
PNR 31 Marzo 2025 2.900 $291.856 -25,9%
EXPE 31 Marzo 2025 1.500 $279.495 93,9%
GNRC 31 Marzo 2025 1.800 $279.090 64,6%
GPC 31 Marzo 2025 2.000 $233.520 10,7%
AVAV 31 Marzo 2025 1.500 $230.835 39,5%
WSM 31 Marzo 2025 1.200 $222.216 50,4%
NXPI 31 Marzo 2025 1.000 $207.850 18,2%
BLK 31 Marzo 2025 200 $205.022 21,7%
MARXR 31 Marzo 2025 80.000 $30.400 Non più monitorato
IPXXW 31 Marzo 2025 25.000 $12.250 Non più monitorato
GODNR 31 Marzo 2025 25.200 $8.316 Non più monitorato
NOTEWS 31 Marzo 2025 42.750 $6.669 Non più monitorato
PWUPW 31 Marzo 2025 75.000 $3.563 Non più monitorato
VMCAW 31 Marzo 2025 100.000 $3.510 Non più monitorato
HYACWS 31 Marzo 2025 19.405 $2.717 Non più monitorato
LVWRWS 31 Marzo 2025 52.200 $2.662 Non più monitorato
NKGNW 31 Marzo 2025 10.000 $1.000 Non più monitorato
ALURWS 31 Marzo 2025 10.950 $329 Non più monitorato