Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso -6.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Altro/Non mappato 39,1%

Portafoglio completo 28 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.533.700 20,21% 107.620 $2.884.485 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.854.018 16,75% 24.245 $3.524.947 Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16.046.805 15,06% 175.107 $-3.769.612 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.704.871 7,23% 21.560 $1.553.409 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.753.779 5,40% 15.425 $156.492 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.352.163 5,02% 22.456 $704.826 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.910.265 3,67% 4.180 $-273.745 Giù ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3.903.346 3,66% 3.267 $568.351 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.612.359 2,45% 2.178 $689.120 Su ×2
SPY SPY $2.487.491 2,33% 3.331 $115.701 Giù ×2
V Visa Inc. $2.460.985 2,31% 7.173 $349.839 Su ×1
IGV iShares Trust $2.237.276 2,10% 24.694 $44.546 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.025.255 1,90% 6.999 $213.681 Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.965.642 1,84% 27.530 $-431.089 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.580.592 1,48% 2.806 $392.278 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.504.578 1,41% 3.983 $350.725 Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.503.307 1,41% 2.927 $167.716 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876.838 0,82% 2.482 $164.954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740.687 0,70% 2.798 $49.362 Giù ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702.931 0,66% 1.726 $42.803 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $646.534 0,61% 3.784 Su ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603.874 0,57% 5.075 $106.981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535.080 0,50% 6.000 $65.460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529.798 0,50% 946 $-10.829 Giù ×2
GLD SPDR Gold Shares $485.156 0,46% 1.317 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396.921 0,37% 3.998 $-43.025 Giù ×2
SMH SMH $323.354 0,30% 493 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283.221 0,27% 566 $11.994

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $646.534 3.784 0,61%
GLD $485.156 1.317 0,46%
SMH $323.354 493 0,30%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
BIL Ridotto -41K -$3.8M
QQQ Ridotto -581 +$3.5M
NVDA Acquistato di più +686 +$2.9M
GOOGL Acquistato di più +168 +$1.6M
AMZN Acquistato di più +142 +$705K
LLY Acquistato di più +87 +$689K
FICO Acquistato di più +143 +$568K
NFLX Acquistato di più +3K -$431K
META Acquistato di più +729 +$392K
AVGO Acquistato di più +255 +$351K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SHOP 30 Giugno 2026 3.679 $436.403 32,6%