Clear Street Derivatives LLC
CIK 1983408 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $12.4M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
#8.950 di 9.443 per valore 13F · top 94.8%
Valore portafoglio QoQ: -99.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,31%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,83%
- Posizioni superiori all'1%
- 3
- Numero effettivo di posizioni
- 2,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 0,0% Acquisti stimati $43.581 · vendite $6.237.497.626
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 35
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 5,0%
Suddivisione settoriale
Energy
92,2%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,0%
Altro/Non mappato
7,5%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNR Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Partner Interests | $7.444.614 | 60,05% | 515.555 | $-765.086 | Giù ×2 | ||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $3.981.765 | 32,12% | 264.745 | $-3.108.527 | Giù ×2 | ||
| BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant | $206.699 | 1,67% | 537.998 | $104.479 | |||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $120.120 | 0,97% | 616.000 | $-22.176 | |||
| SPWRW SunPower Inc. - Warrant | $117.836 | 0,95% | 362.014 | $45.433 | |||
| CXAIW CXApp Inc. - Warrant | $74.275 | 0,60% | 999.669 | $-58.381 | |||
| MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | $73.534 | 0,59% | 105.049 | $46.557 | |||
| GCLWW GCL Global Holdings Ltd - Warrants | $73.211 | 0,59% | 780.500 | $33.796 | |||
| VEEAW Veea Inc. - Warrant | $50.261 | 0,41% | 369.569 | $19.809 | |||
| BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant | $45.424 | 0,37% | 586.117 | $14.125 | |||
| COOT Australian Oilseeds Holdings Limited - Ordinary Shares | $32.929 | 0,27% | 43.905 | $-23.269 | |||
| RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | $31.983 | 0,26% | 712.307 | $-7.336 | |||
| APLMW Apollomics Inc. - Warrant | $22.033 | 0,18% | 497.350 | $17.806 | |||
| NAMMW Namib Minerals - Warrants | $19.128 | 0,15% | 98.090 | Su ×1 | |||
| ABLVW Able View Global Inc. - Warrant | $13.700 | 0,11% | 825.300 | $-8.418 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $11.815 | 0,10% | 149.555 | Su ×1 | |||
| NVNIW Nvni Group Limited - Warrants | $10.623 | 0,09% | 206.275 | $4.724 | |||
| DHAIW DIH Holding US, Inc. - Warrant | $7.630 | 0,06% | 401.600 | $2.490 | |||
| SCAGW Scage Future - Warrants | $6.943 | 0,06% | 86.684 | Su ×1 | |||
| ONMDW OneMedNet Corp - Warrant | $6.499 | 0,05% | 240.717 | $337 | |||
| CEROW CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Warrants | $6.381 | 0,05% | 268.129 | $2.493 | |||
| VSEEW VSee Health, Inc. - Warrant | $5.325 | 0,04% | 150.000 | $-3.510 | |||
| ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant | $4.738 | 0,04% | 106.000 | $-2.438 | |||
| NUAIW New Era Energy & Digital, Inc. - Warrants | $4.645 | 0,04% | 50.000 | $-2.350 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $4.584 | 0,04% | 129.872 | $298 | |||
| ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants | $4.473 | 0,04% | 70.000 | $490 | |||
| GCTSWS | $3.611 | 0,03% | 37.267 | $913 | |||
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3.415 | 0,03% | 597 | Su ×1 | |||
| FASWF | $2.690 | 0,02% | 53.900 | $1.073 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $2.280 | 0,02% | 12.000 | Su ×1 | |||
| PBMWW Psyence Biomedical Ltd. - Warrant | $2.220 | 0,02% | 109.356 | $372 | |||
| ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants | $1.483 | 0,01% | 25.000 | $-17 | |||
| RMCOW Royalty Management Holding Corporation - Warrant | $473 | 0,00% | 21.500 | $148 | |||
| BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant | $457 | 0,00% | 18.353 | $26 | |||
| XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant | $27 | 0,00% | 500 | $4 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TXO | Ridotto | -105K | -$3.1M |
| MNR | Ridotto | -12K | -$765K |
| BZAIW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$104K |
| CXAIW | Solo movimento di prezzo | +0 | -$58K |
| MDAIW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$47K |
| SPWRW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$45K |
| GCLWW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$34K |
| COOT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$23K |
| MRNOW | Solo movimento di prezzo | +0 | -$22K |
| VEEAW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$20K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 25.689.318 | $2.784.208.285 | 38,7% |
| MSTR | 30 Giugno 2025 | 5.408.815 | $1.559.199.100 | -72,3% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 3.166.000 | $820.500.560 | 8,7% |
| COIN | 30 Giugno 2025 | 2.301.296 | $396.352.210 | -51,4% |
| PLTR | 30 Giugno 2025 | 2.805.500 | $236.784.200 | 28,1% |
| IBIT | 31 Marzo 2025 | 2.301.848 | $122.113.036 | |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 878.153 | $116.118.171 | 10,5% |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 848.012 | $87.124.753 | 228,4% |
| META | 30 Giugno 2025 | 146.378 | $84.366.424 | -25,9% |
| HOOD | 30 Giugno 2025 | 1.094.573 | $45.556.128 | 4,8% |
| SMCI | 30 Giugno 2025 | 1.297.080 | $44.412.019 | -23,9% |
| AVGO | 30 Giugno 2025 | 107.900 | $18.065.697 | 32,1% |
| MSOS | 31 Marzo 2025 | 3.935.000 | $14.992.350 | Non più monitorato |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 63.430 | $9.909.669 | 91,7% |
| ARKK | 31 Marzo 2025 | 166.303 | $9.441.021 | Non più monitorato |
| MSFT | 30 Giugno 2025 | 17.666 | $6.631.640 | -2,9% |
| ASML | 30 Giugno 2025 | 7.595 | $5.032.675 | 118,8% |
| ETHA | 30 Giugno 2025 | 362.977 | $5.016.342 | |
| SOXX | 31 Marzo 2025 | 22.958 | $4.947.219 | 175,2% |
| NFLX | 30 Giugno 2025 | 4.516 | $4.211.305 | -94,0% |
| ARM | 30 Giugno 2025 | 29.257 | $3.124.355 | 52,7% |
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 9.663 | $2.146.442 | 54,8% |
| GLD | 30 Giugno 2025 | 6.426 | $1.851.588 | Non più monitorato |
| TLT | 31 Marzo 2025 | 18.964 | $1.656.126 | |
| URA | 30 Giugno 2025 | 56.800 | $1.301.856 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 1.620 | $906.212 | Non più monitorato |
| TSM | 30 Giugno 2025 | 5.006 | $830.996 | 82,3% |
| SLV | 30 Giugno 2025 | 18.182 | $563.460 | Non più monitorato |
| AISPW | 31 Marzo 2025 | 261.730 | $536.547 | |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 1.012 | $474.547 | |
| PANW | 30 Giugno 2025 | 2.766 | $471.990 | 73,9% |
| ADBE | 30 Giugno 2025 | 984 | $377.394 | -29,2% |
| RFACR | 31 Marzo 2025 | 1.080.000 | $168.696 | Non più monitorato |
| AQUNR | 31 Marzo 2025 | 736.155 | $125.146 | Non più monitorato |
| CSLRF | 31 Marzo 2025 | 813.400 | $121.929 | Non più monitorato |
| YOTAR | 30 Giugno 2025 | 493.304 | $79.422 | Non più monitorato |
| BNIXR | 31 Marzo 2025 | 720.197 | $69.283 | Non più monitorato |
| GBBKR | 30 Giugno 2025 | 627.000 | $62.073 | Non più monitorato |
| GDSTR | 31 Marzo 2025 | 380.000 | $60.990 | Non più monitorato |
| WTMAR | 31 Marzo 2025 | 430.033 | $43.003 | Non più monitorato |
| FTIIW | 31 Marzo 2025 | 1.729.629 | $26.636 | Non più monitorato |
| BRACR | 31 Marzo 2025 | 181.220 | $26.023 | Non più monitorato |
| RFACW | 31 Marzo 2025 | 780.500 | $24.586 | Non più monitorato |
| WINVR | 31 Marzo 2025 | 236.000 | $20.910 | Non più monitorato |
| LDTDF | 30 Giugno 2025 | 286.746 | $17.377 | Non più monitorato |
| HCVIW | 30 Giugno 2025 | 98.090 | $14.714 | Non più monitorato |
| TETWF | 31 Marzo 2025 | 762.600 | $13.193 | Non più monitorato |
| MSSAR | 30 Giugno 2025 | 128.904 | $10.196 | Non più monitorato |
| EGUVF | 31 Marzo 2025 | 350.245 | $9.702 | Non più monitorato |
| VMCAW | 31 Marzo 2025 | 261.599 | $9.182 | Non più monitorato |
| KLTOW | 30 Giugno 2025 | 375.900 | $7.781 | Non più monitorato |
| PWUPW | 31 Marzo 2025 | 106.000 | $5.035 | Non più monitorato |
| OCEAW | 30 Giugno 2025 | 100.290 | $2.678 | Non più monitorato |
| VSTEW | 30 Giugno 2025 | 57.900 | $1.963 | Non più monitorato |
| AILWQ | 31 Marzo 2025 | 53.443 | $1.069 | Non più monitorato |
| ZCARW | 30 Giugno 2025 | 33.000 | $455 | Non più monitorato |