Collar Capital Management, LLC
CIK 2056719 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $169.6M
- Posizioni
- 73
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.994 di 9.443 per valore 13F · top 74.1%
Valore portafoglio QoQ: +9.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 65,11%
- Posizioni superiori all'1%
- 43
- Numero effettivo di posizioni
- 41,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,93% Acquisti stimati $7.992.854 · vendite $31.345.817
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 49
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +34.4% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,3% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
31,7%
Financial Services
8,2%
Financials
8,0%
Healthcare
7,2%
Consumer Discretionary
6,3%
Real Estate
6,0%
Communication Services
5,2%
Materials
4,9%
Retail
4,3%
Consumer Staples
3,4%
Logistics & Transportation
3,2%
Energy
2,6%
Industrials
2,4%
Utilities
2,0%
Altro/Non mappato
4,5%
Portafoglio completo 73 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12.349.749 | 7,28% | 10.699 | $5.018.283 | Giù ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8.638.489 | 5,09% | 61.867 | $4.374.031 | Giù ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6.299.326 | 3,71% | 14.977 | $745.753 | Su ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6.057.620 | 3,57% | 9.484 | $857.179 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.344.479 | 3,15% | 18.470 | $538.458 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.184.058 | 3,06% | 14.672 | $835.547 | Giù ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5.161.293 | 3,04% | 12.418 | $1.675.011 | Giù ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4.635.475 | 2,73% | 33.120 | $664.424 | Giù ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4.517.147 | 2,66% | 34.585 | $206.548 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.870.978 | 2,28% | 15.383 | $523.589 | Giù ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3.716.701 | 2,19% | 157.354 | $139.104 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3.602.481 | 2,12% | 19.495 | $1.597.763 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.554.599 | 2,10% | 17.765 | $402.668 | Giù ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $3.509.430 | 2,07% | 29.663 | $158.696 | Giù ×1 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $3.417.930 | 2,02% | 443.887 | Su ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $3.388.294 | 2,00% | 45.511 | $-109.051 | Giù ×2 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $3.385.222 | 2,00% | 95.763 | $-65.662 | Giù ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3.323.900 | 1,96% | 30.920 | $229.160 | Giù ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $3.138.565 | 1,85% | 52.687 | $755.421 | Giù ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3.108.918 | 1,83% | 19.845 | $-136.900 | Su ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.091.336 | 1,82% | 5.488 | $-59.384 | Giù ×1 | ||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $2.893.659 | 1,71% | 73.630 | $923.461 | Giù ×6 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $2.867.711 | 1,69% | 64.559 | $-98.259 | Su ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2.813.677 | 1,66% | 12.998 | $192.054 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.571.212 | 1,52% | 10.788 | $333.767 | Su ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2.567.465 | 1,51% | 12.523 | $-245.943 | Su ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $2.530.992 | 1,49% | 92.507 | $-1.444.792 | Giù ×1 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $2.327.520 | 1,37% | 128.238 | $-1.626.071 | Giù ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2.251.182 | 1,33% | 100.679 | $39.230 | Giù ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2.130.537 | 1,26% | 6.804 | $-456.755 | Giù ×5 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $2.116.346 | 1,25% | 225.383 | $184.904 | Giù ×2 | ||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $2.101.302 | 1,24% | 333.540 | $-1.285.273 | Giù ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $2.078.891 | 1,23% | 79.651 | $-477.370 | Giù ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2.045.799 | 1,21% | 151.991 | $-223.760 | Su ×3 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1.873.804 | 1,10% | 25.658 | $172.202 | Su ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $1.853.398 | 1,09% | 111.115 | $-93.486 | Giù ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1.853.174 | 1,09% | 21.318 | $-887.808 | Giù ×5 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1.831.468 | 1,08% | 12.528 | $-440.732 | Giù ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.829.508 | 1,08% | 17.903 | $180.067 | Giù ×1 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1.756.409 | 1,04% | 20.350 | $75.454 | Giù ×1 | ||
| AMLP | $1.721.576 | 1,01% | 33.203 | $-81.502 | Giù ×1 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $1.719.370 | 1,01% | 115.085 | $162.874 | Giù ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $1.706.381 | 1,01% | 195.015 | Su ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1.684.961 | 0,99% | 102.867 | $-58.771 | Su ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1.652.821 | 0,97% | 15.977 | $432.815 | Giù ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.559.169 | 0,92% | 18.867 | $-14.482 | Giù ×4 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $1.555.811 | 0,92% | 18.133 | $595.905 | Giù ×6 | ||
| HUN Huntsman Corporation Common Stock | $1.537.702 | 0,91% | 144.793 | $-439.006 | Giù ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1.421.572 | 0,84% | 102.789 | $-129.479 | Giù ×6 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $1.329.745 | 0,78% | 281.130 | $-162.576 | Giù ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1.278.134 | 0,75% | 117.260 | $130.100 | Su ×4 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1.119.572 | 0,66% | 105.620 | $-15.797 | Giù ×4 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1.047.716 | 0,62% | 22.517 | $70.645 | Giù ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1.022.750 | 0,60% | 42.473 | $-129.822 | Su ×4 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1.017.670 | 0,60% | 90.219 | $-51.774 | Giù ×1 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $775.982 | 0,46% | 161.663 | $-178.250 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $548.618 | 0,32% | 745 | $51.089 | Giù ×4 | ||
| IJH | $539.770 | 0,32% | 7.000 | $-470 | Giù ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $528.091 | 0,31% | 2.957 | $51.242 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $524.649 | 0,31% | 3.580 | ||||
| IWF | $496.680 | 0,29% | 4.000 | $70.280 | Su ×1 | ||
| DES | $455.331 | 0,27% | 11.193 | $53.055 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $409.555 | 0,24% | 53.397 | $595 | Giù ×1 | ||
| IWM | $314.872 | 0,19% | 1.048 | $-46.216 | Giù ×3 | ||
| V Visa Inc. | $276.874 | 0,16% | 807 | $25.108 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $258.119 | 0,15% | 4.530 | $37.281 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $255.602 | 0,15% | 2.749 | $38.101 | |||
| ARKK | $227.023 | 0,13% | 2.809 | $-11.164 | Giù ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $221.095 | 0,13% | 1.750 | $-22.803 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $214.524 | 0,13% | 1.416 | $-11.611 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209.819 | 0,12% | 641 | ||||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $200.806 | 0,12% | 3.485 | $-10.559 | |||
| FETH | $191.745 | 0,11% | 12.182 | $-63.137 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| T | 30 Giugno 2025 | 142.775 | $4.037.677 | -12,3% |
| PLTR | 31 Marzo 2025 | 47.536 | $3.595.148 | 105,0% |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 22.630 | $2.723.294 | -1,9% |
| KEY | 31 Marzo 2026 | 123.380 | $2.546.563 | 10,0% |
| MRNA | 30 Giugno 2026 | 49.686 | $2.524.049 | 104,3% |
| MMM | 31 Marzo 2025 | 18.183 | $2.347.243 | 22,4% |
| WEC | 31 Marzo 2025 | 22.587 | $2.124.081 | -0,4% |
| GM | 30 Giugno 2025 | 40.657 | $1.912.099 | 78,2% |
| MO | 30 Giugno 2025 | 29.368 | $1.762.667 | 13,8% |
| LITE | 30 Settembre 2025 | 17.979 | $1.709.084 | 465,6% |
| AES | 30 Giugno 2026 | 115.930 | $1.633.454 | 0,7% |
| VOD | 30 Giugno 2025 | 152.615 | $1.430.003 | 49,3% |
| VICI | 30 Giugno 2025 | 41.627 | $1.357.873 | -18,7% |
| FL | 30 Giugno 2025 | 92.805 | $1.308.551 | Non più monitorato |
| KMI | 31 Marzo 2026 | 30.850 | $848.067 | -5,9% |
| SFL | 31 Marzo 2025 | 76.324 | $780.031 | 55,5% |
| OXY | 31 Marzo 2025 | 15.712 | $776.330 | 24,5% |
| WBD | 30 Settembre 2025 | 65.547 | $751.169 | 45,5% |
| GT | 31 Marzo 2025 | 79.120 | $712.080 | -35,2% |
| WMT | 31 Marzo 2026 | 6.290 | $700.769 | -17,0% |
| COP | 31 Marzo 2025 | 5.307 | $526.295 | 29,0% |
| ADNT | 31 Marzo 2025 | 18.155 | $312.811 | 57,0% |
| NXJ | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $227.000 | Non più monitorato |
| STEMXXXX | 31 Marzo 2025 | 369.824 | $223.004 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 995 | $218.293 | 35,5% |
| BLK | 31 Marzo 2026 | 200 | $214.068 | 20,3% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.080 | $210.503 | -0,4% |
| KBWB | 31 Marzo 2025 | 3.169 | $207.094 | |
| BLK | 31 Marzo 2025 | 202 | $207.072 | 22,2% |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 641 | $206.543 | 20,8% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 3.325 | $202.792 | 42,7% |
| GILD | 30 Giugno 2025 | 1.800 | $201.690 | 30,6% |
| SFL | 31 Marzo 2026 | 10.500 | $82.005 | 18,2% |
| CXE | 30 Giugno 2026 | 14.000 | $51.940 | Non più monitorato |