Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -15.4%

Annualizzato: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 24,2%
Technology 22,0%
Communication Services 21,0%
Healthcare 11,4%
Retail 7,7%
Industrials 6,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,7%
Consumer products 1,0%
Altro/Non mappato 3,2%

Portafoglio completo 45 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.636.894 9,02% 88.527 $2.238.197 Giù ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29.296.362 8,35% 89.501 $-2.247.592 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23.431.251 6,68% 62.815 $581.811 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22.548.499 6,43% 40.030 $3.316.217 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.574.775 6,15% 90.521 $2.690.163 Giù ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $17.999.628 5,13% 73.384 $4.920.973 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16.840.392 4,80% 33.558 $2.977.584 Su ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15.791.320 4,50% 64.135 $2.533.906 Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14.152.180 4,04% 248.371 $-267.875 Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13.288.310 3,79% 42.090 $1.660.325 Su ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12.656.344 3,61% 28.373 $1.459.749 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $10.128.060 2,89% 124.012 Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7.992.600 2,28% 70.000 $1.334.176 Su ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $7.663.412 2,19% 53.888 $-720.935 Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.585.283 2,16% 26.214 $2.113.063 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.351.058 2,10% 102.956 $-3.269.286 Giù ×1
V Visa Inc. $6.184.540 1,76% 18.026 $859.978 Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6.053.863 1,73% 22.396 $-717.319 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.642.959 1,61% 22.219 $221.280 Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5.631.018 1,61% 10.851 $214.344 Giù ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5.517.208 1,57% 16.144 $208.512 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5.442.215 1,55% 28.684 $-144.748 Giù ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.258.459 1,50% 14.910 $545.794 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.958.400 1,41% 60.000 Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4.318.000 1,23% 100.000 Su ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4.180.931 1,19% 10.266 $-30.360 Su ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4.068.197 1,16% 34.415 $173.692 Su ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3.975.733 1,13% 55.527 $-50.310 Su ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.947.371 1,13% 43.502 $-239.306 Su ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.770.584 1,08% 38.872 $171.273 Su ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3.664.915 1,05% 60.960 $397.140 Su ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3.641.753 1,04% 21.412 $52.095 Su ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3.618.000 1,03% 200.000 Su ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2.774.428 0,79% 5.604 $763.264
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.756.595 0,79% 22.152 $999.349 Su ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1.029.044 0,29% 3.041 $-108.970 Giù ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $817.376 0,23% 3.200 Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $770.602 0,22% 9.385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $661.434 0,19% 1.872 $80.445 Giù ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $538.745 0,15% 5.035
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $488.881 0,14% 977 $20.658
NEM Newmont Corporation $286.645 0,08% 3.069 $-99.699 Giù ×2
SPY SPY $273.266 0,08% 365
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250.252 0,07% 235
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $226.287 0,06% 3.149 $-3.035.363 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MSFT $23.431.251 6,68% su ×3
PNC $15.791.320 4,50% su ×3
SYK $13.288.310 3,79% su ×3
CHTR $7.663.412 2,19% su ×3
SPGI $4.180.931 1,19% su ×3
OTIS $3.975.733 1,13% su ×4
ABT $3.947.371 1,13% su ×3
DIS $3.770.584 1,08% su ×5
CTAS $3.641.753 1,04% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $10.128.060 124.012 2,89%
WFC $4.958.400 60.000 1,41%
PYPL $4.318.000 100.000 1,23%
FIG $3.618.000 200.000 1,03%
GLW $817.376 3.200 0,23%
SHY $770.602 9.385 0,22%
CRH $538.745 5.035 0,15%
SPY $273.266 365 0,08%
CAT $250.252 235 0,07%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NET Acquistato di più +10K +$4.9M
META Acquistato di più +6K +$3.3M
NFLX Ridotto -8K -$3.3M
TMO Acquistato di più +5K +$3.0M
AMZN Ridotto -153 +$2.7M
PNC Acquistato di più +425 +$2.5M
JPM Ridotto -18K -$2.2M
GOOGL Ridotto -14K +$2.2M
AAPL Acquistato di più +5K +$2.1M
SYK Acquistato di più +7K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
RY 30 Giugno 2026 76.792 $12.375.075 -5,5%
TRI 30 Giugno 2026 126.045 $11.341.456 19,5%
CNQ 31 Dicembre 2025 304.380 $9.867.364 43,1%
FTS 30 Giugno 2026 160.324 $8.916.396 -7,6%
ANSS 30 Settembre 2025 20.335 $7.142.059 Non più monitorato
ISRG 31 Dicembre 2025 15.474 $6.920.437 -30,8%
TD 30 Giugno 2026 73.733 $6.864.528 -2,9%
NVDA 30 Giugno 2025 60.000 $6.503.400 48,1%
BN 30 Giugno 2026 156.430 $6.318.850 -13,3%
UNH 30 Settembre 2025 20.188 $6.298.050 7,7%
ENB 30 Giugno 2026 105.933 $5.724.444 -15,2%
BNS 30 Giugno 2026 75.384 $5.211.282 5,0%
PBA 30 Giugno 2026 116.582 $5.202.222 -0,8%
CNI 30 Giugno 2026 47.404 $4.863.742 0,4%
BEP 30 Giugno 2026 138.822 $4.514.357 -18,4%
TLT 31 Dicembre 2025 50.000 $4.468.500
MDLZ 31 Marzo 2026 64.453 $3.469.505 1,0%
GIB 30 Giugno 2026 45.425 $3.310.465 8,7%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 54.271 $3.217.185 -8,7%
CRH 30 Settembre 2025 20.000 $1.836.000 -31,7%
DHR 30 Giugno 2026 8.990 $1.708.172 12,4%
SHY 31 Marzo 2026 20.415 $1.690.770
BIP 30 Giugno 2026 19.422 $700.879 0,1%
BMO 30 Giugno 2026 3.725 $502.950 -6,2%
UBER 30 Giugno 2026 5.000 $359.650 -5,6%
AVTR 30 Settembre 2025 25.000 $336.500 22,9%
CAT 31 Marzo 2026 460 $263.520 19,3%
SPY 31 Marzo 2026 365 $249.160 Non più monitorato
CNQ 30 Giugno 2026 4.440 $217.896 22,6%
BX 31 Marzo 2026 1.350 $208.089 -2,8%
EMA 31 Dicembre 2025 4.277 $205.329 -2,5%
BTE 30 Giugno 2026 19.780 $88.482 15,8%
AQN 30 Giugno 2026 10.929 $67.436 -13,0%
AQN 30 Giugno 2025 12.264 $63.717 -11,0%
BTE 30 Giugno 2025 19.780 $44.175 158,7%