COREPATH WEALTH PARTNERS LLC

CIK 1845838 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$160.3M
#6.644 di 8.643 per valore 13F · top 76.9%
Posizioni
46
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +8.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
79,26%
Peso dei primi 25 titoli
96,15%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
7,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,43% Acquisti stimati $4.406.555 · vendite $670.429

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% ancora detenuto

Nuove posizioni
6
Aumentato
23
Diminuito
11
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
3,4%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
94,9%

Portafoglio completo 46 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV $49.242.512 30,71% 65.739 $4.856.282 Su ×1
EFA $12.370.771 7,72% 119.686 $349.442 Su ×1
AGG $12.099.503 7,55% 123.414 $494.198 Su ×3
IWB $10.722.337 6,69% 26.264 $1.182.811 Su ×5
GLD $9.273.339 5,78% 24.765 $-1.601.741 Giù ×6
EEM $7.778.955 4,85% 117.454 $640.252 Giù ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6.767.091 4,22% 140.922 $248.962 Su ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.437.069 4,01% 9.048 $1.027.656 Su ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6.349.074 3,96% 57.271 $325.787 Giù ×1
IWM $6.040.562 3,77% 20.583 $682.605 Su ×1
EFV $5.995.997 3,74% 77.248 $-31.714 Giù ×1
LQD $4.625.248 2,88% 42.958 $63.097 Su ×6
HYG $3.775.172 2,35% 47.391 $224.587 Su ×6
IAGG $2.438.732 1,52% 48.961 $113.918 Su ×6
IWR $2.414.978 1,51% 22.166 $264.458 Su ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.427.412 0,89% 12.948 $664.114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.180.431 0,74% 5.783 $65.998 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.023.687 0,64% 1.079 $585.639 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825.849 0,52% 2.635 $192.306 Su ×1
VTV $690.463 0,43% 3.173 $-107 Giù ×1
STIP $579.765 0,36% 5.720 $-11.383
SUSA $529.088 0,33% 3.441 $53.546 Giù ×1
ESGV $527.200 0,33% 4.000 $50.068 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525.559 0,33% 1.371 $56.524 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510.733 0,32% 1.939 $55.641 Su ×1
TIP $507.187 0,32% 4.694 $-13.425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478.730 0,30% 1.335 $103.341 Su ×2
VUG $439.581 0,27% 5.112 $57.613 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425.501 0,27% 1.747 $65.621 Su ×2
EMNT $359.897 0,22% 3.647 $-5.810 Giù ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341.180 0,21% 2.876 $38.539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314.349 0,20% 798 $76.679 Su ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287.215 0,18% 6.097 Su ×1
SPY SPY $266.709 0,17% 358 $-65.040 Giù ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264.703 0,17% 2.586 $11.721 Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263.753 0,16% 729 $32.522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253.873 0,16% 445 Su ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241.493 0,15% 4.364 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230.995 0,14% 383 $-1.112 Su ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227.260 0,14% 2.749 $-742
AOA $221.967 0,14% 2.300 $11.591 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220.910 0,14% 232 $-14.540 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215.121 0,13% 553 Su ×1
EAGG $210.807 0,13% 4.490 Su ×1
IJS $202.427 0,13% 1.526 $-8.982 Giù ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201.941 0,13% 213

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AGG $12.099.503 7,55% su ×3
IWB $10.722.337 6,69% su ×5
ISTB $6.767.091 4,22% su ×4
QQQ $6.437.069 4,01% su ×5
LQD $4.625.248 2,88% su ×6
HYG $3.775.172 2,35% su ×6
IAGG $2.438.732 1,52% su ×6
IWR $2.414.978 1,51% su ×4
ESGD $264.703 0,17% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
BGRN $287.215 6.097 0,18%
AMAT $253.873 445 0,16%
QQQI $241.493 4.364 0,15%
AVGO $215.121 553 0,13%
EAGG $210.807 4.490 0,13%
CAT $201.941 213 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IVV Acquistato di più +368 +$4.9M
GLD Ridotto -262 -$1.6M
IWB Acquistato di più +532 +$1.2M
QQQ Acquistato di più +123 +$1.0M
IWM Acquistato di più +13 +$683K
INTC Solo movimento di prezzo +0 +$664K
EEM Ridotto -658 +$640K
MU Acquistato di più +2 +$586K
AGG Acquistato di più +7K +$494K
EFA Acquistato di più +2K +$349K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JPM 30 Settembre 2025 919 $271.876 14,8%
META 31 Marzo 2025 419 $248.994 -5,0%
BNDX 30 Settembre 2025 4.700 $232.039
QQQM 31 Marzo 2026 876 $226.218
SCHX 31 Marzo 2025 9.375 $216.563 Non più monitorato
GDX 30 Giugno 2026 2.171 $213.149 Non più monitorato
CAT 31 Dicembre 2025 425 $210.537 49,5%
FBTC 31 Dicembre 2025 1.877 $205.417 Non più monitorato