Evergreen Wealth Management, LLC

CIK 1965292 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli47,98%

Peso dei primi 25 titoli78,85%

Posizioni superiori all'1%33

Numero effettivo di posizioni30,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,39% Acquisti stimati $23.759.534 · vendite $17.071.653

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,7% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato36

Diminuito15

Chiuso3

Valore del portafoglio $213.3M #6.316 di 9.337 per valore 13F · top 67.6%

Posizioni 55

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 15,9%

Communication Services 9,7%

Technology 8,8%

Healthcare 8,7%

Industrials 6,7%

Retail 4,2%

Consumer Discretionary 1,9%

Energy 1,1%

Consumer products 0,6%

Altro/Non mappato 42,4%

Portafoglio completo 55 posizioni

					Sequenza
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$16.339.220	7,66%	69.053	$1.784.165	Su ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$11.474.509	5,38%	72.610	$932.695	Su ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11.114.339	5,21%	161.241	$501.391	Su ×6
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$10.606.165	4,97%	605.375	$2.891.445	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10.284.877	4,82%	20.554	$861.438	Su ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9.110.805	4,27%	24.621	$7.696	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.914.874	4,18%	37.404	$1.133.725	Su ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$8.852.857	4,15%	4.533	$1.718.000	Su ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7.833.907	3,67%	16.404	$1.733.953	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.795.174	3,65%	21.813	$823.570	Giù ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$6.757.230	3,17%	17.473	$1.274.240	Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6.591.406	3,09%	85.937	$241.479	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5.747.583	2,69%	10.204	$16.923	Su ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$5.290.766	2,48%	8.485	$-1.155.992	Su ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$4.678.137	2,19%	388.873	$268.508	Su ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4.412.402	2,07%	35.458	$267.639	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4.236.273	1,99%	52.579		Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4.144.702	1,94%	13.673		Su ×1
V Visa Inc.	$3.909.792	1,83%	11.396	$617.536	Su ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$3.717.089	1,74%	1.786	$414.771	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.590.523	1,68%	9.626	$685.056	Su ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3.380.299	1,58%	35.120	$-1.452.744	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.176.379	1,49%	9.704	$750.568	Su ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3.170.218	1,49%	37.853	$400.407	Su ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares	$3.042.838	1,43%	35.120	$-740.124	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2.744.911	1,29%	31.866	$470.109	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2.521.083	1,18%	11.568	$301.754	Su ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2.502.479	1,17%	6.021	$911.255	Su ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2.325.853	1,09%	11.345		Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.293.465	1,08%	13.836	$-483.962	Su ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2.223.123	1,04%	44.659	$-321.418	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.214.266	1,04%	28.421	$80.309	Su ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.172.516	1,02%	4.264	$-371.715	Su ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock	$2.078.365	0,97%	24.100	$-5.041	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.049.657	0,96%	28.707	$-543.915	Su ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2.027.221	0,95%	11.374	$607.898	Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.993.240	0,93%	7.848	$97.606	Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.797.590	0,84%	4.964	$84.897	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.655.144	0,78%	6.812	$170.797	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.639.483	0,77%	4.640	$247.464	Giù ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1.507.017	0,71%	7.627	$134.403	Su ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1.443.884	0,68%	51.220	$110.349	Su ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.422.461	0,67%	44.858	$49.294	Su ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.389.830	0,65%	4.537	$243.422	Su ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1.340.854	0,63%	197	$545.374	Su ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1.315.432	0,62%	3.597	$239.860	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.030.077	0,48%	4.841	$-3.508.694	Giù ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$737.003	0,35%	7.198	$-140.262	Giù ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$690.820	0,32%	4.477	$28.883	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$554.869	0,26%	9.296	$39.642	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$376.395	0,18%	4.403	$31.745	Giù ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$287.513	0,13%	5.997	$78.099	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$275.486	0,13%	952	$46.543	Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$267.159	0,13%	784	$23.184	Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$229.372	0,11%	115
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VIG	$16.339.220	7,66%	su ×4
VYM	$11.474.509	5,38%	su ×5
BLV	$11.114.339	5,21%	su ×6
BRK-B (depositato come BRKB)	$10.284.877	4,82%	su ×4
MKL	$8.852.857	4,15%	su ×4
BIV	$6.591.406	3,09%	su ×3
META	$5.747.583	2,69%	su ×3
PTY	$4.678.137	2,19%	su ×6
V	$3.909.792	1,83%	su ×5
FCNCA	$3.717.089	1,74%	su ×3
MSFT	$3.590.523	1,68%	su ×3
JPM	$3.176.379	1,49%	su ×3
UNH	$2.502.479	1,17%	su ×6
CVX	$2.293.465	1,08%	su ×6
BSV	$2.214.266	1,04%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VO	$4.236.273	52.579	1,99%
VB	$4.144.702	13.673	1,94%
ADBE	$2.325.853	11.345	1,09%
ASML	$229.372	115	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
RSP	Ridotto	-19K	-$3.5M
PBI	Ridotto	-93K	+$2.9M
VIG	Acquistato di più	+1K	+$1.8M
TSM	Ridotto	-2K	+$1.7M
MKL	Acquistato di più	+805	+$1.7M
DIS	Ridotto	-15K	-$1.5M
ELV	Ridotto	-1K	+$1.3M
REGN	Acquistato di più	+141	-$1.2M
AMZN	Acquistato di più	+43	+$1.1M
VYM	Acquistato di più	+1K	+$933K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
JEPI	30 Giugno 2025	120.421	$6.880.835
FISV	31 Dicembre 2025	39.254	$5.061.010	-34,0%
CSCO	30 Giugno 2026	35.275	$2.737.009	-4,5%
PYPL	30 Settembre 2025	35.060	$2.605.695	-21,3%
MDT	30 Settembre 2025	27.208	$2.371.693	-9,3%
QCOM	30 Settembre 2025	12.348	$1.966.479	11,1%
NVDA	31 Marzo 2026	10.528	$1.963.412	34,1%
FIS	30 Settembre 2025	19.210	$1.563.857	-50,8%
DHIL	30 Settembre 2025	10.628	$1.544.404	Non più monitorato
PYPL	31 Marzo 2026	26.358	$1.538.802	16,7%
ULTA	31 Marzo 2026	2.302	$1.392.798	4,0%
FND	30 Giugno 2026	19.471	$989.110	-23,4%
TTD	30 Giugno 2026	35.975	$816.270	-33,9%
WMT	30 Giugno 2025	6.000	$526.740	6,6%
ORLY	30 Giugno 2025	257	$368.480	-5,8%
ASML	31 Marzo 2026	235	$251.798	41,4%
CB	30 Giugno 2025	663	$200.089	14,2%